CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 574 poin. Body bearish tercatat sebesar 241 poin dengan lower wick 104 poin dan upper wick 229 poin. Open gap down 15 poin. Dukungan posisi harga di atas EMA kedua timeframe secara teori tetap mendukung bias bullish harian, meskipun momentum jangka pendek tertahan.
• Harga dibuka di 53163, berada di atas EMA 20 Daily (52382) dengan jarak 781 poin dan di atas EMA 50 Daily (51275) dengan jarak 1.888 poin.
• H4: Harga 53163 bertahan tipis di atas EMA 20 H4 (53162) dengan jarak 1 poin dan di atas EMA 50 H4 (52863) dengan jarak 300 poin.
• FR: Harga saat ini bergerak stabil di atas level FR 0.0% H4 (53086), berupaya mempertahankan pijakan untuk menjaga struktur tren naik.
• Potensi Positif:
  • Peredaman Kekhawatiran Inflasi: Presiden Fed New York John Williams menyatakan bahwa ia tidak terlalu khawatir tentang inflasi karena adanya ekspektasi penurunan harga energi lebih lanjut.
  • Ketahanan Sektor Perdagangan: Data neraca perdagangan AS bulan Mei dilaporkan melebar menjadi $77,6 miliar, namun angka ini tercatat $900.000 lebih kecil daripada perkiraan semula dari para analis.
• Potensi Negatif:
  • Eskalasi Konflik Timur Tengah: Ketegangan di Selat Hormuz kembali meruncing setelah adanya laporan serangan terhadap dua kapal tanker commercial, yang langsung memicu lonjakan harga minyak mentah WTI sebesar 2,8% dan Brent sebesar 3,0%.
  • Pembalikan dari Rekor Tertinggi: Indeks Dow Jones gagal mempertahankan rekor penutupan tertinggi barunya setelah aksi jual di sektor teknologi dan industri menyeret indeks ke zona merah di akhir sesi.

Suggest: Buy on Dip Area: 53086 (FR 0.0% H4) - 53162 (EMA 20 H4) Target: 1) 53648 (High Kemarin) 2) 53993 SL: 52863 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53993 Switch to SELL jika harga breakdown 52863

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 716.5 poin. Body bearish tercatat sebesar 475.25 poin dengan lower wick 207.25 poin dan upper wick 34 poin. Open gap down 36.25 poin. Posisi harga yang tertekan di bawah EMA Daily dan EMA H4 secara teori mengindikasikan penguatan bias bearish harian.
• Harga dibuka di 29381.00, berada di bawah EMA 20 Daily (29807) dengan jarak 426 poin namun masih berada di atas EMA 50 Daily (29202) dengan jarak 179 poin.
• H4: Harga 29381.00 berada di bawah EMA 20 H4 (29699) dengan jarak 318 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29841) dengan jarak 460 poin.
• FR: Koreksi tajam membawa indeks menembus FR 50.0% H4 (29614.62) dan saat ini sedang menguji kekuatan landasan support dinamis di level FR 61.8% H4 (29296.05).
• Potensi Positif:
  • Sentimen Korporasi Masuknya SpaceX: Masuknya SpaceX ke dalam indeks Nasdaq 100 diproyeksikan akan melepaskan aliran dana pembelian pasif hingga miliaran dolar dari para broker dengan pandangan yang mayoritas bullish.
  • Ekspansi Alat Generative AI: Meta Platforms secara resmi mengumumkan peluncuran model generasi gambar AI pertamanya, "Muse Image", guna memperluas fungsionalitas teknologi AI di seluruh ekosistem aplikasinya.
• Potensi Negatif:
  • Kejatuhan Massal Sektor Semikonduktor: Sektor cip memimpin kejatuhan pasar dengan penurunan masif sebesar 4,7%, dipicu oleh saham Intel yang anjlok 10,22% (atau ditutup minus 9,66%), serta pelemahan tajam pada AMD dan Marvell Technology.
  • Sentimen Negatif Pasar Asia: Rilis laporan keuangan dari Samsung di Korea Selatan yang dinilai "tidak cukup baik" memicu penurunan sahamnya sebesar 6,92% dan menyeret indeks Kospi melemah 4,91%, memberikan efek domino ke bursa teknologi AS.

Suggest: Sell on Rally Area: 29614 (FR 50% H4) - 29700 Target: 1) 29210 (Low Kemarin) 2) 28264 (FR 100.0% H4) SL: 29841 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28264 Switch to BUY jika harga breakout 29841

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 68.5 poin. Body bearish tercatat sebesar 42 poin dengan lower wick 22 poin dan upper wick 4.5 poin. Open gap down 4.5 poin. Harga bergerak variatif namun posisi penutupan yang masih bertahan di atas EMA Daily memberikan tumpuan bagi bias bullish jangka menengah.
• Harga dibuka di 7546.50, berada di atas EMA 20 Daily (7511) dengan jarak 35.5 poin dan di atas EMA 50 Daily (7413) dengan jarak 133.5 poin.
• H4: Harga 7546.50 berada di bawah EMA 20 H4 (7555) dengan jarak 8.5 poin namun menetap di atas EMA 50 H4 (7532) dengan jarak 14.5 poin.
• FR: Struktur pergerakan menunjukkan harga mengalami penurunan dari area puncak namun masih mampu bertahan stabil di atas landasan support FR 23.6% H4 (7522.07).
• Potensi Positif:
  • Sektor Energi Memimpin Penguatan: Sektor energi tampil dominan sebagai pengumpul keuntungan terbesar hari ini seiring dengan melonjaknya harga minyak mentah akibat pencabutan waiver sanksi Iran oleh Depkeu AS.
• Potensi Negatif:
  • Beban Sektor Industri & Teknologi: Kinerja indeks S&P 500 tertekan ke zona negatif sepanjang hari akibat terseret oleh kerugian persentase terbesar pada saham-saham sektor industri dan teknologi makro.
  • Lonjakan Imbal Hasil Obligasi: Imbal hasil Treasury AS tenor 10-tahun merangkak naik sebesar 7 basis poin ke level 4,55% seiring meningkatnya premi risiko geopolitik di Timur Tengah.

Suggest: Buy on Dip Area: 7522 (FR 23.6% H4) - 7532 (EMA 50 H4) Target: 1) 7597 (High Kemarin) 2) 7611 (FR 0.0% H4) SL: 7511 (EMA 20 Daily) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7611 Switch to SELL jika harga breakdown 7511

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sangat masif sebesar 2.860 poin. Body bearish tercatat sebesar 2.055 poin dengan lower wick 780 poin dan upper wick 25 poin. Open gap down cukup lebar sebesar 595 poin. Penembusan ke bawah EMA 20 Daily dan kedua jalur EMA H4 mengubah bias harian menjadi bearish.
• Harga dibuka di 67590, berada di bawah EMA 20 Daily (68886) dengan jarak 1.296 poin namun masih berada di atas EMA 50 Daily (66151) dengan jarak 1.439 poin.
• H4: Harga 67590 berada di bawah EMA 20 H4 (69041) dengan jarak 1.451 poin dan di bawah EMA 50 H4 (69489) dengan jarak 1.899 poin.
• FR: Tekanan jual yang ekstrem memaksa indeks terlempar ke bawah garis acuan fundamental utama di level FR 0.0% H4 (68785).
• Potensi Positif:
  • Rekor Surplus Neraca Berjalan: Jepang berhasil mencatatkan surplus neraca berjalan (current account) yang sangat besar senilai 3,97 triliun Yen pada bulan Mei, mencerminkan kekuatan posisi eksternal ekonomi domestik.
  • Sikap Dovish Anggota Dewan BOJ: Anggota dewan BOJ yang baru, Toichiro Asada, menegaskan perlunya melihat inflasi yang benar-benar didorong oleh upah dan permintaan domestik sebelum mendukung kenaikan suku bunga lanjutan, meredam kekhawatiran pengetatan moneter agresif dalam waktu dekat.
• Potensi Negatif:
  • Imbas Kejatuhan Sektor Cip Global: Sentimen ekuitas Jepang hancur akibat terseret oleh aksi jual hebat pada ekosistem semikonduktor global serta koreksi tajam indeks Kospi Korea Selatan sebesar 4,91%.
  • Lonjakan Biaya Impor Akibat Pelemahan Yen: Tekanan inflasi yang bersumber dari depresiasi Yen yang mendekati level terendah 40 tahun terus memicu kekhawatiran dari pelaku perbankan besar seperti MUFG, karena dapat menggerus daya beli dan konsumsi riil masyarakat.

Suggest: Sell on Rally Area: 68785 (FR 0.0% H4) - 70000 Target: 1) 67405 (Low Kemarin) 2) 66555 (FR 23.6% H4) SL: 70265 (High Kemarin) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 70265 Switch to BUY jika harga breakout 69041

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 420 poin. Body bearish tercatat tipis sebesar 26 poin dengan lower wick 84 poin dan upper wick 310 poin. Open gap up 15 poin. Posisi harga yang masih tertahan di bawah garis acuan EMA Daily secara teori memvalidasi dominasi bias bearish harian.
• Harga dibuka di 23482, berada di bawah EMA 20 Daily (23729) dengan jarak 247 poin dan di bawah EMA 50 Daily (24518) dengan jarak 1.036 poin.
• H4: Harga 23482 bergerak sedikit di atas EMA 20 H4 (23403) dengan jarak 79 poin, namun berada jauh di bawah EMA 50 H4 (23926) dengan jarak 444 poin.
• FE: Pergerakan harga berkonsolidasi ketat tepat di bawah rintangan FE 61.8% H4 (23511). Penolakan di area ini menjaga risiko pergerakan turun jangka panjang menuju proyeksi ekspansi bawah di FE 100.0% H4 (21996).
• Potensi Positif:
  • Peningkatan Kuota Bond Connect: Bank sentral Tiongkok (PBOC) mengumumkan kenaikan signifikan kuota investasi tahunan Southbound Bond Connect dari 500 miliar yuan menjadi 800 miliar yuan untuk memperkuat likuiditas dan status Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional.
  • Rekor Skala Pameran AI Global: Shanghai siap menyelenggarakan World Artificial Intelligence Conference 2026 dengan rekor luas area pameran melampaui 100.000 meter persegi dan diikuti 1.100 perusahaan, mencerminkan masifnya nilai industri AI inti Tiongkok yang telah menembus 1,2 triliun yuan.
  • Kesepakatan Dagang Agrikultur AS-China: Hubungan dagang mendapatkan sentimen damai setelah Tiongkok dan AS menyetujui prinsip pengurangan tarif timbal balik untuk memperluas perdagangan produk pertanian dua arah.
• Potensi Negatif:
  • Rencana Restriksi Akses Ekspor Model AI: Pemerintah Tiongkok mengadakan pertemuan dengan raksasa teknologi seperti Alibaba dan ByteDance untuk mendiskusikan pembatasan akses luar negeri terhadap model AI termaju mereka demi keamanan nasional, yang berisiko mengganggu korporasi global pengguna AI berbiaya rendah.
  • Aksi Borong Minyak Defensif: Pembelian agresif Tiongkok atas 26 juta barel minyak mentah Teluk menyusul diskon harga dari Arab Saudi dipandang pasar sebagai langkah defensif mengamankan cadangan energi di tengah ketatnya jalur pasokan akibat konflik Selat Hormuz.

Suggest: Sell on Rally Area: 23511 (FE 61.8% H4) - 23800 Target: 1) 23383 (Low Kemarin) 2) 21996 (FE 100.0% H4) SL: 23926 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 21996 Switch to BUY jika harga breakout 23926

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 453 poin. Body bullish tercatat sebesar 226 poin dengan lower wick 217 poin dan upper wick 10 poin. Open gap up 19 poin. Dukungan posisi harga di atas EMA kedua timeframe secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 53419, berada di atas EMA 20 Daily (52208) dengan jarak 1.211 poin dan di atas EMA 50 Daily (51207) dengan jarak 2.212 poin.
• H4: Harga 53419 bertahan di atas EMA 20 H4 (53099) dengan jarak 320 poin dan di atas EMA 50 H4 (52758) dengan jarak 661 poin.
• FR: Harga saat ini stabil di atas level FR 0.0% H4 (53086), menjaga momentum pembeli menuju rekor tertinggi lanjutan.
• Potensi Positif:
  • Rekor Tertinggi Sepanjang Masa: Indeks Dow Jones ditutup di atas level 53.000 untuk pertama kalinya dalam sejarah, didorong oleh kenaikan signifikan pada saham Boeing, IBM, dan Goldman Sachs.
  • Ekspansi Sektor Jasa: Data ISM Services PMI AS dirilis sesuai ekspektasi pada 54.0, menandakan bahwa sektor jasa terus berekspansi di tingkat yang sehat dan aktivitas bisnis tetap tangguh terhadap ketidakpastian.
• Potensi Negatif:
  • Ketidakpastian Geopolitik: Risiko konflik di Timur Tengah dan ekspektasi pergerakan imbal hasil obligasi masih membayangi, di mana European Stability Mechanism memperingatkan potensi ancaman pelemahan ekonomi zona euro jika ketegangan ini berlanjut.

Suggest: Buy on Dip Area: 53086 (FR 0.0% H4) - 53099 (EMA 20 H4) Target: 1) 53410 (High Kemarin) 2) 54157 SL: 52758 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 54157 Switch to SELL jika harga breakdown 52758

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 410.25 poin. Body bullish tercatat tipis sebesar 6.75 poin dengan lower wick 262 poin dan upper wick 141.5 poin. Open gap down 58.25 poin. Harga dibuka sedikit di bawah EMA 20 Daily dan terjepit di bawah EMA H4, secara teori mengindikasikan tekanan konsolidasi.
• Harga dibuka di 29892.50, berada sedikit di bawah EMA 20 Daily (29899) dengan jarak 6.5 poin namun masih di atas EMA 50 Daily (29215) dengan jarak 677.5 poin.
• H4: Harga 29892.50 berada di bawah EMA 20 H4 (29949) dengan jarak 56.5 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29917) dengan jarak 24.5 poin.
• FR: Harga saat ini tertahan di bawah area resisten FR 38.2% H4 (29933.20) dan berupaya bertahan di atas FR 50.0% H4 (29614.62).
• Potensi Positif:
  • Lonjakan Sektor Semikonduktor: Nasdaq memimpin penguatan bursa berkat rebound tajam pada saham berkapitalisasi besar di sektor teknologi dan semikonduktor, dengan AMD, Qualcomm, dan Tesla mencetak kenaikan yang dominan.
  • Ekspansi Infrastruktur AI: Perusahaan cip Korea Selatan, SK Hynix, meluncurkan penjualan saham di AS senilai $28 miliar untuk mengkapitalisasi siklus booming kecerdasan buatan, sementara Broadcom memperluas kemitraan pengembangan cip kustom dengan Apple hingga 2031.
• Potensi Negatif:
  • Pemangkasan Tenaga Kerja Teknologi: Rencana Microsoft yang akan merumahkan sekitar 4.800 pekerjanya, atau mencakup 2,1% dari total tenaga kerja globalnya, memberikan sentimen kehati-hatian minor pada ekosistem tenaga kerja di sektor teknologi.

Suggest: Buy on Dip Area: 29614 (FR 50.0% H4) - 29682 (Low Kemarin) Target: 1) 29933 (FR 38.2% H4) 2) 30092 (High Kemarin) SL: 29215 (EMA 50 Daily) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout divalidasi di atas 30092 Switch to SELL jika harga breakdown tajam di bawah 29215

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 64 poin. Body bullish tercatat sebesar 33.5 poin dengan lower wick 24.75 poin dan upper wick 5.75 poin. Open gap down 2.75 poin. Dukungan posisi harga di atas EMA kedua timeframe secara teori mendukung kelanjutan bias bullish harian.
• Harga dibuka di 7593.00, berada di atas EMA 20 Daily (7511) dengan jarak 82 poin dan di atas EMA 50 Daily (7409) dengan jarak 184 poin.
• H4: Harga 7593.00 berada di atas EMA 20 H4 (7556) dengan jarak 37 poin dan di atas EMA 50 H4 (7527) dengan jarak 66 poin.
• FR: Struktur pergerakan sangat solid dengan harga menguji kembali area puncak dan bertahan stabil menjauhi landasan support di FR 23.6% H4 (7522.07).
• Potensi Positif:
  • Sentimen Risk-On: Indeks S&P 500 ditutup solid lebih tinggi setelah libur panjang karena pelaku pasar kembali dengan mood risk-on, meskipun pergerakan market breadth bervariasi dan kepemimpinan mayoritas terpusat pada cip dan AI.
• Potensi Negatif:
  • Kelemahan Sektor Properti: Saham di sektor real estat, perumahan, dan pengembang (homebuilders) menjadi sektor yang paling tertinggal, memberikan beban pembatas bagi laju pergerakan indeks secara keseluruhan.

Suggest: Buy on Dip Area: 7527 (EMA 50 H4) - 7556 (EMA 20 H4) Target: 1) 7601 (High Kemarin) 2) 7611 (FR 0.0% H4) SL: 7511 (EMA 20 Daily) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7611 Switch to SELL jika harga breakdown 7511

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sangat masif sebesar 1.565 poin. Body bullish tercatat sebesar 230 poin dengan lower wick 970 poin dan upper wick 365 poin. Open gap up 85 poin. Dukungan kokoh posisi harga di atas EMA kedua timeframe secara teori terus mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 70240, berada di atas EMA 20 Daily (69217) dengan jarak 1.023 poin dan di atas EMA 50 Daily (66171) dengan jarak 4.069 poin.
• H4: Harga 70240 berada di atas EMA 20 H4 (69824) dengan jarak 416 poin dan di atas EMA 50 H4 (69768) dengan jarak 472 poin.
• FR: Harga terus mencetak pijakan di atas FR 0.0% H4 (68785), mengonfirmasi pergerakan tren naik yang persisten secara struktural.
• Potensi Positif:
  • Pemulihan Upah Riil: Upah riil pekerja di Jepang pada bulan Mei naik sebesar 1,4% (YoY), menandai kenaikan lima bulan berturut-turut yang ditopang oleh solidnya kenaikan gaji pokok serta suntikan bonus dari perusahaan.
• Potensi Negatif:
  • Krisis Rantai Pasok Mineral Kritis: Terjadi lonjakan tajam laporan dari perusahaan-perusahaan Jepang yang memperingatkan adanya gangguan akibat terhentinya pasokan rare earths dari Tiongkok, memicu kekhawatiran meluas terhadap aktivitas produksi dan kinerja finansial industri material hingga elektronik.
  • Ancaman Inflasi Impor dari Yen: Depresiasi Yen memicu kekhawatiran terjadinya inflasi berkelanjutan di Jepang; CEO Mitsubishi UFJ Financial Group memperingatkan bahwa jika lonjakan harga melampaui pertumbuhan upah riil, hal ini dapat memukul sentimen konsumsi dan mengancam lintasan pertumbuhan ekonomi.

Suggest: Buy on Dip Area: 69200 - 68785 (FR 0% H4) Target: 1) 70520 (High Kemarin) 2) 71355 SL: 69217 (EMA 20 Daily) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 71355 Switch to SELL jika harga breakdown 68785

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 461 poin. Body bullish tercatat sebesar 279 poin dengan lower wick 46 poin dan upper wick 136 poin. Open gap down 48 poin. Posisi harga yang secara umum masih berada di bawah tekanan EMA Daily memvalidasi kuatnya bias bearish jangka menengah, meskipun pergerakan jangka pendek tertahan oleh area konsolidasi H4
• Harga dibuka di 23493, berada di bawah EMA 20 Daily (23759) dengan jarak 266 poin dan di bawah EMA 50 Daily (24662) dengan jarak 1.169 poin.
• H4: Harga 23493 berada di atas EMA 20 H4 (23394) dengan jarak 99 poin, namun berada di bawah EMA 50 H4 (23967) dengan jarak 474 poin.
• FE: Pergerakan harga masih tertekan dan berkonsolidasi tipis di bawah batas rintangan FE 61.8% H4 (23511). Indeks harus mampu menembus dan stabil di atas area ini untuk membatalkan target proyeksi kelemahan menuju FE 100.0% H4 (21996).
• Potensi Positif:
  • Narasi "China Opportunity 2.0": Fokus pertumbuhan baru Tiongkok pada inovasi, integrasi global, dan manufaktur canggih (termasuk kepemilikan 109 dari 238 pabrik Global Lighthouse dunia) memberikan fondasi optimisme jangka panjang bagi ekosistem industri regional.
  • Sentimen Pertemuan Trump-Xi: Rencana pertemuan tingkat tinggi antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada akhir September di AS memberikan harapan stabilisasi hubungan bilateral dan pengelolaan ketegangan ekonomi.
  • Resiliensi Bisnis Hong Kong: Riset pasar terbaru dari UOB menunjukkan 76% pelaku bisnis Hong Kong tetap percaya diri menghadapi tahun depan, dengan fokus strategis memperluas jangkauan regional ke ASEAN dan Tiongkok Daratan.
• Potensi Negatif:
  • Tekanan Jual Sektor Teknologi: Langkah Tencent Mobility yang melepas sekitar 273 juta lembar saham Kuaishou senilai hingga $1,55 miliar dengan tingkat diskon 3,2% hingga 6,2% berisiko memicu tekanan jangka pendek pada likuiditas sektor teknologi.
  • Kewaspadaan Geopolitik Regional: Keberhasilan uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) berkemampuan nuklir dari kapal selam PLA Navy ke Samudra Pasifik memicu peningkatan kehati-hatian geopolitik regional dari negara-negara tetangga.

Suggest: Sell on Rally Area: 23600 - 23759 (EMA 20 Daily) Target: 1) 23216 (Low Kemarin) 2) 21996 (FE 100.0% H4) SL: 23800 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 21996 Switch to BUY jika harga breakout 23800

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 326 poin. Body bearish tercatat tipis sebesar 83 poin dengan lower wick 83 poin dan upper wick 243 poin. Open gap up 22 poin. Dukungan posisi harga di atas EMA kedua timeframe secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 53174, berada di atas EMA 20 Daily (52194) dengan jarak 980 poin dan di atas EMA 50 Daily (51111) dengan jarak 2.063 poin.
• H4: Harga 53174 bertahan di atas EMA 20 H4 (52945) dengan jarak 229 poin dan di atas EMA 50 H4 (52618) dengan jarak 556 poin.
• FR: Harga saat ini (53174) bergerak stabil di atas level FR 0.0% H4 (53086), menjaga momentum kekuatan pembeli untuk melanjutkan reli menuju proyeksi ekspansi atas.
• Potensi Positif:
  • Pelemahan Laporan Tenaga Kerja: Data Non-Farm Payrolls yang meleset dan peningkatan angka pengangguran ke 4.2% sukses meredam ekspektasi kenaikan suku bunga lanjutan dari The Fed, memicu pelemahan Dolar AS dan memberikan katalis positif bagi ekuitas Wall Street.
  • Kinerja Kuartalan Hedge Fund: Rekor performa kuartalan terkuat dari institusi hedge fund (mencapai imbal hasil 18.4%) menyuntikkan sentimen risk-on dan memvalidasi kekuatan valuasi saham-saham siklikal.
• Potensi Negatif:
  • Beban Koreksi Sektor Cip: Pelemahan tajam pada rantai pasokan semikonduktor membatasi laju akselerasi indeks-indeks utama, memaksa Dow Jones ditutup melemah tipis setelah sempat mencetak rekor harian baru.

Suggest: Buy on Dip Area: 52945 (EMA 20 H4) - 53086 (FR 0.0% H4) Target: 1) 53395 2) 53645 SL: 52618 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53645 Switch to SELL jika harga breakdown 52618

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 432.25 poin. Body bullish tercatat sebesar 288.25 poin dengan lower wick 91.75 poin dan upper wick 52.25 poin. Open gap up 42.25 poin. Harga bergerak di atas EMA Daily namun terjepit di kisaran EMA 50 H4, secara teori mengindikasikan fase konsolidasi dengan kecenderungan bullish.
• Harga dibuka di 29944.00, berada di atas EMA 20 Daily (29898) dengan jarak 46 poin dan di atas EMA 50 Daily (29186) dengan jarak 758 poin.
• H4: Harga 29944.00 berada di atas EMA 20 H4 (29926) dengan jarak 18 poin, namun sedikit di bawah EMA 50 H4 (29962) dengan jarak 18 poin.
• FR: Harga berhasil merangkak naik dan saat ini tengah menguji kuat area resisten dinamis di level FR 38.2% H4 (29933.20). Kemampuan harga untuk stabil di atas level ini menjadi kunci kelanjutan tren naik.
• Potensi Positif:
  • Lonjakan Pengiriman Kendaraan Listrik: Laporan kuartalan Tesla yang mencatatkan rekor pemulihan pengiriman armada di Eropa, ditambah peningkatan drastis proyeksi pengiriman tahun 2026 dari Rivian, menyulut aksi beli agresif di sektor otomotif berteknologi tinggi.
  • Injeksi Infrastruktur AI: Rencana Anthropic menanamkan modal hingga $15 miliar untuk fasilitas pusat data raksasa di Australia mengonfirmasi bahwa siklus pembelanjaan modal (capex) di ekosistem kecerdasan buatan masih berada dalam fase ekspansi masif.
• Potensi Negatif:
  • Perlambatan Proyek AI Meta: Pernyataan internal Mark Zuckerberg yang menyoroti tidak berjalannya akselerasi pengembangan agen AI sesuai ekspektasi menghidupkan kembali kewaspadaan akan lambatnya komersialisasi model Large Language Models (LLM).

Suggest: Buy on Dip Area: 29650 - 29800 Target: 1) 30327 (FR 23.6% H4) 2) 30964 (FR 0.0% H4) SL: 29614 (FR 50.0% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30964 Switch to SELL jika harga breakdown 29614

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 37.75 poin. Body bullish tercatat sebesar 21.5 poin dengan lower wick 8 poin dan upper wick 8.25 poin. Open gap up 6 poin. Dukungan posisi harga di atas EMA kedua timeframe secara teori mendukung kelanjutan bias bullish harian.
• Harga dibuka di 7562.25, berada di atas EMA 20 Daily (7500) dengan jarak 62.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (7400) dengan jarak 162.25 poin.
• H4: Harga 7562.25 berada di atas EMA 20 H4 (7537) dengan jarak 25.25 poin dan di atas EMA 50 H4 (7513) dengan jarak 49.25 poin.
• FR: Struktur pergerakan sangat solid dengan harga mampu memantul dan bertahan stabil di atas landasan support minor di FR 23.6% H4 (7522.07).
• Potensi Positif:
  • Kepemimpinan Sektor Kesehatan: Sektor layanan kesehatan tampil dominan menopang pergerakan market breadth S&P 500, meredam sentimen negatif yang menyeret kelompok sektor teknologi dan komunikasi.
• Potensi Negatif:
  • Kontraksi Pesanan Pabrik: Data pesanan pabrik (factory orders) AS bulan Mei dilaporkan merosot tak terduga, utamanya diakibatkan oleh hambatan produksi pada sektor pesawat komersial, memicu sinyal pelemahan laju permintaan di sektor manufaktur.

Suggest: Buy on Dip Area: 7522 (FR 23.6% H4) - 7537 (EMA 20 H4) Target: 1) 7564 (High Kemarin) 2) 7611 (FR 0.0% H4) SL: 7500 (EMA 20 Daily) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7611 Switch to SELL jika harga breakdown 7500

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian cukup masif sebesar 2.270 poin. Body bullish tercatat sebesar 1.035 poin dengan lower wick 945 poin dan upper wick 290 poin. Open gap up 190 poin. Dukungan kokoh posisi harga di atas EMA kedua timeframe secara teori terus mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 69925, berada di atas EMA 20 Daily (69004) dengan jarak 921 poin dan di atas EMA 50 Daily (65984) dengan jarak 3.941 poin.
• H4: Harga 69925 berada di atas EMA 20 H4 (69699) dengan jarak 226 poin dan di atas EMA 50 H4 (69832) dengan jarak 93 poin.
• FR: Terjadi pergerakan rebound tajam (V-shape recovery) yang sukses membawa indeks kembali melesat ke atas garis acuan fundamental FR 0.0% H4 (68785).
• Potensi Positif:
  • Kemitraan Strategis Jepang-India: Kesepakatan bilateral bernilai 2 triliun Yen ($12.4 miliar) antara PM Takaichi dan PM Modi membuka akses masif bagi emiten Jepang untuk memperluas rantai pasokan semikonduktor, mineral langka, dan AI di pasar India, menjauhi risiko geopolitik Tiongkok.
  • Ledakan Penerimaan Pajak Nasional: Pajak Jepang mencetak rekor sejarah 84.2 triliun Yen didorong oleh melesatnya setoran pajak korporat dan pendapatan, merefleksikan sangat solidnya kondisi makro ekonomi domestik.
• Potensi Negatif:
  • Badai Kebangkrutan Korporasi: Jatuhnya nilai Yen menghancurkan profitabilitas importir, memicu lonjakan kebangkrutan hingga 32.3% di paruh pertama tahun ini. Risiko intervensi Foreign Exchange secara mendadak oleh pemerintah terus membayangi stabilitas laju bursa saham.
  • Restriksi Overtourism: Pajak keberangkatan internasional yang dilipatgandakan tiga kali lipat serta lonjakan biaya visa hingga lima kali lipat berisiko mencekik momentum pertumbuhan sektor perhotelan, ritel wisata, dan penerbangan.

Suggest: Buy on Dip Area: 69699 (EMA 20 H4) - 69832 (EMA 50 H4) Target: 1) 70025 2) 71355 (FR 127.2% H4) SL: 68785 (FR 0.0% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 70025 Switch to SELL jika harga breakdown 68785

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 415 poin. Body bullish tercatat sebesar 159 poin dengan lower wick 24 poin dan upper wick 232 poin. Open gap down 28 poin. Posisi harga yang masih kokoh di bawah tekanan EMA kedua timeframe secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 23262, berada di bawah EMA 20 Daily (23767) dengan jarak 505 poin dan di bawah EMA 50 Daily (24598) dengan jarak 1.336 poin.
• H4: Harga 23262 berada di bawah EMA 20 H4 (23534) dengan jarak 272 poin dan di bawah EMA 50 H4 (24022) dengan jarak 760 poin.
• FE: Pergerakan harga masih tertekan dan berkonsolidasi di bawah batas rintangan FE 61.8% H4 (23511). Indeks harus menembus area ini untuk membatalkan target proyeksi kelemahan menuju FE 100.0% H4 (21996).
• Potensi Positif:
  • Ekspansi Settlement Yuan: Otoritas moneter Hong Kong terus memfasilitasi penggunaan Yuan lepas pantai (offshore), mencatatkan volume penyelesaian interbank melampaui 41 triliun RMB setiap bulannya. Fasilitas likuiditas ini mengamankan posisi HK sebagai penghubung arus modal multinasional dan perdagangan bilateral.
  • Kemitraan Jasa Tiongkok-Inggris: Percepatan studi kelayakan untuk perjanjian perdagangan jasa antara Tiongkok dan Inggris membuka jalan bagi kolaborasi bernilai tinggi di sektor perbankan dan keuangan.
• Potensi Negatif:
  • Tekanan Jual Sektor AI Tiongkok: Raksasa AI Tiongkok seperti Zhipu AI dan MiniMax menghadapi ancaman tekanan jual besar-besaran seiring berakhirnya periode lock-up investor senilai lebih dari HK$50 miliar minggu ini. Pelepasan saham ini berisiko menyedot likuiditas dan menekan valuasi di Hang Seng Tech Index.
  • Hambatan Ekspor Baja ke Inggris: Kebijakan proteksionis Inggris yang memangkas kuota impor baja bebas tarif dari Tiongkok hingga 51% dapat memukul profitabilitas emiten industri material dasar.

Suggest: Sell on Rally Area: 23262 - 23511 (FE 61.8% H4) Target: 1) 23107 2) 21996 (FE 100.0% H4) SL: 23767 (EMA 20 Daily) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 21996 Switch to BUY jika harga breakout 23767

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 668 poin. Body bullish tercatat sebesar 545 poin dengan lower wick 68 poin dan upper wick 55 poin. Open gap up 25 poin. Dukungan RSI(14) dan posisi harga di atas EMA kedua timeframe, secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 53183, berada di atas EMA 20 Daily (52087) dengan jarak 1.096 poin dan di atas EMA 50 Daily (50937) dengan jarak 2.246 poin. RSI(14) Daily kuat di zona overbought pada level 69.90.
• H4: Harga 53183 bertahan di atas EMA 20 H4 (52760) dengan jarak 423 poin dan di atas EMA 50 H4 (52482) dengan jarak 701 poin. RSI H4 menempati level 66.02, mencerminkan struktur tren naik yang masih solid.
• FR: Harga sukses melakukan breakout di atas level puncak FR 0.0% H4 (53086), mengonfirmasi kelanjutan dorongan momentum beli.
• Potensi Positif:
  • Pelemahan Data Ketenagakerjaan AS (NFP): Laporan Non-Farm Payrolls AS bulan Juni yang sangat lunak (hanya bertambah 57.000 pekerjaan dengan pengangguran di 4.2%) memicu kejatuhan Dolar AS dan menekan imbal hasil US Treasury. Hal ini meningkatkan ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed dan mendorong 26 dari 30 saham blue-chip Dow Jones ditutup menguat.
• Potensi Negatif:
  • Libur Pasar Wall Street: Pasar keuangan Amerika Serikat ditutup hari ini, Jumat 3 Juli 2026, untuk persiapan Independence Day. Ketiadaan likuiditas dari bursa AS dapat memicu pergerakan pasar yang choppy (sideways) atau rentan terhadap volatilitas semu pada sesi perdagangan reguler.

Suggest: Buy on Dip Area: 52760 (EMA 20 H4) - 53086 (FR 0.0% H4) Target: 1) 53213 (High Kemarin) 2) 53645 SL: 52482 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53645 Switch to SELL jika harga breakdown 52482

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 989.75 poin. Body bearish tercatat sebesar 554 poin dengan lower wick 225.50 poin dan upper wick 210.25 poin. Open gap up 59.75 poin. Harga yang merosot ke bawah EMA pada H4, didukung RSI(14) yang melemah di bawah 50, secara teori mendukung peralihan bias menjadi bearish harian.
• Harga dibuka di 29613.50, berada di bawah EMA 20 Daily (29867) dengan jarak 253.50 poin dan di atas EMA 50 Daily (29144) dengan jarak 469.50 poin. RSI(14) Daily melandai turun ke level 48.45.
• H4: Harga 29613.50 anjlok berada di bawah EMA 20 H4 (29932) dengan jarak 318.50 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29971) dengan jarak 357.50 poin. RSI H4 jatuh ke area bearish pada level 39.98.
• FR: Aksi jual agresif memaksa indeks terjun dan kini menguji landasan support dinamis persis di area batas tengah FR 50.0% H4 (29614.62).
• Potensi Positif:
  • Secara makro, melesetnya data penciptaan lapangan kerja AS meringankan tekanan suku bunga global, yang secara historis merupakan sentimen positif untuk saham berbasis pertumbuhan (growth stocks).
• Potensi Negatif:
  • Aksi Jual Massal Sektor Semikonduktor: Indeks Nasdaq menjadi laggard utama (-0.80%) akibat kejatuhan masif saham-saham cip pasca libur. Emiten raksasa seperti SanDisk anjlok hingga -14.23%, diikuti Corning (-10.86%), Lam Research (-10.19%), dan Tesla (-7.49%), membebani bobot indeks secara signifikan.

Suggest: Sell on Rally Area: 29800 - 29933 (FR 38.2% H4) Target: 1) 29328 (Low Kemarin) 2) 29296 (FR 61.8% H4) SL: 30200 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 29296 Switch to BUY jika harga breakout 30200

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 114 poin. Body bearish tercatat sebesar 16.75 poin dengan lower wick 43.75 poin dan upper wick 53.50 poin. Open gap up 11.75 poin. Dukungan RSI(14) dan posisi harga yang tertahan kokoh di atas EMA kedua timeframe, secara teori tetap mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 7534.75, berada di atas EMA 20 Daily (7486) dengan jarak 48.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (7393) dengan jarak 141.75 poin. RSI(14) Daily stabil di level positif 55.09.
• H4: Harga 7534.75 berada di atas EMA 20 H4 (7520) dengan jarak 14.75 poin dan di atas EMA 50 H4 (7502) dengan jarak 32.75 poin. RSI H4 bergerak netral pada level 54.32.
• FR: Indeks bergerak dalam rentang konsolidasi yang sangat tipis dan berhasil mempertahankan diri di atas batas support minor di FR 23.6% H4 (7522.07).
• Potensi Positif:
  • Sektor kesehatan (Healthcare) tampil memimpin pergerakan sektoral di S&P 500, menahan kejatuhan indeks secara keseluruhan dan membuatnya ditutup flat (tidak berubah/unchanged) di tengah hantaman sektor teknologi.
• Potensi Negatif:
  • Libur Pasar Kemerdekaan AS: Absennya bursa AS hari ini berpotensi membuat pergerakan indeks minim arah dan rentan konsolidasi ketat. Di sisi lain, harga energi kembali merangkak naik imbas rekor konsumsi daya ekstrem akibat gelombang panas (heat dome) di jaringan listrik terbesar AS (PJM).

Suggest: Buy on Dip Area: 7502 (EMA 50 H4) - 7520 (EMA 20 H4) Target: 1) 7593.25 (High Kemarin) 2) 7611 (FR 0.0% H4) SL: 7466 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7611 Switch to SELL jika harga breakdown 7466

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 2.420 poin. Body bearish tercatat masif sebesar 2.010 poin dengan lower wick 60 poin dan upper wick 350 poin. Open gap up 1.030 poin. Harga yang anjlok tajam menembus seluruh batas EMA pada H4, ditambah RSI(14) yang terjatuh ke area bawah 50, secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 68700, berada di bawah EMA 20 Daily (68903) dengan jarak 203 poin dan di atas EMA 50 Daily (65796) dengan jarak 2.904 poin. RSI(14) Daily merosot ke level 51.49.
• H4: Harga 68700 berada di bawah EMA 20 H4 (69596) dengan jarak 896 poin dan di bawah EMA 50 H4 (69816) dengan jarak 1.116 poin. RSI H4 memasuki area bearish pada level 42.69.
• FR: Tekanan jual berhasil menjebol struktur teknikal krusial dan membawa harga merosot ke bawah garis dasar FR 0.0% H4 (68785).
• Potensi Positif:
  • Pemerintah Jepang melaporkan penerimaan pajak rekor melebihi 84 triliun Yen untuk tahun fiskal 2025, ditopang oleh solidnya laba korporasi domestik yang dapat meringankan beban penerbitan utang pemerintah.
• Potensi Negatif:
  • Lonjakan Misterius Nilai Tukar Yen: Lemahnya data tenaga kerja AS memicu sentimen spekulatif yang menyeret naik kurs Yen Jepang terhadap Dolar AS. Tidak adanya sanggahan resmi dari otoritas valas Jepang memperkuat rumor intervensi diam-diam (stealth intervention), yang merupakan katalis sangat negatif untuk ekuitas eksportir.
  • Eskalasi Ketegangan Iran: Kematian Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan rencana masa berkabung massal seminggu penuh di Iran berpotensi memicu instabilitas internal baru, meskipun lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz berupaya dinormalisasi pasca pembicaraan Doha.

Suggest: Sell on Rally Area: 68785 (FR 0.0% H4) - 69596 (EMA 20 H4) Target: 1) 67610 (Low Kemarin) 2) 66555 (FR 23.6% H4) SL: 69816 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 66555 Switch to BUY jika harga breakout 69816

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 487 poin. Body bearish tercatat sebesar 31 poin dengan lower wick 192 poin dan upper wick 264 poin. Open gap up 81 poin. Tekanan RSI(14) dan EMA kedua timeframe, secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 23131, berada di bawah EMA 20 Daily (23800) dengan jarak 669 poin dan di bawah EMA 50 Daily (24645) dengan jarak 1.514 poin. RSI(14) Daily bergerak melandai di area bawah pada level 36.57.
• H4: Harga 23131 berada di bawah EMA 20 H4 (23328) dengan jarak 197 poin dan di bawah EMA 50 H4 (24043) dengan jarak 912 poin. RSI H4 menempati level 42.95.
• FE: Pergerakan harga secara struktural masih tertahan di bawah batas rintangan FE 61.8% H4 (23511). Selama tidak ada penembusan kembali ke atas level kritis ini, arah pergerakan jangka panjang tetap mengarah turun menuju proyeksi ekspansi FE 100.0% H4 (21996).
• Potensi Positif:
  • Pragmatisme Hubungan Ekonomi HK-EU: Meskipun dibayangi friksi diplomatik makro, kemitraan ekonomi Hong Kong dan Uni Eropa tetap berjalan sangat kuat didorong oleh tingginya interdependensi pasar. EU mencatatkan surplus dagang tahunan masif sebesar US$19.3 miliar di HK serta menanamkan stok FDI senilai US$106 miliar.
  • Penyusunan Jadwal Konsultasi Rutin Tiongkok-UE: Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan kesepakatan formal untuk menyelenggarakan 1 hingga 2 kali pertemuan tingkat menteri setiap tahun di bawah mekanisme konsultasi investasi baru.
  • Sinyal Pemulihan Hubungan Dagang Pertanian AS-Tiongkok: Otoritas perdagangan Tiongkok menetapkan panduan objektif untuk memperluas perdagangan komoditas pertanian dua arah dengan AS, serta menyetujui secara prinsip penyertaan produk pertanian terkait ke dalam kerangka pemotongan tarif timbal balik (reciprocal tariff reduction framework).
• Potensi Negatif:
  • Investigasi Kebocoran Data Keamanan Siber HK: Otoritas pengawas privasi Hong Kong meluncurkan penyelidikan atas insiden serangan siber masif yang menimpa Shun Hing Group (distributor Panasonic, JVC, dan Rasonic). Serangan tersebut mengekspos data pribadi milik lebih dari 920.000 pelanggan serta mengenkripsi data secara ilegal terhadap 1,05 juta individu, memicu kekhawatiran reputasi emiten ritel domestik.
  • Imbas Pelemahan Sektoral Wall Street: Sesi penutupan bursa saham AS yang berakhir melemah akibat koreksi saham teknologi megacap serta kejatuhan indeks semikonduktor (.SOX) menjelang libur nasional membatasi ruang akselerasi bagi pergerakan pasar ekuitas regional Asia.

Suggest: Sell on Rally Area: 23400 - 23511 (FE 61.85 H4) Target: 1) 22858 (Low Kemarin) 2) 21996 (FE 100.0% H4) SL: 23600 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 21996 Switch to BUY jika harga breakout 23600

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 723 poin. Body bullish tercatat tipis sebesar 25 poin dengan lower wick 194 poin dan upper wick 504 poin. Open gap up 17 poin. Dukungan RSI(14) dan posisi harga di atas EMA kedua timeframe, secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 52613, berada di atas EMA 20 Daily (51918) dengan jarak 695 poin dan di atas EMA 50 Daily (50916) dengan jarak 1.697 poin. RSI(14) Daily menempati zona positif pada level 64.81.
• H4: Harga 52613 bertahan di atas EMA 20 H4 (52551) dengan jarak 62 poin dan di atas EMA 50 H4 (52342) dengan jarak 271 poin. RSI H4 berada di level 54.41, mencerminkan struktur tren naik jangka pendek yang masih terjaga.
• FR: Harga saat ini berkonsolidasi dan masih bergerak di atas klaster pertahanan level FR 23.6% H4 (52156), menjaga momentum untuk kembali menguji level tertinggi sebelumnya.
• Potensi Positif:
  • Proyeksi Capex AI: Riset UBS memproyeksikan belanja modal AI global akan mendekati USD 1 triliun tahun depan. Kapasitas pasokan yang terbatas di tengah tingginya permintaan AI dinilai akan memperluas efek reli bursa Wall Street menuju sektor-sektor siklikal di luar teknologi.
  • Kekuatan Fundamental Laba AS: Barclays menyoroti bahwa siklus laba korporasi Amerika Serikat terus menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi global (diproyeksikan 3.1% tahun ini), memvalidasi rekor penutupan kuartalan terbaik indeks Dow Jones.
• Potensi Negatif:
  • Ketidakpastian Forward Guidance The Fed: Retorika Chairman The Fed Kevin Warsh di Forum ECB Sintra yang menegaskan penolakan untuk memberikan kepastian panduan kebijakan (forward guidance) untuk rapat Juli menghilangkan pijakan ekspektasi pasar, memicu risiko volatilitas suku bunga dalam waktu dekat.

Suggest: Buy on Dip Area: 52342 (EMA 50 H4) - 52551 (EMA 20 H4) Target: 1) 53100 (High Kemarin) 2) 53645 SL: 52100 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53645 Switch to SELL jika harga breakdown 52100

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 540.25 poin. Body bearish tercatat sebesar 447 poin dengan lower wick 54.75 poin dan upper wick 38.50 poin. Open gap up 43.5 poin. Meskipun terkoreksi dari level tertingginya, posisi harga yang masih bertahan di atas EMA kedua timeframe secara teori tetap menjaga bias bullish harian.
• Harga dibuka di 30107.75, berada di atas EMA 20 Daily (29945) dengan jarak 162.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (29146) dengan jarak 961.75 poin. RSI(14) Daily berada pada level 52.55.
• H4: Harga 30107.75 berada tepat di area EMA 20 H4 (30107) dan di atas EMA 50 H4 (30034) dengan jarak 73.75 poin. RSI H4 menempati posisi netral di level 49.89.
• FR: Indeks terkoreksi menembus batas resistance yang sebelumnya ditembus dan kini menguji pijakan kokoh di sekitar pertahanan FR 38.2% H4 (29933.20).
• Potensi Positif:
  • Kelonggaran Regulasi Ekspor: Rencana Departemen Perdagangan AS untuk mencabut larangan ekspor atas model kecerdasan buatan (seperti Fable) membuka kembali aliran pendapatan internasional yang masif bagi ekosistem pengembang model AI.
• Potensi Negatif:
  • Krisis Pasokan Memori Cip: Upaya lobi Apple ke Washington untuk mendapatkan izin membeli cip memori dari pemasok Tiongkok yang masuk daftar hitam (CXMT dan YMTC) mencerminkan betapa parahnya krisis pasokan komponen akibat ledakan server AI, memicu kekhawatiran regulasi dan profitabilitas di masa depan.

Suggest: Buy on Dip Area: 29800 - 29933 (FR 38.2% H4) Target: 1) 30549.75 (High Kemarin) 2) 30805 (FR 0.0% H4) SL: 29614 (FR 50% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout bersih di atas 30805 Switch to SELL jika harga breakdown divalidasi di bawah 29614

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 72.75 poin. Body bearish tercatat tipis sebesar 11.25 poin dengan lower wick 26.25 poin dan upper wick 35.25 poin. Open gap up 8 poin. Dukungan RSI(14) dan posisi harga di atas EMA kedua timeframe, secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 7539.75, berada di atas EMA 20 Daily (7488) dengan jarak 51.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (7387) dengan jarak 152.75 poin. RSI(14) Daily stabil di level positif 55.19.
• H4: Harga 7539.75 berada di atas EMA 20 H4 (7511) dengan jarak 28.75 poin dan di atas EMA 50 H4 (7494) dengan jarak 45.75 poin. RSI H4 bertahan di atas area netral pada level 58.11.
• FR: Indeks berkonsolidasi dalam rentang yang sempit namun tetap bergerak aman di atas lantai support pergerakan jangka pendek di FR 23.6% H4 (7522.07).
• Potensi Positif:
  • Kekuatan Fundamental Korporasi: Di tengah pelambatan data ketenagakerjaan swasta AS dan sektor manufaktur, solidnya margin laba perusahaan-perusahaan berkapitalisasi besar terus menjadi penopang utama kuatnya sentimen risk-on Wall Street.
• Potensi Negatif:
  • Kebuntuan Negosiasi Doha: Perundingan teknis AS-Iran di Doha berakhir tanpa terobosan terkait kejelasan status keamanan Selat Hormuz. Opsi peluncuran serangan militer baru yang disinggung secara eksplisit oleh Wapres AS JD Vance menghidupkan kembali alarm gejolak pasokan energi global.

Suggest: Buy on Dip Area: 7494 (EMA 50 H4) - 7511 (EMA 20 H4) Target: 1) 7578 (High Kemarin) 2) 7611 (FR 0.0% H4) SL: 7450 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7611 Switch to SELL jika harga breakdown 7450

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian membesar hingga 2.430 poin. Body bearish tercatat masif sebesar 1.210 poin dengan lower wick 140 poin dan upper wick 1.080 poin. Open gap down 130 poin. Harga yang merosot ke bawah EMA 20 dan 50 pada H4, didukung RSI(14) yang melemah, secara teori mendukung peralihan bias menjadi bearish untuk intraday.
• Harga dibuka di 69680, berada di atas EMA 20 Daily (69115) dengan jarak 565 poin dan di atas EMA 50 Daily (65757) dengan jarak 3.923 poin. RSI(14) Daily melandai turun ke level 54.51.
• H4: Harga 69680 anjlok berada di bawah EMA 20 H4 (70385) dengan jarak 705 poin dan di bawah EMA 50 H4 (70108) dengan jarak 428 poin. RSI H4 jatuh ke area bearish pada level 44.48.
• FR: Aksi profit taking dan tekanan jual yang kuat memaksa indeks mematahkan level level pertahanan krusial dan kini terjun mendekati landasan fundamental di FR 0.0% H4 (68785).
• Potensi Positif:
  • Lonjakan Kepercayaan Bisnis Terpanjang: Survei Tankan BOJ bulan Juni mencatat indeks sentimen produsen manufaktur besar menembus angka 22—level tertingginya dalam 8 tahun terakhir. Solidnya permintaan komponen cip dan mesin produksi meredam ketakutan akan inflasi biaya material.
  • Harga Tanah dan Resiliensi Domestik: Rata-rata harga lahan nasional naik 2.9%, menandai kenaikan beruntun selama lima tahun. Pemulihan ini merefleksikan solidnya ledakan pariwisata dan pembangunan infrastruktur kawasan urban Jepang.
• Potensi Negatif:
  • Hambatan Biaya Wisatawan Asing: Kenaikan pajak keberangkatan internasional hingga tiga kali lipat dan lonjakan biaya visa hingga lima kali lipat berisiko memicu efek kejut sesaat (sticker shock) yang bisa mengerem momentum belanja ritel wisatawan asing.

Suggest: Sell on Rally Area: 69680 (Open Hari Ini) - 70108 (EMA 50 H4) Target: 1) 68785 (FR 0.0% H4) 2) 68000 SL: 70400 (Di atas EMA 20 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 68000 Switch to BUY jika harga breakout 70400.

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 410 poin. Body bearish tercatat sebesar 127 poin dengan lower wick 195 poin dan upper wick 88 poin. Open gap up besar 251 poin. Posisi harga di bawah EMA kedua timeframe serta RSI(14) yang tertahan di area bawah, secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 23081, berada di bawah EMA 20 Daily (23852) dengan jarak 771 poin dan di bawah EMA 50 Daily (24700) dengan jarak 1.619 poin. RSI(14) Daily berada pada level 31.72 sesuai indikator pada file {45B0E79E-36CB-4E24-BACC-70E75EA333D6}.png.
• H4: Harga 23081 berada di bawah EMA 20 H4 (23353) dengan jarak 272 poin dan di bawah EMA 50 H4 (24112) dengan jarak 1.031 poin. RSI H4 menempati level 35.68 sejalan dengan visualisasi pada file {E6C91C12-76E4-4381-820C-E5BE38EC30F9}.png.
• FE: Pergerakan harga secara struktural masih tertahan di bawah level resisten dinamis harian. Selama harga tidak mampu menembus batas kritis atas, arah tren turun makro tetap mengarah menuju target proyeksi FE 100.0% H4 (21996).
• Potensi Positif:
  • Optimisme Hubungan Strategis Tiongkok-AS: Menlu Tiongkok Wang Yi dan Menlu AS Marco Rubio menegaskan komitmen untuk menyingkirkan hambatan guna membangun hubungan bilateral yang konstruktif dan stabil secara strategis.memproyeksikan mata uang Renminbi (RMB) memiliki peluang besar untuk melampaui Euro sebagai mata uang internasional terpenting kedua dalam 10 hingga 20 tahun ke depan.
  • Lonjakan Sektor Pariwisata Hong Kong: Gelaran Hong Kong Reunification Raceday di Sha Tin Racecourse sukses menarik lebih dari 27.000 penonton, termasuk rekor kunjungan 9.300 wisatawan asing yang melonjak 36% dari tahun lalu.
• Potensi Negatif:
  • Ketegasan Target Inflasi Federal Reserve: Pernyataan berkarakter hawkish dari Ketua The Fed Kevin Warsh yang berkomitmen penuh memegang target inflasi 2% dan menegaskan akan "mengecewakan" pihak yang mengharapkan pelonggaran moneter membatasi ruang spekulasi pasar ekuitas global.
  • Sensitivitas Risiko Geopolitik Selat Taiwan: Menlu Wang Yi secara eksplisit memperingatkan AS untuk menangani isu terkait Taiwan dengan kehati-hatian ekstra tinggi. Dirinya menekankan bahwa pergeseran minor pada stabilitas geopolitik Taiwan dapat memberikan dampak domino yang membahayakan bagi seluruh situasi bilateral.

Suggest: Sell on Rally Area: 23100 - 23150 Target: 1) 22830 2) 21996 (FE 100.0% H4) SL: 23353 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 21996 Switch to BUY jika harga breakout 23353

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 379 poin. Body bullish tercatat sebesar 55 poin dengan lower wick 143 poin dan upper wick 181 poin. Open gap down tipis 6 poin. Dukungan RS1(14) dan EMA kedua timeframe, secara teori mendukung biash bullish harian.
• Harga dibuka di 52571, berada di atas EMA 20 Daily (51842) dengan jarak 729 poin dan di atas EMA 50 Daily (50845) dengan jarak 1.726 poin. Indeks harian bergerak stabil dengan indikator RSI(14) menempati zona positif pada level 64.53.
• H4: Harga bertahan di atas EMA 20 H4 (52425) dengan jarak 146 poin dan di atas EMA 50 H4 (52205) dengan jarak 366 poin. RSI H4 berada di level 55.92, mencerminkan struktur tren naik jangka pendek yang masih terjaga dengan baik.
• FR: Berdasarkan acuan pergerakan H4, harga bergerak konsisten di atas area pertahanan penting level FR 23.6% H4 (52178) dan mengarah kembali untuk menguji ulang puncak swing high harian.
• Potensi Positif:
  • Aksi beli akhir kuartal (window dressing) sukses mengantar indeks mencetak rekor penutupan tertinggi baru dalam sejarah korporasi AS.
  • Masuknya emiten kelas berat Alphabet secara resmi sebagai komponen baru Dow Jones memberikan suntikan likuiditas sektoral yang masif.
• Potensi Negatif:
  • Lonjakan tak terduga data pembukaan lapangan kerja JOLTS memicu kenaikan yield Treasury dan memperkuat ekspektasi hawkish pasar terhadap arah suku bunga The Fed di bawah kepemimpinan Kevin Warsh.

Suggest: Buy on Dip Area: 52379 (Low Kemarin) - 52425 (EMA 20 H4) Target: 1) 52577 (Penutupan Kemarin) 2) 52758 (High Kemarin) SL: 52205 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 52758 Switch to SELL jika harga breakdown 52205

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 664.25 poin. Body bullish tercatat sebesar 485.75 poin dengan lower wick 74.50 poin dan upper wick 104 poin. Open gap up sebesar 16.75 poin. Dukungan RSI(14) dan EMA kedua timeframe, secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 30511.25, berada di atas EMA 20 Daily (29977) dengan jarak 534.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (29069) dengan jarak 1.442.25 poin. RSI(14) Daily merangkak naik menuju area ekspansif di level 56.80.
• H4: Harga 30511.25 berada di atas EMA 20 H4 (29834) dengan jarak 677.25 poin dan di atas EMA 50 H4 (29908) dengan jarak 603.25 poin. RSI H4 melesat kuat memasuki zona jenuh beli di level 64.43.
• FR: Penguatan kemarin membawa harga melakukan breakout ke atas level resisten kunci FR 23.6% H4 (30327.36), mengubah area tersebut menjadi landasan support dinamis yang baru.
• Potensi Positif:
  • Saham-saham sektor cip memimpin reli besar bursa dengan lompatan performa yang luar biasa pada SanDisk, AMD, Marvell, dan Intel yang meroket antara 6.0% hingga 10.9%.
  • Rencana Departemen Perdagangan AS untuk mencabut larangan ekspor pada model kecerdasan buatan Anthropic (Fable) memicu euforia kelanjutan belanja modal di sektor teknologi.
• Potensi Negatif:
  • Penggerebekan otoritas terhadap kantor Super Micro Computer (SMCI) di Taiwan terkait investigasi penyelundupan cip menghidupkan kembali kecemasan laten seputar tata kelola korporat dan ketatnya regulasi ekspor di sektor kecerdasan buatan.

Suggest: Buy on Dip Area: 30327 - 30500 Target: 1) 30598.50 (High Kemarin) 2) 30964 SL: 29908 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30964 Switch to SELL jika harga breakdown 29908

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 85.5 poin. Body bullish tercatat sebesar 47.25 poin dengan lower wick 12 poin dan upper wick 26.25 poin. Open gap up tipis 2.25 poin. Dukungan RSI(14) dan EMA kedua timeframe, secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 7543.00, berada di atas EMA 20 Daily (7484) dengan jarak 59 poin dan di atas EMA 50 Daily (7382) dengan jarak 161 poin. RSI(14) Daily bergerak linear naik di area netral-positif pada level 55.69.
• H4: Harga 7543.00 berada di atas EMA 20 H4 (7465) dengan jarak 78 poin dan di atas EMA 50 H4 (7472) dengan jarak 71 poin. RSI H4 terangkat naik mendekati area jenuh beli pada level 58.56.
• FR: Indeks berhasil memantul kokoh dan sukses menembus ke atas level batas pertahanan penting FR 23.6% H4 (7522.07).
• Potensi Positif:
  • S&P 500 resmi membukukan keuntungan kuartalan persentase terbesar dalam beberapa tahun terakhir berkat fundamental pendapatan yang kuat. Optimisme ini diperkuat oleh RBC Capital Markets yang menaikkan target 12 bulan indeks ke level 8.150.
  • Peredaan tensi konflik Timur Tengah memberikan ruang bernapas bagi volatilitas energi, mendukung stabilitas operasional emiten manufaktur dan transportasi secara luas.
• Potensi Negatif:
  • Presiden Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan pembatalan partisipasi AS dari perjanjian perdagangan USMCA. Langkah proteksionisme ini memicu risiko ketidakpastian rantai pasokan global yang dapat memukul profitabilitas margin emiten multinasional.

Suggest: Buy on Dip Area: 7522 (FR 23.6% H4) - 7543 Target: 1) 7567 2) 7611 (FR 0.0% H4) SL: 7465 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7611 Switch to SELL jika harga breakdown 7465

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 1.905 poin. Body bullish tercatat sebesar 795 poin dengan lower wick 1.055 poin dan upper wick 55 poin. Open gap down sebesar 295 poin. Dukungan RSI(14) dan EMA kedua timeframe, secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 71020, berada di atas EMA 20 Daily (69199) dengan jarak 1.821 poin dan di atas EMA 50 Daily (65655) dengan jarak 5.365 poin. RSI(14) Daily melaju solid di area atas pada posisi level 61.68.
• H4: Harga 71020 berada di atas EMA 20 H4 (70422) dengan jarak 598 poin dan di atas EMA 50 H4 (70075) dengan jarak 945 poin. RSI H4 menunjukkan posisi stabil di area netral-bullish pada level 59.83.
• FR: Pemulihan tajam kemarin sukses membawa harga terbang kembali melewati area psikologis penting dan menempel ketat tepat di bawah batas area target resisten FR 127.2% H4 (71355).
• Potensi Positif:
  • Laporan bulanan Kabinet Jepang yang mempertahankan pandangan pemulihan moderat mengindikasikan bahwa ekonomi domestik berada di jalur yang solid untuk menyamai rekor ekspansi 73 bulan berturut-turut.
  • Instruksi PM Takaichi untuk mempercepat penambangan mineral langka secara mandiri di Pasifik menjadi langkah strategis vital guna mengamankan masa depan pasokan industri otomotif dan elektronik Jepang.
• Potensi Negatif:
  • Nilai tukar Yen yang amblas melampaui level 162 per dolar (terendah sejak 1986) memicu kekhawatiran melambungnya biaya impor. Hal ini mendorong imbal hasil JGB 10-tahun merangkak naik ke level 2.680%.
  • Eskalasi diplomatik yang memburuk membuat Tiongkok memasukkan 20 entitas baru asal Jepang (termasuk Mitsubishi Electric) ke dalam daftar hitam kontrol ekspor dual-use, mengancam operasional bisnis lintas batas.

Suggest: Buy on Dip Area: 71200 - 71500 Target: 1) 71900 2) 72200 SL: 70422 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 72200 Switch to SELL jika harga breakdown 70422

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• LIBUR HARI PENDIRIAN HONG KONG SAR (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day)

Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures