Technical Analysis CFD Indeks Saham 29 Mei 2026

Daftar Isi

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

Candle ditutup bearish membentuk pola dragonfly doji dengan range 458 poin. Lower wick 374 poin dan upper wick 83 poin. Momentum bullish masih kuat dengan adanya rejection kuat di area bawah. Open gap down tipis 19 poin dari close 50756. Peluang bullish daily masih terjaga.
Harga dibuka di 50737, berada di atas EMA 20 Daily (50117) dengan jarak 620 poin dan EMA 50 Daily (49368) dengan jarak 1369 poin. RSI(14) Daily berada di 60.81, zona bullish netral.
H4: Harga 50737 berada DI ATAS EMA 20 H4 (50685) dan EMA 50 H4 (50452). Konfigurasi bullish H4 masih terjaga. RSI H4 di 55.18, zona netral, dengan bias bullish tipis.
FR: Swing low 49147 ke swing high 51203. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6% H4. Penembusan 51203 akan membuka jalur menuju all-time high baru. Apabila koreksi terjadi, support pertama ada di FR 23.6% H4, diikuti FR 38.2% H4.
Potensi Positif
- Optimisme Gencatan Senjata AS-Iran: Laporan dari empat sumber Reuters mengenai MOU perpanjangan gencatan senjata 60 hari antara Washington dan Teheran, yang mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, mendorong sentimen risk-on secara signifikan.
- Core PCE April Lebih Dingin dari Ekspektasi: Inflasi inti (core PCE) hanya naik 0.2% MoM versus estimasi 0.3%. Treasury yield 10 tahun turun 3.2 bps ke 4.4492%, mengurangi tekanan biaya modal bagi emiten padat kapital di Dow.
- Durable Goods Orders Melonjak 7.9%: Data pesanan barang tahan lama April jauh melampaui estimasi pasar di 3.5%, dipimpin lonjakan pesanan transportasi dan pesawat.
Potensi Negatif
- Gencatan Senjata: Di Atas Kertas, Belum Terealisasi: Trump belum menandatangani MOU dan Wakil Presiden Vance secara eksplisit menyatakan presiden belum siap melakukannya.
- Peringatan Exxon: Inventori Minyak di Ambang Krisis: Eksekutif senior Exxon Mobil memperingatkan inventori minyak global akan mencapai level "sangat rendah" dalam 2 hingga 3 minggu ke depan, dengan proyeksi harga Brent fisik berpotensi melonjak ke $150-160 per barel.
- Konsumer AS Mulai Kehabisan Dana: Personal savings rate jatuh ke 2.6% di bulan April, mendekati level terendah dalam 18 tahun terakhir. Personal income flat (0%) dan personal spending hanya naik 0.1%. Di tengah GDP Q1 yang direvisi turun ke 1.6% annualized.

Suggest: Buy on Dip
Area: 50500 - 50683 (EMA 20 H4)
Target: 1) 50800 2) 51203 (FR 0%)
SL: 50382 (low 28 Mei)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 51203
Switch to SELL jika harga breakdown 50175 (FR 50% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

Candle ditutup bullish dengan range 576.75 poin. Body bullish 251.75 poin dengan lower wick 296 poin dan upper wick 28.75 poin. Open gap down tipis 15.50 poin. Optimisme gencatan senjata kembali menjadi dorongan bias bullish daily.
Harga dibuka di 30296, berada di atas EMA 20 Daily (29213) dengan jarak 1083 poin dan EMA 50 Daily (27784) dengan jarak 2512 poin. RSI(14) Daily berada di 76.67, zona overbought. Rentan terhadap profit taking yang tiba-tiba.
H4: Harga 30296 berada DI ATAS EMA 20 H4 (30031) dan EMA 50 H4 (29729). Konfigurasi golden cross H4 masih aktif. RSI H4 di 64.34, zona bullish netral.
FR: Swing low 28663 ke swing high 30117. Harga saat ini masuk ke zona extended. Resistance ekstensi terdekat ada di FR -127.2%. Support kritis kini beralih ke FR 0.0% H4 (30117).
Potensi Positif
Nasdaq Cetak Rekor Keenam Hari Berturut-Turut: Nasdaq ditutup di level tertinggi sepanjang masa, naik 0.91% atau 242.74 poin di sesi kemarin. Dalam dua bulan terakhir, indeks ini sudah menguat sekitar 30%. Momentum ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental sektor teknologi yang belum tergoyahkan, dipimpin lonjakan Dell +19% pasca laporan keuangan.
Sentimen Risk-On Didorong Optimisme Geopolitik: Laporan perpanjangan gencatan senjata AS-Iran mendorong selera risiko investor secara keseluruhan. Sektor teknologi memimpin kenaikan (+1.3% di sesi kemarin).
Core PCE Lebih Dingin dan Yield Treasury Turun: Inflasi inti yang lebih rendah dari estimasi disertai penurunan yield Treasury menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi valuasi saham-saham growth berkapitalisasi besar.
Potensi Negatif
Gencatan Senjata: Di Atas Kertas, Belum Terealisasi: Trump belum menandatangani MOU dan Wakil Presiden Vance secara eksplisit menyatakan presiden belum siap melakukannya
Konsumer AS Mulai Kehabisan Dana: Personal savings rate jatuh ke 2.6% di bulan April, mendekati level terendah dalam 18 tahun terakhir. Personal income flat (0%) dan personal spending hanya naik 0.1%. Di tengah GDP Q1 yang direvisi turun ke 1.6% annualized.

Suggest: Buy on Dip
Area: 30029 (EMA 20 H4) - 30117 (FR 0.0% H4)
Target: 1) 30300 2) 30500
SL: 29774 (FR 23.6% H4)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 30500
Switch to SELL jika harga breakdown 29729 (EMA 50 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500

Keterangan :

Candle ditutup bullish dengan range 84.50 poin. Body bullish 42.25 poin dengan lower wick 40 poin dan upper wick hanya 2.25 poin. Open gap down 2.50 poin. Bias bullish jangka pendek masih terjaga.
Harga dibuka di 7585.25, berada di atas EMA 20 Daily (7431) dengan jarak 154 poin dan EMA 50 Daily (7222) dengan jarak 363 poin. RSI(14) Daily berada di 70.45, tepat berada di ambang zona overbought.
H4: Harga 7585 berada DI ATAS EMA 20 H4 (7544) dan EMA 50 H4 (7503). Konfigurasi golden cross H4 masih terjaga. RSI H4 di 63.97, zona bullish.
FR: Swing low 7356 ke swing high 7569. Harga saat ini telah berhasil menembus ke atas FR 0.0% H4 (7569), masuk ke area extended. Resistance ekstensi terdekat ada di FR -127.2% H4 (7626). Support kritis pertama kini berpindah ke FR 0.0% H4. Apabila koreksi terjadi lebih dalam, FR 23.6% H4 (7518) menjadi zona support berikutnya.
Potensi Positif
- S&P 500 Cetak Rekor Keenam Hari Berturut-Turut: Indeks ditutup di level tertinggi sepanjang masa pada 7563.62 (cash), naik 0.58% di sesi kemarin, dengan reli dua bulan terakhir mencapai sekitar 20%.
- Kondisi Keuangan Sedikit Longgar: Core PCE yang lebih dingin dari ekspektasi (0.2% MoM vs estimasi 0.3%) disertai penurunan yield Treasury dan pelemahan dolar 0.2% menciptakan lingkungan yang sedikit lebih kondusif bagi valuasi ekuitas secara keseluruhan, memberikan napas tambahan bagi kenaikan S&P 500.
Potensi Negatif
- Stagflasi Mulai Muncul sebagai Risiko Nyata: GDP Q1 direvisi turun ke 1.6% annualized, sementara PCE tahunan masih berada di 3.8%, jauh di atas target Fed 2%. Kombinasi pertumbuhan yang melambat dan inflasi yang stagnan menempatkan Fed dalam dilema: tidak bisa memangkas suku bunga (inflasi tinggi) dan tidak bisa menaikkan suku bunga (pertumbuhan lemah).
- Gencatan Senjata: Di Atas Kertas, Belum Terealisasi: Trump belum menandatangani MOU dan Wakil Presiden Vance secara eksplisit menyatakan presiden belum siap melakukannya
- Konsumer AS Mulai Kehabisan Dana: Personal savings rate jatuh ke 2.6% di bulan April, mendekati level terendah dalam 18 tahun terakhir. Personal income flat (0%) dan personal spending hanya naik 0.1%. Di tengah GDP Q1 yang direvisi turun ke 1.6% annualized.

Suggest: Buy on Dip
Area: 7518 (FR 23.6% H4) - 7569 (FR 0.0% H4)
Target: 1) 7576 2) 7600
SL: 7503 (EMA 50 H4)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 7600
Switch to SELL jika harga breakdown 7487 (FR 38.2 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

Candle ditutup dengan range 2000 poin. Body bullish 850 poin dengan lower wick dominan 1115 poin dan upper wick 35 poin. Open gap down 70 poin, struktur bullish jangka pendek masih terjaga.
Harga dibuka di 65800, berada di atas EMA 20 Daily (62944) dengan jarak 2856 poin dan EMA 50 Daily (60176) dengan jarak 5624 poin. RSI(14) Daily berada di 69.19, mendekati zona overbought. Ruang kenaikan dari sisi RSI mulai menyempit.
H4: Harga 65800 berada DI ATAS EMA 20 H4 (64851) dan EMA 50 H4 (63733). Struktur bullish H4 terjaga dengan baik. RSI H4 di 63.51, zona bullish netral.
FR: Swing low 59335 ke swing high 65680. Harga telah melampaui FR 0.0% H4 (65680), masuk ke area extended. Resistance ekstensi terdekat ada di FR -127.2% H4 (67406). Support pertama kini beralih ke FR 0.0% H4. Apabila koreksi terjadi, FR 23.6% H4 (64183) menjadi zona pertahanan berikutnya.
Potensi Positif
- Yen Lemah Topang Eksportir Jepang: USD/JPY bergerak di kisaran 159.60 mendekati level 160, sebuah zona yang secara historis menguntungkan eksportir besar Jepang yang mendominasi komposisi Nikkei.
- Sentimen Risk-On dari Wall Street: S&P 500 dan Nasdaq mencetak rekor baru dengan Nasdaq naik 0.91% di sesi kemarin. Kondisi risk-on yang kuat di Wall Street secara historis berkorelasi positif dengan penguatan Nikkei.
- Ekspektasi Kenaikan BOJ Sudah Dipricing-In: Pasar saat ini memperhitungkan sekitar 80% probabilitas kenaikan suku bunga BOJ pada pertemuan Juni 2026, namun Nikkei tetap menguat meski tekanan hawkish BOJ meningkat.
Potensi Negatif
- Risiko Intervensi Kurs Yen Hari Ini: Data resmi intervensi MOF dijadwalkan rilis hari ini (29 Mei), mencakup periode 28 April hingga 27 Mei. Estimasi Bloomberg menyebut hingga Y10 triliun (sekitar $63 miliar) telah digelontorkan.
- Krisis Inventori Minyak dan Ketergantungan Energi Jepang: Jepang adalah salah satu importir energi terbesar di dunia. Proyeksi Exxon mengenai kemungkinan lonjakan Brent ke $150-160 per barel dalam hitungan minggu adalah ancaman biaya produksi langsung bagi emiten industri Jepang.

Suggest: Buy on Dip
Area: 65200 - 65680 (FR 0.0% H4)
Target: 1) 65600 - 66000
SL: 64847 (EMA 20 H4)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 66000
Switch to SELL jika harga breakdown 64183 (FR 23.8 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

Candle ditutup bearish dengan range 566 poin. Body bearish 323 poin dengan lower wick 243 poin. Open gap up 154 poin, kemungkinan besar respons terhadap sentimen risk-on Wall Street.
Harga dibuka di 24987, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25616) dengan jarak 629 poin dan EMA 50 Daily (25785) dengan jarak 798 poin. RSI(14) Daily di 37.30, zona bearish mendekati oversold.
H4: Harga 24987 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25457) dengan jarak 470 poin dan EMA 50 H4 (25705) dengan jarak 718 poin. Konfigurasi death cross H4 masih aktif. RSI H4 di 37.63, zona bearish.
FR: Swing low 24171 ke swing high 28133. Harga berada DI BAWAH FR 23.6% Daily (25106), terperangkap di zona antara FR 23.6% (25106) dan FR 0.0% (24171). FR 23.6% sebagai resistance terdekat. Bias bearish tetap dominan dengan support di FR 0.0%.
Potensi Positif
- Perbaikan Relasi AS-China Pasca Summit: China-US High-Level Think Tank Dialogue di Beijing menegaskan komitmen kerja sama strategis konstruktif pasca-summit Trump-Xi. Katalis diplomatik ini adalah dukungan sentimen jangka menengah yang relevan bagi kepercayaan investor terhadap pasar Hong Kong.
- Momentum AI dan Manufaktur Cerdas China: World Intelligence Expo 2026 di Tianjin menampilkan kepercayaan korporasi global yang kuat terhadap ekosistem AI China, dengan negara tersebut diklaim mencatat 61% konsumsi token AI global per hari. Sentimen bisnis positif ini menopang valuasi emiten teknologi yang mendominasi Hang Seng.
Potensi Negatif
- Risiko Energi dari Konflik AS-Iran: Peringatan Exxon mengenai potensi lonjakan Brent ke $150-160 per barel dalam beberapa minggu ke depan adalah ancaman biaya energi yang sangat nyata bagi Hong Kong sebagai ekonomi yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor energi.

Suggest: Sell on Rally
Area: 25106 (FR 23.6% Daily) - 25160
Target: 1) 24837 (Close kemarin) 2) 24594 (Low kemarin)
SL: 25350

Alternatif:
Follow SELL jika harga breakdown 24171 (FR 0.0% Daily)
Switch to BUY jika harga breakout dan bertahan di atas 25460 (EMA 20 H4)

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures