CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 676 poin. Body bearish 634 poin dengan upper wick tipis 32 poin dan lower wick 10 poin. Aksi jual dipicu kombinasi gelombang koreksi sektor AI dan meningkatnya premi risiko geopolitik dari konflik AS-Iran. Open gap up 95 poin.
• Harga dibuka di 50838, berada di atas EMA 20 Daily (50427) dengan jarak 411 poin dan EMA 50 Daily (49622) dengan jarak 1.216 poin. RSI(14) Daily berada di 57.33, zona bullish netral.
• H4: Harga 50838 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (51025) dengan jarak 187 poin dan sangat tipis di atas EMA 50 H4 (50832) dengan jarak hanya 6 poin. EMA 20 H4 kini berfungsi sebagai resistance dinamis, sementara EMA 50 H4 menjadi support tipis yang sangat rawan diuji. RSI H4 di 43.10, zona bearish.
• FR: Swing low 49147 ke swing high 51203 (H4). Harga berada di antara FR 0.0% (51203) dan FR 23.6% (50718). FR 0.0% H4 (51203) berhimpitan dengan EMA 20 H4 (51025) membentuk zona resistance berlapis. FR 23.6% H4 (50718) sebagai support terdekat, diikuti FR 38.2% H4 (50418).
• Potensi Positif
  • Data Ekonomi AS Secara Konsisten Melampaui Estimasi: Tiga indikator ekonomi AS serentak mencatatkan beat kemarin, meliputi payroll sektor swasta tertinggi sejak Januari 2025, pesanan pabrik April tumbuh paling kuat dalam 11 bulan terakhir, dan PMI sektor jasa ekspansi lebih cepat dari proyeksi.
  • Rotasi ke Sektor Defensif dan Energi Menopang Sentimen: Di tengah tekanan berat di sektor AI dan teknologi, investor mengalihkan alokasi ke sektor defensif seperti Walmart (+3.39%) dan Amgen (+3.03%), serta ke sektor energi lewat Caterpillar (+1.83%) dan Chevron (+1.21%).
  • Harapan Kesepakatan AS-Iran Tetap Hidup: Pernyataan Trump bahwa Iran sudah "pretty close to signing" perjanjian nuklir menjadi katalis harapan yang tidak bisa sepenuhnya diabaikan pasar.
• Potensi Negatif
  • Eskalasi Konflik Iran Masuki Babak Baru: Iran meluncurkan rudal balistik ke Kuwait dan Bahrain, memicu serangan balasan AS ke Pulau Qeshm. Brent menetap di $97.81 (WTI $96.02), dan HSBC memperingatkan potensi kenaikan harga minyak yang bersifat non-linear dan tiba-tiba jika Selat Hormuz tetap tertutup.
  • Sinyal Hawkish The Fed Menguat: Presiden Dallas Fed Lorie Logan memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga bisa diperlukan akhir tahun ini, dengan menyebut kondisi keuangan yang akomodatif dan pertumbuhan laba korporat yang sangat kuat sebagai bukti kebijakan moneter belum cukup restriktif.

Suggest: Sell on Rally Area: 51025 (EMA 20 H4) - 51203 (FR 0.0% H4) Target: 1) 50718 (FR 23.6% H4) 2) 50418 (FR 38.2% H4) SL: 51409 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 50418 Switch to BUY jika harga breakout dan bertahan di atas 51409

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 328.25 poin. Body bearish 209.75 poin dengan upper wick 102 poin dan lower wick 16.50 poin. Open gap down 37.50 poin dari penutupan kemarin, melanjutkan tekanan koreksi jangka pendek.
• Harga dibuka di 30456.25, berada di atas EMA 20 Daily (29654) dengan jarak 802 poin dan EMA 50 Daily (28194) dengan jarak 2.262 poin. RSI(14) Daily di 70.65 telah memasuki zona overbought.
• H4: Harga 30456 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (30524) dengan jarak 68 poin dan DI ATAS EMA 50 H4 (30236) dengan jarak 220 poin. EMA 20 H4 kini berfungsi sebagai resistance dinamis jangka pendek. RSI H4 di 46.69, zona netral dengan kecenderungan melemah.
• FR: Swing low 28663 ke swing high 30117 (H4). Harga saat ini berada di zona ekstensi antara FR 0.0% dan FR -127.2% H4. FR -127.2% H4 yang berhimpitan dengan EMA 20 H4 membentuk resistance cluster yang solid. Support berikutnya berada di FR 23.6% H4.
• Potensi Positif
  • Rotasi Positif Saham Semikonduktor: Intel +4.42%, AMD +4.01%, dan Qualcomm +3.77% mencatatkan kenaikan signifikan di tengah harapan pelonggaran pembatasan ekspor chip AS ke China.
  • Meta Platforms Naik 4.24% Didukung Upgrade Analis: Di tengah gelombang aksi jual di sektor AI, Meta berhasil mencatatkan kenaikan signifikan berkat upgrade dari sejumlah analis Wall Street.
  • Ekspansi Ekosistem AI Jangka Panjang: Pernyataan CEO Nvidia Jensen Huang bahwa Marvell Technology akan menjadi perusahaan bernilai satu triliun dolar menunjukkan kepercayaan diri tinggi terhadap proyeksi permintaan AI jangka panjang.
• Potensi Negatif
  • Fenomena "Beat tapi Tetap Jual" Mengancam Valuasi AI: Broadcom melaporkan pendapatan Q2 $22.19 miliar dan EPS $2.44, keduanya melampaui estimasi, namun sahamnya anjlok lebih dari 3.8% setelah jam bursa.
  • Aksi Jual Software Cloud Meluas dan Terkoordinasi: ETF software IGV turun 4.3% dalam satu sesi. Snowflake -7.62%, Datadog -6.99%, Oracle turun sekitar 6%, dan Palantir -6.53% anjlok bersamaan, menandakan rotasi keluar yang serius dari saham pertumbuhan berbasis AI dan cloud.

Suggest: Sell on Rally Area: 30512 (FR -127.2% H4) - 30624 (diatas EMA 20 H4) Target: 1) 30117 (FR 0.0% H4) 2) 29774 (FR 23.6% H4) SL: 30806 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 29774 Switch to BUY jika harga breakout 30806

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 85 poin. Body bearish 75.75 poin dengan upper wick tipis 5.75 poin dan lower wick tipis 3.50 poin. Open gap down tipis 1.50 poin dari penutupan kemarin, melanjutkan posisi pelemahan.
• Harga dibuka di 7543.25, berada di atas EMA 20 Daily (7479) dengan jarak 64 poin dan EMA 50 Daily (7275) dengan jarak 268 poin. Kedua EMA Daily masih menanjak, namun jarak harga ke EMA 20 Daily yang semakin menyempit mengindikasikan momentum bullish harian melemah. RSI(14) Daily berada di 60.50, zona bullish netral.
• H4: Harga 7543 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (7587) dengan jarak 44 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (7560) dengan jarak 17 poin. RSI H4 di 36.05, mendekati zona oversold.
• FR: Swing low 7356 ke swing high 7569 (H4). Harga saat ini telah breakdown di bawah FR 0.0% H4 dan kini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6% H4. Penembusan ke bawah FR 0.0% ini merupakan sinyal bearish jangka pendek. Support terdekat berada di FR 23.6% H4 (7518), diikuti FR 38.2% H4 (7487).
• Potensi Positif
  • Fundamental Ekonomi AS Tetap Solid: Tiga data ekonomi AS secara bersamaan melampaui estimasi, mendorong US Economic Surprises Index ke level tertinggi sejak Oktober 2023.
  • Target S&P 500 Direvisi Naik ke 7650 oleh HSBC: Revisi naik target ini, yang didorong oleh proyeksi pertumbuhan EPS Q1 yang solid, menunjukkan bahwa optimisme institusional terhadap S&P 500 masih terjaga.
• Potensi Negatif
  • Tujuh dari Sebelas Sektor S&P 500 Ditutup Merah: Luasnya tekanan jual yang melanda tujuh sektor mempertegas bahwa ini bukan sekadar koreksi sektoral. Sektor teknologi memimpin pelemahan dengan -1.5%, sementara aksi jual terkoordinasi di saham AI dan cloud menambah kedalaman tekanan pada indeks secara keseluruhan.
  • Tekanan Makro Ganda yang Persisten: Premi risiko geopolitik dari konflik AS-Iran yang mendorong Brent ke $97.81, dikombinasikan dengan sinyal hawkish dari The Fed (Logan memperingatkan kemungkinan kenaikan suku bunga).

Suggest: Sell on Rally Area: 7560 (EMA 50 H4) - 7587 (EMA 20 H4) Target: 1) 7518 (FR 23.6% H4) 2) 7487 (FR 38.2% H4) SL: 7610 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7487 Switch to BUY jika harga breakout dan bertahan di atas 7627

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish kuat dengan range 1.780 poin. Body bullish 1.295 poin tanpa lower wick dan upper wick 485 poin, membawa Nikkei ke level tertinggi baru dengan kenaikan 2.5%. Open gap down signifikan 860 poin akibat tekanan risk-off global pasca pelemahan Wall Street semalam.
• Harga dibuka di 67440, berada di atas EMA 20 Daily (64533) dengan jarak 2.907 poin dan EMA 50 Daily (61298) dengan jarak 6.142 poin. RSI(14) Daily berada di 70.03, tepat di ambang zona overbought.
• H4: Harga 67440 berada DI ATAS EMA 20 H4 (67198) dengan jarak 242 poin dan EMA 50 H4 (65730) dengan jarak 1.710 poin. RSI H4 di 56.78, zona bullish netral.
• FR: Swing low 59335 ke swing high 65680 (H4). Harga saat ini telah breakout di atas FR 0.0% (65680) dan kini menguji area ekstensi FR -127.2% H4 (67406). Pertahanan harga di atas 67198 (EMA 20 H4) akan membuka jalur kenaikan selanjutnya.
• Potensi Positif
  • Yen Lemah Menguntungkan Emiten Eksportir Besar: USD/JPY menyentuh 160.00, yang secara historis menguntungkan emiten eksportir besar Nikkei seperti Toyota, Honda, dan Sony. Selama intervensi Bank of Japan belum terjadi, pelemahan yen ini menjadi angin segar langsung bagi profitabilitas sektor eksportir yang mendominasi komponen indeks.
• Potensi Negatif
  • Risiko Intervensi Valuta Asing Bank of Japan: USD/JPY di level 160.00 tepat berada di zona yang memicu intervensi Bank of Japan sebelumnya. Jika BOJ kembali turun tangan seperti yang dilakukan April lalu (senilai $73.5 miliar), apresiasi yen yang tiba-tiba akan menekan emiten eksportir Nikkei secara langsung dan tajam dalam waktu singkat.

Suggest: Buy on Dip Area: 67198 (EMA 20 H4) - 67406 (FR -127.2% H4) Target: 1) 67800 2) 68200 SL: 66900 (dibawah EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 68785 Switch to SELL jika harga breakdown 66600

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle kemarin ditutup bearish dengan range 412 poin. Body bearish 382 poin dengan lower wick 30 poin. Open gap down 221 poin, mempertegas berlanjutnya tekanan jual.
• Harga dibuka di 25266, berada di BAWAH EMA 20 Daily (25567) dengan jarak 301 poin dan di BAWAH EMA 50 Daily (25739) dengan jarak 473 poin. RSI(14) Daily berada di 45.1690, zona bearish netral.
• H4: Harga 25266 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25449) dan EMA 50 H4 (25631). Death cross H4 masih aktif, memperkuat momentum tekanan jual jangka pendek. RSI H4 di 46.2271, zona netral bearish.
• FR: Swing low 24171 ke swing high 28133. Harga saat ini berada di antara FR 23.6% (25106) dan FR 38.2% (25684). Harga kini bergerak semakin mendekati zona support kritis FR 23.6% (25106). Jika gagal bertahan, jalur menuju 0.0% (24171) akan terbuka secara teknikal. Resistance terdekat berada di FR 38.2% (25684).
• Potensi Positif
  • Kemitraan Nvidia-Unitree Perkuat Citra AI China: Pengumuman kemitraan Nvidia dengan Unitree Robotics untuk sistem humanoid robot pertama mereka. Saham-saham teknologi yang mendominasi komposisi Hang Seng menjadi penerima manfaat langsung dari sentimen positif ini.
  • Dialog AI China-AS Kurangi Ketegangan Sektor Teknologi: Kesepakatan kedua pemerintah untuk memulai dialog antar pemerintah di bidang AI memberikan sinyal bahwa ketegangan teknologi antara dua ekonomi terbesar dunia dapat dikelola secara diplomatik.
• Potensi Negatif
  • Eskalasi Iran Picu Risk-Off Global yang Menekan Emerging Market: Serangan rudal balistik Iran ke Arab Saudi, Dubai, dan Kuwait mengubah peta risiko global secara fundamental. Dalam kondisi risk-off, aliran modal institusional cenderung keluar dari aset emerging market termasuk Hong Kong menuju safe-haven, memberikan tekanan jual yang tidak berkaitan langsung dengan fundamental domestik.

Suggest: Sell on Rally Area: 25400 - 25500 Target: 1) 25200 2) 25106 (FR 23.6%) SL: 25700 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 25106 Switch to BUY jika harga breakdown 25800

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 598 poin. Body bullish 411 poin dengan upper wick 17 poin dan lower wick 170 poin. Open gap down 43 poin, kekhawatiran atas eskalasi geopolitik Timur Tengah yang terjadi. Koreksi jangka pendek bisa terjadi, namun secara teori, peluang bullish harian masih tetap terjaga.
• Harga dibuka di 51377, berada di atas EMA 20 Daily (50445) dengan jarak 932 poin dan EMA 50 Daily (49597) dengan jarak 1780 poin. RSI(14) Daily berada di 65.44, zona bullish dengan ruang kenaikan yang masih cukup.
• H4: Harga 51377 berada DI ATAS EMA 20 H4 (51072) dengan jarak 305 poin dan EMA 50 H4 (50790) dengan jarak 587 poin. RSI(14) H4 di 60.99, zona netral dengan bias bullish.
• FR: Swing low 45060 ke swing high 51203. Harga saat ini bertahan di territory ekstensi. Level 51203 kini berperan sebagai support. Resistance terdekat di FR -127.2% H4 (51762), diikuti FR -127.2% Daily (52874). Support terdekat ada EMA 20 H4 (51072).
• Potensi Positif
  • Industri dan Teknologi Jaringan Pimpin Reli: Caterpillar (+5.16%) dan Cisco (+5.50%) menjadi dua emiten Dow dengan kenaikan terbesar pada sesi 2 Juni, mengkonfirmasi bahwa rotasi ke sektor industri dan teknologi infrastruktur berjalan solid.
  • Data JOLTS April Lampaui Ekspektasi: Lapangan kerja April melonjak ke 7.62 juta, tertinggi sejak Mei 2024 dan jauh di atas estimasi pasar. Ketahanan pasar tenaga kerja yang terbukti ini menopang narasi pertumbuhan ekonomi AS yang solid.
• Potensi Negatif
  • Eskalasi Iran ke Teluk Persia: Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke Bahrain, Arab Saudi, Dubai, dan pangkalan militer AS di Kuwait. Bahrain sebagai markas US Navy Fifth Fleet dan Arab Saudi sebagai eksportir minyak terbesar dunia kini berada langsung dalam perimeter konflik.
  • The Fed Tetap Hawkish: Goldman Sachs secara resmi memundurkan proyeksi pemangkasan pertama ke Desember 2026, sementara JPMorgan bahkan memproyeksikan penundaan hingga 2027. Cleveland Fed Hammack menegaskan risiko inflasi yang meluas dan memerlukan kebijakan ketat lebih lama.

Suggest: Buy on Dip Area: 51072 (EMA 20 H4) - 51203 (FR 0.0%) Target: 1) 51400  2) 51762 (FR -127.2% H4) SL: 50718 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 51762 Switch to SELL jika harga breakdown 50718

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 444.75 poin. Body bullish 290.25 poin upper wick 15.25 poin dan lower wick 139.25 poin. Open gap down 42.50 poin. Eskalasi serangan Iran terhadap beberapa negara Timur Tengah bisa menjadi alasan potensi bearish, namun secara teori peluang bullish masih kuat.
• Harga dibuka di 30703.50, berada di atas EMA 20 Daily (29588) dengan jarak 1115.50 poin dan EMA 50 Daily (28109) dengan jarak 2594.50 poin. RSI(14) Daily berada di 77.83, zona overbought.
• H4: Harga 30703.50 berada DI ATAS EMA 20 H4 (30464) dengan jarak 239.50 poin dan EMA 50 H4 (30135) dengan jarak 568.50 poin. RSI(14) H4 di 62.31, zona netral
• FR: Swing low 28663.25 ke swing high 30117.25. Harga berada di atas FR 0.0% (30117.25). Kombinasi posisi harga yang sangat jauh di atas seluruh level FR dengan RSI Daily overbought menempatkan Nasdaq dalam fase rally yang membutuhkan kehati-hatian ekstra.
• Potensi Positif
  • AI Spending Cycle Tidak Menunjukkan Tanda Pendinginan: Marvell Technology melonjak 32.52% setelah CEO Nvidia Jensen Huang menyebutnya sebagai kandidat perusahaan senilai $1 triliun berikutnya, sementara Hewlett-Packard Enterprise melonjak 19.47% atas earnings beat dengan server revenue hampir $1 miliar di atas estimasi.
  • Penguatan Apple Tunjukkan Demand Mega-Cap Masih Terjaga: Apple menguat 2.91%, mengkonfirmasi bahwa minat investor terhadap saham teknologi berkapitalisasi besar tidak sepenuhnya surut meski terjadi koreksi di sebagian nama teknologi lainnya.
• Potensi Negatif
  • Tekanan Jual di Sektor Software dan Big Tech: Microsoft turun 4.18%, Alphabet melemah 3.86% akibat rencana dilusi saham senilai $80 miliar, Palantir turun 5.28%, Intuit anjlok 8.7%, ServiceNow melemah 6.1%, dan Figma terkoreksi 10.53%. Software ETF IGV melemah 3.0%.
  • Iran Eskalasi, Energi Mahal, Fed Hawkish: Serangan Iran ke Arab Saudi dan Kuwait mendorong WTI ke $93.76 dan Brent ke $96.00, dengan risiko kenaikan lebih lanjut jika infrastruktur energi Teluk terdampak. Inflasi energi yang persisten memperkuat argumen Goldman Sachs dan JPMorgan untuk menunda pemangkasan suku bunga.

Suggest: Buy on Dip Area: 30464 (EMA 20 H4) - 30512 Target: 1) 31015 (FR -161.8% H4) 2) 32062 (FR -127.2% Daily) SL: 30135 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 31015.82 (FR -161.8% H4) Switch to SELL jika harga breakdown 30135 (EMA 50 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 55.50 poin. Body bullish 33.25 poin dengan upper wick 3.25 poin dan lower wick 19 poin. Open gap down 7.50 poin. Struktur bullish masih tetap terjaga, namun eskalasi geopolitik bisa menjadi alasan koreksi sehat secara harian.
• Harga dibuka di 7620.50, berada di atas EMA 20 Daily (7480) dengan jarak 140.50 poin dan EMA 50 Daily (7267) dengan jarak 353.50 poin. RSI(14) Daily berada di 70.88, zona overbought. Level ini menandakan kecepatan kenaikan yang sudah melebihi batas lazim dan perlu diwaspadai meski tidak serta-merta berarti pembalikan arah.
• H4: Harga 7620.50 berada DI ATAS EMA 20 H4 (7597) dengan jarak 23.50 poin dan EMA 50 H4 (7556) dengan jarak 64.50 poin. RSI(14) H4 di 56.37, zona netral.
• FR: Swing low 6359 ke swing high 7569. Harga saat ini berada di atas FR 0.0% (7569). FR -127.2% H4 (7626.87) menjadi resistance terdekat. Penembusan 7626.87 membuka jalur menuju FR -161.8% H4. Support kunci kembali ke FR 0.0% (7569) yang kini menjadi level pivot penting.
• Potensi Positif
  • Rekor Tertinggi Berturut-turut: S&P 500 kembali mencetak rekor, bersamaan dengan MSCI All Country dan MSCI Emerging. Cetak rekor yang sinkron dari berbagai benchmark global memperkuat argumen bahwa bull market masih dalam kondisi sehat secara struktural.
  • Breadth Pasar Mulai Membaik: Tujuh dari sebelas sektor S&P menguat pada sesi kemarin, mengindikasikan partisipasi yang mulai melebar ke luar sektor mega-cap. 
• Potensi Negatif
  • Eskalasi Iran Ubah Peta Risiko Secara Fundamental: Serangan rudal balistik Iran ke Arab Saudi, Dubai, dan Kuwait menjadi kekhawatiran penahan laju bullish indeks,
  • Pengetatan Moneter Global Simultan: Gelombang pengetatan tiga bank sentral besar secara bersamaan menciptakan kondisi likuiditas global yang semakin ketat dan menekan ekspansi valuasi S&P 500.

Suggest: Buy on Dip Area: 7569 (FR 0.0%) - 7597 (EMA 20 H4) Target: 1) 7626 (FR -127.2% H4) 2) 7700 (FR -161.8% H4) SL: 7518 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7700 (FR -161.8% H4) Switch to SELL jika harga breakdown 7487 (FR 38.2% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 1860 poin. Body bullish hanya 130 poin dengan upper wick 140 poin dan lower wick 1590 poin. Open gap down 295 poin, mencerminkan dampak langsung dari eskalasi serangan Iran ke negara-negara Teluk yang terjadi semalam. Namun peluang bullish harian masih tetap terjaga.
• Harga dibuka di 67005, berada di atas EMA 20 Daily (64102) dengan jarak 2903 poin dan EMA 50 Daily (60996) dengan jarak 6009 poin. RSI(14) Daily berada di 71.20, memasuki zona overbought.
• H4: Harga 67005 berada DI ATAS EMA 20 H4 (66419) dengan jarak 586 poin dan EMA 50 H4 (65126) dengan jarak 1879 poin. RSI(14) H4 di 59.20, zona netral.
• FR: Swing low 59335 ke swing high 65680. Harga saat ini berada di atas FR 0.0% (65680) dalam territory ekstensi. Resistance terdekat berada di FR -127.2% H4 (67406). Support pertama kembali ke EMA 20 H4 (66419), diikuti FR 0.0% (65680).
• Potensi Positif
  • Reli Global Sinkron Berikan Dukungan Eksternal: Cetak rekor bersamaan oleh MSCI All Country, S&P 500, dan MSCI Emerging pada 2 Juni menciptakan lingkungan risk-on global yang kondusif. Momentum pasar internasional yang positif ini memberikan dukungan teknikal dari luar bagi Nikkei untuk mempertahankan bias bullish
• Potensi Negatif
  • USD/JPY Tembus 160, Menteri Keuangan Keluarkan Sinyal Intervensi Resmi: Katayama menyatakan Tokyo "bersiap merespons secara tepat sesuai kebutuhan" seiring USD/JPY kembali menyentuh 160. Intervensi dan penguatan yen secara langsung akan menekan indeks Nikkei karena penurunan nilai laba dalam denominasi yen.

Suggest: Buy on Dip Area: 67000 - 67406 (FR -127.2% H4) Target: 1) 68000 - 68200 SL: 66502 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 68200 Switch to SELL jika harga breakdown 66502

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 874 poin. Body bullish 848 poin dengan upper wick tipis 26 poin dan tanpa lower wick. Open gap down 66 poin.
• Harga dibuka di 25869, berada di atas EMA 20 Daily (25632) dengan jarak 237 poin dan EMA 50 Daily (25772) dengan jarak 97 poin. Perlu dicatat bahwa EMA 20 Daily (25632) masih berada di bawah EMA 50 Daily (25772), RSI(14) Daily di 52.27, zona netral.
• H4: Harga 25869 berada DI ATAS EMA 20 H4 (25500) dengan jarak 369 poin dan EMA 50 H4 (25666) dengan jarak 203 poin. Sama seperti Daily, EMA 20 H4 masih berada di bawah EMA 50 H4, konfigurasi death cross masih aktif. RSI(14) H4 di 55.25, zona netral dengan kecenderungan bullish tipis.
• FR: Swing low 24171 (FR 0.0%) ke swing high 28133 (FR 100%). Harga saat ini berada di antara FR 38.2% (25684) dan FR 50.0% (26152). Resistance berikutnya di FR 50.0% (26152) dan FR 61.8% (26620). Support terdekat pada EMA 50 Daily (25772) diikuti FR 38.2% (25684).
• Potensi Positif
  • Kemitraan Nvidia-Unitree Perkuat Citra AI China: Pengumuman kemitraan Nvidia dengan Unitree Robotics untuk sistem humanoid robot pertama mereka. Saham-saham teknologi yang mendominasi komposisi Hang Seng menjadi penerima manfaat langsung dari sentimen positif ini.
  • Dialog AI China-AS Kurangi Ketegangan Sektor Teknologi: Kesepakatan kedua pemerintah untuk memulai dialog antar pemerintah di bidang AI memberikan sinyal bahwa ketegangan teknologi antara dua ekonomi terbesar dunia dapat dikelola secara diplomatik.
  • Normalisasi China-UK Dukung Aliran Modal Institusional: Kunjungan Menlu Inggris Cooper ke Beijing dan komitmen pemulihan kerjasama penuh, dengan perdagangan bilateral yang telah mencapai $103.73 miliar pada 2025, memperkuat posisi Hong Kong sebagai pintu masuk investasi Eropa ke pasar China.
• Potensi Negatif
  • Eskalasi Iran Picu Risk-Off Global yang Menekan Emerging Market: Serangan rudal balistik Iran ke Arab Saudi, Dubai, dan Kuwait mengubah peta risiko global secara fundamental. Dalam kondisi risk-off, aliran modal institusional cenderung keluar dari aset emerging market termasuk Hong Kong menuju safe-haven, memberikan tekanan jual yang tidak berkaitan langsung dengan fundamental domestik.

Suggest: Buy on Dip Area: 25684 (FR 38.2% H4) - 25772 (EMA 50 Daily) Target: 1) 26000 2) 26152 (FR 50.0% H4) SL: 25300 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 26152 (FR 50.0% H4) Switch to SELL jika harga breakdown 25106 (FR 23.6% H4)

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup membentuk pola spinning top dengan range 560 poin. Body bullish 29 poin dengan upper wick 264 poin dan lower wick 267 poin. Open gap down 107 poin memberikan tekanan jual di sesi awal. Koreksi jangka pendek bisa terjadi, namun secara teori, peluang bullish harian masih tetap terjaga.
• Harga dibuka di 51009, berada di atas EMA 20 Daily (50311) dengan jarak 698 poin dan EMA 50 Daily (49509) dengan jarak 1500 poin. RSI(14) Daily berada di 62.22, zona bullish netral.
• H4: Harga 51009 berada di atas EMA 20 H4 (50939) dengan jarak 70 poin, dan EMA 50 H4 (50675) dengan jarak 334 poin. RSI H4 di 54.20, zona netral, menggambarkan keseimbangan buyer-seller.
• FR: Swing low 49147 ke swing high 51203. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% (51203) dan FR 23.6% H4 (50718). Support pertama berada di FR 23.6% H4 (50718), dengan zona EMA 20 H4 (50939).
• Potensi Positif
  • ISM Manufacturing Tertinggi dalam 4 Tahun: Data ISM Manufacturing yang mencapai level terkuat sejak 2022, memberikan dukungan fundamental bagi komponen industri berat dan manufaktur Dow Jones.
  • Reli Hardware AI Jaga Selera Risiko Investor Tetap Solid: Lonjakan dramatis Nvidia (+6.25%) mencerminkan kepercayaan investor terhadap kelanjutan siklus investasi AI.
• Potensi Negatif
  • Gencatan Senjata Trump Di Kontradiksi Netanyahu: Pernyataan PM Israel yang menegaskan IDF akan terus beroperasi di Lebanon Selatan, berlawanan langsung dengan klaim Trump soal kesepakatan gencatan senjata, mengkonfirmasi bahwa ketidakpastian geopolitik belum mereda secara struktural.

Suggest : Buy on Dip Area: 50718 (FR 23.6% H4) - 50840 Target: 1) 51000 2) 51203 (FR 0.0%) SL: 50418 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 51203 (FR 0.0%) Switch to SELL jika harga breakdown 50418 (FR 38.2% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup membentuk pola doji dengan range 54.25 poin. Body bullish 5.75 poin dengan upper wick 23 poin dan lower wick 25.5 poin. Open gap down 12.25 poin tekanan jual di awal sesi.
• Harga dibuka di 7594.75, berada di atas EMA 20 Daily (7462) dengan jarak 132.75 poin dan EMA 50 Daily (7252) dengan jarak 342.75 poin. RSI(14) Daily berada di 69.97, sangat dekat dengan ambang overbought di level 70.
• H4: Harga 7594.75 berada di atas EMA 20 H4 (7584) dengan jarak 10.75 poin dan EMA 50 H4 (7540). RSI H4 di 55.79, zona netral.
• FR: Swing low 7356 ke swing high 7569. Harga saat ini sudah melampaui FR 0.0% (7569.00), masuk ke zona ekstensi bullish. FR 0.0% (7569.00) menjadi support pertama. Penembusan di atas FR -127.2% H4 (7626.87) akan membuka peluang pengujian FR -161.8% H4 (7700.48).
• Potensi Positif
  • ISM Manufacturing Tertinggi Sejak 2022: Data ISM Manufacturing yang melampaui ekspektasi analis dan mencapai level tertinggi dalam empat tahun memberikan bukti konkret bahwa fundamental ekonomi AS masih tangguh.
  • Hewlett-Packard Naik 35% After-Hours: Setelah menguat 9.20% di sesi reguler, HP melonjak 35% di after-hours pasca rilis keuangan yang melampaui ekspektasi. Efek spill-over dari berita ini berpotensi mendorong momentum positif lanjutan S&P 500.
• Potensi Negatif
  • BofA Rilis Sinyal Jual Kontrarion dengan Target S&P 500 di 7100: Bank of America secara resmi menerbitkan pandangan "sell in June" berdasarkan Sell Side Indicator di 56.2%, level tertinggi sejak Februari 2025 yang sebelumnya mendahului koreksi lebih dari 1.000 poin. Target S&P 500 di 7100 mengimplikasikan downside potensial sekitar 6.5% dari level saat ini, sebuah gap yang signifikan untuk dipertimbangkan.
  • Reli Sektor yang Sangat Sempit: Hanya 2 dari 11 sektor S&P 500 yang naik saat indeks mencetak rekor baru, sementara consumer discretionary turun 2.6% dan utilities turun 3%, memperkuat sinyal kerentanan indeks.

Suggest : Buy on Dip Area: 30117 (FR 0.0% H4) - 30337 (EMA 20 H4) Target: 1) 30512   2) 31015 SL: 29774 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30512 Switch to SELL jika harga breakdown 29774

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup membentuk pola doji dengan range 54.25 poin. Body bullish 5.75 poin dengan upper wick 23 poin dan lower wick 25.5 poin. Open gap down 12.25 poin tekanan jual di awal sesi.
• Harga dibuka di 7594.75, berada di atas EMA 20 Daily (7462) dengan jarak 132.75 poin dan EMA 50 Daily (7252) dengan jarak 342.75 poin. RSI(14) Daily berada di 69.97, sangat dekat dengan ambang overbought di level 70.
• H4: Harga 7594.75 berada di atas EMA 20 H4 (7584) dengan jarak 10.75 poin dan EMA 50 H4 (7540). RSI H4 di 55.79, zona netral.
• FR: Swing low 7356 ke swing high 7569. Harga saat ini sudah melampaui FR 0.0% (7569.00), masuk ke zona ekstensi bullish. FR 0.0% (7569.00) menjadi support pertama. Penembusan di atas FR -127.2% H4 (7626.87) akan membuka peluang pengujian FR -161.8% H4 (7700.48).
• Potensi Positif
  • ISM Manufacturing Tertinggi Sejak 2022: Data ISM Manufacturing yang melampaui ekspektasi analis dan mencapai level tertinggi dalam empat tahun memberikan bukti konkret bahwa fundamental ekonomi AS masih tangguh.
  • Hewlett-Packard Naik 35% After-Hours: Setelah menguat 9.20% di sesi reguler, HP melonjak 35% di after-hours pasca rilis keuangan yang melampaui ekspektasi. Efek spill-over dari berita ini berpotensi mendorong momentum positif lanjutan S&P 500.
• Potensi Negatif
  • BofA Rilis Sinyal Jual Kontrarion dengan Target S&P 500 di 7100: Bank of America secara resmi menerbitkan pandangan "sell in June" berdasarkan Sell Side Indicator di 56.2%, level tertinggi sejak Februari 2025 yang sebelumnya mendahului koreksi lebih dari 1.000 poin. Target S&P 500 di 7100 mengimplikasikan downside potensial sekitar 6.5% dari level saat ini, sebuah gap yang signifikan untuk dipertimbangkan.
  • Reli Sektor yang Sangat Sempit: Hanya 2 dari 11 sektor S&P 500 yang naik saat indeks mencetak rekor baru, sementara consumer discretionary turun 2.6% dan utilities turun 3%, memperkuat sinyal kerentanan indeks.

Suggest : Buy on Dip Area: 7569 (FR 0.0% H4) - 7584 (EMA 20 H4) Target: 1) 7600  2) 7626 SL: 7530 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7626 Switch to SELL jika harga breakdown 7518

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish kuat dengan range 1380 poin. Body bullish 1080 poin dengan upper wick tipis 105 poin dan lower wick 195 poin. Open hari gap down 325 poin, memberikan tekanan jual diawal sesi. Koreksi teknikal jangka pendek sangat kuat, namun secara teori, peluang bullish harian masih tetap terjaga.
• Harga dibuka di 67170, berada jauh di atas EMA 20 Daily (63766) dengan jarak 3404 poin dan EMA 50 Daily (60737) dengan jarak 6433 poin. RSI(14) Daily berada di 71.50, zona overbought.
• H4: Harga 67170 berada di atas EMA 20 H4 (66129) dengan jarak 1041 poin dan EMA 50 H4 (64752) dengan jarak 2418 poin. RSI H4 di 64.22, zona bullish yang masih memiliki ruang sebelum menyentuh overbought.
• FR: Swing low 59335 ke swing high 65680. Harga saat ini sudah berada di zona ekstensi, melampaui FR 0.0% (65680). Support pertama di FR 0.0% H4 (65680).
• Potensi Positif
  • Nikkei dan MSCI Asia ex-Japan Cetak Rekor Baru Bersamaan: Kenaikan serentak indeks-indeks utama Asia dikonfirmasi oleh Reuters, termasuk Nikkei yang ikut bergabung dalam rekor global bersama MSCI World. Kepercayaan institusional terhadap ekuitas Asia tetap kuat seiring reli global yang dipimpin sektor teknologi dan AI.
• Potensi Negatif
  • Krisis Selat Hormuz berikan dampak signifikan terhadap Jepang: Dengan Selat Hormuz yang masih efektif terblokir di mana hanya 10 kapal melintas sepanjang akhir pekan, dan WTI yang sudah mencapai 92.52 dolar per barel setelah kenaikan 5.91% pada 1 Juni, Jepang sebagai negara yang sangat bergantung pada impor minyak menghadapi tekanan biaya energi yang langsung menekan margin industri domestik.

Suggest: Buy on Dip Area: 65400 - 65680 Target: 1) 66000 2) 66500 SL: 65000 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 66800 Switch to SELL jika harga breakdown 64800

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 393 poin. Body bullish 143 poin dengan upper wick 129 poin dan lower wick 121 poin. Open gap down 149 poin dari close kemarin.
• Harga dibuka di 25087, berada di BAWAH EMA 20 Daily (25577) dengan jarak 490 poin dan EMA 50 Daily (25739) dengan jarak 652 poin. RSI(14) Daily berada di 40.81, zona bearish mendekati wilayah oversold.
• H4: Harga 25140 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25391) dan EMA 50 H4 (25630). Kedua EMA H4 masih bergerak turun dan harga belum mampu menembus kembali salah satunya ke arah atas. RSI H4 di 42.95, zona bearish netral.
• FR: Swing low 24171 ke swing high 28133. Harga saat ini berada tepat di atas FR 23.6% (25106) sebagai support. Bertahannya harga di atas 25106 menjadi syarat minimal agar pemulihan teknikal ke arah FR 38.2% (25684) masih relevan. Kegagalan mempertahankan level ini akan membuka tekanan lanjutan menuju zona FR 0.0% (24171).
• Potensi Positif
  • Regulasi Investasi Keluar China Perkuat Kepastian Hukum Korporasi: State Council China resmi merilis regulasi baru tentang investasi keluar negeri yang berlaku efektif 1 Juli 2026.
  • Ekspansi Investasi Langsung China Catat Pertumbuhan Berkelanjutan: Data Kementerian Perdagangan China menunjukkan investasi langsung non-finansial China tumbuh 1.3% secara tahunan menjadi $145.66 miliar pada 2025, dan berlanjut naik 3.9% pada empat bulan pertama 2026. Ekspansi ini mencerminkan fondasi bagi valuasi ekuitas di Hang Seng.
• Potensi Negatif
  • Eskalasi Ketegangan China-Jepang: Kementerian Luar Negeri China secara terbuka memperingatkan komunitas internasional untuk mewaspadai kebangkitan neo-militarisme Jepang, merespons pernyataan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi di forum Singapura. Beijing menyoroti anggaran pertahanan Jepang yang menembus 9 triliun yen serta rencana kenaikan belanja militer menuju 3.5% dari PDB.

Suggest: Sell on Rally Area: 25391 (EMA 20 H4) - 25630 (EMA 50 H4) Target: 1) 25106 (FR 23.6%) 2) 24800 SL: 25750 (di atas FR 38.2% H4 25684) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 25106 (FR 23.6%) Switch to BUY jika harga breakout 25684 (FR 38.2%)

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 438 poin. Body bullish 309 poin dengan upper wick 89 poin dan lower wick 40 poin. Struktur candle mencerminkan dominasi buyer yang solid sepanjang sesi. Open gap up 41 poin. Peluang bullish tetap terjaga.
• Harga dibuka di 51087, berada di atas EMA 20 Daily (50236) dengan jarak 851 poin dan EMA 50 Daily (49447) dengan jarak 1640 poin. RSI(14) Daily berada di 63.79, zona bullish netral.
• H4: Harga 51087 berada di atas EMA 20 H4 (50818) dengan jarak 269 poin dan EMA 50 H4 (50562) dengan jarak 525 poin. RSI H4 di 66.90, zona netral-bullish.
• FR: Swing low 49147 ke swing high 51203. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6% H4, hanya berjarak 116 poin dari puncak struktur H4. Penembusan 51203 akan membuka jalur menuju target ekstensi berikutnya. Support terdekat berada di FR 23.6% H4.
• Potensi Positif
  • Flash PMI Manufaktur AS Tertinggi 48 Bulan: S&P Global melaporkan PMI manufaktur kilat AS naik ke 55.3 di Mei dari 54.5, level tertinggi dalam empat tahun, dengan indeks output mencapai 56.2 (tertinggi dalam 49 bulan).
  • Keyakinan Produsen Meningkat, Sentimen Reshoring Positif: Survei PMI kilat mencatat sentimen produsen paling optimistis sejak Februari 2025, didorong oleh ekspektasi reshoring industri akibat kebijakan tarif.
• Potensi Negatif
  • Presiden Iran Dilaporkan Mundur, Risiko Hormuz Melonjak: Laporan dari sumber media sosial (belum dikonfirmasi resmi, Iran menyebutnya "fake news") menyebutkan Presiden Pezeshkian mengundurkan diri dan menyatakan IRGC telah mengambil alih seluruh keputusan besar.
  • AS Blokir Aliran Chip Nvidia dan AMD ke Entitas Cina di Luar Negeri: Departemen Perdagangan AS menutup celah regulasi yang selama setahun terakhir memungkinkan ratusan ribu chip AI canggih (Blackwell, Rubin, MI350x) mengalir ke anak perusahaan Cina di luar wilayah Cina.

Suggest: Buy on Dip Area: 50718 (FR 23.6% H4) - 50850 Target: 1) 51000 2) 51203 (FR 0%)  SL: 50518 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 51203 Switch to SELL jika harga breakdown 50418 (FR 38.2% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 318.5 poin. Body bullish 91.75 poindengan upper wick 146 poin dan lower wick 80.75 poin. Open gap up 66.75 poin. Peluang bullish masih ada.
• Harga dibuka di 30454.50, berada di atas EMA 20 Daily (29338) dengan jarak 1116.50 poin dan EMA 50 Daily (27892) dengan jarak 2562.50 poin. RSI(14) Daily berada di 77.86, zona overbought. Risiko koreksi teknikal jangka pendek meningkat secara signifikan.
• H4: Harga 30454.50 berada di atas EMA 20 H4 (30183) dengan jarak 271.50 poin dan EMA 50 H4 (29864) dengan jarak 590.50 poin. Struktur H4 bullish sangat kokoh dengan kedua EMA terus bergerak naik. RSI H4 di 66.88, zona netral-bullish.
• FR: Swing low 28663.25 ke swing high 30533.75. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% (30533.75) dan FR 23.6% H4 (30092.31). Support kritis terdekat berada di FR 23.6% H4 dan zona EMA 20 H4.
• Potensi Positif
  • Musim Laporan Keuangan Q1 Solid Dukung Valuasi: Estimasi pertumbuhan EPS sebesar 20% untuk Q1 2026, yang menjadi dasar revisi naik target S&P 500 oleh HSBC ke 7.650, memberikan dukungan fundamental bahwa valuasi ekuitas teknologi masih memiliki landasan korporasi yang kuat.
  • Flash PMI Manufaktur AS di Level Tertinggi 48 Bulan: Kenaikan PMI kilat ke 55.3 dengan indeks output mencapai 56.2 memberikan konfirmasi ketahanan sektor riil AS yang menjadi fondasi ekspektasi pendapatan korporasi teknologi secara keseluruhan.
• Potensi Negatif
  • Regulasi Chip AS ke Cina, Risiko Pendapatan Nvidia dan AMD: Penutupan celah regulasi yang memblokir chip Blackwell, Rubin, dan MI350x ke anak perusahaan Cina di luar negeri menambah ketidakpastian pendapatan masa depan bagi dua raksasa semikonduktor berbobot besar dalam komposisi Nasdaq.

Suggest: Buy on Dip Area: 30150 - 30250 Target: 1) 30500 2) 30600  SL: 30000 ( Dibawah FR 23.6% H4)  Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30600 Switch to SELL jika harga breakdown 30000

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle bullish dengan range 38.5 poin. Body bullish 4.75 poin dengan upper wick 20.75 poin dan lower wick 13 poin. Open gap up 11.25 poin. Momentum bullish masih tetap terjaga.
• Harga dibuka di 7601.25, berada di atas EMA 20 Daily (7448) dengan jarak 153.25 poin dan EMA 50 Daily (7237) dengan jarak 364.25 poin. RSI(14) Daily berada di 71.43, baru saja memasuki zona overbought. Level ini secara teknikal merupakan area di mana tekanan jual mulai meningkat dan perlu mendapat perhatian.
• H4: Harga 7601.25 berada di atas EMA 20 H4 (7565) dengan jarak 36.25 poin dan EMA 50 H4 (7522) dengan jarak 79.25 poin. Kedua EMA H4 berdekatan dan bergerak naik, mengindikasikan momentum bullish yang masih aktif di timeframe menengah. RSI H4 di 64.87, zona bullish netral yang masih sehat.
• FR: Swing low 7356.25 ke swing high 7610.75. Harga saat ini berada sangat dekat dengan FR 0.0% (7610.75).Support kritis terdekat berada di FR 23.6% H4 (7550.69), diikuti zona kluster EMA H4 di kisaran 7522-7565.
• Potensi Positif
  • Berkshire Hathaway Masuk Sektor Hunian AS, Sinyal Kepercayaan Ekonomi: Akuisisi Taylor Morrison senilai $8.5 miliar tunai dengan premium 24% oleh Berkshire Hathaway menjadi sinyal kepercayaan dari salah satu institusi investasi paling dipercaya di dunia terhadap fundamental ekonomi domestik AS.
  • HSBC Naikkan Target S&P 500 ke 7.650: Revisi naik dari HSBC yang didukung perkiraan pertumbuhan EPS Q1 sebesar 20% memberikan konfirmasi institusional bahwa level harga saat ini masih terdukung secara fundamental, dengan target jangka menengah berikutnya yang masih lebih tinggi dari posisi saat ini.
  • Flash PMI Manufaktur AS Tertinggi 48 Bulan, Konsumen Produsen Optimistis: Data flash PMI yang mencapai 55.3 di Mei, dengan sentimen produsen paling optimistis sejak Februari 2025, memberikan sinyal ketahanan ekonomi yang mendukung ekspektasi laba korporasi secara keseluruhan.
• Potensi Negatif
  • Presiden Iran Dilaporkan Mundur, Risiko Hormuz Melonjak: Laporan dari sumber media sosial (belum dikonfirmasi resmi, Iran menyebutnya "fake news") menyebutkan Presiden Pezeshkian mengundurkan diri dan menyatakan IRGC telah mengambil alih seluruh keputusan besar.
  • AS Blokir Aliran Chip Nvidia dan AMD ke Entitas Cina di Luar Negeri: Departemen Perdagangan AS menutup celah regulasi yang selama setahun terakhir memungkinkan ratusan ribu chip AI canggih (Blackwell, Rubin, MI350x) mengalir ke anak perusahaan Cina di luar wilayah Cina.

Suggest: Buy on Dip Area: 7550 (FR 23.6% H4) - 7565 (EMA 20 H4) Target: 1) 7610.75 (FR 0.0% H4) 2) 7700 SL: 7513 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout dan pertahankan 7610.75 Switch to SELL jika harga breakdown 7513 (FR 38.2% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 1095 poin. Body bullish 290 poin dengan upper wick 560 poin dan lower wick 245 poin. Open gap up 325 poin dari close Jumat. Secara teori, peluang bullish maih tetap terjaga.
• Harga dibuka di 66415, berada di atas EMA 20 Daily (63299) dengan jarak 3116 poin dan EMA 50 Daily (60431) dengan jarak 5984 poin. RSI(14) Daily berada di 71.45, sudah memasuki zona overbought. Rsiko koreksi jangka pendek membayangi.
• H4: Harga 66415 berada di atas EMA 20 H4 (65446) dengan jarak 969 poin dan EMA 50 H4 (64213) dengan jarak 2202 poin. Kedua EMA H4 terus naik konsisten. RSI H4 di 65.90, zona netral-bullish.
• FR: Swing low 59335 ke swing high 66650. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% (66650) dan FR 23.6% H4 (64924), hanya berjarak 235 poin dari swing high. Support kritis terdekat berada di zona EMA 20 H4 (65446) hingga FR 23.6% H4 (64924).
• Potensi Positif
  • Laba Perusahaan Jepang Q1 Melonjak 14.6%, Jauh Melampaui Estimasi: Pertumbuhan laba korporasi Jepang Q1 mencapai 14.6% y/y, hampir tiga kali lipat dari ekspektasi pasar di 5.3% dan jauh di atas angka kuartal sebelumnya 4.7%.
  • Data Ketenagakerjaan Jepang April Mengejutkan ke Atas: Tingkat pengangguran Jepang turun ke 2.5% dari 2.7% di April, dengan penambahan 610 ribu tenaga kerja baru dan rasio pekerjaan-pelamar stabil di 1.18.
  • SoftBank dan Momentum AI Global Mendukung Selera Risiko: Pengumuman SoftBank yang akan menginvestasikan 75 miliar euro untuk infrastruktur AI di Eropa, dikombinasikan dengan kenaikan saham SoftBank lebih dari 70% sepanjang 2026.
• Potensi Negatif
  • Eskalasi Iran Pukul Harga Energi, Jepang Paling Rentan: Jepang adalah importir minyak terbesar kedua di Asia dan sangat rentan terhadap lonjakan harga energi akibat krisis Hormuz. Eskalasi baru yang dilaporkan hari ini berpotensi mendorong harga minyak naik lebih jauh, menekan margin sektor manufaktur Jepang sekaligus mendorong inflasi input yang menggerus daya beli konsumen domestik.
  • Capital Spending Jepang Q1 Kolaps ke 0.0%, Ex-Software Malah Negatif -1.4%: Ini adalah miss yang sangat serius. Pasar mengharapkan 4.0%, angka sebelumnya 6.5%, dan yang muncul hanya 0.0%. Ex-software bahkan negatif di -1.4% versus ekspektasi 5.4%.

Suggest: Buy on Dip Area: 66000 - 66200 Target: 1) 66650 (FR 0.0% H4) 2) 67000 SL: 65446 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout dan pertahankan 67000 Switch to SELL jika harga breakdown 65200

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup gravestone doji dengan range 256 poin. Body bearish hanya 11 poin dengan upper wick 193 poin dan lower wick 52 poin. Open gap up 117 poin, namun harga masih gagal menembus FR 23.6% (25106) secara bersih. Secara teknikal, Bearish masih dominan.
• Harga dibuka di 25093, berada di bawah EMA 20 Daily (25552) dengan jarak 459 poin dan di bawah EMA 50 Daily (25784) dengan jarak 691 poin. RSI(14) Daily berada di 39.50, zona bearish yang mulai mendekati area oversold.
• H4: Harga 25093 berada di bawah EMA 20 H4 (25381) dengan jarak 288 poin dan di bawah EMA 50 H4 (25654) dengan jarak 561 poin. Death cross H4 juga terkonfirmasi dengan EMA 20 H4 berada di bawah EMA 50 H4. Seluruh empat EMA berada di atas harga, menciptakan struktur teknikal yang seragam bearish di dua timeframe sekaligus. RSI H4 di 40.58, zona bearish netral.
• FR: Swing low 24171 ke swing high 28133. Harga saat ini berada di bawah FR 23.6% (25106), hanya berjarak 13 poin dari level yang kini berfungsi sebagai resistance terdekat. Area FR 23.6% hingga EMA 20 H4 menjadi zona resistance.
• Potensi Positif
  • Non-Manufacturing PMI Cina Melampaui Ekspektasi, Sektor Jasa Capai Tertinggi 9 Bulan: NBS Non-Manufacturing PMI Cina naik ke 50.1 di Mei dari 49.4, melampaui konsensus 49.5, dengan indeks aktivitas jasa mencapai 50.3, level tertinggi dalam sembilan bulan.
  • Potensi Stimulus Beijing Meningkat di Tengah PMI Manufaktur yang Terancam: Dengan PMI manufaktur tepat di batas 50.0 dan new export orders yang sudah berkontraksi ke 48.6, tekanan pada Beijing untuk mengeluarkan stimulus lebih lanjut meningkat.
• Potensi Negatif
  • Pemblokiran Chip AI AS ke Entitas Cina, Sektor Teknologi HangSeng Terpukul: Penutupan celah regulasi oleh Departemen Perdagangan AS yang memblokir chip Nvidia (Blackwell, Rubin) dan AMD (MI350x) ke anak perusahaan Cina di luar negeri adalah katalis negatif yang sangat langsung bagi sektor teknologi yang mendominasi komposisi Hang Seng.
  • PMI Manufaktur Cina di Ambang 50.0, New Export Orders Sudah Berkontraksi: Data NBS menunjukkan manufaktur Cina hanya tepat di 50.0 di Mei dengan new export orders turun ke 48.6 dari 50.3 di April. Penurunan ini terutama dipicu kontraksi ekspor barang konsumsi, dan tekanan dari biaya input yang tetap tinggi akibat krisis Hormuz menambah beban margin bagi produsen Cina yang menjadi emiten utama Hang Seng.

Suggest: Sell on Rally Area: 25300 - 25571 (EMA 20 Daily) Target: 1) 25000 2) 24800 SL: 25684 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 24594 Switch to BUY jika harga breakout 25571

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish membentuk pola dragonfly doji dengan range 458 poin. Lower wick 374 poin dan upper wick 83 poin. Momentum bullish masih kuat dengan adanya rejection kuat di area bawah. Open gap down tipis 19 poin dari close 50756. Peluang bullish daily  masih terjaga.
• Harga dibuka di 50737, berada di atas EMA 20 Daily (50117) dengan jarak 620 poin dan EMA 50 Daily (49368) dengan jarak 1369 poin. RSI(14) Daily berada di 60.81, zona bullish netral.
• H4: Harga 50737 berada DI ATAS EMA 20 H4 (50685) dan EMA 50 H4 (50452). Konfigurasi bullish H4 masih terjaga. RSI H4 di 55.18, zona netral, dengan bias bullish tipis.
• FR: Swing low 49147 ke swing high 51203. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6% H4. Penembusan 51203 akan membuka jalur menuju all-time high baru. Apabila koreksi terjadi, support pertama ada di FR 23.6% H4, diikuti FR 38.2% H4.
• Potensi Positif
  • Optimisme Gencatan Senjata AS-Iran: Laporan dari empat sumber Reuters mengenai MOU perpanjangan gencatan senjata 60 hari antara Washington dan Teheran, yang mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, mendorong sentimen risk-on secara signifikan.
  • Core PCE April Lebih Dingin dari Ekspektasi: Inflasi inti (core PCE) hanya naik 0.2% MoM versus estimasi 0.3%. Treasury yield 10 tahun turun 3.2 bps ke 4.4492%, mengurangi tekanan biaya modal bagi emiten padat kapital di Dow.
  • Durable Goods Orders Melonjak 7.9%: Data pesanan barang tahan lama April jauh melampaui estimasi pasar di 3.5%, dipimpin lonjakan pesanan transportasi dan pesawat.
• Potensi Negatif
  • Gencatan Senjata: Di Atas Kertas, Belum Terealisasi: Trump belum menandatangani MOU dan Wakil Presiden Vance secara eksplisit menyatakan presiden belum siap melakukannya.
  • Peringatan Exxon: Inventori Minyak di Ambang Krisis: Eksekutif senior Exxon Mobil memperingatkan inventori minyak global akan mencapai level "sangat rendah" dalam 2 hingga 3 minggu ke depan, dengan proyeksi harga Brent fisik berpotensi melonjak ke $150-160 per barel.
  • Konsumer AS Mulai Kehabisan Dana: Personal savings rate jatuh ke 2.6% di bulan April, mendekati level terendah dalam 18 tahun terakhir. Personal income flat (0%) dan personal spending hanya naik 0.1%. Di tengah GDP Q1 yang direvisi turun ke 1.6% annualized.

Suggest: Buy on Dip Area: 50500 - 50683 (EMA 20 H4)      Target: 1) 50800 2) 51203 (FR 0%)  SL: 50382 (low 28 Mei)  Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 51203 Switch to SELL jika harga breakdown 50175 (FR 50% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 576.75 poin. Body bullish 251.75 poin dengan lower wick 296 poin dan upper wick 28.75 poin. Open gap down tipis 15.50 poin. Optimisme gencatan senjata kembali menjadi dorongan bias bullish daily.
• Harga dibuka di 30296, berada di atas EMA 20 Daily (29213) dengan jarak 1083 poin dan EMA 50 Daily (27784) dengan jarak 2512 poin. RSI(14) Daily berada di 76.67, zona overbought. Rentan terhadap profit taking yang tiba-tiba.
• H4: Harga 30296 berada DI ATAS EMA 20 H4 (30031) dan EMA 50 H4 (29729). Konfigurasi golden cross H4 masih aktif. RSI H4 di 64.34, zona bullish netral.
• FR: Swing low 28663 ke swing high 30117. Harga saat ini masuk ke zona extended. Resistance ekstensi terdekat ada di FR -127.2%. Support kritis kini beralih ke FR 0.0% H4 (30117).
• Potensi Positif
• Nasdaq Cetak Rekor Keenam Hari Berturut-Turut: Nasdaq ditutup di level tertinggi sepanjang masa, naik 0.91% atau 242.74 poin di sesi kemarin. Dalam dua bulan terakhir, indeks ini sudah menguat sekitar 30%. Momentum ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental sektor teknologi yang belum tergoyahkan, dipimpin lonjakan Dell +19% pasca laporan keuangan.
• Sentimen Risk-On Didorong Optimisme Geopolitik: Laporan perpanjangan gencatan senjata AS-Iran mendorong selera risiko investor secara keseluruhan. Sektor teknologi memimpin kenaikan (+1.3% di sesi kemarin).
• Core PCE Lebih Dingin dan Yield Treasury Turun: Inflasi inti yang lebih rendah dari estimasi disertai penurunan yield Treasury menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi valuasi saham-saham growth berkapitalisasi besar.
• Potensi Negatif
• Gencatan Senjata: Di Atas Kertas, Belum Terealisasi: Trump belum menandatangani MOU dan Wakil Presiden Vance secara eksplisit menyatakan presiden belum siap melakukannya
• Konsumer AS Mulai Kehabisan Dana: Personal savings rate jatuh ke 2.6% di bulan April, mendekati level terendah dalam 18 tahun terakhir. Personal income flat (0%) dan personal spending hanya naik 0.1%. Di tengah GDP Q1 yang direvisi turun ke 1.6% annualized.

Suggest: Buy on Dip Area: 30029 (EMA 20 H4) - 30117 (FR 0.0% H4) Target: 1) 30300 2) 30500  SL: 29774 (FR 23.6% H4)  Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30500 Switch to SELL jika harga breakdown 29729 (EMA 50 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 84.50 poin. Body bullish 42.25 poin dengan lower wick 40 poin dan upper wick hanya 2.25 poin. Open gap down 2.50 poin. Bias bullish jangka pendek masih terjaga.
• Harga dibuka di 7585.25, berada di atas EMA 20 Daily (7431) dengan jarak 154 poin dan EMA 50 Daily (7222) dengan jarak 363 poin.  RSI(14) Daily berada di 70.45, tepat berada di ambang zona overbought.
• H4: Harga 7585 berada DI ATAS EMA 20 H4 (7544) dan EMA 50 H4 (7503). Konfigurasi golden cross H4 masih terjaga. RSI H4 di 63.97, zona bullish.
• FR: Swing low 7356 ke swing high 7569. Harga saat ini telah berhasil menembus ke atas FR 0.0% H4 (7569), masuk ke area extended. Resistance ekstensi terdekat ada di FR -127.2% H4 (7626). Support kritis pertama kini berpindah ke FR 0.0% H4. Apabila koreksi terjadi lebih dalam, FR 23.6% H4 (7518) menjadi zona support berikutnya.
• Potensi Positif
  • S&P 500 Cetak Rekor Keenam Hari Berturut-Turut: Indeks ditutup di level tertinggi sepanjang masa pada 7563.62 (cash), naik 0.58% di sesi kemarin, dengan reli dua bulan terakhir mencapai sekitar 20%.
  • Kondisi Keuangan Sedikit Longgar: Core PCE yang lebih dingin dari ekspektasi (0.2% MoM vs estimasi 0.3%) disertai penurunan yield Treasury dan pelemahan dolar 0.2% menciptakan lingkungan yang sedikit lebih kondusif bagi valuasi ekuitas secara keseluruhan, memberikan napas tambahan bagi kenaikan S&P 500.
• Potensi Negatif
  • Stagflasi Mulai Muncul sebagai Risiko Nyata: GDP Q1 direvisi turun ke 1.6% annualized, sementara PCE tahunan masih berada di 3.8%, jauh di atas target Fed 2%. Kombinasi pertumbuhan yang melambat dan inflasi yang stagnan menempatkan Fed dalam dilema: tidak bisa memangkas suku bunga (inflasi tinggi) dan tidak bisa menaikkan suku bunga (pertumbuhan lemah).
  • Gencatan Senjata: Di Atas Kertas, Belum Terealisasi: Trump belum menandatangani MOU dan Wakil Presiden Vance secara eksplisit menyatakan presiden belum siap melakukannya
  • Konsumer AS Mulai Kehabisan Dana: Personal savings rate jatuh ke 2.6% di bulan April, mendekati level terendah dalam 18 tahun terakhir. Personal income flat (0%) dan personal spending hanya naik 0.1%. Di tengah GDP Q1 yang direvisi turun ke 1.6% annualized.

Suggest: Buy on Dip Area: 7518 (FR 23.6% H4) - 7569 (FR 0.0% H4)  Target: 1) 7576  2) 7600  SL: 7503 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7600 Switch to SELL jika harga breakdown 7487 (FR 38.2 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup dengan range 2000 poin. Body bullish 850 poin dengan lower wick dominan 1115 poin dan upper wick 35 poin. Open gap down 70 poin, struktur bullish jangka pendek masih terjaga.
• Harga dibuka di 65800, berada di atas EMA 20 Daily (62944) dengan jarak 2856 poin dan EMA 50 Daily (60176) dengan jarak 5624 poin. RSI(14) Daily berada di 69.19, mendekati zona overbought. Ruang kenaikan dari sisi RSI mulai menyempit.
• H4: Harga 65800 berada DI ATAS EMA 20 H4 (64851) dan EMA 50 H4 (63733). Struktur bullish H4 terjaga dengan baik. RSI H4 di 63.51, zona bullish netral.
• FR: Swing low 59335 ke swing high 65680. Harga telah melampaui FR 0.0% H4 (65680), masuk ke area extended. Resistance ekstensi terdekat ada di FR -127.2% H4 (67406). Support pertama kini beralih ke FR 0.0% H4. Apabila koreksi terjadi, FR 23.6% H4 (64183) menjadi zona pertahanan berikutnya.
• Potensi Positif
  • Yen Lemah Topang Eksportir Jepang: USD/JPY bergerak di kisaran 159.60 mendekati level 160, sebuah zona yang secara historis menguntungkan eksportir besar Jepang yang mendominasi komposisi Nikkei.
  • Sentimen Risk-On dari Wall Street: S&P 500 dan Nasdaq mencetak rekor baru dengan Nasdaq naik 0.91% di sesi kemarin. Kondisi risk-on yang kuat di Wall Street secara historis berkorelasi positif dengan penguatan Nikkei.
  • Ekspektasi Kenaikan BOJ Sudah Dipricing-In: Pasar saat ini memperhitungkan sekitar 80% probabilitas kenaikan suku bunga BOJ pada pertemuan Juni 2026, namun Nikkei tetap menguat meski tekanan hawkish BOJ meningkat.
• Potensi Negatif
  • Risiko Intervensi Kurs Yen Hari Ini: Data resmi intervensi MOF dijadwalkan rilis hari ini (29 Mei), mencakup periode 28 April hingga 27 Mei. Estimasi Bloomberg menyebut hingga Y10 triliun (sekitar $63 miliar) telah digelontorkan.
  • Krisis Inventori Minyak dan Ketergantungan Energi Jepang: Jepang adalah salah satu importir energi terbesar di dunia. Proyeksi Exxon mengenai kemungkinan lonjakan Brent ke $150-160 per barel dalam hitungan minggu adalah ancaman biaya produksi langsung bagi emiten industri Jepang.

Suggest: Buy on Dip Area: 65200 - 65680 (FR 0.0% H4)  Target: 1) 65600 - 66000 SL: 64847 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 66000 Switch to SELL jika harga breakdown 64183 (FR 23.8 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 566 poin. Body bearish 323 poin dengan lower wick 243 poin. Open gap up 154 poin, kemungkinan besar respons terhadap sentimen risk-on Wall Street.
• Harga dibuka di 24987, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25616) dengan jarak 629 poin dan EMA 50 Daily (25785) dengan jarak 798 poin. RSI(14) Daily di 37.30, zona bearish mendekati oversold.
• H4: Harga 24987 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25457) dengan jarak 470 poin dan EMA 50 H4 (25705) dengan jarak 718 poin. Konfigurasi death cross H4 masih aktif. RSI H4 di 37.63, zona bearish.
• FR: Swing low 24171 ke swing high 28133. Harga berada DI BAWAH FR 23.6% Daily (25106), terperangkap di zona antara FR 23.6% (25106) dan FR 0.0% (24171). FR 23.6% sebagai resistance terdekat. Bias bearish tetap dominan dengan support di FR 0.0%.
• Potensi Positif
  • Perbaikan Relasi AS-China Pasca Summit: China-US High-Level Think Tank Dialogue di Beijing menegaskan komitmen kerja sama strategis konstruktif pasca-summit Trump-Xi. Katalis diplomatik ini adalah dukungan sentimen jangka menengah yang relevan bagi kepercayaan investor terhadap pasar Hong Kong.
  • Momentum AI dan Manufaktur Cerdas China: World Intelligence Expo 2026 di Tianjin menampilkan kepercayaan korporasi global yang kuat terhadap ekosistem AI China, dengan negara tersebut diklaim mencatat 61% konsumsi token AI global per hari. Sentimen bisnis positif ini menopang valuasi emiten teknologi yang mendominasi Hang Seng.
• Potensi Negatif
  • Risiko Energi dari Konflik AS-Iran: Peringatan Exxon mengenai potensi lonjakan Brent ke $150-160 per barel dalam beberapa minggu ke depan adalah ancaman biaya energi yang sangat nyata bagi Hong Kong sebagai ekonomi yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor energi.

Suggest: Sell on Rally Area: 25106 (FR 23.6% Daily) - 25160 Target: 1) 24837 (Close kemarin) 2) 24594 (Low kemarin) SL: 25350 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 24171 (FR 0.0% Daily) Switch to BUY jika harga breakout dan bertahan di atas 25460 (EMA 20 H4)

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 386 poin. Body bullish 247 poin dengan upper wick 103 poin dan lower wick 36 poin. Open gap down 29 poin, namun bias bullish jangka pendek secara keseluruhan masih terjaga.
• Harga dibuka di 50757, berada di atas EMA 20 Daily (50050) dengan jarak 707 poin dan EMA 50 Daily (49312) dengan jarak 1445 poin. Kedua EMA Daily masih menanjak konsisten, struktur bullish jangka menengah tetap solid. RSI(14) Daily berada di 61.12, zona bullish dengan ruang kenaikan yang cukup.
• H4: Harga 50757 berada di atas EMA 20 H4 (50680) dengan jarak 77 poin dan EMA 50 H4 (50388) dengan jarak 369 poin. bullish H4 masih bertahan. RSI H4 di 56.88, zona netral - bias bullish jangka pendek.
• FR: Swing low 49147 ke swing high 51203 (H4). Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6% H4. FR 23.6% H4 sebagai support terdekat. Penembusan di atas 51203 akan membuka jalur kenaikan. Support pertama di FR 38.2% H4, berdekatan zona EMA 20 H4.
• Potensi Positif
  • Optimisme Diplomasi AS-Iran Tekan Minyak Lebih dari 5%: Pernyataan Menlu Marco Rubio di Cabinet Meeting Gedung Putih yang menegaskan AS akan memberi diplomasi "every chance to succeed" memicu aksi jual minyak besar-besaran.
• Potensi Negatif
  • PCE Inflation April Siap Tentukan Arah Kebijakan Fed: Data Indeks Harga PCE April dijadwalkan rilis hari ini. Konsensus ekonom memproyeksikan inflasi PCE tahunan naik ke 3.8% (headline) dan 3.3% (core). Jika angka aktual melampaui proyeksi, ekspektasi pemangkasan suku bunga akan semakin mundur.
  • Bank of America Peringatkan Summer Selloff: BofA Fund Manager Survey Mei 2026 yang dipimpin chief equity strategist Michael Hartnett mencatat rata-rata kas manajer dana anjlok dari 4.3% ke 3.9% dalam empat pekan, menembus batas bawah 4% yang secara historis memicu sinyal jual teknikal.

Suggest: Buy on Dip Area: 50503 (low 27 Mei) - 50680 (EMA 20 H4)     Target: 1) 50800 2) 51203 (FR 0%)  SL: 50387 (EMA 50 H4)  Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 51203 Switch to SELL jika harga breakdown 50175

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup dengan range 496 poin membentuk pola spinning top. Body bullish 79.75 poin upper wick 258.50 poin dan lower wick 158 poin, mencerminkan ketidakpastian pasar dan menjadi peringatan kehati-hatian. Open gap down 57.75 poin.
• Harga dibuka di 30059.75, jauh di atas EMA 20 Daily (29071) dengan jarak 988 poin dan EMA 50 Daily (27670) dengan jarak 2389 poin. Struktur bullish jangka menengah-panjang masih sangat kokoh. Namun RSI(14) Daily kini berada di 74.13, zona overbought. Kemungkinan koreksi teknikal meningkat signifikan.
• H4: Harga 30059.75 berada di atas EMA 20 H4 (29919) dengan jarak 140 poin dan EMA 50 H4 (29614) dengan jarak 445 poin. Konfigurasi bullish H4 masih bertahan. RSI H4 di 59.38, zona netral.
• FR: Swing low 28663.25 ke swing high 30117.25 (H4). Harga saat ini berada sangat dekat dengan FR 0.0% H4. Penembusan ke atas 30117.25 membuka jalur kenaikan berikutnya. Support pertama di FR 23.6% H4, berdekatan dengan EMA 20 H4.
• Potensi Positif
  • Goldman Sachs Sebut AI Jadi Mesin Pertumbuhan EPS Nasdaq: Goldman Sachs memproyeksikan separuh dari pertumbuhan EPS S&P 500 sebesar 24% di 2026 bersumber dari keuntungan infrastruktur AI. Konsentrasi ini jauh lebih signifikan di Nasdaq yang didominasi raksasa teknologi dan semikonduktor.
  • Morgan Stanley - Dominasi AI AS Masih Yang Terdepan: Morgan Stanley mencatat AI infrastructure boom dan konsentrasi di saham teknologi sebagai pendorong utama kenaikan Indeks saham AS secara keseluruhan.
• Potensi Negatif
  • Bank of America Peringatkan Summer Selloff: BofA Fund Manager Survey Mei 2026 mencatat rata-rata kas manajer dana anjlok dari 4.3% ke 3.9% dalam empat pekan, serta menyebutkan saham teknologi paling rentan saat sell signal aktif.
  • Kompetisi Pendanaan Tekan Valuasi Growth: Morgan Stanley memperingatkan bahwa perusahaan teknologi besar yang membiayai ekspansi AI dan pemerintah negara maju yang berutang lebih besar secara bersamaan menciptakan tekanan ke atas yang persisten pada imbal hasil obligasi jangka panjang.

Suggest: Buy on Dip Area: 29774 (FR 23.6% H4) - 29919 (EMA 20 H4)  Target: 1) 30117 2) 30300  SL: 29561 (FR 38.2% H4)  Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30300 Switch to SELL jika harga breakdown 29561

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 55 poin. Body bullish 20.25 poin dengan upper wick 16.50 poin dan lower wick 18.25 poin. Pasar sedang menimbang arah secara hati-hati. Open gap down 7.75 poin.
• Harga dibuka di 7545.50, berada di atas EMA 20 Daily (7411) dengan jarak 134 poin dan EMA 50 Daily (7206) dengan jarak 339 poin. Kedua EMA Daily masih menanjak, struktur bullish jangka menengah solid. RSI(14) Daily berada di 67.88, zona bullish tinggi - jarak dari level overbought (70) hanya 2.12 poin, sangat tipis dan perlu dicermati dengan seksama.
• H4: Harga 7545.50 berada di atas EMA 20 H4 (7529) dengan jarak hanya 16 poin dan EMA 50 H4 (7488) dengan jarak 57 poin. Jarak yang sangat tipis antara harga dan EMA 20 H4 menandakan zona pertarungan - level ini akan menjadi penentu penting arah jangka pendek. RSI H4 di 57.17, zona netral.
• FR: Swing low 7356.25 ke swing high 7569 (H4). Harga berada di antara FR 0.0% H4 dan FR 23.6% H4. FR 23.6% H4 sebagai support terdekat. Resistance di FR 0.0% H4.
• Potensi Positif
  • Goldman Sachs & Morgan Stanley Kompak Bullish: Goldman Sachs (target 8000) dan Morgan Stanley (target 8300) secara bersamaan menetapkan target akhir tahun yang mengimplikasikan potensi kenaikan 6-11% dari level saat ini.
  • Musim Laba Q1 Paling Kuat dalam Lima Tahun: Data FactSet yang dikutip Goldman Sachs mencatat pertumbuhan laba gabungan 28.4% di Q1 2026, tertinggi dalam hampir lima tahun. Dengan 84% perusahaan melampaui estimasi laba dan 81% melampaui estimasi pendapatan.
  • Harga Minyak Turun Tekan Inflasi: WTI turun lebih dari 5% ke $88.68/barel meredakan tekanan biaya produksi lintas sektor S&P 500 dan mendukung ekspansi margin korporat secara luas.
• Potensi Negatif
  • PCE Inflation April Siap Tentukan Arah Kebijakan Fed: Data Indeks Harga PCE April dijadwalkan rilis hari ini. Konsensus ekonom memproyeksikan inflasi PCE tahunan naik ke 3.8% (headline) dan 3.3% (core). Jika angka aktual melampaui proyeksi, ekspektasi pemangkasan suku bunga akan semakin mundur.
  • Bank of America Peringatkan Summer Selloff: BofA Fund Manager Survey Mei 2026 yang dipimpin chief equity strategist Michael Hartnett mencatat rata-rata kas manajer dana anjlok dari 4.3% ke 3.9% dalam empat pekan.
  • Ledakan di Bandar Abbas, Gencatan Senjata Tetap Rapuh: Laporan tiga ledakan di timur Bandar Abbas oleh Fars News Agency dengan aktivasi sistem pertahanan udara Iran, meski AS mengklaim sebagai "operasi defensif" dan gencatan senjata masih berlaku, tetap berpotensi memicu kepanikan sesaat.

Suggest: Buy on Dip Area: 7518 (FR 23.6% H4) - 7524 Target: 1) 7554  2) 7600  SL: 7487 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7600 Switch to SELL jika harga breakdown 7411 (EMA 20 Daily)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 1735 poin. Body bearish 220 poin dengan upper wick panjang 1250 poin dan lower wick 265 poin. Open gap down 15 poin. Tekanan jual mulai membayangi.
• Harga dibuka di 65020, berada jauh di atas EMA 20 Daily (62565) dengan jarak 2455 poin dan EMA 50 Daily (59914) dengan jarak 5106 poin. RSI(14) Daily berada di 67.18, zona bullish tinggi.
• H4: Harga 65020 berada di atas EMA 20 H4 (64610) dengan jarak 410 poin dan EMA 50 H4 (63416) dengan jarak 1604 poin. Struktur bullish H4 masih intact. RSI H4 di 58.62, zona netral.
• FR: Swing low 59335 ke swing high 65680 (H4). Harga saat ini berada di antara FR 0.0% H4 dan FR 23.6% H4. Swing high 65680 menjadi resistance yang gagal ditembus kemarin. Support terdekat berada di FR 23.6% H4, berdekatan dengan EMA 20 H4.
• Potensi Positif
  • BOJ IMES Conference: Konferensi BOJ menghadirkan Fed Vice Chair Philip Jefferson dan ECB Chief Economist Philip Lane dalam sesi utama. Setiap pernyataan yang menguatkan pandangan bahwa normalisasi kebijakan moneter global akan berlangsung gradual berpotensi melemahkan Yen secara sementara, yang secara langsung menguntungkan profitabilitas emiten eksportir besar Nikkei.
• Potensi Negatif
  • Pidato Kazuo Ueda di Pembukaan Konferensi BOJ-IMES: Ueda memperingatkan bahwa konflik Timur Tengah saat ini berpotensi menjadi guncangan minyak besar kelima bagi Jepang sejak era 1970-an. Ueda menegaskan bahwa dampak guncangan harga energi kali ini bisa berubah dari temporer menjadi inflasi persisten (struktural), yang akan sangat ditentukan oleh respons pertumbuhan upah, ekspektasi inflasi masyarakat, serta pergerakan nilai tukar Yen.

Suggest: Sell on Rally Area: 65000 - 65200 Target: 1) 64610 (EMA 20 H4) 2) 64183 (FR 23.6% H4) SL: 65300 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 65000 Switch to BUY jika harga breakout 65500

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 417 poin. Body bearish dengan upper wick hanya 50 poin dan lower wick hanya 20 poin. Open gap down 92 poin, memperburuk tekanan jual yang sudah ada.
• Harga dibuka di 25160, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25703) dengan jarak 543 poin dan EMA 50 Daily (25827) dengan jarak 667 poin. RSI(14) Daily berada di 37.20, zona bearish.
• H4: Harga 25160 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25620) dengan jarak 460 poin dan EMA 50 H4 (25789) dengan jarak 629 poin. Kedua EMA H4 bersilangan dengan konfigurasi bearish. RSI H4 di 33.55. Secara teknikal, tidak ada konfirmasi bullish sama sekali di timeframe ini.
• FR: Swing low 24171 ke swing high 28133 (Daily). Harga saat ini telah menembus ke bawah FR 23.6% Daily secara intraday, namun open hari. FR 23.6% kini menjadi support sebelum menuju FR 0.0%. Resistance terdekat FR 38.2% Daily, berdekatan dengan EMA 20 H4 .
• Potensi Positif
  • European Companies Perkuat Ketergantungan pada Manufaktur China: Survei EU Chamber of Commerce in China yang dirilis Rabu menunjukkan 68% perusahaan Eropa mempertahankan atau memperluas operasi di China, dengan hampir sepertiga bahkan melakukan onshoring lebih jauh.
• Potensi Negatif
  • China Melemah 1% Disaat Pasar Global Menguat: Di tengah Dow dan Russell 2000 yang mencetak all-time high kemarin, pasar China justru melemah 1%. Divergensi yang mencolok ini mencerminkan tekanan domestik yang spesifik pada China dan Hong Kong.
  • BofA: Summer Selloff Risk Aktif - HK Paling Rentan: Dengan kas manajer dana global turun ke 3.9% memicu sinyal jual teknikal, pasar yang sudah lemah secara struktural seperti Hang Seng adalah yang paling rentan terhadap aksi ambil untung dan pengurangan eksposur portofolio.

Suggest: Sell on Rally Area: 25300 - 25500    Target: 1) 25106 (FR 23.6%) 2) 24800  SL: 25500   Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 24800 Switch to BUY jika harga breakout 25600

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures