Technical Analysis CFD Indeks Saham 21 Juli 2026

Daftar Isi

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 633 poin. Body bearish tercatat sebesar 252 poin dengan lower wick 89 poin dan upper wick 292 poin. Open gap down 33 poin. Tekanan indikator RSI(14) H4 yang melemah ke level 35.14 dan posisi harga yang tergelincir di bawah EMA 20 Daily serta kedua garis EMA H4 secara teori mendukung bias bearish harian jangka pendek.
Harga dibuka di 52050, berada di bawah EMA 20 Daily (52448) dengan jarak 398 poin dan di atas EMA 50 Daily (51651) dengan jarak 399 poin. RSI(14) Daily berada pada level 47.06.
H4: Harga 52050 berada di bawah EMA 20 H4 (52437) dengan jarak 387 poin dan di bawah EMA 50 H4 (52615) dengan jarak 565 poin. RSI H4 menempati posisi level 35.14.
FR: Aksi jual yang intensif membawa indeks menembus ke bawah batas acuan FR 23.6% H4 (52729) dan saat ini sedang menguji area support dinamis di sekitar FR 38.2% H4 (52160). Penembusan valid di bawah level ini membuka ruang penurunan menuju FR 50.0% H4 (51700).
Potensi Positif:
- JPMorgan Chase dan bank-bank besar AS mencatatkan kinerja kuartalan yang solid pekan lalu, didorong lonjakan pendapatan dari aktivitas trading dan investment banking, memperkuat pandangan bahwa perekonomian AS mampu bertahan di tengah gejolak geopolitik.
- Conference Board tetap memproyeksikan ekonomi AS akan tumbuh sepanjang 2026, ditopang investasi bisnis yang kuat terkait kecerdasan buatan dan tren inflasi yang membaik secara bertahap.
Potensi Negatif:
- Wall Street membalikkan arah tajam Senin malam setelah reli pagi hari (Dow sempat naik 268 poin) terhapus habis akibat meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah, dengan Dow akhirnya ditutup anjlok 305 poin atau 0.58%. Saham blue-chip industrial dan defensif menjadi pemberat utama, dipimpin Merck (-2.42%), Boeing (-2.13%), Caterpillar (-1.82%), Walmart (-1.79%), dan Home Depot (-1.72%).
- Pemerintah AS mengumumkan tarif tambahan hingga 50% terhadap produk alkohol, susu, dan kendaraan bermotor asal Kanada, memicu eskalasi baru dalam sengketa dagang di tengah proses tinjauan USMCA yang masih berlangsung.
- CEO JPMorgan Jamie Dimon memperingatkan bahwa pasar meremehkan risiko geopolitik dan fiskal yang ada, serta menyatakan dirinya tidak akan membeli saham maupun obligasi Treasury jangka panjang pada level harga saat ini.

Suggest: Sell on Rally
Area: 52160 (FR 38.2% H4) - 52437 (EMA 20 H4)
Target: 1) 51700 (FR 50.0% H4) 2) 51240 (FR 61.8% H4)
SL: 52615 (EMA 50 H4)

Alternatif:
Follow SELL jika harga breakdown 51240
Switch to BUY jika harga breakout 52615

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 441.50 poin. Body bearish tercatat sebesar 33.75 poin dengan lower wick 30.25 poin dan upper wick 377.50 poin. Open gap down 64.50 poin. Tekanan RSI(14) H4 di level 37.01 dan posisi harga yang tertekan di bawah seluruh garis EMA kedua timeframe secara teori mendukung bias bearish harian.
Harga dibuka di 28715.50, berada di bawah EMA 20 Daily (29492) dengan jarak 776.50 poin dan di bawah EMA 50 Daily (29245) dengan jarak 529.50 poin. RSI(14) Daily merosot ke level 41.91.
H4: Harga 28715.50 berada di bawah EMA 20 H4 (29042) dengan jarak 326.50 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29336) with jarak 620.50 poin. RSI H4 tertekan di level 37.01.
FR: Tekanan jual teknikal menahan indeks jauh di bawah FR 61.8% H4 (29296.05). Target penurunan secara teknikal tetap mengarah menuju level dasar FR 100.0% H4 (28264.75).
Potensi Positif:
- Sejumlah saham AI dan semikonduktor justru menguat di tengah pelemahan pasar secara luas, dipimpin Credo Technology Group (+4.63%), LitePoint (+4.47%), Marvell Technology (+3.32%), Coherent (+2.81%), Nebius Group (+2.76%), dan Intel (+2.13%), membantu meredam tekanan jual di sektor teknologi sehingga Nasdaq hanya melemah tipis 0.05%.
Potensi Negatif:
- Imbal hasil Treasury AS naik di seluruh tenor (2 tahun +3.9bps, 10 tahun +5.3bps ke 4.5937%) seiring meningkatnya kekhawatiran inflasi akibat lonjakan harga minyak, kondisi yang secara historis membebani valuasi saham teknologi berdurasi panjang.
- Presiden Fed Cleveland Beth Hammack menegaskan inflasi masih terlalu tinggi dan suku bunga berpotensi perlu dinaikkan, menambah nada hawkish menjelang rapat FOMC 28-29 Juli.
- CEO JPMorgan Jamie Dimon menyatakan keraguannya terhadap valuasi pasar saat ini dan membandingkan siklus belanja besar-besaran pada AI dengan era awal internet, di mana sejumlah pemain besar akhirnya tersingkir.

Suggest: Sell on Rally
Area: 29042 (EMA 20 H4) - 29296 (FR 61.8% H4)
Target: 1) 28500 2) 28264 (FR 100.0% H4)
SL: 29614 (FR 50.0% H4)

Alternatif:
Follow SELL jika harga breakdown 28264
Switch to BUY jika harga breakout 29614

CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500

Keterangan :

Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 93.75 poin. Body bearish tercatat sebesar 70.5 poin dengan lower wick 22.5 poin dan upper wick 0.75 poin. Pelemahan RSI(14) H4 yang mendekati zona oversold di level 30.90 dan posisi harga yang tergelincir di bawah EMA H4 mengindikasikan tekanan bearish jangka pendek. Namun, karena posisi harga secara major masih bertahan di atas garis EMA 50 Daily, pelemahan ini secara teori dikategorikan sebagai fase koreksi mendalam (deep pullback) dalam tren utama.
Harga dibuka di 7495.25, berada di bawah EMA 20 Daily (7535) dengan jarak 39.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (7453) dengan jarak 42.25 poin. RSI(14) Daily berada pada level 47.65.
H4: Harga 7495.25 berada di bawah EMA 20 H4 (7549) dengan jarak 53.75 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7559) dengan jarak 63.75 poin. RSI H4 melemah ke level 30.90.
FR: Indeks mengalami penurunan bersih ke bawah tingkat acuan FR 23.6% H4 (7522.07). Pergerakan harga saat ini sedang bergerak menuju area target koreksi terdekat di sekitar FR 38.2% H4 (7466.59).
Potensi Positif:
- Conference Board tetap optimistis ekonomi AS akan berekspansi sepanjang 2026, didukung investasi bisnis yang kuat terkait AI meski indikator Leading Economic Index melemah tipis 0.2%.
Potensi Negatif:
- Eskalasi konflik Timur Tengah terus berlanjut setelah AS melancarkan serangan udara ke Iran untuk malam kesepuluh berturut-turut, sementara Houthi mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi, mendorong harga minyak WTI naik ke kisaran USD 82.5 per barel.
- Sejumlah pejabat The Fed, termasuk Beth Hammack dan Lorie Logan, memperingatkan tekanan inflasi yang masih tinggi akibat kenaikan harga bahan bakar dan investasi besar-besaran pada pusat data AI, mengurangi ruang pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat.
- Jamie Dimon menyebut risiko geopolitik dan fiskal saat ini lebih besar dari yang diperkirakan pasar, dan menegaskan dirinya tidak akan membeli aset ekuitas pada valuasi saat ini.

Suggest: Sell on Rally
Area: 7522 (FR 23.6% H4) - 7530 (EMA 20 Daily)
Target: 1) 7466 (FR 38.2% H4) 2) 7421 (FR 50.0% H4)
SL: 7545 (EMA 50 H4)

Alternatif:
Follow SELL jika harga breakdown 7466
Switch to BUY jika harga breakout 7545

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 1.385 poin (H: 65980, L: 64595, C: 65500). Body bullish tercatat sebesar 690 poin dengan lower wick 215 poin dan upper wick 480 poin. Open gap down 375 poin. Meskipun penutupan kemarin mengalami rebound, posisi RSI(14) yang berada di bawah level neutral serta harga di bawah seluruh EMA secara teori mendukung bias bearish harian.
Harga dibuka di 65125, berada di bawah EMA 20 Daily (67534) dengan jarak 2.409 poin dan di bawah EMA 50 Daily (66423) dengan jarak 1.298 poin. RSI(14) Daily berada di level 40.36.
H4: Harga 65125 berada di bawah EMA 20 H4 (65790) dengan jarak 665 poin dan di bawah EMA 50 H4 (66988) dengan jarak 1.863 poin. RSI H4 mencatatkan level 37.04.
FR: Percobaan rebound indeks kemarin tertahan di bawah FR 23.6% H4 (66555). Harga saat ini berada persis di sekitar area support FR 38.2% H4 (65175) dengan potensi menguji kembali FR 50.0% H4 (64060) jika tekanan jual berlanjut.
Potensi Positif:
- Pelemahan yen yang mendekati level terlemah dalam empat dekade terhadap dolar AS berpotensi menguntungkan kinerja laba emiten eksportir besar Jepang melalui efek translasi mata uang, yang secara historis menjadi penopang indeks Nikkei.
Potensi Negatif:
- Kenaikan harga minyak global memperburuk neraca perdagangan Jepang dan menambah tekanan pada yen, sementara otoritas Tokyo belum menunjukkan langkah intervensi yang tegas untuk menstabilkan mata uang.
- Wakil Gubernur BOJ Ryozo Himino memperingatkan risiko inflasi inti melampaui target 2% seiring kenaikan biaya akibat konflik Timur Tengah yang mulai dibebankan ke harga jual, membuka peluang kebijakan moneter yang lebih ketat ke depan.

Suggest: Sell on Rally
Area: 65175 (FR 38.2% H4) - 65790 (EMA 20 H4)
Target: 1) 64465 2) 64060 (FR 50.0% H4)
SL: 66555 (FR 23.6% H4)

Alternatif:
Follow SELL jika harga breakdown 64060
Switch to BUY jika harga breakout 66555

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

Candle ditutup bullish solid, dengan range harian sebesar 505 poin. Body bullish tercatat masif sebesar 487 poin dengan lower wick 0 poin dan upper wick 18 poin. Open gap up 75 poin. Dukungan indikator RSI(14) yang menanjak kuat dan posisi harga yang berhasil melesat kokoh di atas seluruh garis EMA pada kedua timeframe secara teori mendukung bias bullish harian.
Harga dibuka di 25218, berada di atas EMA 20 Daily (24309) dengan jarak 909 poin dan di atas EMA 50 Daily (24561) dengan jarak 657 poin. RSI(14) Daily berada pada level 62.68.
H4: Harga 25218 berada kokoh di atas EMA 20 H4 (24492) dengan jarak 726 poin dan di atas EMA 50 H4 (24279) dengan jarak 939 poin. RSI H4 menempati posisi level 65.23.
FR: Momentum beli yang masif berhasil mendorong harga breakout bersih di atas resisten FR 23.6% H4 (25106). Keberhasilan mempertahankan area breakout ini membuka jalan bagi indeks menuju target kenaikan Fibonacci berikutnya di FR 38.2% H4 (25684).
Potensi Positif:
- Pemulihan Perdagangan Sino-AS: Nilai perdagangan barang antara Tiongkok dan Amerika Serikat melonjak rebound sebesar 13.7% yoy pada kuartal II 2026. Kesepakatan kedua negara untuk menegosiasikan kerangka pemangkasan tarif timbal balik senilai lebih dari $30 miliar mencakup produk manufaktur, komponen elektronik, dan tekstil memberikan dorongan optimisme perdagangan global.
- Katalis AI & Prospek IPO Hong Kong: Kesuksesan peluncuran model AI Kimi K3 milik Moonshot AI (berada di peringkat ke-3 dunia) telah meningkatkan pendapatan tahunan perusahaan menjadi $300 juta. Rencana pengajuan IPO Moonshot di bursa Hong Kong dalam kurun 6 bulan ke depan menjadi sentimen positif yang memperkuat daya tarik sektor teknologi di bursa ekuitas Hong Kong.
Potensi Negatif:
- Skandal Keuangan Lokal: Laporan dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar HK$150 juta oleh oknum karyawan sekuritas di kawasan Central Hong Kong sedikit memberikan sentimen negatif pada isu tata kelola (corporate governance) sektor jasa keuangan lokal.

Suggest: Buy on Dip
Area: 24492 (EMA 20 H4) - 25106 (FR 23.6% H4)
Target: 1) 25500 2) 25684 (FR 38.2% H4)
SL: 24171 (FR 0.0% H4)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 25684
Switch to SELL jika harga breakdown 24171

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures