Technical Analysis CFD Indeks Saham 26 Mei 2026

Daftar Isi

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

Candle ditutup bullish dengan range 314 poin. Body bullish 239 poin dengan upper wick 71 poin dan lower wick 4 poin, buyer mendominasi hampir sepanjang sesi. Open gap down, mengindikasikan adanya tekanan jual di awal sesi. Secara teori, dukungan teknikal dan fundamental maih mendukung potensi bullish.
Harga dibuka di 51016, berada di atas EMA 20 Daily (49939) dengan jarak 1.077 poin dan EMA 50 Daily (49210) dengan jarak 1.806 poin. Kedua EMA Daily terus menanjak konsisten. RSI(14) Daily berada di 65.66, zona bullish dengan ruang kenaikan yang masih cukup terjaga.
H4: Harga 51016 berada DI ATAS EMA 20 H4 (50596) dengan jarak 420 poin dan EMA 50 H4 (50189) dengan jarak 827 poin. RSI H4 di 70.50, memasuki zona overbought. Momentum kenaikan jangka pendek masih kuat, namun sinyal kejenuhan beli mulai terlihat.
FR: Swing low 49147 ke swing high 51203. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6%. Support terdekat di FR 23.6% H4, posisinya berdekatan dengan EMA 20 H4. Penembusan dan di atas FR 0.0% (51203) dibutuhkan jalur kenaikan lanjutan.
Potensi Positif:
- Kemajuan Perundingan AS-Iran Tekan Harga Minyak: Perkembangan positif dalam negosiasi antara Washington dan Teheran mendorong harga minyak WTI turun hampir 7% ke kisaran $90.30 per barel.
- Proyeksi Pertumbuhan EPS 23%: Analis Trivariate Research menyebut bahwa fundamental setidaknya sebagian bertanggung jawab atas reli pasar belakangan ini. Dengan proyeksi pertumbuhan laba per saham sebesar 23% untuk 2026 dan 16% untuk 2027.
Potensi Negatif:
- Laporan Pelanggaran Gencatan Senjata di Selat Hormuz: Laporan belum terverifikasi menyebut adanya ledakan di sejumlah kota pelabuhan Iran termasuk Bandar Abbas, Sirik, dan Jask, serta insiden baku tembak antara angkatan laut AS dengan kapal IRGC di Teluk Persia.
- Probabilitas Kenaikan Suku Bunga Juli Melonjak Signifikan: Data CME FedWatch menunjukkan probabilitas kenaikan suku bunga di Juli 2026 telah melonjak ke 8.5%, naik drastis dari hanya 0.9% sebulan lalu.

Suggest: Buy on Dip
Area: 50718 (FR 23.6% H4) - 50844
Target: 1) 51203 (FR 0.0%) 2) 51500
SL: 50418 (FR 38.2% H4)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 51500
Switch to SELL jika harga breakdown 50418

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

Candle ditutup bullish dengan range 188 poin. Body bullish 155 poin dengan upper wick 30 poin dan lower wick 4 poin. Open gap down 75 poin. Secara teori, peluang bullish harian masih kuat
Harga dibuka di 29888, berada di atas EMA 20 Daily (28833) dengan jarak 1.055 poin dan EMA 50 Daily (27463) dengan jarak 2.425 poin. Kedua EMA Daily menanjak konsisten. RSI(14) Daily berada di 71.98, zona overbought. Risiko koreksi teknikal intraday membayangi.
H4: Harga 29888 berada DI ATAS EMA 20 H4 (29629) dengan jarak 259 poin dan EMA 50 H4 (29356) dengan jarak 532 poin. RSI H4 di 64.03, zona netral-bullish. Konfigurasi EMA H4 menopang struktur bullish jangka pendek namun RSI Daily sudah overbought.
FR: Swing low 28663 ke swing high 29993. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6%. Support kunci di FR 23.6% H4, berdekatan dengan EMA 20 H4. Penembusan dan pertahanan konsisten di atas FR 0.0% (29993) akan menjadi katalis psikologis penting.
Potensi Positif:
- Nasdaq Cetak Kenaikan Mingguan Ketujuh dari Delapan Pekan Terakhir: Rentetan kenaikan mingguan yang konsisten mencerminkan rotasi dana institusional yang masif ke sektor teknologi sebagai aset pilihan di tengah ketidakpastian geopolitik.
- Proyeksi Pertumbuhan EPS Teknologi Tetap Kuat: Estimasi pertumbuhan EPS pasar sebesar 23% untuk 2026 secara proporsional banyak disumbang oleh kontribusi sektor teknologi besar dalam Nasdaq.
Potensi Negatif:
- Laporan Pelanggaran Gencatan Senjata di Selat Hormuz: Laporan belum terverifikasi menyebut adanya ledakan di sejumlah kota pelabuhan Iran termasuk Bandar Abbas, Sirik, dan Jask, serta insiden baku tembak antara angkatan laut AS dengan kapal IRGC di Teluk Persia.
- Probabilitas Kenaikan Suku Bunga Juli Melonjak Signifikan: Data CME FedWatch menunjukkan probabilitas kenaikan suku bunga di Juli 2026 telah melonjak ke 8.5%, naik drastis dari hanya 0.9% sebulan lalu.

Suggest: Buy on Dip
Area: 29678 (FR 23.6% H4) - 29800
Target: 1) 29993 (FR 0.0%) 2) 30200
SL: 29485 (FR 38.2% H4)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 302500
Switch to SELL jika harga breakdown 29485 (FR 38.2% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500

Keterangan :

Candle ditutup bullish dengan range 36 poin. Body bullish 31 poin tanpa lower wick dan upper wick tipis 5 poin. Open gap down 15 poin. Peluang bullish harian masih terjaga.
Harga dibuka di 7549, berada di atas EMA 20 Daily (7382) dengan jarak 167 poin dan EMA 50 Daily (7178) dengan jarak 371 poin. Kedua EMA Daily tetap menanjak. RSI(14) Daily berada di 69.21, dekat ambang overbought. Jarak yang hampir tidak ada antara RSI saat ini meningkatkan kewaspadaan terhadap koreksi teknikal intraday.
H4: Harga 7549 berada DI ATAS EMA 20 H4 (7500) dengan jarak 49 poin dan EMA 50 H4 (7455) dengan jarak 94 poin. RSI H4 di 64.62, zona netral-bullish. Jarak harga terhadap EMA 20 H4 (7500) yang hanya 49 poin.
FR: Swing low 7356 ke swing high 7569. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6%. Support kunci terdekat di FR 23.6% H4 , disusul zona gabungan FR 38.2% H4 dan EMA 20 H4 sebagai area support yang cukup tebal. Penembusan dan penutupan di atas FR 0.0% (7569) diperlukan untuk mengkonfirmasi kelanjutan tren.
Potensi Positif:
- Rentetan Kenaikan Mingguan Terpanjang Sejak 2023: S&P 500 membukukan kenaikan 0.9% pekan lalu, melanjutkan rentetan kenaikan mingguan terpanjang sejak akhir 2023.
- Penurunan Harga Minyak: Penurunan WTI hampir 7% ke $90.30 secara langsung mengurangi tekanan biaya bagi sebagian besar sektor dalam S&P 500, mulai dari manufaktur, transportasi, hingga konsumen rumah tangga.
- Revisi Target S&P 500 ke 7650 oleh HSBC: Revisi naik target dari lembaga keuangan global sekelas HSBC, yang didorong oleh estimasi pertumbuhan EPS Q1 sebesar 20%, memberikan konfirmasi institusional yang penting.
Potensi Negatif:
- Laporan Pelanggaran Gencatan Senjata di Selat Hormuz: Laporan belum terverifikasi menyebut adanya ledakan di sejumlah kota pelabuhan Iran termasuk Bandar Abbas, Sirik, dan Jask, serta insiden baku tembak antara angkatan laut AS dengan kapal IRGC di Teluk Persia.
- Probabilitas Kenaikan Suku Bunga Juli Melonjak Signifikan: Data CME FedWatch menunjukkan probabilitas kenaikan suku bunga di Juli 2026 telah melonjak ke 8.5%, naik drastis dari hanya 0.9% sebulan lalu.

Suggest: Buy on Dip
Area: 7500 (EMA 20 H4) - 7518 (FR 23.6% H4)
Target: 1) 7569 (FR 0.0%) 2) 7600
SL: 7467

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 7600
Switch to SELL jika harga breakdown 7487

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

Candle ditutup bullish dengan range 1.860 poin. Body bullish 1.365 poin dengan upper wick 240 poin dan lower wick 255 poin. Open gap down 185 poin dari penutupan sebelumnya. Secara teori dukungan peluang bullish harian tetap terjaga.
Harga dibuka di 65255, berada di atas EMA 20 Daily (62019) dengan jarak 3.236 poin dan EMA 50 Daily (59488) dengan jarak 5.767 poin. Kedua EMA Daily menanjak curam dengan gradien yang sangat signifikan, mengonfirmasi struktur bullish jangka menengah yang kuat. RSI(14) Daily berada di 69.02, mendekati ambang overbought di level 70.
H4: Harga 65255 berada DI ATAS EMA 20 H4 (63553) dengan jarak 1.702 poin dan EMA 50 H4 (62519) dengan jarak 2.736 poin. RSI H4 di 72.39, sudah memasuki zona overbought. Sinyal jenuh beli di timeframe H4 menguat dan meningkatkan risiko koreksi.
FR: Swing low 59445 ke swing high 65680. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6%. Support terdekat di FR 23.6% H4, disusul FR 38.2% H4 yang berdekatan dengan zona EMA 20 H4 sebagai support dinamis kritis.
Potensi Positif:
- PM Takaichi Luncurkan Anggaran Tambahan Senilai $19 Miliar: Pemerintah Jepang mengumumkan anggaran tambahan sebesar 3 triliun yen ($19 miliar) yang ditujukan untuk mensubsidi biaya bahan bakar dan meredam tekanan biaya hidup masyarakat.
- Optimisme Global Perkuat Selera Risiko di Pasar Asia: Kemajuan negosiasi AS-Iran mempertebal selera risiko investor di kawasan Asia. Nikkei sebagai salah satu indeks Asia yang paling sensitif terhadap pergerakan sentimen global berpotensi ikut terdorong dari aliran dana masuk ke aset berisiko regional.
Potensi Negatif:
- Yield JGB 10-Tahun Sentuh Rekor Sejak 1996: Lonjakan imbal hasil ke level 2,8% berisiko memicu pembengkakan beban utang pemerintah dan korporasi. Hal ini dapat menekan margin valuasi emiten padat modal pada indeks Nikkei sekaligus mempersempit ruang kebijakan moneter Bank of Japan (BoJ).
- Kepemilikan Asing Melonjak, Risiko Outflow Mengintai: Nilai kepemilikan asing atas saham Jepang meroket 62,2 triliun yen sepanjang 2025. Peningkatan drastis ini membengkakkan liabilitas eksternal (menggeser posisi Jepang ke kreditur global ke-3) dan membuat pasar sangat rentan terhadap penarikan dana massal (capital outflow).
- Ancaman Eskalasi Hormuz Hantui Industri Jepang: Rumor bentrokan baru di kawasan pelabuhan Iran berpotensi membalikkan optimisme pasar. Mengingat tingginya ketergantungan Jepang pada energi Timur Tengah, eskalasi konflik ini menjadi risiko.

Suggest: Buy on Dip
Area: 64209 (FR 23.6% H4) - 64600
Target: 1) 64800 2) 65680 (FR 0.0%)
SL: 63800

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 65680
Switch to SELL jika harga breakdown 63800

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

Candle ditutup bearish dengan range 252 poin. Body bearish 65 poin dengan upper wick 92 poin dan lower wick 95 poin. Open gap up 65 poin. EMA H4 dan daily yang berada diatas harga memberikan konfirmasi bearish harian.
Harga dibuka di 25613, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25837) dengan jarak 224 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (25886) dengan jarak 273 poin. Kedua EMA Daily berada di atas harga, mengkonfirmasi struktur jangka menengah masih bearish. RSI(14) Daily berada di 45.74, zona netral-bearish yang mengindikasikan momentum pemulihan belum cukup kuat.
H4: Harga 25613 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25780) dengan jarak 167 poin dan EMA 50 H4 (25872) dengan jarak 259 poin. RSI H4 di 44.85, zona netral-bearish. Konfigurasi harga di bawah kedua EMA H4 memperkuat bias bearish jangka pendek.
FR: Swing high 28133 ke swing low 24171. Harga saat ini berada di antara FR 23.6% dan FR 38.2%. FR 38.2% kini berfungsi sebagai resistance terdekat dari bawah, dengan cluster resistance tebal di atasnya yang terbentuk dari zona EMA 20 H4, EMA 50 H4, dan FR 50.0%. Support kritis berikutnya ada di FR 23.6%.
Potensi Positif:
- Dialog Kerjasama AI China-AS Mulai Terbuka: China dan AS sepakat membuka jalur dialog antar pemerintah mengenai tata kelola kecerdasan buatan, sebuah perkembangan yang signifikan mengingat ketegangan teknologi kedua negara dalam beberapa tahun terakhir.
- PBOC Jaga Stabilitas Yuan di Level yang Mendukung: Perkiraan penetapan nilai tengah USD/CNY oleh PBOC di 6.7822 mencerminkan komitmen bank sentral China untuk menjaga stabilitas mata uang yuan di tengah tekanan global.
Potensi Negatif:
- Eskalasi Proteksionisme Hijau Uni Eropa Terhadap China: Laporan terbaru mengungkap bahwa Uni Eropa terus memperketat serangkaian hambatan perdagangan terhadap produk-produk China, mulai dari kendaraan listrik, panel surya, hingga mekanisme Carbon Border Adjustment yang secara tidak langsung menargetkan ekspor China.

Suggest: Sell on Rally
Area: 25684 (FR 38.2%) - 25780 (EMA 20 H4)
Target: 1) 25484 2) 25200
SL: 25870 (EMA 50 H4)

Alternatif:
Follow SELL jika harga breakdown 25106 (FR 23.6%)
Switch to BUY jika harga breakout 25870

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures