Technical Analysis Commodity (Gold, Crude Oil) 9 Juli 2026

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Secara struktur, peluang rebound masih cukup terbuka karena candle daily kembali ditutup bullish, dan rsi mulai beranjak naik ke 43%, mendekati zona tengah
• Di H4, secara struktur, rebound kemungkinan masih cukup terbuka didukung situasi geopolitik yang tidak menentu. Tapi RSI mulai overbought sehingga perlu waspada jika kenaikan terhambat. Meski demikian secara teknis, buy masih dipertahankan, kecuali jika harga sudah mendekati zona 78 atau 80
• Level yang perlu diwaspadai :
  • Resistance : 81-84 (gap Senin, 15 Jun 2026)-> jika tembus 84, cenderung naik
  • Support : 67-68 (low 1 minggu terakhir tertahan di zona ini)-> jika tembus 67, cenderung lanjut turun
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • Trump mengatakan gencatan senjata 60 hari selesai karena kecewa dengan Iran. AS luncurkan serangan dua hari beruntun
  • Iran mengancam lakukan serangan balasan ke basis-basis militer AS di kawasan Teluk, Kuwait dan Bahrain sudah lebih dulu dalam tekanan
  • Muncul pernyataan Trump bahwa Iran ingin melakukan kesepakatan (klaim sepihak) -> biasanya akan meredakan ketegangan sementara waktu, tapi jika Iran membantah, maka tekanan kembali mendominasi
• Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
  • a. Kesepakatan gagal total (Iran menutup Selat Hormuz, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = oil naik
  • b. Gencatan senjata kembali disepakati untuk dilanjutkan, AS dan Iran kembali ke diplomasi dan MOU perdamaian terus berlaku, Selat Hormuz dibuka = oil turun
• Bullish lebih kuat jika tembus 75.00 -> Switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 70.50 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
  • c. De-dolarisasi masih cukup kuat
• Di H4, •Zona kuning 4080-4100 ditembus, low sementara tertahan di 4021 dan rebound kembali ke zona kuning. Peluang turun semakin terbuka, zona abu 3960-3985 potensi target. Zona 3900 dan 3886 proyeksi terjauh. Sebaliknya, zona 4183-4214 resistance terjauh 
  • a. Skenario #1 : swing low 4000 atau 3960 kemungkinan demand, rebound lebih kuat jika geopolitik reda. Alternatif buy saat tembus 4133
  • b. Skenario #2: penurunan tetap dominan selama zona kuning tidak ditembus, atau selama zona 4133 tidak ditembus. Tekanan berlanjut jika geopolitik memanas
• Di H1, secara struktural, penurunan masih dominan karena situasi geopolitik yang tidak menentu. Peluang turun lebih lanjut di bawah 4020 cukup terbuka, dan zona kuning 3960-3978 potensi target terdekat berikutnya. Dan jika geopolitik terus memanas (perang berlanjut lebih besar), peluang turun di bawah 3900 mengincar 3886 atau lebih rendah. Sebaliknya, jika aksi militer tidak berlanjut, dan AS-Iran kembali ke meja perundingan, rebound cukup terbuka, dengan area abu-abu 4122-4133 sebagai target resistance, juga berpeluang ditembus
  • a. Skenario bullish: swing low diharapkan tertahan di 4025-4035 (inverse H&S) diikuti kenaikan di atas 4095, potensi target 4120-4125. Alternatif buy tunggu tekanan geopolitik mereda, zona kuning 3960-3978 area diharapkan, atau 3886 (low 28 Okt 2025)
  • b. Skenario Bearish: Short term sell tetap bisa dilakukan selama kenaikan tidak tembus 4090-4100 (resistance terdekat) atau maksimum zona abu 4122-4133. Bearish dominan selama geopolitik memanas
• Fundamental utama : pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Trump mengatakan gencatan senjata 60 hari selesai karena kecewa dengan Iran. AS luncurkan serangan dua hari beruntun
  • Iran mengancam lakukan serangan balasan ke basis-basis militer AS di kawasan Teluk, Kuwait dan Bahrain sudah lebih dulu dalam tekanan
  • Muncul pernyataan Trump bahwa Iran ingin melakukan kesepakatan (klaim sepihak) -> biasanya akan meredakan ketegangan sementara waktu, tapi jika Iran membantah, maka tekanan kembali mendominasi
  • Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
    • a. Kesepakatan gagal total (Iran menutup Selat Hormuz, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = emas turun
    • b. Gencatan senjata kembali disepakati untuk dilanjutkan, AS dan Iran kembali ke diplomasi dan MOU perdamaian terus berlaku, Selat Hormuz dibuka = emas naik
• Alternatif :
  • Pertahankan/Follow SELL jika tembus 4070 (activated!), target terdekat 4060 (done!), terjauh 4050
    • (Update) Continue to sell jika tembus 4040, potensi target terdekat 4030, terjauh 4020 (pastikan lebih dulu rebound tidak melebihi 4070 setelah TP2 (4050) dari target saran alternatif disentuh)
  • Switch to BUY jika tembus 4130 (target terdekat 4140, terjauh 4150) atau jika penurunan terhenti di zona kuning 3960-3978
  • Opsi buy : 3960-3978 (kuning), 3886 (low 28 Okt 2025) atau tembus zona abu 4122-4133
• PERINGATAN !: Strategi ini menggunakan TP $10-$20 dan SL $10 karena range pergerakan emas harian yang sangat besar sejak 6 bulan - 1 tahun terakhir! Tidak cocok untuk diterapkan pada ekuitas yang terbatas! Sebaiknya sesuaikan TP dan SL dengan profil risiko masing-masing dan keadaan/kecukupan ekuitas masing-masing!! Pahami risiko lebih dulu sebelum menerapkan strategi ini!

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures