Technical Analysis CFD Indeks Saham 22 Juli 2026

Daftar Isi

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 556 poin. Body bullish tercatat tebal sebesar 379 poin dengan lower wick 20 poin dan upper wick 177 poin. Open gap up tipis 11 poin. Pemulihan indikator RSI(14) H4 ke level 48.31 dan pergerakan harga yang berhasil merangsek kembali ke atas EMA 20 H4 secara teori mulai membalikkan bias harian menjadi bullish jangka pendek.
Harga dibuka di 52420, berada di bawah EMA 20 Daily (52471) dengan jarak 51 poin dan di atas EMA 50 Daily (51693) dengan jarak 727 poin. RSI(14) Daily berada pada level 51.61.
H4: Harga 52420 bertahan di atas EMA 20 H4 (52405) dengan jarak 15 poin dan di bawah EMA 50 H4 (52566) dengan jarak 146 poin. RSI H4 menempati posisi level 48.31.
FR: Tekanan beli merespons support FR 38.2% H4 (52160) dan berhasil mendorong indeks naik secara tajam. Saat ini pergerakan harga menargetkan pengujian resisten dinamis di sekitar FR 23.6% H4 (52729).
Potensi Positif:
- Bursa saham AS ditutup menguat tajam seiring aksi pelaku pasar yang merangkul kembali selera risiko (risk-on) pada saham teknologi dan kecerdasan buatan (AI).
- Aksi beli lintas sektor yang luas pada emiten siklikal dan teknologi menahan laju indeks utama berada di dekat level tertingginya menjelang penutupan pasar. Kenaikan Dow Jones dipimpin oleh sektor industri, perawatan kesehatan, dan keuangan, dengan penguatan solid pada 3M (+7.33%), UnitedHealth (+3.51%), dan Goldman Sachs (+2.92%).
Potensi Negatif:
- Ketegangan geopolitik Timur Tengah berlanjut dengan pasukan AS yang melancarkan serangan terhadap target militer di Iran untuk malam ke-11 berturut-turut.
- Imbal hasil (yield) US Treasury bergerak naik di seluruh kurva maturitas, dipimpin oleh obligasi jangka pendek seiring ekspektasi suku bunga tinggi yang lebih lama. Yield tenor 10-tahun merangkak naik 3.24 basis poin menjadi 4.6301%.

Suggest: Buy on Dip
Area: 52160 (FR 38.2% H4) - 52405 (EMA 20 H4)
Target: 1) 52729 (FR 23.6% H4) 2) 53200
SL: 51700

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 53200
Switch to SELL jika harga breakdown di bawah 51700

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

Candle ditutup bullish masif, dengan range harian sebesar 656.25 poin. Body bullish tercatat sangat tebal sebesar 569.25 poin dengan lower wick 10.25 poin dan upper wick 76.75 poin. Open gap down tipis 12 poin. Penguatan RSI(14) H4 ke level 54.11 dan posisi harga yang berhasil menembus ke atas kedua garis EMA pada timeframe H4 secara teori sangat mendukung kembalinya bias bullish harian.
Harga dibuka di 29272.75, berada di bawah EMA 20 Daily (29512) dengan jarak 239.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (29264) dengan jarak 8.75 poin. RSI(14) Daily pulih ke level 47.13.
H4: Harga 29272.75 berada kokoh di atas EMA 20 H4 (29143) dengan jarak 129.75 poin dan di atas EMA 50 H4 (29231) dengan jarak 41.75 poin. RSI H4 menguat di level 54.11.
FR: Rebound impulsif indeks menembus resistance minor dan kini bertengger persis di sekitar batas FR 61.8% H4 (29296.05). Keberhasilan bertahan di atas zona ini membuka jalan menuju pijakan berikutnya di FR 50.0% H4 (29614.62).
Potensi Positif:
- Proyeksi Laba Semikonduktor Jadi Motor Pasar: UBS menyebut pertumbuhan laba di atas 28% tahun ini akan banyak ditopang emiten semikonduktor yang sedang membangun backlog pesanan, dan capex AI disebut mulai melebar ke luar nama-nama teknologi besar.
- Reli Besar-besaran Saham Chip dan AI: Nebius (+18.76%), Sandisk (+14.27%), Micron (+12.17%), Coherent (+11.15%), Intel (+8.64%), AMD (+8.11%), Arm Holdings (+7.46%), Applied Materials (+7.39%). Rotasi agresif kembali ke sektor semikonduktor ini jadi mesin utama penguatan Nasdaq kemarin.
Potensi Negatif:
- Pemerintahan AS kembali terlibat dalam sengketa perdagangan dengan menetapkan tarif baru sebesar 50% pada berbagai produk impor dari Kanada.
- Tensi konflik bersenjata terus membengkak, dengan estimasi total biaya perang AS-Iran telah mencapai $37.5 miliar sejauh ini.

Suggest: Buy on Dip
Area: 29143 (EMA 20 H4) - 29231 (EMA 50 H4)
Target: 1) 2936 (High Kemarin) 2) 29512 (EMA 20 Daily)
SL: 28705 (Low Kemarin)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 29512
Switch to SELL jika harga breakdown 28705

CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500

Keterangan :

Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 80 poin. Body bullish tercatat sebesar 66.25 poin dengan lower wick 1.75 poin dan upper wick 12 poin. Open gap down 1.5 poin. Pembalikan momentum RSI(14) H4 yang naik ke level 51.27 dan posisi harga yang sukses menembus ke atas EMA 20 Daily memberikan konfirmasi kembalinya daya beli pada indeks.
Harga dibuka di 7539.75, berada di atas EMA 20 Daily (7535) dengan jarak 4.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (7459) dengan jarak 80.75 poin. RSI(14) Daily terangkat pada level 51.36.
H4: Harga 7539.75 berada di atas EMA 20 H4 (7530) dengan jarak 9.75 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7543) dengan jarak 3.25 poin. RSI H4 menguat ke level 51.27.
FR: Indeks bangkit dari pelemahan dan berhasil melewati batas rintangan FR 23.6% H4 (7522.07). Penutupan yang stabil di atas level penentu ini akan melicinkan laju menuju rekor tertinggi di sekitar FR 0.0% H4 (7611.75).
Potensi Positif:
- UBS Naikkan Target S&P 500 ke 8100 dari 7500: Potensi kenaikan sekitar 8% lebih tinggi dari level saat ini. UBS memproyeksikan pertumbuhan laba di atas 28% tahun ini, di atas konsensus pasar, dengan alasan pasar masih meremehkan kekuatan siklus laba yang dipimpin teknologi.
- Penguatan Merata di Banyak Sektor: Kenaikan +0.89% di hari kemarin ditopang industrial, healthcare, financial, dan technology secara bersamaan, bukan cuma satu sektor, menandakan partisipasi pasar yang lebih luas dan lebih sehat.
Potensi Negatif:
- Kebijakan pemerintahan AS menetapkan tenggang waktu pembebasan tarif obat generik impor hanya berlaku selama dua tahun, sebelum akhirnya akan dikenakan tarif sebesar 100% dan kemudian 200%. Kebijakan ini dapat memberikan tekanan jangka panjang pada margin sektor farmasi.
- Risiko eskalasi geopolitik meruncing setelah komando militer Iran mengancam akan menargetkan seluruh kepentingan AS dan sekutunya di kawasan tersebut apabila instalasi nuklir mereka diserang.

Suggest: Buy on Dip
Area: 7522 (FR 23.6% H4) - 7535 (EMA 20 Daily)
Target: 1) 7553 (High Kemarin) 2) 7580
SL: 7490

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 7580
Switch to SELL jika harga breakdown 7490

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

Candle ditutup bullish dengan volatilitas ekstrem, mencatatkan range harian raksasa sebesar 3.040 poin. Body bullish tercatat super tebal sebesar 2.100 poin dengan lower wick 835 poin dan upper wick 105 poin. Hari ini dibuka gap down sebesar 155 poin di level 67070. Lonjakan drastis RSI(14) H4 yang meroket ke level 57.02 dan harga yang melesat mematahkan resistance kedua EMA H4 secara meyakinkan mendukung bias bullish yang sangat kuat.
Harga dibuka di 67070, berada di bawah EMA 20 Daily (67701) dengan jarak 631 poin dan di atas EMA 50 Daily (66479) dengan jarak 591 poin. RSI(14) Daily melonjak ke level 47.96.
H4: Harga 67070 bertahan kuat di atas EMA 20 H4 (66270) dengan jarak 800 poin dan di atas EMA 50 H4 (66988) dengan jarak 82 poin. RSI H4 menanjak impresif di level 57.02.
FR: Momentum rebound raksasa sukses menjebol seluruh barisan pertahanan Fibonacci hingga melewati FR 23.6% H4 (66555). Harga kini menargetkan penembusan FR 0.0% H4 (68785) jika reli ini dapat dipertahankan.
Potensi Positif:
- Kabinet pemerintah Jepang menyetujui cetak biru kebijakan ekonomi agresif yang menargetkan kombinasi investasi sektor publik dan swasta mencapai 370 triliun yen ($2.3 triliun) pada fiskal 2040.
- Pelemahan tajam mata uang Yen yang mendorong kurs USD/JPY menyentuh level tertinggi baru dalam 40 tahun terakhir di atas angka 163 memberikan dorongan kompetitif yang masif bagi emiten eksportir di bursa Nikkei.
Potensi Negatif:
- Hilangnya terminologi "konsolidasi fiskal" dalam dokumen kebijakan utama pemerintah memicu aksi jual pada obligasi Jepang (JGB) karena meningkatnya kecemasan pelaku pasar terhadap kesehatan fiskal negara di tengah beban utang yang tinggi.
- Panduan strategi terbaru dari pemerintah dirilis pada momen kritis saat Bank of Japan (BOJ) sedang bersiap memasuki siklus pengetatan suku bunga dan berniat mengurangi kepemilikan aset obligasi pemerintahnya.

Suggest: Buy on Dip
Area: 66555 (FR 23.6% H4) - 66988 (EMA 50 H4)
Target: 1) 67330 (High Kemarin) 2) 67701 (EMA 20 Daily)
SL: 66270 (EMA 20 H4)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 67701
Switch to SELL jika harga breakdown 66270

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 261 poin. Body bearish tercatat sebesar 73 poin dengan lower wick 150 poin dan upper wick 38 poin. Open gap down sebesar 143 poin. Indikator RSI(14) yang solid di atas area 60 pada kedua timeframe serta posisi harga yang tetap bertahan jauh di atas seluruh garis EMA secara teori mempertahankan bias bullish harian.
Harga dibuka di 25002, berada di atas EMA 20 Daily (24302) dengan jarak 700 poin dan di atas EMA 50 Daily (24578) dengan jarak 424 poin. RSI(14) Daily kuat pada level 60.31.
H4: Harga 25002 bertahan kokoh di atas EMA 20 H4 (24593) dengan jarak 409 poin dan di atas EMA 50 H4 (24339) dengan jarak 663 poin. RSI H4 menempati posisi level 61.22.
FR: Tekanan gap down hari ini menahan indeks tepat di bawah resisten minor di FR 23.6% H4 (25106). Namun, selama pergerakan harga masih terjangkar di atas batas-batas area EMA, potensi rebound naik untuk menembus resisten 25106 dan menuju pijakan Fibonacci berikutnya di FR 38.2% H4 (25684) tetap dominan.
Potensi Positif:
- Keunggulan Skala Manufaktur Robotika China: Data Counterpoint Research menyebut China menyumbang lebih dari 80 persen dari sekitar 16000 robot humanoid yang dideploy secara global tahun 2025, menunjukkan kedalaman rantai pasok industri yang riil.
- Visi Tiongkok untuk memperluas akses kecerdasan buatan (AI) yang terjangkau dan inisiatif "AI Plus" telah mendorong nilai industri inti AI negara tersebut hingga melampaui 1.2 triliun yuan, mencatatkan pertumbuhan lebih dari 30 persen pada paruh pertama tahun ini.
Potensi Negatif:
- Friksi Teknologi AS-China Masih Berjalan: AS membatasi ekspor chip AI canggih ke China dan mempertimbangkan pembatasan model open-weight China, sementara China juga mengkaji pembatasan akses asing ke model AI-nya. Dialog September kemungkinan baru menyepakati definisi dasar, belum substansi.

Suggest: Buy on Dip
Area: 24593 (EMA 20 H4) - 24800
Target: 1) 25106 (FR 23.6% H4) 2) 25256 (High Kemarin)
SL: 24339 (EMA 50 H4)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 25256
Switch to SELL jika harga breakdown 24339

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures