CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 438 poin. Body bullish 309 poin dengan upper wick 89 poin dan lower wick 40 poin. Struktur candle mencerminkan dominasi buyer yang solid sepanjang sesi. Open gap up 41 poin. Peluang bullish tetap terjaga.
• Harga dibuka di 51087, berada di atas EMA 20 Daily (50236) dengan jarak 851 poin dan EMA 50 Daily (49447) dengan jarak 1640 poin. RSI(14) Daily berada di 63.79, zona bullish netral.
• H4: Harga 51087 berada di atas EMA 20 H4 (50818) dengan jarak 269 poin dan EMA 50 H4 (50562) dengan jarak 525 poin. RSI H4 di 66.90, zona netral-bullish.
• FR: Swing low 49147 ke swing high 51203. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6% H4, hanya berjarak 116 poin dari puncak struktur H4. Penembusan 51203 akan membuka jalur menuju target ekstensi berikutnya. Support terdekat berada di FR 23.6% H4.
• Potensi Positif
  • Flash PMI Manufaktur AS Tertinggi 48 Bulan: S&P Global melaporkan PMI manufaktur kilat AS naik ke 55.3 di Mei dari 54.5, level tertinggi dalam empat tahun, dengan indeks output mencapai 56.2 (tertinggi dalam 49 bulan).
  • Keyakinan Produsen Meningkat, Sentimen Reshoring Positif: Survei PMI kilat mencatat sentimen produsen paling optimistis sejak Februari 2025, didorong oleh ekspektasi reshoring industri akibat kebijakan tarif.
• Potensi Negatif
  • Presiden Iran Dilaporkan Mundur, Risiko Hormuz Melonjak: Laporan dari sumber media sosial (belum dikonfirmasi resmi, Iran menyebutnya "fake news") menyebutkan Presiden Pezeshkian mengundurkan diri dan menyatakan IRGC telah mengambil alih seluruh keputusan besar.
  • AS Blokir Aliran Chip Nvidia dan AMD ke Entitas Cina di Luar Negeri: Departemen Perdagangan AS menutup celah regulasi yang selama setahun terakhir memungkinkan ratusan ribu chip AI canggih (Blackwell, Rubin, MI350x) mengalir ke anak perusahaan Cina di luar wilayah Cina.

Suggest: Buy on Dip Area: 50718 (FR 23.6% H4) - 50850 Target: 1) 51000 2) 51203 (FR 0%)  SL: 50518 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 51203 Switch to SELL jika harga breakdown 50418 (FR 38.2% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 318.5 poin. Body bullish 91.75 poindengan upper wick 146 poin dan lower wick 80.75 poin. Open gap up 66.75 poin. Peluang bullish masih ada.
• Harga dibuka di 30454.50, berada di atas EMA 20 Daily (29338) dengan jarak 1116.50 poin dan EMA 50 Daily (27892) dengan jarak 2562.50 poin. RSI(14) Daily berada di 77.86, zona overbought. Risiko koreksi teknikal jangka pendek meningkat secara signifikan.
• H4: Harga 30454.50 berada di atas EMA 20 H4 (30183) dengan jarak 271.50 poin dan EMA 50 H4 (29864) dengan jarak 590.50 poin. Struktur H4 bullish sangat kokoh dengan kedua EMA terus bergerak naik. RSI H4 di 66.88, zona netral-bullish.
• FR: Swing low 28663.25 ke swing high 30533.75. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% (30533.75) dan FR 23.6% H4 (30092.31). Support kritis terdekat berada di FR 23.6% H4 dan zona EMA 20 H4.
• Potensi Positif
  • Musim Laporan Keuangan Q1 Solid Dukung Valuasi: Estimasi pertumbuhan EPS sebesar 20% untuk Q1 2026, yang menjadi dasar revisi naik target S&P 500 oleh HSBC ke 7.650, memberikan dukungan fundamental bahwa valuasi ekuitas teknologi masih memiliki landasan korporasi yang kuat.
  • Flash PMI Manufaktur AS di Level Tertinggi 48 Bulan: Kenaikan PMI kilat ke 55.3 dengan indeks output mencapai 56.2 memberikan konfirmasi ketahanan sektor riil AS yang menjadi fondasi ekspektasi pendapatan korporasi teknologi secara keseluruhan.
• Potensi Negatif
  • Regulasi Chip AS ke Cina, Risiko Pendapatan Nvidia dan AMD: Penutupan celah regulasi yang memblokir chip Blackwell, Rubin, dan MI350x ke anak perusahaan Cina di luar negeri menambah ketidakpastian pendapatan masa depan bagi dua raksasa semikonduktor berbobot besar dalam komposisi Nasdaq.

Suggest: Buy on Dip Area: 30150 - 30250 Target: 1) 30500 2) 30600  SL: 30000 ( Dibawah FR 23.6% H4)  Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30600 Switch to SELL jika harga breakdown 30000

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle bullish dengan range 38.5 poin. Body bullish 4.75 poin dengan upper wick 20.75 poin dan lower wick 13 poin. Open gap up 11.25 poin. Momentum bullish masih tetap terjaga.
• Harga dibuka di 7601.25, berada di atas EMA 20 Daily (7448) dengan jarak 153.25 poin dan EMA 50 Daily (7237) dengan jarak 364.25 poin. RSI(14) Daily berada di 71.43, baru saja memasuki zona overbought. Level ini secara teknikal merupakan area di mana tekanan jual mulai meningkat dan perlu mendapat perhatian.
• H4: Harga 7601.25 berada di atas EMA 20 H4 (7565) dengan jarak 36.25 poin dan EMA 50 H4 (7522) dengan jarak 79.25 poin. Kedua EMA H4 berdekatan dan bergerak naik, mengindikasikan momentum bullish yang masih aktif di timeframe menengah. RSI H4 di 64.87, zona bullish netral yang masih sehat.
• FR: Swing low 7356.25 ke swing high 7610.75. Harga saat ini berada sangat dekat dengan FR 0.0% (7610.75).Support kritis terdekat berada di FR 23.6% H4 (7550.69), diikuti zona kluster EMA H4 di kisaran 7522-7565.
• Potensi Positif
  • Berkshire Hathaway Masuk Sektor Hunian AS, Sinyal Kepercayaan Ekonomi: Akuisisi Taylor Morrison senilai $8.5 miliar tunai dengan premium 24% oleh Berkshire Hathaway menjadi sinyal kepercayaan dari salah satu institusi investasi paling dipercaya di dunia terhadap fundamental ekonomi domestik AS.
  • HSBC Naikkan Target S&P 500 ke 7.650: Revisi naik dari HSBC yang didukung perkiraan pertumbuhan EPS Q1 sebesar 20% memberikan konfirmasi institusional bahwa level harga saat ini masih terdukung secara fundamental, dengan target jangka menengah berikutnya yang masih lebih tinggi dari posisi saat ini.
  • Flash PMI Manufaktur AS Tertinggi 48 Bulan, Konsumen Produsen Optimistis: Data flash PMI yang mencapai 55.3 di Mei, dengan sentimen produsen paling optimistis sejak Februari 2025, memberikan sinyal ketahanan ekonomi yang mendukung ekspektasi laba korporasi secara keseluruhan.
• Potensi Negatif
  • Presiden Iran Dilaporkan Mundur, Risiko Hormuz Melonjak: Laporan dari sumber media sosial (belum dikonfirmasi resmi, Iran menyebutnya "fake news") menyebutkan Presiden Pezeshkian mengundurkan diri dan menyatakan IRGC telah mengambil alih seluruh keputusan besar.
  • AS Blokir Aliran Chip Nvidia dan AMD ke Entitas Cina di Luar Negeri: Departemen Perdagangan AS menutup celah regulasi yang selama setahun terakhir memungkinkan ratusan ribu chip AI canggih (Blackwell, Rubin, MI350x) mengalir ke anak perusahaan Cina di luar wilayah Cina.

Suggest: Buy on Dip Area: 7550 (FR 23.6% H4) - 7565 (EMA 20 H4) Target: 1) 7610.75 (FR 0.0% H4) 2) 7700 SL: 7513 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout dan pertahankan 7610.75 Switch to SELL jika harga breakdown 7513 (FR 38.2% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 1095 poin. Body bullish 290 poin dengan upper wick 560 poin dan lower wick 245 poin. Open gap up 325 poin dari close Jumat. Secara teori, peluang bullish maih tetap terjaga.
• Harga dibuka di 66415, berada di atas EMA 20 Daily (63299) dengan jarak 3116 poin dan EMA 50 Daily (60431) dengan jarak 5984 poin. RSI(14) Daily berada di 71.45, sudah memasuki zona overbought. Rsiko koreksi jangka pendek membayangi.
• H4: Harga 66415 berada di atas EMA 20 H4 (65446) dengan jarak 969 poin dan EMA 50 H4 (64213) dengan jarak 2202 poin. Kedua EMA H4 terus naik konsisten. RSI H4 di 65.90, zona netral-bullish.
• FR: Swing low 59335 ke swing high 66650. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% (66650) dan FR 23.6% H4 (64924), hanya berjarak 235 poin dari swing high. Support kritis terdekat berada di zona EMA 20 H4 (65446) hingga FR 23.6% H4 (64924).
• Potensi Positif
  • Laba Perusahaan Jepang Q1 Melonjak 14.6%, Jauh Melampaui Estimasi: Pertumbuhan laba korporasi Jepang Q1 mencapai 14.6% y/y, hampir tiga kali lipat dari ekspektasi pasar di 5.3% dan jauh di atas angka kuartal sebelumnya 4.7%.
  • Data Ketenagakerjaan Jepang April Mengejutkan ke Atas: Tingkat pengangguran Jepang turun ke 2.5% dari 2.7% di April, dengan penambahan 610 ribu tenaga kerja baru dan rasio pekerjaan-pelamar stabil di 1.18.
  • SoftBank dan Momentum AI Global Mendukung Selera Risiko: Pengumuman SoftBank yang akan menginvestasikan 75 miliar euro untuk infrastruktur AI di Eropa, dikombinasikan dengan kenaikan saham SoftBank lebih dari 70% sepanjang 2026.
• Potensi Negatif
  • Eskalasi Iran Pukul Harga Energi, Jepang Paling Rentan: Jepang adalah importir minyak terbesar kedua di Asia dan sangat rentan terhadap lonjakan harga energi akibat krisis Hormuz. Eskalasi baru yang dilaporkan hari ini berpotensi mendorong harga minyak naik lebih jauh, menekan margin sektor manufaktur Jepang sekaligus mendorong inflasi input yang menggerus daya beli konsumen domestik.
  • Capital Spending Jepang Q1 Kolaps ke 0.0%, Ex-Software Malah Negatif -1.4%: Ini adalah miss yang sangat serius. Pasar mengharapkan 4.0%, angka sebelumnya 6.5%, dan yang muncul hanya 0.0%. Ex-software bahkan negatif di -1.4% versus ekspektasi 5.4%.

Suggest: Buy on Dip Area: 66000 - 66200 Target: 1) 66650 (FR 0.0% H4) 2) 67000 SL: 65446 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout dan pertahankan 67000 Switch to SELL jika harga breakdown 65200

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup gravestone doji dengan range 256 poin. Body bearish hanya 11 poin dengan upper wick 193 poin dan lower wick 52 poin. Open gap up 117 poin, namun harga masih gagal menembus FR 23.6% (25106) secara bersih. Secara teknikal, Bearish masih dominan.
• Harga dibuka di 25093, berada di bawah EMA 20 Daily (25552) dengan jarak 459 poin dan di bawah EMA 50 Daily (25784) dengan jarak 691 poin. RSI(14) Daily berada di 39.50, zona bearish yang mulai mendekati area oversold.
• H4: Harga 25093 berada di bawah EMA 20 H4 (25381) dengan jarak 288 poin dan di bawah EMA 50 H4 (25654) dengan jarak 561 poin. Death cross H4 juga terkonfirmasi dengan EMA 20 H4 berada di bawah EMA 50 H4. Seluruh empat EMA berada di atas harga, menciptakan struktur teknikal yang seragam bearish di dua timeframe sekaligus. RSI H4 di 40.58, zona bearish netral.
• FR: Swing low 24171 ke swing high 28133. Harga saat ini berada di bawah FR 23.6% (25106), hanya berjarak 13 poin dari level yang kini berfungsi sebagai resistance terdekat. Area FR 23.6% hingga EMA 20 H4 menjadi zona resistance.
• Potensi Positif
  • Non-Manufacturing PMI Cina Melampaui Ekspektasi, Sektor Jasa Capai Tertinggi 9 Bulan: NBS Non-Manufacturing PMI Cina naik ke 50.1 di Mei dari 49.4, melampaui konsensus 49.5, dengan indeks aktivitas jasa mencapai 50.3, level tertinggi dalam sembilan bulan.
  • Potensi Stimulus Beijing Meningkat di Tengah PMI Manufaktur yang Terancam: Dengan PMI manufaktur tepat di batas 50.0 dan new export orders yang sudah berkontraksi ke 48.6, tekanan pada Beijing untuk mengeluarkan stimulus lebih lanjut meningkat.
• Potensi Negatif
  • Pemblokiran Chip AI AS ke Entitas Cina, Sektor Teknologi HangSeng Terpukul: Penutupan celah regulasi oleh Departemen Perdagangan AS yang memblokir chip Nvidia (Blackwell, Rubin) dan AMD (MI350x) ke anak perusahaan Cina di luar negeri adalah katalis negatif yang sangat langsung bagi sektor teknologi yang mendominasi komposisi Hang Seng.
  • PMI Manufaktur Cina di Ambang 50.0, New Export Orders Sudah Berkontraksi: Data NBS menunjukkan manufaktur Cina hanya tepat di 50.0 di Mei dengan new export orders turun ke 48.6 dari 50.3 di April. Penurunan ini terutama dipicu kontraksi ekspor barang konsumsi, dan tekanan dari biaya input yang tetap tinggi akibat krisis Hormuz menambah beban margin bagi produsen Cina yang menjadi emiten utama Hang Seng.

Suggest: Sell on Rally Area: 25300 - 25571 (EMA 20 Daily) Target: 1) 25000 2) 24800 SL: 25684 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 24594 Switch to BUY jika harga breakout 25571

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish membentuk pola dragonfly doji dengan range 458 poin. Lower wick 374 poin dan upper wick 83 poin. Momentum bullish masih kuat dengan adanya rejection kuat di area bawah. Open gap down tipis 19 poin dari close 50756. Peluang bullish daily  masih terjaga.
• Harga dibuka di 50737, berada di atas EMA 20 Daily (50117) dengan jarak 620 poin dan EMA 50 Daily (49368) dengan jarak 1369 poin. RSI(14) Daily berada di 60.81, zona bullish netral.
• H4: Harga 50737 berada DI ATAS EMA 20 H4 (50685) dan EMA 50 H4 (50452). Konfigurasi bullish H4 masih terjaga. RSI H4 di 55.18, zona netral, dengan bias bullish tipis.
• FR: Swing low 49147 ke swing high 51203. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6% H4. Penembusan 51203 akan membuka jalur menuju all-time high baru. Apabila koreksi terjadi, support pertama ada di FR 23.6% H4, diikuti FR 38.2% H4.
• Potensi Positif
  • Optimisme Gencatan Senjata AS-Iran: Laporan dari empat sumber Reuters mengenai MOU perpanjangan gencatan senjata 60 hari antara Washington dan Teheran, yang mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, mendorong sentimen risk-on secara signifikan.
  • Core PCE April Lebih Dingin dari Ekspektasi: Inflasi inti (core PCE) hanya naik 0.2% MoM versus estimasi 0.3%. Treasury yield 10 tahun turun 3.2 bps ke 4.4492%, mengurangi tekanan biaya modal bagi emiten padat kapital di Dow.
  • Durable Goods Orders Melonjak 7.9%: Data pesanan barang tahan lama April jauh melampaui estimasi pasar di 3.5%, dipimpin lonjakan pesanan transportasi dan pesawat.
• Potensi Negatif
  • Gencatan Senjata: Di Atas Kertas, Belum Terealisasi: Trump belum menandatangani MOU dan Wakil Presiden Vance secara eksplisit menyatakan presiden belum siap melakukannya.
  • Peringatan Exxon: Inventori Minyak di Ambang Krisis: Eksekutif senior Exxon Mobil memperingatkan inventori minyak global akan mencapai level "sangat rendah" dalam 2 hingga 3 minggu ke depan, dengan proyeksi harga Brent fisik berpotensi melonjak ke $150-160 per barel.
  • Konsumer AS Mulai Kehabisan Dana: Personal savings rate jatuh ke 2.6% di bulan April, mendekati level terendah dalam 18 tahun terakhir. Personal income flat (0%) dan personal spending hanya naik 0.1%. Di tengah GDP Q1 yang direvisi turun ke 1.6% annualized.

Suggest: Buy on Dip Area: 50500 - 50683 (EMA 20 H4)      Target: 1) 50800 2) 51203 (FR 0%)  SL: 50382 (low 28 Mei)  Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 51203 Switch to SELL jika harga breakdown 50175 (FR 50% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 576.75 poin. Body bullish 251.75 poin dengan lower wick 296 poin dan upper wick 28.75 poin. Open gap down tipis 15.50 poin. Optimisme gencatan senjata kembali menjadi dorongan bias bullish daily.
• Harga dibuka di 30296, berada di atas EMA 20 Daily (29213) dengan jarak 1083 poin dan EMA 50 Daily (27784) dengan jarak 2512 poin. RSI(14) Daily berada di 76.67, zona overbought. Rentan terhadap profit taking yang tiba-tiba.
• H4: Harga 30296 berada DI ATAS EMA 20 H4 (30031) dan EMA 50 H4 (29729). Konfigurasi golden cross H4 masih aktif. RSI H4 di 64.34, zona bullish netral.
• FR: Swing low 28663 ke swing high 30117. Harga saat ini masuk ke zona extended. Resistance ekstensi terdekat ada di FR -127.2%. Support kritis kini beralih ke FR 0.0% H4 (30117).
• Potensi Positif
• Nasdaq Cetak Rekor Keenam Hari Berturut-Turut: Nasdaq ditutup di level tertinggi sepanjang masa, naik 0.91% atau 242.74 poin di sesi kemarin. Dalam dua bulan terakhir, indeks ini sudah menguat sekitar 30%. Momentum ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental sektor teknologi yang belum tergoyahkan, dipimpin lonjakan Dell +19% pasca laporan keuangan.
• Sentimen Risk-On Didorong Optimisme Geopolitik: Laporan perpanjangan gencatan senjata AS-Iran mendorong selera risiko investor secara keseluruhan. Sektor teknologi memimpin kenaikan (+1.3% di sesi kemarin).
• Core PCE Lebih Dingin dan Yield Treasury Turun: Inflasi inti yang lebih rendah dari estimasi disertai penurunan yield Treasury menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi valuasi saham-saham growth berkapitalisasi besar.
• Potensi Negatif
• Gencatan Senjata: Di Atas Kertas, Belum Terealisasi: Trump belum menandatangani MOU dan Wakil Presiden Vance secara eksplisit menyatakan presiden belum siap melakukannya
• Konsumer AS Mulai Kehabisan Dana: Personal savings rate jatuh ke 2.6% di bulan April, mendekati level terendah dalam 18 tahun terakhir. Personal income flat (0%) dan personal spending hanya naik 0.1%. Di tengah GDP Q1 yang direvisi turun ke 1.6% annualized.

Suggest: Buy on Dip Area: 30029 (EMA 20 H4) - 30117 (FR 0.0% H4) Target: 1) 30300 2) 30500  SL: 29774 (FR 23.6% H4)  Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30500 Switch to SELL jika harga breakdown 29729 (EMA 50 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 84.50 poin. Body bullish 42.25 poin dengan lower wick 40 poin dan upper wick hanya 2.25 poin. Open gap down 2.50 poin. Bias bullish jangka pendek masih terjaga.
• Harga dibuka di 7585.25, berada di atas EMA 20 Daily (7431) dengan jarak 154 poin dan EMA 50 Daily (7222) dengan jarak 363 poin.  RSI(14) Daily berada di 70.45, tepat berada di ambang zona overbought.
• H4: Harga 7585 berada DI ATAS EMA 20 H4 (7544) dan EMA 50 H4 (7503). Konfigurasi golden cross H4 masih terjaga. RSI H4 di 63.97, zona bullish.
• FR: Swing low 7356 ke swing high 7569. Harga saat ini telah berhasil menembus ke atas FR 0.0% H4 (7569), masuk ke area extended. Resistance ekstensi terdekat ada di FR -127.2% H4 (7626). Support kritis pertama kini berpindah ke FR 0.0% H4. Apabila koreksi terjadi lebih dalam, FR 23.6% H4 (7518) menjadi zona support berikutnya.
• Potensi Positif
  • S&P 500 Cetak Rekor Keenam Hari Berturut-Turut: Indeks ditutup di level tertinggi sepanjang masa pada 7563.62 (cash), naik 0.58% di sesi kemarin, dengan reli dua bulan terakhir mencapai sekitar 20%.
  • Kondisi Keuangan Sedikit Longgar: Core PCE yang lebih dingin dari ekspektasi (0.2% MoM vs estimasi 0.3%) disertai penurunan yield Treasury dan pelemahan dolar 0.2% menciptakan lingkungan yang sedikit lebih kondusif bagi valuasi ekuitas secara keseluruhan, memberikan napas tambahan bagi kenaikan S&P 500.
• Potensi Negatif
  • Stagflasi Mulai Muncul sebagai Risiko Nyata: GDP Q1 direvisi turun ke 1.6% annualized, sementara PCE tahunan masih berada di 3.8%, jauh di atas target Fed 2%. Kombinasi pertumbuhan yang melambat dan inflasi yang stagnan menempatkan Fed dalam dilema: tidak bisa memangkas suku bunga (inflasi tinggi) dan tidak bisa menaikkan suku bunga (pertumbuhan lemah).
  • Gencatan Senjata: Di Atas Kertas, Belum Terealisasi: Trump belum menandatangani MOU dan Wakil Presiden Vance secara eksplisit menyatakan presiden belum siap melakukannya
  • Konsumer AS Mulai Kehabisan Dana: Personal savings rate jatuh ke 2.6% di bulan April, mendekati level terendah dalam 18 tahun terakhir. Personal income flat (0%) dan personal spending hanya naik 0.1%. Di tengah GDP Q1 yang direvisi turun ke 1.6% annualized.

Suggest: Buy on Dip Area: 7518 (FR 23.6% H4) - 7569 (FR 0.0% H4)  Target: 1) 7576  2) 7600  SL: 7503 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7600 Switch to SELL jika harga breakdown 7487 (FR 38.2 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup dengan range 2000 poin. Body bullish 850 poin dengan lower wick dominan 1115 poin dan upper wick 35 poin. Open gap down 70 poin, struktur bullish jangka pendek masih terjaga.
• Harga dibuka di 65800, berada di atas EMA 20 Daily (62944) dengan jarak 2856 poin dan EMA 50 Daily (60176) dengan jarak 5624 poin. RSI(14) Daily berada di 69.19, mendekati zona overbought. Ruang kenaikan dari sisi RSI mulai menyempit.
• H4: Harga 65800 berada DI ATAS EMA 20 H4 (64851) dan EMA 50 H4 (63733). Struktur bullish H4 terjaga dengan baik. RSI H4 di 63.51, zona bullish netral.
• FR: Swing low 59335 ke swing high 65680. Harga telah melampaui FR 0.0% H4 (65680), masuk ke area extended. Resistance ekstensi terdekat ada di FR -127.2% H4 (67406). Support pertama kini beralih ke FR 0.0% H4. Apabila koreksi terjadi, FR 23.6% H4 (64183) menjadi zona pertahanan berikutnya.
• Potensi Positif
  • Yen Lemah Topang Eksportir Jepang: USD/JPY bergerak di kisaran 159.60 mendekati level 160, sebuah zona yang secara historis menguntungkan eksportir besar Jepang yang mendominasi komposisi Nikkei.
  • Sentimen Risk-On dari Wall Street: S&P 500 dan Nasdaq mencetak rekor baru dengan Nasdaq naik 0.91% di sesi kemarin. Kondisi risk-on yang kuat di Wall Street secara historis berkorelasi positif dengan penguatan Nikkei.
  • Ekspektasi Kenaikan BOJ Sudah Dipricing-In: Pasar saat ini memperhitungkan sekitar 80% probabilitas kenaikan suku bunga BOJ pada pertemuan Juni 2026, namun Nikkei tetap menguat meski tekanan hawkish BOJ meningkat.
• Potensi Negatif
  • Risiko Intervensi Kurs Yen Hari Ini: Data resmi intervensi MOF dijadwalkan rilis hari ini (29 Mei), mencakup periode 28 April hingga 27 Mei. Estimasi Bloomberg menyebut hingga Y10 triliun (sekitar $63 miliar) telah digelontorkan.
  • Krisis Inventori Minyak dan Ketergantungan Energi Jepang: Jepang adalah salah satu importir energi terbesar di dunia. Proyeksi Exxon mengenai kemungkinan lonjakan Brent ke $150-160 per barel dalam hitungan minggu adalah ancaman biaya produksi langsung bagi emiten industri Jepang.

Suggest: Buy on Dip Area: 65200 - 65680 (FR 0.0% H4)  Target: 1) 65600 - 66000 SL: 64847 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 66000 Switch to SELL jika harga breakdown 64183 (FR 23.8 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 566 poin. Body bearish 323 poin dengan lower wick 243 poin. Open gap up 154 poin, kemungkinan besar respons terhadap sentimen risk-on Wall Street.
• Harga dibuka di 24987, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25616) dengan jarak 629 poin dan EMA 50 Daily (25785) dengan jarak 798 poin. RSI(14) Daily di 37.30, zona bearish mendekati oversold.
• H4: Harga 24987 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25457) dengan jarak 470 poin dan EMA 50 H4 (25705) dengan jarak 718 poin. Konfigurasi death cross H4 masih aktif. RSI H4 di 37.63, zona bearish.
• FR: Swing low 24171 ke swing high 28133. Harga berada DI BAWAH FR 23.6% Daily (25106), terperangkap di zona antara FR 23.6% (25106) dan FR 0.0% (24171). FR 23.6% sebagai resistance terdekat. Bias bearish tetap dominan dengan support di FR 0.0%.
• Potensi Positif
  • Perbaikan Relasi AS-China Pasca Summit: China-US High-Level Think Tank Dialogue di Beijing menegaskan komitmen kerja sama strategis konstruktif pasca-summit Trump-Xi. Katalis diplomatik ini adalah dukungan sentimen jangka menengah yang relevan bagi kepercayaan investor terhadap pasar Hong Kong.
  • Momentum AI dan Manufaktur Cerdas China: World Intelligence Expo 2026 di Tianjin menampilkan kepercayaan korporasi global yang kuat terhadap ekosistem AI China, dengan negara tersebut diklaim mencatat 61% konsumsi token AI global per hari. Sentimen bisnis positif ini menopang valuasi emiten teknologi yang mendominasi Hang Seng.
• Potensi Negatif
  • Risiko Energi dari Konflik AS-Iran: Peringatan Exxon mengenai potensi lonjakan Brent ke $150-160 per barel dalam beberapa minggu ke depan adalah ancaman biaya energi yang sangat nyata bagi Hong Kong sebagai ekonomi yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor energi.

Suggest: Sell on Rally Area: 25106 (FR 23.6% Daily) - 25160 Target: 1) 24837 (Close kemarin) 2) 24594 (Low kemarin) SL: 25350 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 24171 (FR 0.0% Daily) Switch to BUY jika harga breakout dan bertahan di atas 25460 (EMA 20 H4)

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 386 poin. Body bullish 247 poin dengan upper wick 103 poin dan lower wick 36 poin. Open gap down 29 poin, namun bias bullish jangka pendek secara keseluruhan masih terjaga.
• Harga dibuka di 50757, berada di atas EMA 20 Daily (50050) dengan jarak 707 poin dan EMA 50 Daily (49312) dengan jarak 1445 poin. Kedua EMA Daily masih menanjak konsisten, struktur bullish jangka menengah tetap solid. RSI(14) Daily berada di 61.12, zona bullish dengan ruang kenaikan yang cukup.
• H4: Harga 50757 berada di atas EMA 20 H4 (50680) dengan jarak 77 poin dan EMA 50 H4 (50388) dengan jarak 369 poin. bullish H4 masih bertahan. RSI H4 di 56.88, zona netral - bias bullish jangka pendek.
• FR: Swing low 49147 ke swing high 51203 (H4). Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6% H4. FR 23.6% H4 sebagai support terdekat. Penembusan di atas 51203 akan membuka jalur kenaikan. Support pertama di FR 38.2% H4, berdekatan zona EMA 20 H4.
• Potensi Positif
  • Optimisme Diplomasi AS-Iran Tekan Minyak Lebih dari 5%: Pernyataan Menlu Marco Rubio di Cabinet Meeting Gedung Putih yang menegaskan AS akan memberi diplomasi "every chance to succeed" memicu aksi jual minyak besar-besaran.
• Potensi Negatif
  • PCE Inflation April Siap Tentukan Arah Kebijakan Fed: Data Indeks Harga PCE April dijadwalkan rilis hari ini. Konsensus ekonom memproyeksikan inflasi PCE tahunan naik ke 3.8% (headline) dan 3.3% (core). Jika angka aktual melampaui proyeksi, ekspektasi pemangkasan suku bunga akan semakin mundur.
  • Bank of America Peringatkan Summer Selloff: BofA Fund Manager Survey Mei 2026 yang dipimpin chief equity strategist Michael Hartnett mencatat rata-rata kas manajer dana anjlok dari 4.3% ke 3.9% dalam empat pekan, menembus batas bawah 4% yang secara historis memicu sinyal jual teknikal.

Suggest: Buy on Dip Area: 50503 (low 27 Mei) - 50680 (EMA 20 H4)     Target: 1) 50800 2) 51203 (FR 0%)  SL: 50387 (EMA 50 H4)  Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 51203 Switch to SELL jika harga breakdown 50175

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup dengan range 496 poin membentuk pola spinning top. Body bullish 79.75 poin upper wick 258.50 poin dan lower wick 158 poin, mencerminkan ketidakpastian pasar dan menjadi peringatan kehati-hatian. Open gap down 57.75 poin.
• Harga dibuka di 30059.75, jauh di atas EMA 20 Daily (29071) dengan jarak 988 poin dan EMA 50 Daily (27670) dengan jarak 2389 poin. Struktur bullish jangka menengah-panjang masih sangat kokoh. Namun RSI(14) Daily kini berada di 74.13, zona overbought. Kemungkinan koreksi teknikal meningkat signifikan.
• H4: Harga 30059.75 berada di atas EMA 20 H4 (29919) dengan jarak 140 poin dan EMA 50 H4 (29614) dengan jarak 445 poin. Konfigurasi bullish H4 masih bertahan. RSI H4 di 59.38, zona netral.
• FR: Swing low 28663.25 ke swing high 30117.25 (H4). Harga saat ini berada sangat dekat dengan FR 0.0% H4. Penembusan ke atas 30117.25 membuka jalur kenaikan berikutnya. Support pertama di FR 23.6% H4, berdekatan dengan EMA 20 H4.
• Potensi Positif
  • Goldman Sachs Sebut AI Jadi Mesin Pertumbuhan EPS Nasdaq: Goldman Sachs memproyeksikan separuh dari pertumbuhan EPS S&P 500 sebesar 24% di 2026 bersumber dari keuntungan infrastruktur AI. Konsentrasi ini jauh lebih signifikan di Nasdaq yang didominasi raksasa teknologi dan semikonduktor.
  • Morgan Stanley - Dominasi AI AS Masih Yang Terdepan: Morgan Stanley mencatat AI infrastructure boom dan konsentrasi di saham teknologi sebagai pendorong utama kenaikan Indeks saham AS secara keseluruhan.
• Potensi Negatif
  • Bank of America Peringatkan Summer Selloff: BofA Fund Manager Survey Mei 2026 mencatat rata-rata kas manajer dana anjlok dari 4.3% ke 3.9% dalam empat pekan, serta menyebutkan saham teknologi paling rentan saat sell signal aktif.
  • Kompetisi Pendanaan Tekan Valuasi Growth: Morgan Stanley memperingatkan bahwa perusahaan teknologi besar yang membiayai ekspansi AI dan pemerintah negara maju yang berutang lebih besar secara bersamaan menciptakan tekanan ke atas yang persisten pada imbal hasil obligasi jangka panjang.

Suggest: Buy on Dip Area: 29774 (FR 23.6% H4) - 29919 (EMA 20 H4)  Target: 1) 30117 2) 30300  SL: 29561 (FR 38.2% H4)  Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30300 Switch to SELL jika harga breakdown 29561

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 55 poin. Body bullish 20.25 poin dengan upper wick 16.50 poin dan lower wick 18.25 poin. Pasar sedang menimbang arah secara hati-hati. Open gap down 7.75 poin.
• Harga dibuka di 7545.50, berada di atas EMA 20 Daily (7411) dengan jarak 134 poin dan EMA 50 Daily (7206) dengan jarak 339 poin. Kedua EMA Daily masih menanjak, struktur bullish jangka menengah solid. RSI(14) Daily berada di 67.88, zona bullish tinggi - jarak dari level overbought (70) hanya 2.12 poin, sangat tipis dan perlu dicermati dengan seksama.
• H4: Harga 7545.50 berada di atas EMA 20 H4 (7529) dengan jarak hanya 16 poin dan EMA 50 H4 (7488) dengan jarak 57 poin. Jarak yang sangat tipis antara harga dan EMA 20 H4 menandakan zona pertarungan - level ini akan menjadi penentu penting arah jangka pendek. RSI H4 di 57.17, zona netral.
• FR: Swing low 7356.25 ke swing high 7569 (H4). Harga berada di antara FR 0.0% H4 dan FR 23.6% H4. FR 23.6% H4 sebagai support terdekat. Resistance di FR 0.0% H4.
• Potensi Positif
  • Goldman Sachs & Morgan Stanley Kompak Bullish: Goldman Sachs (target 8000) dan Morgan Stanley (target 8300) secara bersamaan menetapkan target akhir tahun yang mengimplikasikan potensi kenaikan 6-11% dari level saat ini.
  • Musim Laba Q1 Paling Kuat dalam Lima Tahun: Data FactSet yang dikutip Goldman Sachs mencatat pertumbuhan laba gabungan 28.4% di Q1 2026, tertinggi dalam hampir lima tahun. Dengan 84% perusahaan melampaui estimasi laba dan 81% melampaui estimasi pendapatan.
  • Harga Minyak Turun Tekan Inflasi: WTI turun lebih dari 5% ke $88.68/barel meredakan tekanan biaya produksi lintas sektor S&P 500 dan mendukung ekspansi margin korporat secara luas.
• Potensi Negatif
  • PCE Inflation April Siap Tentukan Arah Kebijakan Fed: Data Indeks Harga PCE April dijadwalkan rilis hari ini. Konsensus ekonom memproyeksikan inflasi PCE tahunan naik ke 3.8% (headline) dan 3.3% (core). Jika angka aktual melampaui proyeksi, ekspektasi pemangkasan suku bunga akan semakin mundur.
  • Bank of America Peringatkan Summer Selloff: BofA Fund Manager Survey Mei 2026 yang dipimpin chief equity strategist Michael Hartnett mencatat rata-rata kas manajer dana anjlok dari 4.3% ke 3.9% dalam empat pekan.
  • Ledakan di Bandar Abbas, Gencatan Senjata Tetap Rapuh: Laporan tiga ledakan di timur Bandar Abbas oleh Fars News Agency dengan aktivasi sistem pertahanan udara Iran, meski AS mengklaim sebagai "operasi defensif" dan gencatan senjata masih berlaku, tetap berpotensi memicu kepanikan sesaat.

Suggest: Buy on Dip Area: 7518 (FR 23.6% H4) - 7524 Target: 1) 7554  2) 7600  SL: 7487 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7600 Switch to SELL jika harga breakdown 7411 (EMA 20 Daily)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 1735 poin. Body bearish 220 poin dengan upper wick panjang 1250 poin dan lower wick 265 poin. Open gap down 15 poin. Tekanan jual mulai membayangi.
• Harga dibuka di 65020, berada jauh di atas EMA 20 Daily (62565) dengan jarak 2455 poin dan EMA 50 Daily (59914) dengan jarak 5106 poin. RSI(14) Daily berada di 67.18, zona bullish tinggi.
• H4: Harga 65020 berada di atas EMA 20 H4 (64610) dengan jarak 410 poin dan EMA 50 H4 (63416) dengan jarak 1604 poin. Struktur bullish H4 masih intact. RSI H4 di 58.62, zona netral.
• FR: Swing low 59335 ke swing high 65680 (H4). Harga saat ini berada di antara FR 0.0% H4 dan FR 23.6% H4. Swing high 65680 menjadi resistance yang gagal ditembus kemarin. Support terdekat berada di FR 23.6% H4, berdekatan dengan EMA 20 H4.
• Potensi Positif
  • BOJ IMES Conference: Konferensi BOJ menghadirkan Fed Vice Chair Philip Jefferson dan ECB Chief Economist Philip Lane dalam sesi utama. Setiap pernyataan yang menguatkan pandangan bahwa normalisasi kebijakan moneter global akan berlangsung gradual berpotensi melemahkan Yen secara sementara, yang secara langsung menguntungkan profitabilitas emiten eksportir besar Nikkei.
• Potensi Negatif
  • Pidato Kazuo Ueda di Pembukaan Konferensi BOJ-IMES: Ueda memperingatkan bahwa konflik Timur Tengah saat ini berpotensi menjadi guncangan minyak besar kelima bagi Jepang sejak era 1970-an. Ueda menegaskan bahwa dampak guncangan harga energi kali ini bisa berubah dari temporer menjadi inflasi persisten (struktural), yang akan sangat ditentukan oleh respons pertumbuhan upah, ekspektasi inflasi masyarakat, serta pergerakan nilai tukar Yen.

Suggest: Sell on Rally Area: 65000 - 65200 Target: 1) 64610 (EMA 20 H4) 2) 64183 (FR 23.6% H4) SL: 65300 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 65000 Switch to BUY jika harga breakout 65500

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 417 poin. Body bearish dengan upper wick hanya 50 poin dan lower wick hanya 20 poin. Open gap down 92 poin, memperburuk tekanan jual yang sudah ada.
• Harga dibuka di 25160, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25703) dengan jarak 543 poin dan EMA 50 Daily (25827) dengan jarak 667 poin. RSI(14) Daily berada di 37.20, zona bearish.
• H4: Harga 25160 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25620) dengan jarak 460 poin dan EMA 50 H4 (25789) dengan jarak 629 poin. Kedua EMA H4 bersilangan dengan konfigurasi bearish. RSI H4 di 33.55. Secara teknikal, tidak ada konfirmasi bullish sama sekali di timeframe ini.
• FR: Swing low 24171 ke swing high 28133 (Daily). Harga saat ini telah menembus ke bawah FR 23.6% Daily secara intraday, namun open hari. FR 23.6% kini menjadi support sebelum menuju FR 0.0%. Resistance terdekat FR 38.2% Daily, berdekatan dengan EMA 20 H4 .
• Potensi Positif
  • European Companies Perkuat Ketergantungan pada Manufaktur China: Survei EU Chamber of Commerce in China yang dirilis Rabu menunjukkan 68% perusahaan Eropa mempertahankan atau memperluas operasi di China, dengan hampir sepertiga bahkan melakukan onshoring lebih jauh.
• Potensi Negatif
  • China Melemah 1% Disaat Pasar Global Menguat: Di tengah Dow dan Russell 2000 yang mencetak all-time high kemarin, pasar China justru melemah 1%. Divergensi yang mencolok ini mencerminkan tekanan domestik yang spesifik pada China dan Hong Kong.
  • BofA: Summer Selloff Risk Aktif - HK Paling Rentan: Dengan kas manajer dana global turun ke 3.9% memicu sinyal jual teknikal, pasar yang sudah lemah secara struktural seperti Hang Seng adalah yang paling rentan terhadap aksi ambil untung dan pengurangan eksposur portofolio.

Suggest: Sell on Rally Area: 25300 - 25500    Target: 1) 25106 (FR 23.6%) 2) 24800  SL: 25500   Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 24800 Switch to BUY jika harga breakout 25600

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 613 poin. Body bearish 503 poin dengan upper wick 17 poin dan lower wick 93 poin. Tekanan jual datang hampir langsung dari awal sesi dan mendominasi sepanjang hari. Open gap up 26 poin.
• Harga dibuka di 50539, berada di atas EMA 20 Daily (49952) dengan jarak 587 poin dan EMA 50 Daily (49243) dengan jarak 1296 poin. RSI(14) Daily berada di 59.35, zona bullish netral.
• H4: Harga 50539 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (50612) sebesar 73 poin, namun masih DI ATAS EMA 50 H4 (50287) sebesar 252 poin. Posisi harga di antara dua EMA H4 ini mencerminkan melemahnya momentum jangka sangat pendek. RSI H4 di 50.60, tepat di zona netral.
• FR: Swing low 49147 ke swing high 51203. Harga berada di antara FR 38.2% H4  dan FR 23.6% H4. FR 38.2% berfungsi sebagai support kunci pertamar, sementara FR 23.6% adalah resistance terdekat. Pelemahan di bawah FR 38.2% akan membuka tekanan lebih lanjut menuju zona EMA 50 H4 dan FR 50.0%.
• Potensi Positif
  • Narasi Diplomasi Hormuz Tetap Terjaga: Meski terjadi serangan militer AS ke kapal-kapal Garda Revolusi Iran di Selat Hormuz, negosiator utama Iran tetap hadir di Qatar untuk pembicaraan damai. Secretary of State Rubio menyatakan kesepakatan bisa "tercapai dalam beberapa hari."
• Potensi Negatif
  • Kaskhari Peringatkan Hawkish Fed: Minneapolis Fed Kashkari secara terbuka memperingatkan kemungkinan serangkaian kenaikan suku bunga jika tekanan inflasi akibat konflik Timur Tengah terus bertahan. Secara terpisah, Citadel Securities menilai Fed sudah berisiko "tertinggal di belakang kurva" menghadapi inflasi yang dipicu gejolak energi.
  • Piper Sandler: Hormuz Tetap Tertutup Berbulan-bulan, Minyak ke Rekor Baru: Berlawanan dengan sentimen pasar yang optimis soal perdamaian, Piper Sandler secara tegas memperingatkan bahwa Selat Hormuz kemungkinan tetap tertutup dalam waktu berbulan-bulan ke depan, dengan harga minyak berpotensi mencetak rekor baru di musim panas ini (CNBC).

Suggest: Buy on Dip Area: 50287 (EMA 50 H4) - 50418 (FR 38.2% H4)    Target: 1) 50612 (EMA 20 H4) 2) 50718 (FR 23.6% H4)  SL: 50175 (FR 50.0% H4)  Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 50612 Switch to SELL jika harga breakdown 50175

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 373 poin. Body bullish 155 poin dengan lower wick 144 poin dan upper wick 73 poin. Momentum bullish masih ada, namun mulai mendapat hambatan.
• Harga dibuka di 30037, berada di atas EMA 20 Daily (28833) dengan jarak 1204 poin dan EMA 50 Daily (27463) dengan jarak 2574 poin. Kedua EMA Daily menanjak curam dengan kemiringan konsisten, mencerminkan tren bullish jangka menengah yang sangat kuat. Namun RSI(14) Daily sudah berada di 74.64, sudah memasuki zona overbought (di atas 70). Sinyal jenuh beli ini adalah peringatan teknikal terpenting yang harus diperhatikan hari ini.
• H4: Harga 30037 berada DI ATAS EMA 20 H4 (29786) sebesar 251 poin dan EMA 50 H4 (29487) sebesar 550 poin. Struktur H4 murni bullish. RSI H4 di 67.03, mendekati zona overbought. Momentum H4 masih terjaga.
• FR: Swing low 28663 ke swing high 30117. Harga sangat dekat dengan FR 0.0% H4. Support terdekat berada di FR 23.6% H4, yang juga berdekatan dengan EMA 20 H4.
• Potensi Positif
  • Micron Picu Efek Gelombang Masif di Semikonduktor: Kenaikan Micron +19.29% pasca UBS menaikkan target harga ke 1625 dari sebelumnya 535 memicu efek domino yang sangat kuat di seluruh ekosistem chip. Momentum sektoral seperti ini adalah bahan bakar utama reli Nasdaq.
  • Antusiasme IPO SpaceX Perkuat Narasi AI: Ekspektasi IPO SpaceX di Nasdaq pada 12 Juni dengan valuasi 1.25 hingga 1.75 triliun dolar berpotensi memicu gelombang minat investor baru ke sektor teknologi dan AI.
• Potensi Negatif
  • Risiko Kenaikan Suku Bunga Fed Semakin Nyata: Probabilitas kenaikan suku bunga Fed di Juli 2026 kini sudah mencapai 11% menurut CME FedWatch, naik dari hanya 0.9% sebulan lalu.

Suggest: Buy on Dip Area: 29743 (low 26 Mei) - 29900  Target: 1) 30000 2) 30200  SL: 29561 (FR 38.2% H4)  Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30200 Switch to SELL jika harga breakdown 29488 (EMA 50 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 36 poin. Body bullish 31 poin tanpa lower wick dan upper wick tipis 5 poin. Open gap down 15 poin. Peluang bullish harian masih terjaga.
• Harga dibuka di 7549, berada di atas EMA 20 Daily (7382) dengan jarak 167 poin dan EMA 50 Daily (7178) dengan jarak 371 poin. Kedua EMA Daily tetap menanjak. RSI(14) Daily berada di 69.21, dekat ambang overbought. Jarak yang hampir tidak ada antara RSI saat ini meningkatkan kewaspadaan terhadap koreksi teknikal intraday.
• H4: Harga 7549 berada DI ATAS EMA 20 H4 (7500) dengan jarak 49 poin dan EMA 50 H4 (7455) dengan jarak 94 poin. RSI H4 di 64.62, zona netral-bullish. Jarak harga terhadap EMA 20 H4 (7500) yang hanya 49 poin.
• FR: Swing low 7356 ke swing high 7569. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6%. Support kunci terdekat di FR 23.6% H4 , disusul zona gabungan FR 38.2% H4 dan EMA 20 H4 sebagai area support yang cukup tebal. Penembusan dan penutupan di atas FR 0.0% (7569) diperlukan untuk mengkonfirmasi kelanjutan tren.
• Potensi Positif:
  • Rentetan Kenaikan Mingguan Terpanjang Sejak 2023: S&P 500 membukukan kenaikan 0.9% pekan lalu, melanjutkan rentetan kenaikan mingguan terpanjang sejak akhir 2023.
  • Penurunan Harga Minyak: Penurunan WTI hampir 7% ke $90.30 secara langsung mengurangi tekanan biaya bagi sebagian besar sektor dalam S&P 500, mulai dari manufaktur, transportasi, hingga konsumen rumah tangga.
  • Revisi Target S&P 500 ke 7650 oleh HSBC: Revisi naik target dari lembaga keuangan global sekelas HSBC, yang didorong oleh estimasi pertumbuhan EPS Q1 sebesar 20%, memberikan konfirmasi institusional yang penting.
• Potensi Negatif:
  • Laporan Pelanggaran Gencatan Senjata di Selat Hormuz: Laporan belum terverifikasi menyebut adanya ledakan di sejumlah kota pelabuhan Iran termasuk Bandar Abbas, Sirik, dan Jask, serta insiden baku tembak antara angkatan laut AS dengan kapal IRGC di Teluk Persia.
  • Probabilitas Kenaikan Suku Bunga Juli Melonjak Signifikan: Data CME FedWatch menunjukkan probabilitas kenaikan suku bunga di Juli 2026 telah melonjak ke 8.5%, naik drastis dari hanya 0.9% sebulan lalu.

Suggest: Buy on Dip Area: 7518 (FR 23.6% H4) - 7524 Target: 1) 7554  2) 7600  SL: 7487 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7600 Switch to SELL jika harga breakdown 7473 (EMA 50 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 995 poin. Body bullish 160 poin dengan upper wick 220 poin dan lower wick 615 poin. Open gap up 195 poin. Peluang bullish secara teori masih terjaga.
• Harga dibuka di 65610, berada di atas EMA 20 Daily (62411) dengan jarak 3199 poin dan EMA 50 Daily (59748) dengan jarak 5862 poin. RSI(14) Daily berada di 70.24, zona overbought.
• H4: Harga 65610 berada DI ATAS EMA 20 H4 (64327) dengan jarak 1283 poin dan EMA 50 H4 (63057) dengan jarak 2553 poin. Struktur H4 murni bullish. RSI H4 sudah berada di 70.65, zona overbought. Kondisi overbought di dua timeframe secara bersamaan adalah peringatan bahwa koreksi teknikal intraday sangat mungkin terjadi.
• FR: Swing low 59335 ke swing high 65680. Harga berada di bawah FR 0.0% H4. Support terdekat berada di FR 23.6% H4 (64183), diikuti FR 38.2% H4 (63256).
• Potensi Positif:
  • Reuters Poll - Median Target Nikkei di 69000 pada Akhir 2027: Survei Reuters terhadap 16 analis menunjukkan median proyeksi Nikkei di 69000 pada akhir 2027, didorong oleh optimisme AI dan pertumbuhan laba yang solid.
  • Efek SoftBank yang Masih Bergulir: Nikkei sudah melonjak hampir 10% sejak 20 Mei seiring meningkatnya optimisme terhadap penyelesaian konflik Iran. SoftBank, sebagai investor AI terbesar dan emiten berbobot besar di indeks, melesat lebih dari 60% dalam periode yang sama.
• Potensi Negatif
  • Risiko Koreksi 10-20% Diakui Separuh Analis dalam Survei Reuters: Dari 11 analis yang menjawab pertanyaan tambahan dalam survei Reuters, enam responden menilai peluang koreksi 10% atau lebih dalam tiga bulan ke depan sebagai "likely" atau "highly likely". Tony Sycamore dari IG Markets bahkan memproyeksikan koreksi ke 55000 pada akhir 2026.

Suggest: Sell on Rally Area: 66000 - 66200 Target: 1) 65500 2) 65200 SL: 66500 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 65000 Switch to BUY jika harga breakout 66700

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 348 poin. Body bearish 91 poin dengan upper wick 125 poin dan lower wick 132 poin. Open gap up 77 poin belum cukup mengubah bias bearish yang sedang berlangsung.
• Harga dibuka di 25599, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25803) sebesar 204 poin dan EMA 50 Daily (25871) sebesar 272 poin. Yang lebih krusial, EMA 20 Daily (25803) berada di bawah EMA 50 Daily (25871), sinyal tekanan jual jangka menengah yang serius. RSI(14) Daily di 45.81, berada di zona bearis.
• H4: Harga 25599 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25747) sebesar 148 poin dan EMA 50 H4 (25851) sebesar 252 poin. EMA 20 H4 (25747) juga berada di bawah EMA 50 H4 (25851). Keempat EMA dari Daily dan H4 membentuk kluster resistensi yang padat di kisaran 25747-25871. RSI H4 di 45.26, zona bearish, konsisten dengan sinyal tekanan jual dari timeframe Daily.
• FR: Swing high 28133 ke swing low 24171. Harga saat ini berada DI BAWAH FR 38.2% (25684), terjepit di antara FR 38.2% dan FR 23.6%. Kegagalan harga mempertahankan posisi di atas FR 38.2% mengindikasikan pemulihan tidak memiliki momentum yang cukup. Konvergensi FR 38.2% dengan kluster EMA (25747-25871) membentuk zona resistensi berlapis yang kuat.
• Potensi Positif
  • Kesenjangan AI China-AS Hampir Tertutup, Risiko Decoupling Mereda: Nobel laureate Michael Spence menyatakan selisih performa AI antara China dan AS kini hanya 2.7%, hampir tidak ada perbedaan yang terukur. Salah satu faktor pendorong valuasi emiten teknologi di Hang Seng.
  • Tren Upgrade Konsumsi China di Kategori Premium Tetap Kuat: Data Biro Statistik Nasional China menunjukkan penjualan peralatan komunikasi naik 17.7% year-on-year dan kosmetik naik 5.6% dalam empat bulan pertama 2026, mendukung ekspektasi pertumbuhan pendapatan bagi emiten konsumsi dan teknologi konsumen yang terdaftar di Hang Seng.
• Potensi Negatif
  • Death Cross Terkonfirmasi di Dua Timeframe Sekaligus: Sinyal teknikal paling kritis saat ini adalah death cross (EMA 20 di bawah EMA 50) yang terbentuk secara bersamaan pada timeframe Daily dan H4. Struktur bearish Hang Seng saat ini sangat solid.
  • Pemulihan Konsumsi China Mulai Kehilangan Momentum: Di balik narasi positif upgrade konsumsi, data riil menunjukkan retail sales China Januari-April hanya tumbuh 1.9% year-on-year, turun dari 2.4% di kuartal pertama. Perlambatan laju pemulihan ini, menjadi hambatan bagi ekspektasi pertumbuhan pendapatan emiten-emiten Hang Seng.

Suggest: Sell on Rally Area: 25600 - 25684 (FR 38.2%)   Target: 1) 25390 (low 26 Mei) 2) 25106 (FR 23.6%)  SL: 25870 (EMA 50 H4)   Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 25106 (FR 23.6%) Switch to BUY jika harga breakout 25870

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 314 poin. Body bullish 239 poin dengan upper wick 71 poin dan lower wick 4 poin, buyer mendominasi hampir sepanjang sesi. Open gap down, mengindikasikan adanya tekanan jual di awal sesi. Secara teori, dukungan teknikal dan fundamental maih mendukung potensi bullish.
• Harga dibuka di 51016, berada di atas EMA 20 Daily (49939) dengan jarak 1.077 poin dan EMA 50 Daily (49210) dengan jarak 1.806 poin. Kedua EMA Daily terus menanjak konsisten. RSI(14) Daily berada di 65.66, zona bullish dengan ruang kenaikan yang masih cukup terjaga.
• H4: Harga 51016 berada DI ATAS EMA 20 H4 (50596) dengan jarak 420 poin dan EMA 50 H4 (50189) dengan jarak 827 poin. RSI H4 di 70.50, memasuki zona overbought. Momentum kenaikan jangka pendek masih kuat, namun sinyal kejenuhan beli mulai terlihat.
• FR: Swing low 49147 ke swing high 51203. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6%. Support terdekat di FR 23.6% H4, posisinya berdekatan dengan EMA 20 H4. Penembusan dan di atas FR 0.0% (51203) dibutuhkan jalur kenaikan lanjutan.
• Potensi Positif:
  • Kemajuan Perundingan AS-Iran Tekan Harga Minyak: Perkembangan positif dalam negosiasi antara Washington dan Teheran mendorong harga minyak WTI turun hampir 7% ke kisaran $90.30 per barel.
  • Proyeksi Pertumbuhan EPS 23%: Analis Trivariate Research menyebut bahwa fundamental setidaknya sebagian bertanggung jawab atas reli pasar belakangan ini. Dengan proyeksi pertumbuhan laba per saham sebesar 23% untuk 2026 dan 16% untuk 2027.
• Potensi Negatif:
  • Laporan Pelanggaran Gencatan Senjata di Selat Hormuz: Laporan belum terverifikasi menyebut adanya ledakan di sejumlah kota pelabuhan Iran termasuk Bandar Abbas, Sirik, dan Jask, serta insiden baku tembak antara angkatan laut AS dengan kapal IRGC di Teluk Persia.
  • Probabilitas Kenaikan Suku Bunga Juli Melonjak Signifikan: Data CME FedWatch menunjukkan probabilitas kenaikan suku bunga di Juli 2026 telah melonjak ke 8.5%, naik drastis dari hanya 0.9% sebulan lalu.

Suggest: Buy on Dip Area: 50718 (FR 23.6% H4) - 50844   Target: 1) 51203 (FR 0.0%) 2) 51500   SL: 50418 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 51500 Switch to SELL jika harga breakdown 50418

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 188 poin. Body bullish 155 poin dengan upper wick 30 poin dan lower wick 4 poin. Open gap down 75 poin. Secara teori, peluang bullish harian masih kuat
• Harga dibuka di 29888, berada di atas EMA 20 Daily (28833) dengan jarak 1.055 poin dan EMA 50 Daily (27463) dengan jarak 2.425 poin. Kedua EMA Daily menanjak konsisten. RSI(14) Daily berada di 71.98, zona overbought. Risiko koreksi teknikal intraday membayangi.
• H4: Harga 29888 berada DI ATAS EMA 20 H4 (29629) dengan jarak 259 poin dan EMA 50 H4 (29356) dengan jarak 532 poin. RSI H4 di 64.03, zona netral-bullish. Konfigurasi EMA H4 menopang struktur bullish jangka pendek namun RSI Daily sudah overbought.
• FR: Swing low 28663 ke swing high 29993. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6%. Support kunci di FR 23.6% H4, berdekatan dengan EMA 20 H4. Penembusan dan pertahanan konsisten di atas FR 0.0% (29993) akan menjadi katalis psikologis penting.
• Potensi Positif:
  • Nasdaq Cetak Kenaikan Mingguan Ketujuh dari Delapan Pekan Terakhir: Rentetan kenaikan mingguan yang konsisten mencerminkan rotasi dana institusional yang masif ke sektor teknologi sebagai aset pilihan di tengah ketidakpastian geopolitik.
  • Proyeksi Pertumbuhan EPS Teknologi Tetap Kuat: Estimasi pertumbuhan EPS pasar sebesar 23% untuk 2026 secara proporsional banyak disumbang oleh kontribusi sektor teknologi besar dalam Nasdaq.
• Potensi Negatif:
  • Laporan Pelanggaran Gencatan Senjata di Selat Hormuz: Laporan belum terverifikasi menyebut adanya ledakan di sejumlah kota pelabuhan Iran termasuk Bandar Abbas, Sirik, dan Jask, serta insiden baku tembak antara angkatan laut AS dengan kapal IRGC di Teluk Persia.
  • Probabilitas Kenaikan Suku Bunga Juli Melonjak Signifikan: Data CME FedWatch menunjukkan probabilitas kenaikan suku bunga di Juli 2026 telah melonjak ke 8.5%, naik drastis dari hanya 0.9% sebulan lalu.

Suggest: Buy on Dip Area: 29678 (FR 23.6% H4) - 29800  Target: 1) 29993 (FR 0.0%) 2) 30200  SL: 29485 (FR 38.2% H4)  Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 302500 Switch to SELL jika harga breakdown 29485 (FR 38.2% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 36 poin. Body bullish 31 poin tanpa lower wick dan upper wick tipis 5 poin. Open gap down 15 poin. Peluang bullish harian masih terjaga.
• Harga dibuka di 7549, berada di atas EMA 20 Daily (7382) dengan jarak 167 poin dan EMA 50 Daily (7178) dengan jarak 371 poin. Kedua EMA Daily tetap menanjak. RSI(14) Daily berada di 69.21, dekat ambang overbought. Jarak yang hampir tidak ada antara RSI saat ini meningkatkan kewaspadaan terhadap koreksi teknikal intraday.
• H4: Harga 7549 berada DI ATAS EMA 20 H4 (7500) dengan jarak 49 poin dan EMA 50 H4 (7455) dengan jarak 94 poin. RSI H4 di 64.62, zona netral-bullish. Jarak harga terhadap EMA 20 H4 (7500) yang hanya 49 poin.
• FR: Swing low 7356 ke swing high 7569. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6%. Support kunci terdekat di FR 23.6% H4 , disusul zona gabungan FR 38.2% H4 dan EMA 20 H4 sebagai area support yang cukup tebal. Penembusan dan penutupan di atas FR 0.0% (7569) diperlukan untuk mengkonfirmasi kelanjutan tren.
• Potensi Positif:
  • Rentetan Kenaikan Mingguan Terpanjang Sejak 2023: S&P 500 membukukan kenaikan 0.9% pekan lalu, melanjutkan rentetan kenaikan mingguan terpanjang sejak akhir 2023.
  • Penurunan Harga Minyak: Penurunan WTI hampir 7% ke $90.30 secara langsung mengurangi tekanan biaya bagi sebagian besar sektor dalam S&P 500, mulai dari manufaktur, transportasi, hingga konsumen rumah tangga.
  • Revisi Target S&P 500 ke 7650 oleh HSBC: Revisi naik target dari lembaga keuangan global sekelas HSBC, yang didorong oleh estimasi pertumbuhan EPS Q1 sebesar 20%, memberikan konfirmasi institusional yang penting.
• Potensi Negatif:
  • Laporan Pelanggaran Gencatan Senjata di Selat Hormuz: Laporan belum terverifikasi menyebut adanya ledakan di sejumlah kota pelabuhan Iran termasuk Bandar Abbas, Sirik, dan Jask, serta insiden baku tembak antara angkatan laut AS dengan kapal IRGC di Teluk Persia.
  • Probabilitas Kenaikan Suku Bunga Juli Melonjak Signifikan: Data CME FedWatch menunjukkan probabilitas kenaikan suku bunga di Juli 2026 telah melonjak ke 8.5%, naik drastis dari hanya 0.9% sebulan lalu.

Suggest: Buy on Dip Area: 7500 (EMA 20 H4) - 7518 (FR 23.6% H4) Target: 1) 7569 (FR 0.0%) 2) 7600  SL: 7467 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7600 Switch to SELL jika harga breakdown 7487

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 1.860 poin. Body bullish 1.365 poin dengan upper wick 240 poin dan lower wick 255 poin. Open gap down 185 poin dari penutupan sebelumnya. Secara teori dukungan peluang bullish harian tetap terjaga.
• Harga dibuka di 65255, berada di atas EMA 20 Daily (62019) dengan jarak 3.236 poin dan EMA 50 Daily (59488) dengan jarak 5.767 poin. Kedua EMA Daily menanjak curam dengan gradien yang sangat signifikan, mengonfirmasi struktur bullish jangka menengah yang kuat. RSI(14) Daily berada di 69.02, mendekati ambang overbought di level 70.
• H4: Harga 65255 berada DI ATAS EMA 20 H4 (63553) dengan jarak 1.702 poin dan EMA 50 H4 (62519) dengan jarak 2.736 poin. RSI H4 di 72.39, sudah memasuki zona overbought. Sinyal jenuh beli di timeframe H4 menguat dan meningkatkan risiko koreksi.
• FR: Swing low 59445 ke swing high 65680. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6%. Support terdekat di FR 23.6% H4, disusul FR 38.2% H4 yang berdekatan dengan zona EMA 20 H4 sebagai support dinamis kritis.
• Potensi Positif:
  • PM Takaichi Luncurkan Anggaran Tambahan Senilai $19 Miliar: Pemerintah Jepang mengumumkan anggaran tambahan sebesar 3 triliun yen ($19 miliar) yang ditujukan untuk mensubsidi biaya bahan bakar dan meredam tekanan biaya hidup masyarakat.
  • Optimisme Global Perkuat Selera Risiko di Pasar Asia: Kemajuan negosiasi AS-Iran mempertebal selera risiko investor di kawasan Asia. Nikkei sebagai salah satu indeks Asia yang paling sensitif terhadap pergerakan sentimen global berpotensi ikut terdorong dari aliran dana masuk ke aset berisiko regional.
• Potensi Negatif:
  • Yield JGB 10-Tahun Sentuh Rekor Sejak 1996: Lonjakan imbal hasil ke level 2,8% berisiko memicu pembengkakan beban utang pemerintah dan korporasi. Hal ini dapat menekan margin valuasi emiten padat modal pada indeks Nikkei sekaligus mempersempit ruang kebijakan moneter Bank of Japan (BoJ).
  • Kepemilikan Asing Melonjak, Risiko Outflow Mengintai: Nilai kepemilikan asing atas saham Jepang meroket 62,2 triliun yen sepanjang 2025. Peningkatan drastis ini membengkakkan liabilitas eksternal (menggeser posisi Jepang ke kreditur global ke-3) dan membuat pasar sangat rentan terhadap penarikan dana massal (capital outflow).
  • Ancaman Eskalasi Hormuz Hantui Industri Jepang: Rumor bentrokan baru di kawasan pelabuhan Iran berpotensi membalikkan optimisme pasar. Mengingat tingginya ketergantungan Jepang pada energi Timur Tengah, eskalasi konflik ini menjadi risiko.

Suggest: Buy on Dip Area: 64209 (FR 23.6% H4) - 64600 Target: 1) 64800 2) 65680 (FR 0.0%)  SL: 63800 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 65680 Switch to SELL jika harga breakdown 63800

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 252 poin. Body bearish 65 poin dengan upper wick 92 poin dan lower wick 95 poin. Open gap up 65 poin. EMA H4 dan daily yang berada diatas harga memberikan konfirmasi bearish harian. 
• Harga dibuka di 25613, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25837) dengan jarak 224 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (25886) dengan jarak 273 poin. Kedua EMA Daily berada di atas harga, mengkonfirmasi struktur jangka menengah masih bearish. RSI(14) Daily berada di 45.74, zona netral-bearish yang mengindikasikan momentum pemulihan belum cukup kuat.
• H4: Harga 25613 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25780) dengan jarak 167 poin dan EMA 50 H4 (25872) dengan jarak 259 poin. RSI H4 di 44.85, zona netral-bearish. Konfigurasi harga di bawah kedua EMA H4 memperkuat bias bearish jangka pendek.
• FR: Swing high 28133 ke swing low 24171. Harga saat ini berada di antara FR 23.6% dan FR 38.2%. FR 38.2% kini berfungsi sebagai resistance terdekat dari bawah, dengan cluster resistance tebal di atasnya yang terbentuk dari zona EMA 20 H4, EMA 50 H4, dan FR 50.0%. Support kritis berikutnya ada di FR 23.6%.
• Potensi Positif:
  • Dialog Kerjasama AI China-AS Mulai Terbuka: China dan AS sepakat membuka jalur dialog antar pemerintah mengenai tata kelola kecerdasan buatan, sebuah perkembangan yang signifikan mengingat ketegangan teknologi kedua negara dalam beberapa tahun terakhir.
  • PBOC Jaga Stabilitas Yuan di Level yang Mendukung: Perkiraan penetapan nilai tengah USD/CNY oleh PBOC di 6.7822 mencerminkan komitmen bank sentral China untuk menjaga stabilitas mata uang yuan di tengah tekanan global.
• Potensi Negatif:
  • Eskalasi Proteksionisme Hijau Uni Eropa Terhadap China: Laporan terbaru mengungkap bahwa Uni Eropa terus memperketat serangkaian hambatan perdagangan terhadap produk-produk China, mulai dari kendaraan listrik, panel surya, hingga mekanisme Carbon Border Adjustment yang secara tidak langsung menargetkan ekspor China.

Suggest: Sell on Rally Area: 25684 (FR 38.2%) - 25780 (EMA 20 H4)   Target: 1) 25484 2) 25200 SL: 25870 (EMA 50 H4)   Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 25106 (FR 23.6%) Switch to BUY jika harga breakout 25870

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 478 poin. Body bullish 174 poin dengan upper wick panjang 291 poin dan lower wick 13 poin. Open gap up 277 poin, potensi bullish sangat kuat, namun rentan koreksi teknikal.
• Harga dibuka di 50893, berada di atas EMA 20 Daily (49806) dengan jarak 1087 poin dan EMA 50 Daily (49129) dengan jarak 1764 poin. Kedua EMA Daily menanjak konsisten. RSI(14) Daily di 65.98, zona bullish dengan ruang kenaikan yang masih tersedia..
• H4: Harga 50893 berada DI ATAS EMA 20 H4 (50278) dan EMA 50 H4 (49990). RSI(14) H4 di 73.96, zona overbought. Momentum jangka pendek terindikasi jenuh beli, meningkatkan risiko koreksi.
• FR: Swing low 45060 ke swing high 50289. Harga saat ini (50893) telah melampaui FR 0.0% (50289) dan kini bergerak di zona ekstensi antara -127.2% (50747) dan -161.8% (51330). Penembusan ini mengkonfirmasi momentum ekspansif yang kuat. Resistance ekstensi terdekat berada di 51330.
• Potensi Positif
  • Kevin Warsh Resmi Pimpin The Fed: Warsh dilantik sebagai Ketua Fed ke-17 dalam upacara di Gedung Putih. Warsh menegaskan komitmen pada pertumbuhan dan menyatakan inflasi rendah serta pertumbuhan kuat bisa berjalan beriringan.
  • Kemajuan Negosiasi Iran: Trump menyebut pembicaraan dengan Iran berjalan "tertib dan konstruktif," mendorong WTI turun sekitar 5% ke kisaran $91-$96 per barel. Penurunan harga energi berpotensi meredakan tekanan biaya dan mendukung margin korporasi emiten-emiten Dow yang padat modal dan energi.
• Potensi Negatif
  • Ekspektasi Inflasi Melonjak, Pasar Mulai Hargai Kenaikan Suku Bunga: Survei Univ. of Michigan edisi final Mei mencatat sentimen konsumen anjlok ke 44.8 dari estimasi 48.2, penurunan bulanan ketiga berturut-turut. Ekspektasi inflasi 1 tahun naik ke 4.8% dan 5 tahun ke 3.9%. Pasar kini mulai memperhitungkan kenaikan suku bunga 25 bps di akhir 2026, hambatan struktural bagi valuasi ekuitas.
  • Sikap Hawkish Waller Geser Ekspektasi Kebijakan The Fed: Fed Governor Waller menegaskan tidak akan mendukung perubahan suku bunga dalam waktu dekat dan menyebut diskusi pemotongan suku bunga "tidak masuk akal" mengingat data inflasi terkini, termasuk sinyal kemungkinan kenaikan suku bunga jika ekspektasi inflasi semakin tidak terkendali.gatif

Suggest: Buy on Dip Area: 50652 - 50808  Target: 1) 50950 2) 51200  SL: 50429 (Low 22 Mei) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 51200 Switch to SELL jika harga breakdown 50429 (Low 22 Mei)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle kemarin ditutup bearish dengan range 309 poin. Upper wick panjang 210 poin dan lower wick 93 poin. Open gap up besar 277 poini. Secara teori, masih terbuka peluang bullish, namun dengan potensi koreksi teknikal yang sama kuat.
• Harga dibuka di 29808, berada di atas EMA 20 Daily (28713) dengan jarak 1095 poin dan EMA 50 Daily (27360) dengan jarak 2448 poin. RSI(14) Daily di 72.93, memasuki zona overbought.
• H4: Harga 29808 berada DI ATAS EMA 20 H4 (29419) dan EMA 50 H4 (29223). RSI(14) H4 di 67.69, zona bullish mendekati overbought. Bias bullish jangka pendek masih terjaga namun momentum mulai melambat.
• FR: Swing low 26680 ke swing high 29780 (H4). Harga hari ini (29808) melampaui FR 0.0% (29780). Level 29780 kini berperan sebagai support kunci untuk menjaga momentum ekspansi. Resistance ekstensi berikutnya berada di FR -127.2% H4 (30623).
• Potensi Positif
  • Reli Semikonduktor Pimpin Momentum Nasdaq: Sektor semikonduktor menjadi motor penggerak utama. AMD naik 4.25%, TXN 3.94%, dan INTC 2.73% dalam sesi terakhir.
  • Kemajuan Negosiasi Iran: Penurunan harga minyak sekitar 5% seiring sinyal kemajuan diplomasi memberikan kelonggaran bagi perusahaan teknologi yang membutuhkan konsumsi daya besar untuk operasional pusat data.
• Potensi Negatif
  • Ketegangan AS-China di APEC Belum Tuntas: Pertemuan APEC di Suzhou mengkonfirmasi kedua pihak masih berbeda prioritas. China mendorong penurunan tarif lebih agresif sementara AS berfokus pada keseimbangan perdagangan.
  • Sikap Hawkish Waller Geser Ekspektasi Kebijakan The Fed: Fed Governor Waller menegaskan tidak akan mendukung perubahan suku bunga dalam waktu dekat dan menyebut diskusi pemotongan suku bunga "tidak masuk akal" mengingat data inflasi terkini.

Suggest: Buy on Dip Area: 29700 - 29780 Target: 1) 30000 2) 30500 SL: 29422 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30500 Switch to SELL jika harga breakdown 29422 (EMA 20 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish mirip gravestone doji. Body bullish tipis hanya 6 poin. Upper wick 39 poin dan lower wick 8 poin. Open gap up 49 poin, secara teori memberikan pesan bahwa kenaikan masih berlanjut. Namun potensi koreksi teknikal sangat mungkin terjadi.
• Harga dibuka di 7532, berada di atas EMA 20 Daily (7362) dengan jarak 170 poin dan EMA 50 Daily (7162) dengan jarak 370 poin. RSI(14) Daily di 70.05, memasuki zona overbought.
• H4: Harga 7532 berada DI ATAS EMA 20 H4 (7462) dengan jarak 70 poin dan EMA 50 H4 (7432) dengan jarak 100 poin. RSI(14) H4 di 68.19, mendekati zona overbought. Bias bullish H4 masih terjaga namun tekanan koreksi wajib diwaspadai.
• FR Daily: Swing low 6359 ke swing high 7539. Harga (7532) berada tepat di bawah FR 0.0% (7539), resistensi utama penentu arah jangka pendek. FR H4: Swing low 7079 ke swing high 7539. Support H4 terdekat ada di FR 23.6% H4 (7430), berdekatan dengan zona EMA 20 H4 (7462). Penembusan 7539 membuka jalur menuju FR Ekstensi -127.2% H4 (7664).
• Potensi Positif
  • Kevin Warsh Resmi Pimpin The Fed: Warsh dilantik sebagai Ketua Fed ke-17 dalam upacara di Gedung Putih. Warsh menegaskan komitmen pada pertumbuhan dan menyatakan inflasi rendah serta pertumbuhan kuat bisa berjalan beriringan.
  • Kemajuan Negosiasi Iran: Trump menyebut pembicaraan dengan Iran berjalan "tertib dan konstruktif, mendorong WTI turun sekitar 5% ke kisaran $91-$96 per barel.
  • Musim Laporan Keuangan Q1 Solid: Estimasi pertumbuhan EPS S&P 500 kuartal pertama mencapai sekitar 20%, memberikan fondasi fundamental yang kuat untuk  indeks S&P 500.
• Potensi Negatif
  • Sentimen Konsumen AS Memburuk Tiga Bulan Berturut-turut: Univ. of Michigan edisi final Mei mencatat sentimen konsumen turun ke 44.8 dari estimasi 48.2. Harga bensin di $4.55 per galon merupakan beban nyata, meningkatkan risiko perlambatan belanja konsumsi.
  • Kemungkinan Kenaikan Suku Bunga: Pasar kini mulai memperhitungkan kenaikan suku bunga 25 bps di akhir 2026, didorong pernyataan hawkish Waller dan lonjakan ekspektasi inflasi.

Suggest: Buy on Dip Area: 7477 (Open 22 Mei) - 7500 Target: 1) 7530  2) 7580 SL: 7430 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7580 Switch to SELL jika harga breakdown 7430

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 1335 poin. Body bullish 1055 poin dengan lower wick 175 poin dan upper wick 105 poin, dominasi penuh buyer sepanjang sesi. Open gap down 160 poin, namun harga masih berada jauh di atas kedua EMA Daily. Secara teori peluang bullish masih kuat
• Harga dibuka di 62080, berada di atas EMA 20 Daily (61127) dengan jarak 953 poin dan EMA 50 Daily (58935) dengan jarak 3145 poin. RSI(14) Daily berada di 58.50, zona bullish netral dengan ruang kenaikan yang lebar.
• H4: Harga 62080 berada DI ATAS EMA 20 H4 (61364) dan EMA 50 H4 (61442). Perlu dicatat bahwa konfigurasi H4 saat ini menunjukkan dead cross, EMA 20 berada di bawah EMA 50, meskipun harga berada diatas kedua EMA. Konfirmasi golden cross H4 yang baru diperlukan untuk memperkuat kelanjutan tren. RSI H4 di 56.58, zona netral dengan bias bullish tipis.
• FR: Swing high 63840 ke swing low 52865. Harga saat ini (62080) berada di antara FR 0.0 H4 (63840) dan FR 23.6 H4 (61250). Koreksi sebelumnya menyentuh area FR 38.2 H4 (59648). Level FR 23.6 H4 (61250) kini menjadi support. Resistance utama berada di FR 0.0 (63840).
• Potensi Positif
  • Inflasi Jepang April Lebih Rendah dari Ekspektasi, Tekanan Kenaikan Suku Bunga BOJ Mereda: Data CPI Jepang April mencatat inflasi inti 1.4%, di bawah estimasi 1.7%. Angka ini mengurangi urgensi Bank of Japan untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat.
  • Perkembangan Negosiasi AS-Iran Beri Harapan Penurunan Harga Energi: Sebagai negara pengimpor energi terbesar di dunia, Jepang akan menjadi penerima manfaat paling langsung jika Selat Hormuz kembali dibuka sepenuhnya dan harga minyak global turun.
• Potensi Negatif
  • PDB Nominal Jepang Terancam Negatif pada 2026: Morgan Stanley memprediksi PDB nominal Jepang bisa terkontraksi tahun ini akibat pelemahan nilai tukar, krisis energi, dan gangguan rantai pasok global. Meski diklaim bersifat sementara, kondisi makroekonomi ini berisiko menurunkan selera investor dan memangkas proyeksi laba di sektor konsumsi.
  • Ketidakpastian Hormuz Tetap Membebani Biaya Energi Jepang: ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) memperkirakan setiap minggu Hormuz tertutup setara dengan kehilangan 100 juta barel minyak dari pasar global. Bagi Jepang, ini berarti tekanan biaya energi yang terus berlanjut dan berpotensi memperdalam proyeksi pertumbuhan negatif yang sudah diperkirakan Morgan Stanley.

Suggest: Buy on Dip Area: 64800 - 65000 Target: 1) 65500  2) 66000 SL: 64075 (Open price) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 66000 Switch to SELL jika harga breakdown 64075

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures