Technical Analysis CFD Indeks Saham 29 Juni 2026

Daftar Isi

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

Candle ditutup bearish, dengan range 532 poin. Body bearish sebesar 230 poin dengan lower wick 188 poin dan upper wick 114 poin. Open gap up 137 poin. RSI(14) daily dan H4 yang berada cukup jauh dari zona oversold (70), secara teori, memberikan peluang bullish harian.
Harga dibuka di 52329, berada di atas EMA 20 Daily (51589) dengan jarak 740 poin dan di atas EMA 50 Daily (50695) dengan jarak 1.634 poin. RSI(14) Daily berada di zona bullish pada level 64.59.
H4: Harga berada di atas EMA 20 H4 (52269) dengan jarak 60 poin dan di atas EMA 50 H4 (52068) dengan jarak 261 poin. RSI H4 mulai melandai di level 53.96, mengindikasikan momentum jangka pendek yang bergerak netral.
FR: Swing high 53033 ke swing low 48604. Harga bertahan kokoh di atas level FR 0.0% H4 (51809) dan kini tengah berkonsolidasi untuk kembali menguji zona ekstensi di sekitar FR 127.2% H4 (52681).
Potensi Positif:
- Amerika Serikat dan Iran telah sepakat untuk menghentikan semua aktivitas serangan kinetik. Kedua belah pihak menjadwalkan pembicaraan teknis di Doha, Qatar pada hari Selasa untuk menyelesaikan sengketa terkait operasional di Selat Hormuz.
- Kesepakatan ini memungkinkan kapal-kapal komersial untuk kembali bergerak bebas melalui selat, yang diharapkan dapat meredakan tekanan rantai pasokan global.
Potensi Negatif:
- Anggota Dewan Eksekutif European Central Bank (ECB), Isabel Schnabel, memperingatkan bahwa tingkat inflasi pada sektor makanan, barang, dan jasa masih menghadapi risiko kenaikan yang tinggi.
- Schnabel menegaskan bahwa penurunan harga energi akibat redanya tensi di Timur Tengah tidak dapat dijadikan alasan untuk melonggarkan kewaspadaan. Ia menambahkan bahwa proses pembukaan Selat Hormuz akan berjalan lambat sehingga harga minyak akan tetap tinggi.

Suggest: Buy on Dip
Area: 52068 (EMA 50 H4) - 52269 (EMA 20 H4)
Target: 1) 52536 (High 26 Juni) 2) 52681
SL: 51809 (FR 0%)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 52536.
Switch to SELL jika harga breakdown 51809 (FR 0%)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

Candle ditutup bearish , dengan range 727.50 poin. Body bearish tercatat sebesar 381.50 poin dengan lower wick 133.25 poin dan upper wick 212.75 poin. Open gap up 262.75 poin. Dominasi kuat dari kubu penjual mencetak body lilin yang tebal, menegaskan adanya momentum koreksi yang masih sangat agresif di sektor teknologi. EMA 50 dan 20 H4 yang berada diatas harga, secara teori memberikan tekanan bearish harian.
Harga dibuka di 29557.50, berada di bawah EMA 20 Daily (29822) dengan jarak 264.50 poin dan di atas EMA 50 Daily (28997) dengan jarak 560.50 poin. RSI(14) Daily merosot ke level 49.62, memasuki zona netral.
H4: Harga 29557.50 berada di bawah EMA 20 H4 (29696) dengan jarak 138.50 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29902) dengan jarak 344.50 poin. RSI H4 tertekan kuat di level 47.21, mengonfirmasi fase tren bearish jangka pendek.
FR: Harga telah merosot tajam memvalidasi penembusan di bawah FR 50.0% H4 (29734.38). Kini, pergerakan indeks tertahan tepat di sekitar level support teknikal FR 61.8% H4 (29481.59).
Potensi Positif:
- Peredaan Tekanan Inflasi AS (Data PCE): Rilis data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) bulanan AS dilaporkan sejalan dengan estimasi pasar, disertai dengan sedikit perbaikan (pelambatan) pada inflasi sektor jasa.
Potensi Negatif:
- Tingkat utang Amerika Serikat yang tinggi dinilai berdampak negatif terhadap status jangka panjang dolar sebagai mata uang cadangan global oleh 61% responden bank sentral dunia.

Suggest: Sell on Rally
Area: 29557 (Open Hari Ini) - 29696 (EMA 20 H4)
Target: 1) 29294 2) 29161
SL: 29902 (EMA 50 H4)

Alternatif:
Follow SELL jika harga breakdown 29161
Switch to BUY jika harga mampu breakout 29902

CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500

Keterangan :

Candle ditutup bearish, dengan range 101.75 poin. Body bearish sebesar 24.25 poin dengan lower wick 43.50 poin dan upper wick 34 poin. Open gap up 33.25 poin. Secara teori tekanan bearish masih ada, dengan dukungan RSI(14) yang berada di bawah 50 (zona netral dengan bias bearish).
Harga dibuka di 7433.50, berada di bawah EMA 20 Daily (7466) dengan jarak 32.50 poin dan di atas EMA 50 Daily (7366) dengan jarak 67.50 poin. RSI(14) Daily berada di area tengah 49.37.
H4: Harga berada tipis di bawah EMA 20 H4 (7437) dengan jarak 3.50 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7471) dengan jarak 37.50 poin. RSI H4 mendatar di level 49.40, mencerminkan stagnasi momentum.
FR: Harga memantul rapi dari area pertahanan dinamis di kisaran FR 50.0% H4 (7381.00). Saat ini indeks berupaya naik menguji area resistensi intraday terdekat di FR 38.2% H4 (7440.06).
Potensi Positif:
- Sektor infrastruktur ketahanan energi dan transisi energi kini diidentifikasi sebagai investasi yang paling kredibel oleh 80% responden institusi kekayaan negara. Masuknya aliran modal bervolume besar ini diproyeksikan akan memberikan dorongan fundamental yang signifikan bagi sektor energi dan utilitas dalam S&P 500.
Potensi Negatif:
- Tingkat lapangan kerja di Amerika Serikat diproyeksikan tumbuh melambat, dengan perkiraan konsensus menunjukkan penambahan 115 ribu pekerjaan pada bulan Juni. Angka ini jauh menurun dari bulan sebelumnya yang mencetak 172 ribu penambahan akibat serapan tenaga kerja pemerintah lokal yang besar.
- Data survei sektor manufaktur (PMI) mengindikasikan adanya pelemahan serius pada jumlah tenaga kerja manufaktur, yang mencatatkan laju pemutusan hubungan kerja tercepat sejak era pembatasan wilayah pandemi awal 2020.

Suggest: Sell on Rally
Area: 7455 - 7471 (EMA 50 H4)
Target: 1) 7400 2) 7356
SL: 7495

Alternatif:
Follow SELL jika harga breakdown 7356
Switch to BUY jika harga breakout 7495

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

Candle ditutup bearish ekstrem, dengan range 2.930 poin. Body bearish tercatat raksasa sebesar 1.775 poin dengan lower wick 1.060 poin dan upper wick 95 poin. Open gap up 305 poin. Tekanan bearish secara teori didukung oleh harga yang berada dibawah kedua EMA di timeframe H4.
Harga dibuka di 70135, berada di atas EMA 20 Daily (68534) dengan jarak 1.601 poin dan di atas EMA 50 Daily (65166) dengan jarak 4.969 poin. RSI(14) Daily terkoreksi turun namun masih di area atas pada level 57.69.
H4: Harga 70135 berada di bawah EMA 20 H4 (70381) dengan jarak 246 poin dan sedikit di atas EMA 50 H4 (69955) dengan jarak 180 poin. RSI H4 47.83, zona bearish.
FR: Tekanan jual masif kemarin menjebol turun batas atas Fibonacci hingga menguji batas fondasi krusial di FR 0.0% H4 (68785). Harga berhasil memantul naik dari level tersebut, menjadikannya pijakan support terkuat saat ini.
Potensi Positif:
- Survei Tankan dari Bank of Japan (BOJ) kuartal lalu memperlihatkan peningkatan sentimen bisnis pada kelompok produsen manufaktur besar Jepang secara beruntun selama empat kuartal. Indeks Manufaktur Besar tercatat berhasil menembus angka 17, yang secara substansial melampaui proyeksi pasar di angka 16.
Potensi Negatif:
- Ringkasan Opini BOJ (SOO) bulan Juni memancarkan sinyal kebijakan moneter yang agresif (hawkish). Para pembuat kebijakan mendesak percepatan penaikan tingkat suku bunga menuju target netral sekitar 2% untuk menahan efek depresiasi mata uang.
- Inflasi inti wilayah Tokyo (tidak termasuk komponen makanan dan energi) mengalami lonjakan tajam ke angka 1.9%. Kenaikan ini semakin memperkuat probabilitas langkah pengetatan suku bunga oleh BOJ secepatnya pada bulan Oktober.

Suggest: Sell on Rally
Area: 69830 - 70135
Target: 1) 69200 2) 69000
SL: 70500

Alternatif:
Follow SELL jika harga breakdown 69000
Switch to BUY jika harga breakout 70500

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

Candle ditutup bullish, dengan range 183 poin. Body bullish tercatat sebesar 105 poin dengan lower wick 28 poin dan upper wick 50 poin. Open gap up sebesar 132 poin. Meskipun pagi ini dibuka melonjak naik, struktur grafik jangka panjang masih dibayangi oleh tekanan turun yang dominan.
Harga dibuka di 22821, berada jauh DI BAWAH EMA 20 Daily (24053) dengan jarak 1.232 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (24845) dengan jarak 2.024 poin. RSI(14) Daily merosot di level kritis 28.94, mengonfirmasi kondisi pasar yang berada dalam zona oversold.
H4: Harga 22821 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (23570) dengan jarak 749 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (24379) dengan jarak 1.558 poin. RSI H4 tertekan ekstrem di level 25.83, menegaskan bahwa momentum koreksi intraday masih berjalan sangat kuat.
FR & FE: Swing high 28133 ke swing low 24171, dengan pullback ke 26620. Secara teknikal, harga saat ini tertahan di bawah level batas ekspansi penting FE 61.8% H4 (23511). Selama indeks tidak mampu menembus balik ke atas area tersebut, target penurunan makro berikutnya tetap mengarah ke proyeksi FE 100.0% H4 (21996).
Potensi Positif:
- Katalis Laba Sektor Industri Tiongkok: Laba perusahaan industri utama Tiongkok tumbuh solid sebesar 21.1% pada bulan Mei, di mana sektor manufaktur elektronik dan komputer meroket hingga 103.9% akibat tingginya permintaan infrastruktur AI global. Resiliensi ini mendorong Morgan Stanley dan Goldman Sachs merevisi naik perkiraan pertumbuhan PDB Tiongkok tahun ini menjadi 4.8%.
- Resiliensi Hub Finansial Hong Kong-Kanada: Hubungan ekonomi yang mendalam dan kesiapan regulasi HKMA dalam merangkul inovasi finansial (seperti stablecoins dan aset tokenisasi) terus memperkokoh kepercayaan modal institusional barat untuk masuk ke kawasan Asia-Pasifik melalui Hong Kong.
Potensi Negatif:
- Bayang-Bayang "Founder Risk" Emiten AI: Pasar global mulai mencemaskan risiko ketergantungan tinggi perusahaan teknologi pada figur pendiri (founder risk) setelah mundurnya beberapa CEO utama AI yang sempat memicu kejatuhan nilai kapitalisasi pasar global hingga US$225 miliar, memberikan efek domino bagi kehati-hatian investor di bursa Hang Seng.
- Pemulihan Sektoral Domestik yang Timpang: NBS mencatat pemulihan ekonomi masih berjalan tidak merata karena beberapa industri hilir tradisional dan ritel domestik masih menghadapi tekanan margin keuntungan yang cukup berat di tengah ketatnya persaingan pasar.

Suggest: Sell on Rally
Area: 22950 - 23100
Target: 1) 22689 (Penutupan Kemarin) 2) 21996
SL: 23350

Alternatif:
Follow SELL jika harga breakdown 22556
Switch to BUY jika harga breakout 23511.

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures