CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 714 poin. Body bullish tercatat sebesar 109 poin dengan upper wick 170 poin dan lower wick 435 poin. Open gap down 9 poin. Lower wick yang jauh lebih lebar dibanding upper wick menandakan tekanan jual di awal sesi berhasil diserap buyer, harga pulih dan ditutup mendekati level tertinggi harian.
• Harga dibuka di 52785, berada di atas EMA 20 Daily (52517) dengan jarak 268 poin dan di atas EMA 50 Daily (51534) dengan jarak 1.251 poin.
• H4: Harga 52785 berada di atas EMA 20 H4 (52770) dengan jarak tipis 15 poin dan di atas EMA 50 H4 (52781) dengan jarak hanya 4 poin, mengindikasikan kedua EMA H4 sedang menyempit dan harga berada tepat di titik keseimbangan.
• FR: Harga bertahan tipis di atas level FR 23.6% H4 (52729) yang kini berfungsi sebagai support terdekat, dengan resistance berikutnya berada di level FR 0.0% H4 (53648), swing high terakhir yang belum tertembus.
• Potensi Positif:
  • Laba Solid Emiten Perbankan Komponen Dow: Musim laporan kuartal kedua dibuka kuat dengan Goldman Sachs melonjak 9% dan JPMorgan Chase naik 2.5% usai membukukan laba di atas ekspektasi pasar. Mengingat sifat Dow Jones yang price-weighted, performa dua saham berharga tinggi ini turut menopang indeks secara signifikan.
  • Inflasi Juni Lebih Dingin dari Perkiraan: Data CPI AS bulan Juni berada di bawah konsensus pasar, memperkuat argumen bahwa tekanan harga mulai mereda dan probabilitas The Fed menahan suku bunga pada pertemuan Juli naik menjadi 83.4%.
• Potensi Negatif:
  • Anjloknya Saham IBM Membebani Indeks: IBM ambruk 25.2% usai memproyeksikan pendapatan kuartal kedua di bawah estimasi. Sebagai komponen Dow dengan harga saham tinggi, penurunan tajam ini menjadi penyeret utama yang membuat kenaikan Dow jauh tertinggal dibanding Nasdaq dan S&P 500 kemarin.
  • Eskalasi Konflik Teluk dan Lonjakan Harga Minyak: AS kembali memberlakukan blokade laut terhadap Iran disertai serangan lanjutan di Selat Hormuz, mendorong harga minyak mendekati level tertinggi dalam sebulan. Premi risiko geopolitik ini berpotensi menekan sektor industri dan manufaktur dalam indeks.

Suggest: Buy on Dip Area: 52729 (FR 23.6% H4) - 52781 (EMA 50 H4) Target: 1) 53094 2) 53648 (FR 0.0% H4) SL: 52160 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53648 Switch to SELL jika harga breakdown 52160

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish kuat dengan range harian sebesar 615 poin. Nasdaq memimpin penguatan bursa Wall Street setelah berhasil rebound tajam dari area low harian 29302.25 dan ditutup mapan mendekati level psikologis atas. Struktur grafik H4 menunjukkan harga kembali memperkukuh posisinya di atas level EMA penopang, mengonfirmasi kembalinya kendali penuh pihak pembeli.
• Harga dibuka di 29771.25, berada di bawah EMA 20 Daily (29811) dengan jarak 39.75 poin namun berada jauh di atas EMA 50 Daily (29292) dengan jarak 479.25 poin.
• H4: Harga 29771.25 berada di atas EMA 20 H4 (29706) dengan jarak 65.25 poin dan di atas EMA 50 H4 (29733) dengan jarak 38.25 poin.
• FR: Indeks bergerak solid menjauhi batas bawah level FR 50.0% H4 (29614) dan saat ini berupaya menembus resistance struktural terdekat di level FR 38.2% H4 (29933.20).
• Potensi Positif:
  • Rebound Sektor Semikonduktor: Indeks cip memimpin penguatan sektor teknologi dengan kenaikan performa saham Nvidia (+4.1%) serta kembalinya minat beli intensif pada saham Micron (+5.0%) dan Intel (+4.3%) pasca rilis data makro yang akomodatif.
  • Penurunan Tajam Yield Obligasi: Imbal hasil obligasi US Treasury tenor 2-tahun jatuh sebesar 7.6 basis poin ke level 4.187%, meredakan tekanan valuasi pada saham-saham sektor pertumbuhan dan teknologi tinggi.
• Potensi Negatif:
  • Kejatuhan Masif Emiten Teknologi Komputasi: Laju penguatan indeks Nasdaq tertahan oleh anjloknya saham IBM sebesar 25.2% secara dramatis setelah perusahaan memproyeksikan pendapatan kuartal kedua yang berada di bawah ekspektasi analis.
  • Risiko Rantai Pasok Berkelanjutan: Konflik militer yang belum mereda di Timur Tengah serta aksi pembajakan dan penutupan jalur oleh Iran tetap menempatkan risiko gangguan logistik jangka panjang pada komponen manufaktur cip global.

Suggest: Buy on Dip Area: 29614 (FR 50.0% H4) - 29706 (EMA 20 H4) Target: 1) 29933 (FR 38.2% H4) 2) 30327 (FR 23.6% H4) SL: 29296 (FR 61.8% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30327 Switch to SELL jika harga breakdown 29296

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish solid dengan range harian sebesar 80.5 poin. S&P 500 menunjukkan resiliensi tinggi dengan penutupan harga yang bertengger di dekat batas puncak harian 7612. Posisi harga pembukaan hari ini yang mantap berada di atas seluruh level support dinamis EMA kerangka harian maupun H4 secara teori memvalidasi dominasi tren naik jangka menengah.
• Harga dibuka di 7588.00, berada di atas EMA 20 Daily (7541) dengan jarak 47 poin dan di atas EMA 50 Daily (7444) dengan jarak 144 poin.
• H4: Harga 7588.00 berada di atas EMA 20 H4 (7576) dengan jarak 12 poin dan di atas EMA 50 H4 (7560) dengan jarak 28 poin.
• FR: Indeks bergerak sangat kokoh dengan mempertahankan posisinya jauh di atas garis acuan FR 23.6% H4 (7522.07), membuka peluang akselerasi menuju rekor tertinggi baru.
• Potensi Positif:
  • Peredaan Tekanan Inflasi Inti: Core CPI bulanan AS tercatat stagnan di angka 0.0% (m/m), mencatatkan laju terlemahnya sejak Januari 2021 yang memberikan sinyal kuat bahwa tekanan inflasi struktural mulai terkendali.
  • Rotasi Sektor ke Teknologi: Sektor teknologi informasi mencatatkan persentase kenaikan terbesar di antara 11 sektor utama S&P 500, menopang pergerakan market breadth bursa.
  • Sentimen Konsumsi Regional Asia: Langkah Tiongkok yang merilis rencana strategis lima tahun dengan target penjualan ritel produk konsumen mencapai 60 triliun yuan di 2030 memberikan sentimen positif tambahan bagi emiten multinasional AS yang berorientasi ekspor.
• Potensi Negatif:
  • Koreksi Sektor Kesehatan: Sektor layanan kesehatan menjadi penekan terbesar (laggard) di bursa S&P 500 dengan penurunan saham Eli Lilly (-2.2%) yang menahan laju penguatan indeks secara keseluruhan.
  • Ancaman Eskalasi Lanjutan ke Target Energi: Meski kilang minyak Iran belum disentuh, pernyataan Trump yang menegaskan bahwa target infrastruktur energi dipertahankan untuk fase akhir kampanye militer membuat pasar komoditas tetap waspada akan potensi disrupsi pasokan mendadak.

Suggest: Buy on Dip Area: 7560 (EMA 50 H4) - 7576 (EMA 20 H4) Target: 1) 7612 (High Kemarin) 2) 7631 (FR 0.0% H4) SL: 7522 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7631 Switch to SELL jika harga breakdown 7522

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish kuat dengan range harian masif sebesar 2.355 poin. Indeks mencatatkan pemulihan pasca kejatuhan ekstrem hari sebelumnya, ditutup naik ke level 68150 dan dibuka melonjak kembali dengan gap up sebesar 215 poin hari ini. Secara teknikal, harga saat ini bergerak dinamis di dalam area jepitan indikator, mencoba menembus resisten atas kerangka H4 untuk mengonfirmasi pembalikan tren sepenuhnya.
• Harga dibuka di 68365, berada di bawah EMA 20 Daily (68695) dengan jarak 330 poin namun berada di atas EMA 50 Daily (66563) dengan jarak 1.802 poin.
• H4: Harga 68365 berada di atas EMA 20 H4 (68112) dengan jarak 253 poin namun masih berada di bawah EMA 50 H4 (68567) dengan jarak 202 poin.
• FR: Indeks berupaya membangun basis akumulasi baru di atas level EMA 20 H4 demi mendekati kembali level pivot utama pada FR 0.0% H4 (68785).
• Potensi Positif:
  • Meredanya Ketegangan Angkutan Laut: Seluruh kapal tanker minyak komersial yang terkait dengan korporasi Jepang dilaporkan telah berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman, meminimalkan risiko gangguan pasokan energi domestik secara instan.
  • Ketahanan Sektor Manufaktur Semikonduktor: Hasil survei Reuters Tankan bulan Juli menunjukkan optimisme manufaktur Jepang bertahan stabil di angka plus 13, ditopang oleh lonjakan pesanan peralatan cip dan server AI yang sangat masif.
  • Prospek Pertumbuhan BOJ: Bank of Japan diperkirakan akan merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun fiskal 2026 pada pertemuan akhir Juli mendatang akibat kuatnya permintaan eksternal teknologi kecerdasan buatan.
• Potensi Negatif:
  • Tekanan Biaya Sektor Jasa: Kontras dengan manufaktur, indeks sentimen non-manufaktur Jepang merosot tajam ke angka plus 25 dari sebelumnya plus 32 akibat jeratan biaya logistik imbas pelemahan mata uang Yen.
  • Lonjakan Inflasi Grosir: Tekanan biaya bahan baku dari impor masa lalu tercermin pada lonjakan inflasi grosir Jepang yang menembus level tertinggi tiga tahun di kisaran 6.3%, mempertahankan urgensi bagi BOJ untuk tetap menjaga bias kebijakan yang ketat.

Suggest: Buy on Dip Area: 68112 (EMA 20 H4) - 68365 Target: 1) 68567 (EMA 50 H4) 2) 68720 (High Kemarin) SL: 67800 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 68720 Switch to SELL jika harga breakdown 67800

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 551 poin. Body bullish tercatat sebesar 217 poin dengan lower wick 247 poin dan upper wick 87 poin. Open gap up 148 poin. Penembusan harga ke atas indikator EMA 50 Daily secara teori mengonfirmasi penguatan momentum bullish struktural jangka menengah, menandakan kendali penuh di tangan pembeli.
• Harga dibuka di 24497, berada di atas EMA 20 Daily (23973) dengan jarak 524 poin dan baru saja menembus ke atas EMA 50 Daily (24488) dengan jarak tipis 9 poin.
• H4: Harga 24497 berada di atas EMA 20 H4 (23949) dengan jarak 548 poin dan di atas EMA 50 H4 (24037) dengan jarak 460 poin.
• FR: Indeks terus membukukan reli solid menjauh dari level pivot FR 0.0% H4 (24171), membuka jalan secara teknikal untuk melaju menuju area resisten selanjutnya di FR 23.6% H4 (25106).
• Potensi Positif:
  • Perdagangan barang Tiongkok mencatatkan ekspansi solid sebesar 16,9% secara tahunan mencapai 25,47 triliun yuan pada paruh pertama tahun ini. Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan impor sebesar 22,1% dan ekspor sebesar 13,4%. Kinerja ekspor didukung kuat oleh produk hijau padat teknologi dan perangkat keras komputasi yang melonjak 56,6% secara tahunan menjadi 5,13 triliun yuan.
  • Pemerintah Tiongkok telah menyetujui rencana strategis untuk menggenjot penjualan ritel barang konsumen hingga mencapai target 60 triliun yuan pada tahun 2030. Kebijakan ini difokuskan pada peningkatan pangsa konsumsi rumah tangga terhadap PDB, khususnya pada sektor jasa.
  • Perusahaan teknologi Tiongkok seperti ZTE serta dua entitas lainnya dilaporkan telah mengantongi izin dari Amerika Serikat untuk membeli cip AI canggih dari Nvidia dan AMD. Sedangkan Startup kecerdasan buatan asal Tiongkok, DeepSeek, tengah menjajaki putaran pendanaan baru yang berpotensi melambungkan valuasi perusahaan hingga mencapai $71 miliar.
• Potensi Negatif:
  • Meskipun Tiongkok mampu mengisi celah pasokan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah, ketegangan di Selat Hormuz tetap diwaspadai karena berpotensi menekan permintaan global.
  • Risiko friksi perdagangan yang memanas antara Tiongkok dan Uni Eropa masih membayangi prospek ekspor ke depannya.

Suggest: Buy on Dip Area: 24349 (Close Kemarin) - 24488 (EMA 50 Daily) Target: 1) 24750 2) 25106 (FR 23.6% H4) SL: 24171 (FR 0.0% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 25106 Switch to SELL jika harga breakdown 24171

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 509 poin. Body bearish tercatat sebesar 87 poin dengan upper wick 300 poin dan lower wick 122 poin. Open gap down 36 poin. Penurunan tajam kemarin serta pembukaan hari ini yang berada di bawah indikator EMA timeframe H4 secara teori memperkuat tekanan bearish jangka pendek.
• Harga dibuka di 52685, berada di atas EMA 20 Daily (52469) dengan jarak 216 poin dan di atas EMA 50 Daily (51475) dengan jarak 1.210 poin.
• H4: Harga 52685 berada di bawah EMA 20 H4 (52803) dengan jarak 118 poin dan di bawah EMA 50 H4 (52798) dengan jarak 113 poin.
• FR: Tekanan jual menyeret indeks menembus ke bawah level FR 23.6% H4 (52729), merubah area ini menjadi resisten minor terdekat.
• Potensi Positif:
  • Awal Musim Laba Perbankan: Musim laporan keuangan kuartal kedua resmi dimulai hari Selasa dengan rilis dari raksasa perbankan Wall Street seperti JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, dan Wells Fargo. Aktivitas perdagangan (FICC) yang dipicu tingginya volatilitas pasar diharapkan mampu mencetak hasil solid.
• Potensi Negatif:
  • Pemberlakuan Blokade Total & Tarif Tol Energi: Ketegangan geopolitik meledak kembali setelah Amerika Serikat mengumumkan blokade laut total terhadap Iran serta mengenakan tarif tol keamanan sebesar 20% untuk semua kargo yang melintasi Selat Hormuz. Kebijakan ini memicu lonjakan harga minyak mentah WTI sebesar 9.4% ke level $77.64 per barel akibat kecemasan disrupsi pasokan.
  • Pernyataan Keras Hawkish Fed: Anggota Dewan Gubernur Fed Christopher Waller membalikkan pandangan longgarnya dan menyatakan FOMC perlu mempertimbangkan pengetatan moneter dalam waktu dekat jika data inflasi inti (CPI) pekan ini kembali memanas. Ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga pada pertemuan akhir Juli langsung melesat hingga 40%.

Suggest: Sell on Rally Area: 52729 (FR 23.6% H4) - 52803 (EMA 20 H4) Target: 1) 52300 2) 52160 (FR 38.2% H4) SL: 53108 (High Kemarin) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 52160 Switch to BUY jika harga breakout 53108

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish solid, dengan range harian masif sebesar 648 poin. Body bearish tercatat sebesar 479 poin dengan upper wick 130.25 poin dan lower wick 38.75 poin. Open gap down 32.5 poin. Harga terlempar jatuh di bawah EMA 20 Daily dan kedua EMA H4, mengkonfirmasi akselerasi momentum bearish yang sangat agresif.
• Harga dibuka di 29397.75, berada di bawah EMA 20 Daily (29761) dengan jarak 363.25 poin namun masih berada di atas EMA 50 Daily (29274) dengan jarak 123.75 poin.
• H4: Harga 29397.75 berada di bawah EMA 20 H4 (29662) dengan jarak 264.25 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29728) dengan jarak 330.25 poin.
• FR: Penurunan tajam membawa indeks mendekati area support kritis di level FR 61.8% H4 (29296.05) yang menjadi pertahanan terakhir sebelum pelemahan struktural lebih lanjut.
• Potensi Positif:
  • Ekspektasi Rebound Siklus Capex AI: Meskipun terpukul aksi jual, perhatian pelaku pasar kini terfokus pada prospek rilis laba emiten teknologi kakap di pertengahan pekan guna melihat ketahanan komitmen belanja infrastruktur AI global.
• Potensi Negatif:
  • Aksi Jual Massal Saham Cip: Sektor teknologi memimpin kejatuhan bursa saham AS dengan Nasdaq ambles 1.55%. Saham-saham semikonduktor utama bertumbangan dipimpin oleh kejatuhan SK Hynix (-9.32%), Marvell Technology (-7.75%), Intel (-6.12%), dan Micron (-4.40%) akibat sentimen penghindaran risiko massal.
  • Lonjakan Yield Obligasi: Imbal hasil obligasi US Treasury tenor 2-tahun melonjak ke level tertinggi dalam satu tahun di 4.26%, mencerminkan kepanikan pasar obligasi yang mulai mengantisipasi potensi kenaikan suku bunga lanjutan oleh The Fed.

Suggest: Sell on Rally Area: 29614 (FR 50% H4) - 29728 (EMA 50 H4) Target: 1) 29296 (FR 61.8% H4) 2) 28264 (FR 100.0% H4) SL: 29933 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28264 Switch to BUY jika harga breakout 29933

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 68 poin. Body bearish tercatat sebesar 45.75 poin dengan upper wick 14.75 poin dan lower wick 7.5 poin. Open gap down 3.25 poin. Struktur pergerakan menunjukkan pembalikan tren jangka pendek setelah harga gagal bertahan di atas garis EMA H4 harian.
• Harga dibuka di 7551.00, berada di atas EMA 20 Daily (7530) dengan jarak 21 poin dan di atas EMA 50 Daily (7436) dengan jarak 115 poin.
• H4: Harga 7551.00 berada di bawah EMA 20 H4 (7571) dengan jarak 20 poin dan berada tipis di bawah EMA 50 H4 (7554) dengan jarak 3 poin.
• FR: Indeks tergelincir ke bawah level pivot harian dan bergerak menuju pengujian support psikologis FR 23.6% H4 (7522.07).
• Potensi Positif:
  • Tingginya Bar Ekspektasi Korporasi: Sebagian besar komponen non-teknologi dalam indeks S&P 500 dinilai masih memiliki fondasi kuat untuk menghadapi kejutan pasokan energi berkat rilis data kejutan ekonomi domestik yang stabil pada paruh pertama tahun ini.
• Potensi Negatif:
  • Serangan Balasan ke Fasilitas Arab Saudi: Risiko geopolitik kian kompleks setelah wilayah kedaulatan Arab Saudi ikut menjadi target serangan udara Houthi, yang menghantam Bandara Internasional Abha serta memicu ledakan di Jeddah.
  • Ancaman Terhadap Jalur Alternatif Jalur Dagang: Serangan proyektil misterius yang menghantam ruang mesin kapal tanker di perairan Qalhat, Oman, memicu kepanikan baru karena wilayah tersebut merupakan koridor alternatif utama yang disiapkan untuk menghindari Selat Hormuz.

Suggest: Sell on Rally Area: 7554 (EMA 50 H4) - 7571 (EMA 20 H4) Target: 1) 7522 (FR 23.6% H4) 2) 7466 (FR 38.2% H4) SL: 7614 (High Kemarin) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7466 Switch to BUY jika harga breakout 7614

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish parah, dengan range harian masif sebesar 2.440 poin. Body bearish tercatat sebesar 1.475 poin dengan upper wick 290 poin dan lower wick 675 poin. Open gap down sangat lebar sebesar 530 poin. Kerusakan teknikal terlihat jelas dengan harga yang langsung menembus ke bawah EMA 20 Daily dan jeblok ke area support EMA 50 Daily.
• Harga dibuka di 66895, berada di bawah EMA 20 Daily (68576) dengan jarak 1.681 poin namun masih berada di atas EMA 50 Daily (66426) dengan jarak 469 poin.
• H4: Harga 66895 berada di bawah EMA 20 H4 (68074) dengan jarak 1.179 poin dan di bawah EMA 50 H4 (68660) dengan jarak 1.765 poin.
• FR: Kejatuhan masif memaksa indeks menembus batas bawah structural harian dan kini tertahan tepat di sekitar level krusial FR 23.6% H4 (66555).
• Potensi Positif:
  • Proteksi Hak Kekayaan Intelektual AI: Pemerintah Jepang secara resmi mulai merumuskan langkah hukum perlindungan Hak Suara (Voice Rights) bagi selebriti dan pengisi suara domestik guna menekan kerugian ekonomi akibat maraknya penyalahgunaan video palsu berbasis AI.
• Potensi Negatif:
  • Kepanikan Aksi Jual Pasar Ekuitas Regional: Indeks Nikkei mengekor kejatuhan tajam bursa global menyusul rontoknya indeks KOSPI Korea Selatan sebesar 8.95% akibat eskalasi blokade Selat Hormuz dan ancaman serangan AS ke fasilitas nuklir Natanz.
  • Pembalikan Total Sentimen Penguatan Yen: Ekspektasi repatriasi dana kelolaan dana pensiun (GPIF) Jepang langsung buyar dan berbalik melemahkan Yen kembali ke atas level 162 per Dolar. Laporan internal mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengubah alokasi aset dasar dalam waktu dekat.

Suggest: Sell on Rally Area: 67425 (Close Kemarin) - 68040 (High Kemarin) Target: 1) 66555 (FR 23.6% H4) 2) 66000 SL: 68785 (FR 0% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 66000 Switch to BUY jika harga breakout 68074

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 359 poin. Body bullish tercatat sebesar 41 poin dengan lower wick 77 poin dan upper wick 241 poin. Open gap down 65 poin. Posisi harga saat ini bertahan di atas indikator EMA 20 dan 50 pada timeframe H4, menjaga momentum bullish jangka pendek meskipun sedang mengalami fase koreksi turun dari puncak harian kemarin.
• Harga dibuka di 24132, berada di atas EMA 20 Daily (23888) dengan jarak 196 poin namun masih berada di bawah EMA 50 Daily (24476) dengan jarak 392 poin.
• H4: Harga 24084 berada di atas EMA 20 H4 (23835) dengan jarak 249 poin dan di atas EMA 50 H4 (24001) dengan jarak 83 poin.
• FR: Tekanan jual pada sesi awal membuat harga tergelincir tipis ke bawah level acuan FR 0.0% H4 (24171), membuka ruang konsolidasi yang berpotensi memantul dari area support dinamis terdekat.
• Potensi Positif:
  • Tiongkok telah meluncurkan cetak biru lima tahun pertama yang didedikasikan khusus untuk mendorong konsumsi domestik, dengan target penjualan ritel barang konsumen mencapai sekitar 60 triliun yuan pada tahun 2030. Rencana strategis ini difokuskan pada perluasan konsumsi layanan, peningkatan kualitas barang, serta pembinaan model konsumsi digital dan hijau.
  • Presiden Xi Jinping dijadwalkan menghadiri Konferensi Kecerdasan Buatan Dunia (WAIC) 2026 di Shanghai untuk memaparkan visi dan tata kelola pengembangan AI. Acara ini diekspektasikan mencapai skala rekor dengan partisipasi lebih dari 1.100 perusahaan yang memamerkan lini produk AI terbaru mereka ke pasar global.
• Potensi Negatif:
  • Amerika Serikat telah memperketat kontrol ekspor semikonduktornya dengan menerapkan sistem persetujuan kasus per kasus yang disertai dengan ancaman tarif tambahan. Meskipun Hong Kong sejauh ini berhasil memanfaatkan celah tersebut sebagai rute transit, ketegangan geopolitik dan kompetisi regional tetap menjadi risiko ketidakpastian yang membayangi kelancaran rantai pasok teknologi ke depannya.

Suggest: Buy on Dip Area: 23888 (EMA 20 Daily) - 24001 (EMA 50 H4) Target: 1) 24171 (FR 0.0% H4) 2) 24438 (High Kemarin) SL: 23835 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 24438 Switch to SELL jika harga breakdown 23835

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 480 poin. Body bullish tercatat sebesar 226 poin dengan lower wick 235 poin dan upper wick 19 poin. Open gap down 159 poin. Dukungan harga yang masih solid di atas EMA Daily menopang bias bullish jangka menengah, meskipun pergerakan jangka pendek tertahan tipis di bawah kisaran EMA H4.
• Harga dibuka di 52808, berada di atas EMA 20 Daily (52458) dengan jarak 350 poin dan di atas EMA 50 Daily (51430) dengan jarak 1.378 poin.
• H4: Harga 52808 berada sedikit di bawah EMA 20 H4 (52847) dengan jarak 39 poin dan di bawah EMA 50 H4 (52809) dengan jarak 1 poin.
• FR: Harga saat ini tengah menguji dan berkonsolidasi ketat di sekitar batas landasan FR 23.6% H4 (52729).
• Potensi Positif:
  • Musim laporan pendapatan kuartal kedua dimulai dengan fokus utama pada sektor perbankan.
  • Estimasi EPS (Earnings Per Share) kuartal kedua untuk indeks S&P 500 diproyeksikan mencapai rekor tertinggi baru sebesar $81.21, yang merepresentasikan lonjakan 23% secara tahunan.
  • Sektor finansial diperkirakan membukukan pertumbuhan EPS yang solid sebesar 7,6% secara tahunan berkat pelebaran margin dan volatilitas pasar yang menguntungkan divisi perdagangan.
• Potensi Negatif:
  • Komando Pusat AS (Centcom) meluncurkan gelombang serangan baru terhadap fasilitas militer Iran pada hari Minggu untuk menekan kemampuan Teheran dalam mengancam pelayaran komersial.
  • Sebagai respons atas eskalasi tersebut, Iran kembali mendeklarasikan penutupan Selat Hormuz bagi lalu lintas kapal dan memperluas serangan balasannya ke fasilitas di wilayah Qatar serta Uni Emirat Arab.

Suggest: Buy on Dip Area: 52500 - 52729 (FR 23.6% H4) Target: 1) 52986 (High Kemarin) 2) 53648 (FR 0.0% H4) SL: 52100 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53648 Switch to SELL jika harga breakdown 52100

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 394.5 poin. Body bullish tercatat sebesar 145 poin dengan lower wick 240 poin dan upper wick 9.5 poin. Open gap down 155.75 poin. Posisi harga dibuka kokoh di atas seluruh level EMA pada kedua timeframe, secara teori mengonfirmasi dominasi momentum bullish yang stabil.
• Harga dibuka di 29909.25, berada di atas EMA 20 Daily (29859) dengan jarak 50.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (29294) dengan jarak 615.25 poin.
• H4: Harga 29909.25 berada di atas EMA 20 H4 (29793) dengan jarak 116.25 poin dan di atas EMA 50 H4 (29788) dengan jarak 121.25 poin.
• FR: Harga bertahan solid dan saat ini berupaya menembus batas resisten dinamis di level FR 38.2% H4 (29933.20) untuk melanjutkan fase ekspansi atas.
• Potensi Positif:
  • Sektor teknologi diperkirakan menjadi pendorong utama pada musim laporan keuangan dengan ekspektasi lonjakan pendapatan sebesar 61% secara tahunan.
  • Perhatian pelaku pasar akan tertuju pada rilis panduan pendapatan dari perusahaan semikonduktor raksasa seperti TSMC dan ASML untuk mengukur kekuatan dan keberlanjutan siklus belanja modal kecerdasan buatan (AI).
• Potensi Negatif:
  • Fokus pasar minggu ini akan sangat bergantung pada rilis data inflasi (CPI) AS bulan Juni serta kesaksian Ketua Federal Reserve Kevin Warsh di Kongres yang berpotensi memicu volatilitas ekuitas.
  • Ketua The Fed Kevin Warsh telah menekankan bahwa bank sentral akan meninggalkan pendekatan forward guidance dan beralih pada kebijakan yang sepenuhnya bergantung pada data dari pertemuan ke pertemuan.

Suggest: Buy on Dip Area: 29600 - 29793 (EMA 20 H4) Target: 1) 30074 (High Kemarin) 2) 30327 (FR 23.6% H4) SL: 29296 (FR 61.8% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30327 Switch to SELL jika harga breakdown 29296

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 75.25 poin. Body bullish tercatat sebesar 38.75 poin dengan lower wick 33.5 poin dan upper wick 3 poin. Open gap down 25 poin. Posisi harga yang sangat stabil bernaung di atas garis EMA 20 dan 50 pada timeframe Daily maupun H4 memberikan landasan kuat bagi kelanjutan tren naik.
• Harga dibuka di 7600.00, berada di atas EMA 20 Daily (7534) dengan jarak 66 poin dan di atas EMA 50 Daily (7434) dengan jarak 166 poin.
• H4: Harga 7600.00 berada di atas EMA 20 H4 (7571) dengan jarak 29 poin dan di atas EMA 50 H4 (7551) dengan jarak 49 poin.
• FR: Struktur pergerakan sangat solid dengan harga menanjak menjauhi batas support di FR 23.6% H4 (7522.07) dan bersiap menguji ulang area puncak historisnya.
• Potensi Positif:
  • Indeks kejutan ekonomi AS saat ini melambung ke level tertingginya dalam kurun waktu sekitar dua tahun terakhir.
  • Tingkat optimisme laba korporasi sangat tinggi, di mana 84% dari 21 perusahaan yang telah merilis laporan keuangannya lebih awal berhasil melampaui estimasi analis pasar.
• Potensi Negatif:
  • Perang di Timur Tengah dan penutupan rute pelayaran di Selat Hormuz terus memberikan tekanan pada rantai pasokan dan memicu lonjakan biaya logistik energi secara global.
  • Margin keuntungan kilang minyak (crack spread) dilaporkan meledak hingga mencapai rekor tertinggi di $65, yang mengindikasikan ketatnya pasokan produk bahan bakar olahan sehingga membatasi pelonggaran harga di tingkat konsumen.

Suggest: Buy on Dip Area: 7551 (EMA 50 H4) - 7571 (EMA 20 H4) Target: 1) 7628 (High Kemarin) 2) 7650 SL: 7522 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7650 Switch to SELL jika harga breakdown 7522

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian masif sebesar 1.260 poin. Body bullish tercatat sebesar 300 poin dengan lower wick 735 poin dan upper wick 225 poin. Open gap down cukup lebar yakni 365 poin. Indeks bergerak dinamis; harga sedikit terjepit di bawah EMA 20 Daily namun masih ditopang kokoh oleh EMA 50 Daily, menandakan fase konsolidasi struktural untuk mencari pijakan.
• Harga dibuka di 68900, berada di bawah EMA 20 Daily (68935) dengan jarak 35 poin namun masih jauh di atas EMA 50 Daily (66481) dengan jarak 2.419 poin.
• H4: Harga 68900 berada di atas EMA 20 H4 (68674) dengan jarak 226 poin dan di bawah EMA 50 H4 (68997) dengan jarak 97 poin.
• FR: Harga kembali stabil dan berupaya membangun basis support yang solid dengan bertengger di atas batas acuan FR 0.0% H4 (68785).
• Potensi Positif:
  • Bank of Japan (BOJ) kemungkinan besar akan merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun fiskal 2026 yang didorong oleh kuatnya permintaan perangkat kecerdasan buatan (AI) serta penurunan harga bahan bakar global.
  • Survei menunjukkan rata-rata pengeluaran individu turis asing selama berada di Tokyo pada tahun 2025 tercatat melonjak 9,6% mencapai 199.874 yen per perjalanan.
• Potensi Negatif:
  • Inflasi grosir Jepang melesat menyentuh angka 7,1% pada bulan Juni karena tekanan biaya bahan baku, yang mempertahankan desakan bagi BOJ untuk mempertahankan panduan suku bunga hawkish.
  • Pelemahan mata uang Yen dan melonjaknya biaya aviasi membebani daya beli domestik, yang diproyeksikan akan menurunkan jumlah perjalanan ke luar negeri warga Jepang sebesar 8,8% pada libur musim panas ini.

Suggest: Sell on Rally Area: 68674 (EMA 20 H4) - 68785 (FR 0.0% H4) Target: 1) 68230 (Low Kemarin) 2) 66555 (FR 23.6% H4) SL: 69200 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 66555 Switch to BUY jika harga breakout 69200

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 452 poin. Body bullish tercatat sebesar 76 poin dengan lower wick 33 poin dan upper wick 343 poin. Open gap up tipis 3 poin. Posisi harga yang bertahan di atas level EMA 20 Daily dan seluruh indikator EMA H4 mengonfirmasi sentimen bullish jangka pendek, meskipun pergerakan ke atas masih dibatasi oleh rintangan EMA 50 Daily.
• Harga saat ini terpantau di 24219, berada di atas EMA 20 Daily (23866) dengan jarak 353 poin, namun masih di bawah EMA 50 Daily (24489) dengan jarak 270 poin.
• H4: Harga 24219 berada di atas EMA 20 H4 (23775) dengan jarak 444 poin dan di atas EMA 50 H4 (23992) dengan jarak 227 poin.
• FR: Indeks bergerak menjauh ke atas setelah menemukan pijakan kuat, dan saat ini berhasil menembus serta bertahan tipis di atas batas resistance minor pada level FR 0.0% H4 (24171).
• Potensi Positif:
  • Transaksi pasar properti sekunder di Hong Kong, khususnya untuk perumahan yang terhubung dengan jaringan kereta api utama, melonjak 39,6% secara tahunan pada paruh pertama 2026.
  • Perdagangan bilateral Hong Kong dengan negara-negara Teluk mencatatkan lonjakan signifikan di atas 35% pada lima bulan pertama 2026. Momentum ini akan diperkuat dengan rencana kunjungan delegasi investasi besar pada bulan Oktober mendatang untuk menarik lebih banyak modal.
  • Platform e-commerce global SHEIN dilaporkan berencana menggelar Penawaran Saham Perdana (IPO) di Hong Kong untuk menggalang dana lebih dari $1 miliar. Keputusan ini berpotensi menjadi sentimen positif yang kuat bagi likuiditas bursa lokal.
• Potensi Negatif:
  • Ketegangan geopolitik kembali memanas setelah Tiongkok mengecam keras pernyataan bersama 14 negara terkait putusan arbitrase Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok secara tegas memperingatkan risiko ketidakstabilan kawasan akibat intervensi pihak eksternal dan manuver militer.
  • Emiten kendaraan listrik (EV) Seres, mitra Huawei, memproyeksikan kerugian bersih masif yang mencapai 1,5 hingga 1,8 miliar yuan pada paruh pertama tahun ini. Kerugian ini ditekan oleh melonjaknya biaya bahan baku esensial seperti cip memori, logam industri, dan litium karbonat.
  • Investigasi anti-dumping yang diinisiasi oleh Komisi Eropa terhadap produk ekspor Tiongkok menyoroti meningkatnya friksi dagang antara kedua kawasan. Langkah proteksionisme agrikultur ini dapat membebani sentimen ekspor secara struktural.

Suggest: Buy on Dip Area: 23775 (EMA 20 H4) - 23992 (EMA 50 H4) Target: 1) 24489 (EMA 50 Daily) 2) 24496 (High Kemarin) SL: 23494 (FE 61.8% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 24496 Switch to SELL jika harga breakdown 23494

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 363 poin. Body bullish tercatat sebesar 158 poin dengan lower wick 70 poin dan upper wick 135 poin. Open gap up 4 poin. Dukungan posisi harga di atas EMA Daily secara teori menjaga bias bullish harian, meskipun pergerakan jangka pendek tertahan di bawah kisaran EMA H4.
• Harga dibuka di 52729, berada di atas EMA 20 Daily (52401) dengan jarak 328 poin dan di atas EMA 50 Daily (51366) dengan jarak 1.363 poin.
• H4: Harga 52729 berada di bawah EMA 20 H4 (52834) dengan jarak 105 poin dan di bawah EMA 50 H4 (52796) dengan jarak 67 poin.
• FR: Harga dibuka tepat pada area level FR 23.6% H4 (52729), menjadi titik pivot krusial bagi penentuan arah pergerakan harian selanjutnya.
• Potensi Positif:
  • Aksi Meredanya Panik Geopolitik: Harga minyak mentah dunia yang turun (WTI -2.0% dan Brent -2.2%) meredakan kekhawatiran inflasi jangka pendek, menyusul rilis bahwa serangan balasan Iran hanya menargetkan basis militer AS, bukan infrastruktur minyak Teluk.
  • Kelanjutan Negosiasi Nuklir: Pernyataan pejabat AS yang menegaskan pembicaraan teknis dengan Iran tetap berjalan untuk mencegah kepemilikan senjata nuklir memberikan harapan de-eskalasi.
• Potensi Negatif:
  • Tekanan Likuiditas Pasar Repo: Pasar pendanaan ekuitas AS dilaporkan masih sangat tegang dengan lonjakan biaya pinjaman jangka pendek hingga 200 bps di atas suku bunga Fed akibat tingginya permintaan leverage.
  • Pelemahan Sektor Perumahan: Data penjualan rumah sekunder (pre-owned homes) AS di bulan Juni mencatatkan penurunan secara tidak terduga.

Suggest: Buy on Dip Area: 52401 (EMA 20 Daily) - 52729 (FR 23.6% H4) Target: 1) 52860 (High Kemarin) 2) 53648 (FR 0.0% H4) SL: 52339 (Low Kemarin) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53648 Switch to SELL jika harga breakdown 52401

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish sangat kuat, dengan range harian sebesar 596.5 poin. Body bullish tercatat masif sebesar 505.75 poin dengan lower wick 28.75 poin dan upper wick 62 poin. Open gap up 25.25 poin. Dominasi penuh posisi harga yang mapan di atas seluruh indikator EMA Daily maupun H4 secara teori mendukung kelanjutan bias bullish yang sangat agresif.
• Harga dibuka di 29955.25, berada di atas EMA 20 Daily (29823) dengan jarak 132.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (29261) dengan jarak 694.25 poin.
• H4: Harga 29955.25 berada di atas EMA 20 H4 (29663) dengan jarak 292.25 poin dan di atas EMA 50 H4 (29747) dengan jarak 208.25 poin.
• FR: Keberhasilan indeks menembus ke atas menempatkan harga bergerak stabil di atas level FR 38.2% H4 (29933.20), membuka jalan menuju ekspansi atas.
• Potensi Positif:
  • Rebound Masif Sektor Teknologi: Nasdaq memimpin penguatan bursa Wall Street dengan lonjakan sektor cip sebesar 3.1%, ditopang oleh penguatan tajam saham Arm Holdings (+9.27%), SanDisk (+7.59%), Lam Research (+6.01%), dan AMD (+5.67%).
  • Produksi Mandiri Cip AI Meta: Langkah strategis Meta Platforms yang akan mulai memproduksi cip AI-nya sendiri pada September demi mengejar target daya komputasi 14 gigawatts tahun depan menyuntikkan optimisme tinggi.
  • Rencana Pendanaan Jumbo SK Hynix: Produsen cip asal Korea Selatan, SK Hynix, berencana menetapkan harga saham di AS untuk menggalang dana masif sekitar $26,5 miliar.
• Potensi Negatif:
  • Dilema Tekanan Inflasi AI: Presiden Fed New York John Williams mengingatkan bahwa investasi masif pada ekosistem AI saat ini bertindak sebagai pemicu inflasi dari sisi permintaan tinggi, sebelum nantinya menjadi kejutan pasokan positif di masa mendatang.

Suggest: Buy on Dip Area: 29261 (EMA 50 Daily) - 29663 (EMA 20 H4) Target: 1) 29992 (High Kemarin) 2) 30327 (FR 23.6% H4) SL: 29076 (FR 23.6% Daily) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30327 Switch to SELL jika harga breakdown 29076

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish solid, dengan range harian sebesar 78.5 poin. Body bullish tercatat sebesar 67.25 poin dengan lower wick 2.75 poin dan upper wick 8.5 poin. Open gap up 2.5 poin. Dukungan kokoh posisi harga yang berada di atas seluruh level EMA kedua timeframe secara teori mendukung penuh bias bullish harian.
• Harga dibuka di 7588.25, berada di atas EMA 20 Daily (7523) dengan jarak 65.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (7425) with jarak 163.25 poin.
• H4: Harga 7588.25 berada di atas EMA 20 H4 (7552) dengan jarak 36.25 poin dan di atas EMA 50 H4 (7537) dengan jarak 51.25 poin.
• FR: Struktur pergerakan menunjukkan harga bergerak sangat solid dan menjauh dengan stabil di atas landasan support FR 23.6% H4 (7522.07).
• Potensi Positif:
  • Dominasi Sektor Siklikal: Sebanyak 7 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dipimpin kuat oleh kinerja Information Technology (+1.61%) serta Consumer Discretionary (+1.46%).
  • Stabilitas Data Tenaga Kerja: Data klaim pengangguran mingguan AS yang dilaporkan stabil memberikan fondasi bagi ketahanan ekonomi domestik.
• Potensi Negatif:
  • Pelemahan Sektor Komoditas & Defensif: Sektor Consumer Staples (-1.75%) menjadi penekan terbesar bursa, diikuti oleh pelemahan sektor Energi (-1.58%) akibat terimbas penurunan harga minyak global.

Suggest: Buy on Dip Area: 7537 (EMA 50 H4) - 7552 (EMA 20 H4) Target: 1) 7594 (High Kemarin) 2) 7611 (FR 0.0% H4) SL: 7500 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7611 Switch to SELL jika harga breakdown 7500

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish kuat, dengan range harian sebesar 1.560 poin. Body bullish tercatat sebesar 1.275 poin dengan lower wick 245 poin dan upper wick 40 poin. Open gap down 30 poin. Posisi harga dibuka di atas EMA 20 Daily secara teori menjaga tren naik tetap utuh, meskipun sedikit tertahan di bawah rintangan EMA 50 H4.
• Harga dibuka di 68965, berada di atas EMA 20 Daily (68902) dengan jarak 63 poin dan di atas EMA 50 Daily (66368) dengan jarak 2.597 poin.
• H4: Harga 68965 berada di atas EMA 20 H4 (68434) dengan jarak 531 poin, namun berada tipis di bawah EMA 50 H4 (68986) dengan jarak 21 poin.
• FR: Indeks berupaya melanjutkan fase pemulihan (rebound) dengan bergerak stabil di atas level acuan FR 0.0% H4 (68785).
• Potensi Positif:
  • Sentimen Positif Sektor Cip Regional: Saham-saham semikonduktor kelas berat di Tokyo melesat tajam mengikuti reli Wall Street dan dipicu laporan rencana Tiongkok yang mengizinkan pembelian cip Nvidia H200 secara terbatas.
• Potensi Negatif:
  • Krisis Kebangkrutan Korporasi: Laporan Teikoku Databank menunjukkan kebangkrutan perusahaan di Jepang melonjak ke rekor tertinggi 14 tahun mencapai 5.335 kasus di paruh pertama 2026 akibat jeratan inflasi bahan baku.
  • Beban Fiskal Pemerintah: Pasar terus mencermati risiko tekanan fiskal dari kebijakan belanja "bertanggung jawab dan proaktif" PM Sanae Takaichi yang dikhawatirkan dapat mengintervensi independensi BoJ.

Suggest: Buy on Dip Area: 68200 - 68434 (EMA 20 H4) Target: 1) 68785 (FR 0.0%) 2) 69200 SL: 67700 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 69035 Switch to SELL jika harga breakdown 67700

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 410 poin. Body bearish tercatat sangat tipis sebesar 38 poin dengan lower wick 72 poin dan upper wick 300 poin. Open gap up 104 poin.Harga yang berhasil kembali dan bertahan di atas seluruh indikator EMA pada kedua timeframe secara teori mengonfirmasi penguatan kembali bias bullish harian.
• Harga dibuka di 24077, berada di atas EMA 20 Daily (23835) dengan jarak 242 poin dan di atas EMA 50 Daily (23966) dengan jarak 111 poin.
• H4: Harga 24077 berada di atas EMA 20 H4 (23567) dengan jarak 510 poin dan di atas EMA 50 H4 (23959) dengan jarak 118 poin.
• FR: Harga terus mencetak pijakan menjauh dari landasan batas FE 61.8% H4 (23494) dan saat ini tengah menguji batas resistance psikologis dan struktural di sekitar area FR 0.0% H4 (24171).
• Potensi Positif:
  • Dukungan Kebijakan Akomodatif PBOC: Bank sentral Tiongkok (PBOC) menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kebijakan moneter yang melonggar secara tepat dan meningkatkan dukungan finansial guna membangkitkan kembali konsumsi domestik.
  • Peningkatan Proyeksi Ekonomi IMF: Dana Moneter Internasional (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun 2026 menjadi 4,6%, yang didorong oleh kuatnya investasi infrastruktur publik awal serta lonjakan ekspor dan manufaktur teknologi tinggi.
  • Fokus Strategis Inovasi Teknologi: Tiongkok menetapkan pengembangan tenaga kerja talenta sains dan teknologi muda sebagai prioritas strategis untuk mendorong kemandirian inovasi nasional.
• Potensi Negatif:
  • Ketidakseimbangan Struktural Ekonomi: Perekonomian Tiongkok masih menghadapi tantangan berupa ketidakseimbangan antara pasokan yang kuat namun permintaan domestik yang lemah. Lonjakan ekspor saat ini belum sepenuhnya bertranslasi pada pertumbuhan pendapatan masyarakat secara luas.
  • Volatilitas Saham Teknologi & Ketegangan Siber: Saham perusahaan AI MiniMax anjlok hingga 17,98% tepat setelah masa lock-up sahamnya berakhir. Di sisi lain, ketegangan siber AS-Tiongkok berlanjut setelah platform keamanan siber Tiongkok merilis peringatan ancaman serius terkait risiko "backdoor" pada perangkat Claude Code milik Anthropic.
  • Risiko Rantai Pasok Global: IMF memperingatkan bahwa konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah memberikan dampak negatif terhadap rantai pasok global dan berpotensi memperburuk tekanan inflasi.

Suggest: Buy on Dip Area: 23800 - 23959 (EMA 50 H4) Target: 1) 24171 (FR 0.0% H4) 2) 24311 (High Kemarin) SL: 23567 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 24311 Switch to SELL jika harga breakdown 23567

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 864 poin. Body bearish tercatat sebesar 600 poin dengan lower wick 224 poin dan upper wick 40 poin. Open gap up tipis 4 poin. Secara teori, posisi pembukaan hari ini yang berada di bawah jalur EMA timeframe H4 mulai mengikis bias bullish harian dan memperkuat tekanan jual jangka pendek.
• Harga dibuka di 52567, berada di atas EMA 20 Daily (52349) dengan jarak 218 poin dan di atas EMA 50 Daily (51303) dengan jarak 1.264 poin.
• H4: Harga 52567 berada di bawah EMA 20 H4 (52923) dengan jarak 356 poin dan di bawah EMA 50 H4 (52816) dengan jarak 249 poin.
• FR: Tekanan jual memaksa harga menembus ke bawah level FR 23.6% H4 (52729), membuka ruang koreksi lanjutan menuju kisaran support FR 38.2% H4 (52160).
• Potensi Positif:
  • Proyeksi Inflasi Jangka Panjang: Risalah Fed menunjukkan sebagian besar partisipan meyakini inflasi akan mendingin dengan sendirinya dalam jangka menengah, menjaga harapan pelonggaran kebijakan di masa mendatang.
• Potensi Negatif:
  • Deklarasi Berakhirnya Gencatan Senjata: Presiden Donald Trump secara resmi menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Iran telah "berakhir" menyusul serangan udara beruntun, memicu aksi hindar risiko (risk-off) massal di pasar ekuitas global.
  • Lonjakan Harga Energi: Pembatalan waiver sanksi minyak Iran memicu lonjakan harga minyak mentah WTI sebesar 4.4% dan Brent sebesar 5.2%, menghidupkan kembali kecemasan akan inflasi pasokan.

Suggest: Sell on Rally Area: 52729 (FR 23.6% H4) - 52923 (EMA 20 H4) Target: 1) 52339 (Low Kemarin) 2) 52160 (FR 38.2% H4) SL: 53203 (High Kemarin) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 52160 Switch to BUY jika harga breakout 53203

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 645.75 poin. Body bullish tercatat tipis sebesar 18 poin dengan lower wick 471 poin dan upper wick 156.75 poin. Open gap up 25.25 poin. Harga bergerak di bawah EMA 20 Daily namun tertahan di atas EMA 50 Daily, mengindikasikan fase konsolidasi kritis di area support structural.
• Harga dibuka di 29424.25, berada di bawah EMA 20 Daily (29775) dengan jarak 350.75 poin namun berada di atas EMA 50 Daily (29213) dengan jarak 211.25 poin.
• H4: Harga 29424.25 berada di bawah EMA 20 H4 (29532) dengan jarak 107.75 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29730) dengan jarak 305.75 poin.
• FR: Harga saat ini berkonsolidasi ketat dan berupaya mempertahankan area support dinamis di sekitar level FR 61.8% H4 (29296.05) guna meredam momentum bearish.
• Potensi Positif:
  • Rekomendasi Premium Emiten Cip: Bank of America (BofA) menyatakan pelemahan saham Nvidia saat ini merupakan peluang beli (enhanced buying opportunity), menegaskan kekuatan pricing power dan komitmen rantai pasoknya pada platform generasi baru Rubin.
  • Relaksasi Akses Pasar Tiongkok: Laporan internal mengindikasikan Tiongkok berencana mengizinkan perusahaan AI domestik terkemuka untuk membeli cip Nvidia H200 dalam jumlah terbatas.
• Potensi Negatif:
  • Sinyal Hawkish Risalah FOMC: Menurunnya bias pelonggaran dalam notulen rapat Juni, disertai adanya usulan dari beberapa pejabat untuk menaikkan suku bunga akibat tingginya konsumsi energi proyek AI, membatasi laju pemulihan sektor teknologi.

Suggest: Sell on Rally Area: 29532 (EMA 20 H4) - 29614 (FR 50.0% H4) Target: 1) 29000 2) 28500 SL: 29730 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28500 Switch to BUY jika harga breakout 29730

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 94.75 poin. Body bearish tercatat sebesar 30.5 poin dengan lower wick 48.25 poin dan upper wick 16 poin. Open gap up 2.5 poin. Struktur pergerakan harga cenderung tertahan, namun posisi penutupan yang relatif dekat dengan EMA Daily menjaga bias netral-bullish jangka menengah.
• Harga dibuka di 7518.50, berada di atas EMA 20 Daily (7509) dengan jarak 9.5 poin dan di atas EMA 50 Daily (7416) dengan jarak 102.5 poin.
• H4: Harga 7518.50 berada sedikit di bawah EMA 20 H4 (7536) dengan jarak 17.5 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7529) dengan jarak 10.5 poin.
• FR: Indeks tergelincir tipis ke bawah level FR 23.6% H4 (7522.07), menjadikan area ini sebagai resisten minor terdekat yang harus ditembus untuk kembali ke jalur reli.
• Potensi Positif:
  • Resiliensi Sektor Teknologi: Ketahanan saham-saham teknologi berkapitalisasi besar berhasil membatasi kejatuhan indeks S&P 500 dari koreksi yang lebih mendalam dibandingkan indeks utama Wall Street lainnya.
• Potensi Negatif:
  • Pemangkasan Proyeksi Pertumbuhan Global: IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 menjadi 3.0%, menyoroti tingginya risiko perdagangan global dan eskalasi konflik militer di Timur Tengah.
  • Tekanan Sektor Finansial & Industri: Aksi jual melanda komponen saham siklikal utama seperti American Express (-3.79%) dan Boeing (-2.96%), menahan laju akselerasi market breadth.

Suggest: Sell on Rally Area: 7536 (EMA 20 H4) - 7550 Target: 1) 7490 2) 7421 (FR 50.0% H4) SL: 7562 (High Kemarin) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7421 Switch to BUY jika harga breakout 7562

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian masif sebesar 3.130 poin. Body bearish tercatat tipis sebesar 75 poin dengan lower wick sangat panjang mencapai 2.095 poin dan upper wick 960 poin. Open gap up 205 poin. Penembusan ke bawah garis EMA 20 Daily secara teori mengonfirmasi penguatan dominasi penjual pada arah pergerakan harian.
• Harga dibuka di 67720, berada di bawah EMA 20 Daily (68767) dengan jarak 1.047 poin namun masih di atas EMA 50 Daily (66210) dengan jarak 1.510 poin.
• H4: Harga 67720 berada di bawah EMA 20 H4 (68343) dengan jarak 623 poin dan di bawah EMA 50 H4 (69135) dengan jarak 1.415 poin.
• FR: Candlestick harian terlempar jauh dan saat ini tertekan di bawah batas pivot fundamental utama pada level FR 0.0% H4 (68785).
• Potensi Positif:
  • Klarifikasi Panduan Kebijakan BoJ: Pemerintah Jepang berencana mengubah redaksi cetak biru kebijakan ekonominya dengan menambahkan klausul kontribusi terhadap stabilitas inflasi guna meredam spekulasi pasar terkait intervensi terhadap independensi bank sentral.
  • Ambisi Domestik Sektor Semikonduktor: CEO Rapidus Atsuyoshi Koike menegaskan komitmen perusahaan untuk memproduksi semikonduktor canggih dengan efisiensi biaya tinggi guna bersaing ketat dengan dominasi TSMC.
• Potensi Negatif:
  • Rekor Kebangkrutan Korporasi: Laporan Tokyo Shoko Research menunjukkan jumlah kebangkrutan korporasi Jepang melesat 7.1% mencapai 5.346 kasus di paruh pertama 2026 (tertinggi dalam 12 tahun), dipicu oleh jeratan inflasi impor akibat pelemahan Yen serta kelangkaan tenaga kerja.

Suggest: Sell on Rally Area: 68343 (EMA 20 H4) - 68785 (FR 0% H4) Target: 1) 6700 2) 66217 (EMA 50 Daily) SL: 68785 (FR 0.0% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 66217 Switch to BUY jika harga breakout 68785

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 869 poin. Body bullish tercatat sebesar 548 poin dengan lower wick 50 poin dan upper wick 271 poin. Open gap down 19 poin. Keberhasilan harga menembus ke atas EMA 20 Daily dan EMA 50 H4 secara teori mengindikasikan adanya pembalikan momentum jangka pendek ke arah bias bullish.
• Harga dibuka di 24011, berada di atas EMA 20 Daily (23807) dengan jarak 204 poin namun masih berada di bawah EMA 50 Daily (24521) dengan jarak 510 poin.
• H4: Harga 24011 berada di atas EMA 20 H4 (23569) dengan jarak 442 poin dan di atas EMA 50 H4 (23959) dengan jarak 52 poin.
• FE: Struktur pergerakan menunjukkan pemulihan yang solid di mana harga bergerak menjauh ke atas batas rintangan FE 61.8% H4 (23494), mengikis tekanan bearish jangka menengah dan berupaya menguji area FR 0.0% H4 (24171).
• Potensi Positif:
  • Komitmen Kebijakan Akomodatif PBOC: Bank sentral Tiongkok menegaskan akan mempertahankan kebijakan moneter longgar yang tepat serta meningkatkan dukungan finansial demi mendongkrak kembali konsumsi domestik.
  • Peningkatan Proyeksi Pertumbuhan IMF: Laporan terbaru IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun 2026 menjadi 4.6% berkat sokongan investasi infrastruktur publik awal serta kuatnya ekspor manufaktur teknologi tinggi.
  • Kompensasi Permintaan Sektor Teknologi: Kemajuan pesat dan adopsi luas dari alat kecerdasan buatan (AI) di seluruh dunia menjadi salah satu pendorong aktivitas ekonomi global yang mampu mengompensasi sebagian dampak negatif gangguan rantai pasok.
• Potensi Negatif:
  • Friksi Keamanan Siber AS-Tiongkok: Ketegangan di sektor teknologi meningkat setelah platform keamanan siber Tiongkok (MIIT) memperingatkan adanya risiko keamanan "backdoor" pada perangkat pintar Claude Code milik Anthropic, yang kemudian langsung dibantah oleh perusahaan asal AS tersebut.
  • Ancaman Inflasi Global dan Risiko Geopolitik: IMF memperingatkan adanya risiko penurunan ekonomi akibat meluasnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu fragmentasi perdagangan serta mendorong inflasi global naik ke level 4.7% pada tahun 2026.

Suggest: Buy on Dip Area: 23807 (EMA 20 Daily) - 23959 (EMA 50 H4) Target: 1) 24171 (FR 0% Daily) 2) 24521 (EMA 50 Daily) SL: 23569 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 24521 Switch to SELL jika harga breakdown 23569

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 574 poin. Body bearish tercatat sebesar 241 poin dengan lower wick 104 poin dan upper wick 229 poin. Open gap down 15 poin. Dukungan posisi harga di atas EMA kedua timeframe secara teori tetap mendukung bias bullish harian, meskipun momentum jangka pendek tertahan.
• Harga dibuka di 53163, berada di atas EMA 20 Daily (52382) dengan jarak 781 poin dan di atas EMA 50 Daily (51275) dengan jarak 1.888 poin.
• H4: Harga 53163 bertahan tipis di atas EMA 20 H4 (53162) dengan jarak 1 poin dan di atas EMA 50 H4 (52863) dengan jarak 300 poin.
• FR: Harga saat ini bergerak stabil di atas level FR 0.0% H4 (53086), berupaya mempertahankan pijakan untuk menjaga struktur tren naik.
• Potensi Positif:
  • Peredaman Kekhawatiran Inflasi: Presiden Fed New York John Williams menyatakan bahwa ia tidak terlalu khawatir tentang inflasi karena adanya ekspektasi penurunan harga energi lebih lanjut.
  • Ketahanan Sektor Perdagangan: Data neraca perdagangan AS bulan Mei dilaporkan melebar menjadi $77,6 miliar, namun angka ini tercatat $900.000 lebih kecil daripada perkiraan semula dari para analis.
• Potensi Negatif:
  • Eskalasi Konflik Timur Tengah: Ketegangan di Selat Hormuz kembali meruncing setelah adanya laporan serangan terhadap dua kapal tanker commercial, yang langsung memicu lonjakan harga minyak mentah WTI sebesar 2,8% dan Brent sebesar 3,0%.
  • Pembalikan dari Rekor Tertinggi: Indeks Dow Jones gagal mempertahankan rekor penutupan tertinggi barunya setelah aksi jual di sektor teknologi dan industri menyeret indeks ke zona merah di akhir sesi.

Suggest: Buy on Dip Area: 53086 (FR 0.0% H4) - 53162 (EMA 20 H4) Target: 1) 53648 (High Kemarin) 2) 53993 SL: 52863 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53993 Switch to SELL jika harga breakdown 52863

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 716.5 poin. Body bearish tercatat sebesar 475.25 poin dengan lower wick 207.25 poin dan upper wick 34 poin. Open gap down 36.25 poin. Posisi harga yang tertekan di bawah EMA Daily dan EMA H4 secara teori mengindikasikan penguatan bias bearish harian.
• Harga dibuka di 29381.00, berada di bawah EMA 20 Daily (29807) dengan jarak 426 poin namun masih berada di atas EMA 50 Daily (29202) dengan jarak 179 poin.
• H4: Harga 29381.00 berada di bawah EMA 20 H4 (29699) dengan jarak 318 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29841) dengan jarak 460 poin.
• FR: Koreksi tajam membawa indeks menembus FR 50.0% H4 (29614.62) dan saat ini sedang menguji kekuatan landasan support dinamis di level FR 61.8% H4 (29296.05).
• Potensi Positif:
  • Sentimen Korporasi Masuknya SpaceX: Masuknya SpaceX ke dalam indeks Nasdaq 100 diproyeksikan akan melepaskan aliran dana pembelian pasif hingga miliaran dolar dari para broker dengan pandangan yang mayoritas bullish.
  • Ekspansi Alat Generative AI: Meta Platforms secara resmi mengumumkan peluncuran model generasi gambar AI pertamanya, "Muse Image", guna memperluas fungsionalitas teknologi AI di seluruh ekosistem aplikasinya.
• Potensi Negatif:
  • Kejatuhan Massal Sektor Semikonduktor: Sektor cip memimpin kejatuhan pasar dengan penurunan masif sebesar 4,7%, dipicu oleh saham Intel yang anjlok 10,22% (atau ditutup minus 9,66%), serta pelemahan tajam pada AMD dan Marvell Technology.
  • Sentimen Negatif Pasar Asia: Rilis laporan keuangan dari Samsung di Korea Selatan yang dinilai "tidak cukup baik" memicu penurunan sahamnya sebesar 6,92% dan menyeret indeks Kospi melemah 4,91%, memberikan efek domino ke bursa teknologi AS.

Suggest: Sell on Rally Area: 29614 (FR 50% H4) - 29700 Target: 1) 29210 (Low Kemarin) 2) 28264 (FR 100.0% H4) SL: 29841 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28264 Switch to BUY jika harga breakout 29841

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 68.5 poin. Body bearish tercatat sebesar 42 poin dengan lower wick 22 poin dan upper wick 4.5 poin. Open gap down 4.5 poin. Harga bergerak variatif namun posisi penutupan yang masih bertahan di atas EMA Daily memberikan tumpuan bagi bias bullish jangka menengah.
• Harga dibuka di 7546.50, berada di atas EMA 20 Daily (7511) dengan jarak 35.5 poin dan di atas EMA 50 Daily (7413) dengan jarak 133.5 poin.
• H4: Harga 7546.50 berada di bawah EMA 20 H4 (7555) dengan jarak 8.5 poin namun menetap di atas EMA 50 H4 (7532) dengan jarak 14.5 poin.
• FR: Struktur pergerakan menunjukkan harga mengalami penurunan dari area puncak namun masih mampu bertahan stabil di atas landasan support FR 23.6% H4 (7522.07).
• Potensi Positif:
  • Sektor Energi Memimpin Penguatan: Sektor energi tampil dominan sebagai pengumpul keuntungan terbesar hari ini seiring dengan melonjaknya harga minyak mentah akibat pencabutan waiver sanksi Iran oleh Depkeu AS.
• Potensi Negatif:
  • Beban Sektor Industri & Teknologi: Kinerja indeks S&P 500 tertekan ke zona negatif sepanjang hari akibat terseret oleh kerugian persentase terbesar pada saham-saham sektor industri dan teknologi makro.
  • Lonjakan Imbal Hasil Obligasi: Imbal hasil Treasury AS tenor 10-tahun merangkak naik sebesar 7 basis poin ke level 4,55% seiring meningkatnya premi risiko geopolitik di Timur Tengah.

Suggest: Buy on Dip Area: 7522 (FR 23.6% H4) - 7532 (EMA 50 H4) Target: 1) 7597 (High Kemarin) 2) 7611 (FR 0.0% H4) SL: 7511 (EMA 20 Daily) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7611 Switch to SELL jika harga breakdown 7511

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sangat masif sebesar 2.860 poin. Body bearish tercatat sebesar 2.055 poin dengan lower wick 780 poin dan upper wick 25 poin. Open gap down cukup lebar sebesar 595 poin. Penembusan ke bawah EMA 20 Daily dan kedua jalur EMA H4 mengubah bias harian menjadi bearish.
• Harga dibuka di 67590, berada di bawah EMA 20 Daily (68886) dengan jarak 1.296 poin namun masih berada di atas EMA 50 Daily (66151) dengan jarak 1.439 poin.
• H4: Harga 67590 berada di bawah EMA 20 H4 (69041) dengan jarak 1.451 poin dan di bawah EMA 50 H4 (69489) dengan jarak 1.899 poin.
• FR: Tekanan jual yang ekstrem memaksa indeks terlempar ke bawah garis acuan fundamental utama di level FR 0.0% H4 (68785).
• Potensi Positif:
  • Rekor Surplus Neraca Berjalan: Jepang berhasil mencatatkan surplus neraca berjalan (current account) yang sangat besar senilai 3,97 triliun Yen pada bulan Mei, mencerminkan kekuatan posisi eksternal ekonomi domestik.
  • Sikap Dovish Anggota Dewan BOJ: Anggota dewan BOJ yang baru, Toichiro Asada, menegaskan perlunya melihat inflasi yang benar-benar didorong oleh upah dan permintaan domestik sebelum mendukung kenaikan suku bunga lanjutan, meredam kekhawatiran pengetatan moneter agresif dalam waktu dekat.
• Potensi Negatif:
  • Imbas Kejatuhan Sektor Cip Global: Sentimen ekuitas Jepang hancur akibat terseret oleh aksi jual hebat pada ekosistem semikonduktor global serta koreksi tajam indeks Kospi Korea Selatan sebesar 4,91%.
  • Lonjakan Biaya Impor Akibat Pelemahan Yen: Tekanan inflasi yang bersumber dari depresiasi Yen yang mendekati level terendah 40 tahun terus memicu kekhawatiran dari pelaku perbankan besar seperti MUFG, karena dapat menggerus daya beli dan konsumsi riil masyarakat.

Suggest: Sell on Rally Area: 68785 (FR 0.0% H4) - 70000 Target: 1) 67405 (Low Kemarin) 2) 66555 (FR 23.6% H4) SL: 70265 (High Kemarin) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 70265 Switch to BUY jika harga breakout 69041

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 420 poin. Body bearish tercatat tipis sebesar 26 poin dengan lower wick 84 poin dan upper wick 310 poin. Open gap up 15 poin. Posisi harga yang masih tertahan di bawah garis acuan EMA Daily secara teori memvalidasi dominasi bias bearish harian.
• Harga dibuka di 23482, berada di bawah EMA 20 Daily (23729) dengan jarak 247 poin dan di bawah EMA 50 Daily (24518) dengan jarak 1.036 poin.
• H4: Harga 23482 bergerak sedikit di atas EMA 20 H4 (23403) dengan jarak 79 poin, namun berada jauh di bawah EMA 50 H4 (23926) dengan jarak 444 poin.
• FE: Pergerakan harga berkonsolidasi ketat tepat di bawah rintangan FE 61.8% H4 (23511). Penolakan di area ini menjaga risiko pergerakan turun jangka panjang menuju proyeksi ekspansi bawah di FE 100.0% H4 (21996).
• Potensi Positif:
  • Peningkatan Kuota Bond Connect: Bank sentral Tiongkok (PBOC) mengumumkan kenaikan signifikan kuota investasi tahunan Southbound Bond Connect dari 500 miliar yuan menjadi 800 miliar yuan untuk memperkuat likuiditas dan status Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional.
  • Rekor Skala Pameran AI Global: Shanghai siap menyelenggarakan World Artificial Intelligence Conference 2026 dengan rekor luas area pameran melampaui 100.000 meter persegi dan diikuti 1.100 perusahaan, mencerminkan masifnya nilai industri AI inti Tiongkok yang telah menembus 1,2 triliun yuan.
  • Kesepakatan Dagang Agrikultur AS-China: Hubungan dagang mendapatkan sentimen damai setelah Tiongkok dan AS menyetujui prinsip pengurangan tarif timbal balik untuk memperluas perdagangan produk pertanian dua arah.
• Potensi Negatif:
  • Rencana Restriksi Akses Ekspor Model AI: Pemerintah Tiongkok mengadakan pertemuan dengan raksasa teknologi seperti Alibaba dan ByteDance untuk mendiskusikan pembatasan akses luar negeri terhadap model AI termaju mereka demi keamanan nasional, yang berisiko mengganggu korporasi global pengguna AI berbiaya rendah.
  • Aksi Borong Minyak Defensif: Pembelian agresif Tiongkok atas 26 juta barel minyak mentah Teluk menyusul diskon harga dari Arab Saudi dipandang pasar sebagai langkah defensif mengamankan cadangan energi di tengah ketatnya jalur pasokan akibat konflik Selat Hormuz.

Suggest: Sell on Rally Area: 23511 (FE 61.8% H4) - 23800 Target: 1) 23383 (Low Kemarin) 2) 21996 (FE 100.0% H4) SL: 23926 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 21996 Switch to BUY jika harga breakout 23926

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures