Technical Analysis CFD Indeks Saham 3 Juni 2026

Daftar Isi

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

Candle ditutup bullish dengan range 598 poin. Body bullish 411 poin dengan upper wick 17 poin dan lower wick 170 poin. Open gap down 43 poin, kekhawatiran atas eskalasi geopolitik Timur Tengah yang terjadi. Koreksi jangka pendek bisa terjadi, namun secara teori, peluang bullish harian masih tetap terjaga.
Harga dibuka di 51377, berada di atas EMA 20 Daily (50445) dengan jarak 932 poin dan EMA 50 Daily (49597) dengan jarak 1780 poin. RSI(14) Daily berada di 65.44, zona bullish dengan ruang kenaikan yang masih cukup.
H4: Harga 51377 berada DI ATAS EMA 20 H4 (51072) dengan jarak 305 poin dan EMA 50 H4 (50790) dengan jarak 587 poin. RSI(14) H4 di 60.99, zona netral dengan bias bullish.
FR: Swing low 45060 ke swing high 51203. Harga saat ini bertahan di territory ekstensi. Level 51203 kini berperan sebagai support. Resistance terdekat di FR -127.2% H4 (51762), diikuti FR -127.2% Daily (52874). Support terdekat ada EMA 20 H4 (51072).
Potensi Positif
- Industri dan Teknologi Jaringan Pimpin Reli: Caterpillar (+5.16%) dan Cisco (+5.50%) menjadi dua emiten Dow dengan kenaikan terbesar pada sesi 2 Juni, mengkonfirmasi bahwa rotasi ke sektor industri dan teknologi infrastruktur berjalan solid.
- Data JOLTS April Lampaui Ekspektasi: Lapangan kerja April melonjak ke 7.62 juta, tertinggi sejak Mei 2024 dan jauh di atas estimasi pasar. Ketahanan pasar tenaga kerja yang terbukti ini menopang narasi pertumbuhan ekonomi AS yang solid.
Potensi Negatif
- Eskalasi Iran ke Teluk Persia: Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke Bahrain, Arab Saudi, Dubai, dan pangkalan militer AS di Kuwait. Bahrain sebagai markas US Navy Fifth Fleet dan Arab Saudi sebagai eksportir minyak terbesar dunia kini berada langsung dalam perimeter konflik.
- The Fed Tetap Hawkish: Goldman Sachs secara resmi memundurkan proyeksi pemangkasan pertama ke Desember 2026, sementara JPMorgan bahkan memproyeksikan penundaan hingga 2027. Cleveland Fed Hammack menegaskan risiko inflasi yang meluas dan memerlukan kebijakan ketat lebih lama.

Suggest: Buy on Dip
Area: 51072 (EMA 20 H4) - 51203 (FR 0.0%)
Target: 1) 51400 2) 51762 (FR -127.2% H4)
SL: 50718 (FR 23.6% H4)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 51762
Switch to SELL jika harga breakdown 50718

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

Candle ditutup bullish dengan range 444.75 poin. Body bullish 290.25 poin upper wick 15.25 poin dan lower wick 139.25 poin. Open gap down 42.50 poin. Eskalasi serangan Iran terhadap beberapa negara Timur Tengah bisa menjadi alasan potensi bearish, namun secara teori peluang bullish masih kuat.
Harga dibuka di 30703.50, berada di atas EMA 20 Daily (29588) dengan jarak 1115.50 poin dan EMA 50 Daily (28109) dengan jarak 2594.50 poin. RSI(14) Daily berada di 77.83, zona overbought.
H4: Harga 30703.50 berada DI ATAS EMA 20 H4 (30464) dengan jarak 239.50 poin dan EMA 50 H4 (30135) dengan jarak 568.50 poin. RSI(14) H4 di 62.31, zona netral
FR: Swing low 28663.25 ke swing high 30117.25. Harga berada di atas FR 0.0% (30117.25). Kombinasi posisi harga yang sangat jauh di atas seluruh level FR dengan RSI Daily overbought menempatkan Nasdaq dalam fase rally yang membutuhkan kehati-hatian ekstra.
Potensi Positif
- AI Spending Cycle Tidak Menunjukkan Tanda Pendinginan: Marvell Technology melonjak 32.52% setelah CEO Nvidia Jensen Huang menyebutnya sebagai kandidat perusahaan senilai $1 triliun berikutnya, sementara Hewlett-Packard Enterprise melonjak 19.47% atas earnings beat dengan server revenue hampir $1 miliar di atas estimasi.
- Penguatan Apple Tunjukkan Demand Mega-Cap Masih Terjaga: Apple menguat 2.91%, mengkonfirmasi bahwa minat investor terhadap saham teknologi berkapitalisasi besar tidak sepenuhnya surut meski terjadi koreksi di sebagian nama teknologi lainnya.
Potensi Negatif
- Tekanan Jual di Sektor Software dan Big Tech: Microsoft turun 4.18%, Alphabet melemah 3.86% akibat rencana dilusi saham senilai $80 miliar, Palantir turun 5.28%, Intuit anjlok 8.7%, ServiceNow melemah 6.1%, dan Figma terkoreksi 10.53%. Software ETF IGV melemah 3.0%.
- Iran Eskalasi, Energi Mahal, Fed Hawkish: Serangan Iran ke Arab Saudi dan Kuwait mendorong WTI ke $93.76 dan Brent ke $96.00, dengan risiko kenaikan lebih lanjut jika infrastruktur energi Teluk terdampak. Inflasi energi yang persisten memperkuat argumen Goldman Sachs dan JPMorgan untuk menunda pemangkasan suku bunga.

Suggest: Buy on Dip
Area: 30464 (EMA 20 H4) - 30512
Target: 1) 31015 (FR -161.8% H4) 2) 32062 (FR -127.2% Daily)
SL: 30135 (EMA 50 H4)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 31015.82 (FR -161.8% H4)
Switch to SELL jika harga breakdown 30135 (EMA 50 H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500

Keterangan :

Candle ditutup bullish dengan range 55.50 poin. Body bullish 33.25 poin dengan upper wick 3.25 poin dan lower wick 19 poin. Open gap down 7.50 poin. Struktur bullish masih tetap terjaga, namun eskalasi geopolitik bisa menjadi alasan koreksi sehat secara harian.
Harga dibuka di 7620.50, berada di atas EMA 20 Daily (7480) dengan jarak 140.50 poin dan EMA 50 Daily (7267) dengan jarak 353.50 poin. RSI(14) Daily berada di 70.88, zona overbought. Level ini menandakan kecepatan kenaikan yang sudah melebihi batas lazim dan perlu diwaspadai meski tidak serta-merta berarti pembalikan arah.
H4: Harga 7620.50 berada DI ATAS EMA 20 H4 (7597) dengan jarak 23.50 poin dan EMA 50 H4 (7556) dengan jarak 64.50 poin. RSI(14) H4 di 56.37, zona netral.
FR: Swing low 6359 ke swing high 7569. Harga saat ini berada di atas FR 0.0% (7569). FR -127.2% H4 (7626.87) menjadi resistance terdekat. Penembusan 7626.87 membuka jalur menuju FR -161.8% H4. Support kunci kembali ke FR 0.0% (7569) yang kini menjadi level pivot penting.
Potensi Positif
- Rekor Tertinggi Berturut-turut: S&P 500 kembali mencetak rekor, bersamaan dengan MSCI All Country dan MSCI Emerging. Cetak rekor yang sinkron dari berbagai benchmark global memperkuat argumen bahwa bull market masih dalam kondisi sehat secara struktural.
- Breadth Pasar Mulai Membaik: Tujuh dari sebelas sektor S&P menguat pada sesi kemarin, mengindikasikan partisipasi yang mulai melebar ke luar sektor mega-cap.
Potensi Negatif
- Eskalasi Iran Ubah Peta Risiko Secara Fundamental: Serangan rudal balistik Iran ke Arab Saudi, Dubai, dan Kuwait menjadi kekhawatiran penahan laju bullish indeks,
- Pengetatan Moneter Global Simultan: Gelombang pengetatan tiga bank sentral besar secara bersamaan menciptakan kondisi likuiditas global yang semakin ketat dan menekan ekspansi valuasi S&P 500.

Suggest: Buy on Dip
Area: 7569 (FR 0.0%) - 7597 (EMA 20 H4)
Target: 1) 7626 (FR -127.2% H4) 2) 7700 (FR -161.8% H4)
SL: 7518 (FR 23.6% H4)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 7700 (FR -161.8% H4)
Switch to SELL jika harga breakdown 7487 (FR 38.2% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

Candle ditutup bullish dengan range 1860 poin. Body bullish hanya 130 poin dengan upper wick 140 poin dan lower wick 1590 poin. Open gap down 295 poin, mencerminkan dampak langsung dari eskalasi serangan Iran ke negara-negara Teluk yang terjadi semalam. Namun peluang bullish harian masih tetap terjaga.
Harga dibuka di 67005, berada di atas EMA 20 Daily (64102) dengan jarak 2903 poin dan EMA 50 Daily (60996) dengan jarak 6009 poin. RSI(14) Daily berada di 71.20, memasuki zona overbought.
H4: Harga 67005 berada DI ATAS EMA 20 H4 (66419) dengan jarak 586 poin dan EMA 50 H4 (65126) dengan jarak 1879 poin. RSI(14) H4 di 59.20, zona netral.
FR: Swing low 59335 ke swing high 65680. Harga saat ini berada di atas FR 0.0% (65680) dalam territory ekstensi. Resistance terdekat berada di FR -127.2% H4 (67406). Support pertama kembali ke EMA 20 H4 (66419), diikuti FR 0.0% (65680).
Potensi Positif
- Reli Global Sinkron Berikan Dukungan Eksternal: Cetak rekor bersamaan oleh MSCI All Country, S&P 500, dan MSCI Emerging pada 2 Juni menciptakan lingkungan risk-on global yang kondusif. Momentum pasar internasional yang positif ini memberikan dukungan teknikal dari luar bagi Nikkei untuk mempertahankan bias bullish
Potensi Negatif
- USD/JPY Tembus 160, Menteri Keuangan Keluarkan Sinyal Intervensi Resmi: Katayama menyatakan Tokyo "bersiap merespons secara tepat sesuai kebutuhan" seiring USD/JPY kembali menyentuh 160. Intervensi dan penguatan yen secara langsung akan menekan indeks Nikkei karena penurunan nilai laba dalam denominasi yen.

Suggest: Buy on Dip
Area: 67000 - 67406 (FR -127.2% H4)
Target: 1) 68000 - 68200
SL: 66502 (EMA 20 H4)

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 68200
Switch to SELL jika harga breakdown 66502

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

Candle ditutup bullish dengan range 874 poin. Body bullish 848 poin dengan upper wick tipis 26 poin dan tanpa lower wick. Open gap down 66 poin.
Harga dibuka di 25869, berada di atas EMA 20 Daily (25632) dengan jarak 237 poin dan EMA 50 Daily (25772) dengan jarak 97 poin. Perlu dicatat bahwa EMA 20 Daily (25632) masih berada di bawah EMA 50 Daily (25772), RSI(14) Daily di 52.27, zona netral.
H4: Harga 25869 berada DI ATAS EMA 20 H4 (25500) dengan jarak 369 poin dan EMA 50 H4 (25666) dengan jarak 203 poin. Sama seperti Daily, EMA 20 H4 masih berada di bawah EMA 50 H4, konfigurasi death cross masih aktif. RSI(14) H4 di 55.25, zona netral dengan kecenderungan bullish tipis.
FR: Swing low 24171 (FR 0.0%) ke swing high 28133 (FR 100%). Harga saat ini berada di antara FR 38.2% (25684) dan FR 50.0% (26152). Resistance berikutnya di FR 50.0% (26152) dan FR 61.8% (26620). Support terdekat pada EMA 50 Daily (25772) diikuti FR 38.2% (25684).
Potensi Positif
- Kemitraan Nvidia-Unitree Perkuat Citra AI China: Pengumuman kemitraan Nvidia dengan Unitree Robotics untuk sistem humanoid robot pertama mereka. Saham-saham teknologi yang mendominasi komposisi Hang Seng menjadi penerima manfaat langsung dari sentimen positif ini.
- Dialog AI China-AS Kurangi Ketegangan Sektor Teknologi: Kesepakatan kedua pemerintah untuk memulai dialog antar pemerintah di bidang AI memberikan sinyal bahwa ketegangan teknologi antara dua ekonomi terbesar dunia dapat dikelola secara diplomatik.
- Normalisasi China-UK Dukung Aliran Modal Institusional: Kunjungan Menlu Inggris Cooper ke Beijing dan komitmen pemulihan kerjasama penuh, dengan perdagangan bilateral yang telah mencapai $103.73 miliar pada 2025, memperkuat posisi Hong Kong sebagai pintu masuk investasi Eropa ke pasar China.
Potensi Negatif
- Eskalasi Iran Picu Risk-Off Global yang Menekan Emerging Market: Serangan rudal balistik Iran ke Arab Saudi, Dubai, dan Kuwait mengubah peta risiko global secara fundamental. Dalam kondisi risk-off, aliran modal institusional cenderung keluar dari aset emerging market termasuk Hong Kong menuju safe-haven, memberikan tekanan jual yang tidak berkaitan langsung dengan fundamental domestik.

Suggest: Buy on Dip
Area: 25684 (FR 38.2% H4) - 25772 (EMA 50 Daily)
Target: 1) 26000 2) 26152 (FR 50.0% H4)
SL: 25300

Alternatif:
Follow BUY jika harga breakout 26152 (FR 50.0% H4)
Switch to SELL jika harga breakdown 25106 (FR 23.6% H4)

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures