CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 598 poin. Body bullish 411 poin dengan upper wick 17 poin dan lower wick 170 poin. Open gap down 43 poin, kekhawatiran atas eskalasi geopolitik Timur Tengah yang terjadi. Koreksi jangka pendek bisa terjadi, namun secara teori, peluang bullish harian masih tetap terjaga.
• Harga dibuka di 51377, berada di atas EMA 20 Daily (50445) dengan jarak 932 poin dan EMA 50 Daily (49597) dengan jarak 1780 poin. RSI(14) Daily berada di 65.44, zona bullish dengan ruang kenaikan yang masih cukup.
• H4: Harga 51377 berada DI ATAS EMA 20 H4 (51072) dengan jarak 305 poin dan EMA 50 H4 (50790) dengan jarak 587 poin. RSI(14) H4 di 60.99, zona netral dengan bias bullish.
• FR: Swing low 45060 ke swing high 51203. Harga saat ini bertahan di territory ekstensi. Level 51203 kini berperan sebagai support. Resistance terdekat di FR -127.2% H4 (51762), diikuti FR -127.2% Daily (52874). Support terdekat ada EMA 20 H4 (51072).
• Potensi Positif
  • Industri dan Teknologi Jaringan Pimpin Reli: Caterpillar (+5.16%) dan Cisco (+5.50%) menjadi dua emiten Dow dengan kenaikan terbesar pada sesi 2 Juni, mengkonfirmasi bahwa rotasi ke sektor industri dan teknologi infrastruktur berjalan solid.
  • Data JOLTS April Lampaui Ekspektasi: Lapangan kerja April melonjak ke 7.62 juta, tertinggi sejak Mei 2024 dan jauh di atas estimasi pasar. Ketahanan pasar tenaga kerja yang terbukti ini menopang narasi pertumbuhan ekonomi AS yang solid.
• Potensi Negatif
  • Eskalasi Iran ke Teluk Persia: Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke Bahrain, Arab Saudi, Dubai, dan pangkalan militer AS di Kuwait. Bahrain sebagai markas US Navy Fifth Fleet dan Arab Saudi sebagai eksportir minyak terbesar dunia kini berada langsung dalam perimeter konflik.
  • The Fed Tetap Hawkish: Goldman Sachs secara resmi memundurkan proyeksi pemangkasan pertama ke Desember 2026, sementara JPMorgan bahkan memproyeksikan penundaan hingga 2027. Cleveland Fed Hammack menegaskan risiko inflasi yang meluas dan memerlukan kebijakan ketat lebih lama.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 444.75 poin. Body bullish 290.25 poin upper wick 15.25 poin dan lower wick 139.25 poin. Open gap down 42.50 poin. Eskalasi serangan Iran terhadap beberapa negara Timur Tengah bisa menjadi alasan potensi bearish, namun secara teori peluang bullish masih kuat.
• Harga dibuka di 30703.50, berada di atas EMA 20 Daily (29588) dengan jarak 1115.50 poin dan EMA 50 Daily (28109) dengan jarak 2594.50 poin. RSI(14) Daily berada di 77.83, zona overbought.
• H4: Harga 30703.50 berada DI ATAS EMA 20 H4 (30464) dengan jarak 239.50 poin dan EMA 50 H4 (30135) dengan jarak 568.50 poin. RSI(14) H4 di 62.31, zona netral
• FR: Swing low 28663.25 ke swing high 30117.25. Harga berada di atas FR 0.0% (30117.25). Kombinasi posisi harga yang sangat jauh di atas seluruh level FR dengan RSI Daily overbought menempatkan Nasdaq dalam fase rally yang membutuhkan kehati-hatian ekstra.
• Potensi Positif
  • AI Spending Cycle Tidak Menunjukkan Tanda Pendinginan: Marvell Technology melonjak 32.52% setelah CEO Nvidia Jensen Huang menyebutnya sebagai kandidat perusahaan senilai $1 triliun berikutnya, sementara Hewlett-Packard Enterprise melonjak 19.47% atas earnings beat dengan server revenue hampir $1 miliar di atas estimasi.
  • Penguatan Apple Tunjukkan Demand Mega-Cap Masih Terjaga: Apple menguat 2.91%, mengkonfirmasi bahwa minat investor terhadap saham teknologi berkapitalisasi besar tidak sepenuhnya surut meski terjadi koreksi di sebagian nama teknologi lainnya.
• Potensi Negatif
  • Tekanan Jual di Sektor Software dan Big Tech: Microsoft turun 4.18%, Alphabet melemah 3.86% akibat rencana dilusi saham senilai $80 miliar, Palantir turun 5.28%, Intuit anjlok 8.7%, ServiceNow melemah 6.1%, dan Figma terkoreksi 10.53%. Software ETF IGV melemah 3.0%.
  • Iran Eskalasi, Energi Mahal, Fed Hawkish: Serangan Iran ke Arab Saudi dan Kuwait mendorong WTI ke $93.76 dan Brent ke $96.00, dengan risiko kenaikan lebih lanjut jika infrastruktur energi Teluk terdampak. Inflasi energi yang persisten memperkuat argumen Goldman Sachs dan JPMorgan untuk menunda pemangkasan suku bunga.

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 55.50 poin. Body bullish 33.25 poin dengan upper wick 3.25 poin dan lower wick 19 poin. Open gap down 7.50 poin. Struktur bullish masih tetap terjaga, namun eskalasi geopolitik bisa menjadi alasan koreksi sehat secara harian.
• Harga dibuka di 7620.50, berada di atas EMA 20 Daily (7480) dengan jarak 140.50 poin dan EMA 50 Daily (7267) dengan jarak 353.50 poin. RSI(14) Daily berada di 70.88, zona overbought. Level ini menandakan kecepatan kenaikan yang sudah melebihi batas lazim dan perlu diwaspadai meski tidak serta-merta berarti pembalikan arah.
• H4: Harga 7620.50 berada DI ATAS EMA 20 H4 (7597) dengan jarak 23.50 poin dan EMA 50 H4 (7556) dengan jarak 64.50 poin. RSI(14) H4 di 56.37, zona netral.
• FR: Swing low 6359 ke swing high 7569. Harga saat ini berada di atas FR 0.0% (7569). FR -127.2% H4 (7626.87) menjadi resistance terdekat. Penembusan 7626.87 membuka jalur menuju FR -161.8% H4. Support kunci kembali ke FR 0.0% (7569) yang kini menjadi level pivot penting.
• Potensi Positif
  • Rekor Tertinggi Berturut-turut: S&P 500 kembali mencetak rekor, bersamaan dengan MSCI All Country dan MSCI Emerging. Cetak rekor yang sinkron dari berbagai benchmark global memperkuat argumen bahwa bull market masih dalam kondisi sehat secara struktural.
  • Breadth Pasar Mulai Membaik: Tujuh dari sebelas sektor S&P menguat pada sesi kemarin, mengindikasikan partisipasi yang mulai melebar ke luar sektor mega-cap. 
• Potensi Negatif
  • Eskalasi Iran Ubah Peta Risiko Secara Fundamental: Serangan rudal balistik Iran ke Arab Saudi, Dubai, dan Kuwait menjadi kekhawatiran penahan laju bullish indeks,
  • Pengetatan Moneter Global Simultan: Gelombang pengetatan tiga bank sentral besar secara bersamaan menciptakan kondisi likuiditas global yang semakin ketat dan menekan ekspansi valuasi S&P 500.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 1860 poin. Body bullish hanya 130 poin dengan upper wick 140 poin dan lower wick 1590 poin. Open gap down 295 poin, mencerminkan dampak langsung dari eskalasi serangan Iran ke negara-negara Teluk yang terjadi semalam. Namun peluang bullish harian masih tetap terjaga.
• Harga dibuka di 67005, berada di atas EMA 20 Daily (64102) dengan jarak 2903 poin dan EMA 50 Daily (60996) dengan jarak 6009 poin. RSI(14) Daily berada di 71.20, memasuki zona overbought.
• H4: Harga 67005 berada DI ATAS EMA 20 H4 (66419) dengan jarak 586 poin dan EMA 50 H4 (65126) dengan jarak 1879 poin. RSI(14) H4 di 59.20, zona netral.
• FR: Swing low 59335 ke swing high 65680. Harga saat ini berada di atas FR 0.0% (65680) dalam territory ekstensi. Resistance terdekat berada di FR -127.2% H4 (67406). Support pertama kembali ke EMA 20 H4 (66419), diikuti FR 0.0% (65680).
• Potensi Positif
  • Reli Global Sinkron Berikan Dukungan Eksternal: Cetak rekor bersamaan oleh MSCI All Country, S&P 500, dan MSCI Emerging pada 2 Juni menciptakan lingkungan risk-on global yang kondusif. Momentum pasar internasional yang positif ini memberikan dukungan teknikal dari luar bagi Nikkei untuk mempertahankan bias bullish
• Potensi Negatif
  • USD/JPY Tembus 160, Menteri Keuangan Keluarkan Sinyal Intervensi Resmi: Katayama menyatakan Tokyo "bersiap merespons secara tepat sesuai kebutuhan" seiring USD/JPY kembali menyentuh 160. Intervensi dan penguatan yen secara langsung akan menekan indeks Nikkei karena penurunan nilai laba dalam denominasi yen.

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 874 poin. Body bullish 848 poin dengan upper wick tipis 26 poin dan tanpa lower wick. Open gap down 66 poin.
• Harga dibuka di 25869, berada di atas EMA 20 Daily (25632) dengan jarak 237 poin dan EMA 50 Daily (25772) dengan jarak 97 poin. Perlu dicatat bahwa EMA 20 Daily (25632) masih berada di bawah EMA 50 Daily (25772), RSI(14) Daily di 52.27, zona netral.
• H4: Harga 25869 berada DI ATAS EMA 20 H4 (25500) dengan jarak 369 poin dan EMA 50 H4 (25666) dengan jarak 203 poin. Sama seperti Daily, EMA 20 H4 masih berada di bawah EMA 50 H4, konfigurasi death cross masih aktif. RSI(14) H4 di 55.25, zona netral dengan kecenderungan bullish tipis.
• FR: Swing low 24171 (FR 0.0%) ke swing high 28133 (FR 100%). Harga saat ini berada di antara FR 38.2% (25684) dan FR 50.0% (26152). Resistance berikutnya di FR 50.0% (26152) dan FR 61.8% (26620). Support terdekat pada EMA 50 Daily (25772) diikuti FR 38.2% (25684).
• Potensi Positif
  • Kemitraan Nvidia-Unitree Perkuat Citra AI China: Pengumuman kemitraan Nvidia dengan Unitree Robotics untuk sistem humanoid robot pertama mereka. Saham-saham teknologi yang mendominasi komposisi Hang Seng menjadi penerima manfaat langsung dari sentimen positif ini.
  • Dialog AI China-AS Kurangi Ketegangan Sektor Teknologi: Kesepakatan kedua pemerintah untuk memulai dialog antar pemerintah di bidang AI memberikan sinyal bahwa ketegangan teknologi antara dua ekonomi terbesar dunia dapat dikelola secara diplomatik.
  • Normalisasi China-UK Dukung Aliran Modal Institusional: Kunjungan Menlu Inggris Cooper ke Beijing dan komitmen pemulihan kerjasama penuh, dengan perdagangan bilateral yang telah mencapai $103.73 miliar pada 2025, memperkuat posisi Hong Kong sebagai pintu masuk investasi Eropa ke pasar China.
• Potensi Negatif
  • Eskalasi Iran Picu Risk-Off Global yang Menekan Emerging Market: Serangan rudal balistik Iran ke Arab Saudi, Dubai, dan Kuwait mengubah peta risiko global secara fundamental. Dalam kondisi risk-off, aliran modal institusional cenderung keluar dari aset emerging market termasuk Hong Kong menuju safe-haven, memberikan tekanan jual yang tidak berkaitan langsung dengan fundamental domestik.

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori peluang turun
• Secara umum, belum banyak berubah, harga tetap di bawah MA200 daily 1.16779. Artinya, penurunan masih membayangi secara harian. Bullish dianggap lebih kuat hanya jika MA200 ditembus. Selama di bawah MA200, maka tren cenderung tetap turun atau dengan kata lain membatasi kenaikan
• Di sisi lain, daily chart yang dicurigai membentuk pola double bottom kemungkinan bisa gagal jika tembus support 1.15750. Pola ini hanya dianggap valid jika tembus neckline yang berada di 1.16520 -> pandangan masih dipertahankan, tapi hanya dianggap valid jika memenuhi syarat
• Di H4, risiko bearish masih tetap mengintai, terutama selama resistance 1.16600-1.16800 tidak ditembus dan tekanan bertubi-tubi hingga tembus support 1.15800.
• Data ekonomi zona Eropa sejauh ini tidak mempengaruhi signifikan dibanding situasi geopolitik di Timur Tengah
• Terkait geopolitik :
  • a. Jika situasi geopolitik reda, maka euro menguat -> switch to buy
  • b. Jika situasi geopolitik tetap tidak menentu, dan eskalasi mengancam, maka euro cenderung melemah-> pertahankan sell
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15800-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup shooting star, secara teori masih potensi turun
• Daily MA200 saat ini di 1.34176 sedangkan harga sedikit di atas MA200. Secara teori, tren utama masih naik karena posisi harga di atas MA200. Tapi kenaikan terhambat di zona resistance 1.34690-1.35080 untuk 3 hari beruntun sehingga diragukan cukup kuat untuk naik. Tapi penurunan baru akan lebih kuat jika tembus di bawah MA200
• Di H4, belum terlihat perubahan signifikan, kami masih melihat peluang dari pola H&S masih mendominasi. Pola ini akan tetap valid jika harga tetap di bawah 1.34660, dan konfirm turun jika tembus neckline 1.33700. Namun, bisa gagal jika harga naik tembus 1.35090 (area yang dicurigai bagian Head dari H&S)
• Cermati juga geopolitik! GBP menguat jika risiko geopolitik mereda, atau dengan kata lain tercapai kesepakatan di Timur Tengah antara Iran dan AS. Sebaliknya, akan tertekan melemah jika tidak ada kesepakatan antara Iran dan AS -> saat ini situasi geopolitik yang tidak menentu membuat GBP tetap dalam tekanan
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35300-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup doji, sedangkan dolar naik tapi mulai menunjukkan hambatan-> biasanya USDJPY lebih mirip dengan US Treasury yield
• Secara teknis, daily USDJPY ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Di sisi lain, belum ada perubahan signifikan, kenaikan tetap tertahan di atas zona tengah dari penurunan besar 30 April 2026-> saat ini masih bolak balik di zona yang sama 158-159
  • a. secara teknis, 50% real body di 158.50 sudah tembus. Potensi strong bullish akan berlanjut jika tembus resistance 2 yang merupakan high 30 April 160.72
  • b. secara umum, zona 158.53-160.72 merupakan zona kritis, pasar akan dibayangi potensi intervensi sewaktu-waktu sehingga buyer juga perlu berhati-hati
• Secara struktur, daily tetap dicurigai ada kemiripan dengan 23 Jan 2026 dan 9 Feb 2026 sehingga peluang tekanan kembali beberapa waktu ke depan sangat terbuka -> masih belum berubah signifikan, kemungkinan baru dianggap valid mengulang penurunan 9 Feb 2026 jika tembus di bawah 158.500
• H4 saat ini berada di atas EMA20 159.61 dan di atas EMA50 159.33, secara teori kenaikan masih dominan. Namun di sisi lain, pasar juga dibayangi oleh kemungkinan intervensi saat yen mendekati zona 159-160 sehingga tekanan lebih dominan dalam beberapa waktu terakhir -> Jika posisi EMA20 dan EMA50 masih tetap sama seperti ini, bisa pertimbangkan ubah strategi menjadi BUY saat EMA50 diuji tapi tidak tembus ke bawah!
• Situasi geopolitik yang tidak menentu membuat diplomat yen tetap siaga
• Bearish lebih kuat jika tembus 159.300 -> pertahankan SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 160.500 -> switch to BUY

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup hanging man, secara teori peluang turun
• Secara struktur, kita masih dalam jalur penurunan pola Symmetrical Triangle. Pullback sejauh ini juga cenderung masih tertahan, meskipun sentuh 96 pagi ini. Resistance masih cukup tangguh sehingga kenaikan diperkirakan terbatas
• Di H4, rsi berada di 62%, secara teori ada kecenderungan naik. Gap 22-25 Mei sudah tertutup penuh. Secara teori masih bisa sell. Tapi lebih aman menunggu resistance berikutnya di zona 97-99. Bearish akan lebih kuat jika kembali turun di bawah 91.00 -> limited bullish, short term buy dengan target terbatas. switch to sell jika tembus suppoprt 91
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • Perkembangan di Timur Tengah tetap simpang-siur dengan rumor-rumor sebagian besar tidak berdasar
  • Israel dan Lebanon menambah hambatan untuk proses gencatan senjata dan pembukaan Selat Hormuz. Hezbollah dikabarkan menolak untuk gencatan senjata parsial
  • Menlu AS Marco Rubio mengklaim bahwa AS masih lanjutkan pembicaraan dengan Iran, dan mengatakan ada kemungkinan Iran sudah setuju untuk membicarakan aspek-aspek program nuklir yang sebelumnya ditolak untuk dibahas -> jika benar, setidaknya pertanda baik karena AS dan Iran lanjutkan pembicaraan
  • Trump mengakui ketidakpastian dari hasil pembicaraan, mengajak Iran untuk segera mencapai kesepakatan
• Situasi geopolitik masih sensitif dan cenderung naik-turun (terkadang reda, terkadang memanas). Beberapa poin yang perlu diperhatikan :
  a. MoU disetujui -> minyak turun, switch to SELL immediately!
  b. MoU belum/tidak disetujui -> minyak naik
• Bullish lebih kuat jika tembus 96.00 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 91.00 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi akibat perang
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan masih terhambat, level 4541 menjadi resistance baru saat ini. Zona hijau 4439-4466 support terdekat dan diharapkan tetap efektif menahan tekanan, kemungkinan demand di zona ini. Jika tembus di bawah 4439/4440, maka jangka pendek cenderung turun, target potensi 4400 atau zona 4350-4377
  • a. Skenario #1 : buy di zona hijau, peluang target terdekat 4508 (high terakhir saat rebound tadi malam), jika tembus berlanjut ke 4541 atau zona pink 4553-4595
  • b. Skenario #2: penurunan jangka pendek dominan jika tembus 4440 (di bawah zona hijau), terdekat 4400 atau 4350-4377, atau lebih tajam jika geopolitik memanas
• Di H1, Secara struktural, bias bullish masih terbuka, koreksi turun masih sesuai perkiraan, area abu-abu adalah zona demand yang dianggap masih cukup kuat. Di sisi lain, kenaikan perlu kembali minimal tembus di atas 4534 untuk kembali ke jalur kenaikan. Sebaliknya, trader perlu waspada jika turun di bawah 4440, akan memicu penurunan ke zona 4366-4382. PERHATIKAN DATA EKONOMI dan PERKEMBANGAN GEOPOLITIK!
  • a. Skenario bullish: Zona abu 4439-4469 sejauh ini masih efektif tahan penurunan. Demand diperkirakan masih kuat di zona ini. Penembusan di atas zona pink mendukung bullish lebih lanjut. Alternatif buy bisa pertimbangkan zona hijau 4366-4382 jika terjadi penurunan lebih rendah dari low kemarin
  • b. Skenario Bearish: tekanan jangka pendek lebih dominan jika tembus zona abu (4439/4440), potensi target retest low Kamis 4366 atau lebih rendah jika data ekonomi sangat kuat + geopolitik memanas
• Fundamental utama : ekspektasi 1x penurunan suku bunga Fed di 2026 (hasil dot plot FOMC Maret), pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Perkembangan di Timur Tengah tetap simpang-siur dengan rumor-rumor sebagian besar tidak berdasar
  • Israel dan Lebanon menambah hambatan untuk proses gencatan senjata dan pembukaan Selat Hormuz. Hezbollah dikabarkan menolak untuk gencatan senjata parsial
  • Menlu AS Marco Rubio mengklaim bahwa AS masih lanjutkan pembicaraan dengan Iran, dan mengatakan ada kemungkinan Iran sudah setuju untuk membicarakan aspek-aspek program nuklir yang sebelumnya ditolak untuk dibahas -> jika benar, setidaknya pertanda baik karena AS dan Iran lanjutkan pembicaraan
  • Trump mengakui ketidakpastian dari hasil pembicaraan, mengajak Iran untuk segera mencapai kesepakatan
• Secara umum, situasi belum jelas, dan masih naik-turun, dan bergantung pada Trump
  • a. MoU disetujui -> minyak turun
  • b. MoU belum/tidak disetujui -> minyak naik
• Kekhawatiran inflasi masih menjadi faktor lainnya yang dikhawatirkan pasar sebagai dampak dari perang, sehingga memicu kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga Fed sehingga menghambat kenaikan emas -> kecemasan ini bisa mereda jika terjadi kesepakatan antara AS-Iran, dan perang berhenti, atau minimal data-data ekonomi AS melemah
• Fokus data ADP jam 19.15 dan ISM non-manufacture jam 21.00 WIB
  • a. Act > Exp = emas turun
  • b. Act < Exp = emas naik
• Alternatif :
  • Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4496, target terdekat 4506, terjauh 4520
  • Switch to SELL jika tembus 4430, target terdekat 4420, terjauh 4400
  • Opsi buy : 4439-4469 (abu), 4366-4380, 4300-4320, 4250
• PERINGATAN !: Strategi ini menggunakan TP $10-$20 dan SL $10 karena range pergerakan emas harian yang sangat besar sejak 6 bulan - 1 tahun terakhir! Tidak cocok untuk diterapkan pada ekuitas yang terbatas! Sebaiknya sesuaikan TP dan SL dengan profil risiko masing-masing dan keadaan/kecukupan ekuitas masing-masing!! Pahami risiko lebih dulu sebelum menerapkan strategi ini!

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup membentuk pola spinning top dengan range 560 poin. Body bullish 29 poin dengan upper wick 264 poin dan lower wick 267 poin. Open gap down 107 poin memberikan tekanan jual di sesi awal. Koreksi jangka pendek bisa terjadi, namun secara teori, peluang bullish harian masih tetap terjaga.
• Harga dibuka di 51009, berada di atas EMA 20 Daily (50311) dengan jarak 698 poin dan EMA 50 Daily (49509) dengan jarak 1500 poin. RSI(14) Daily berada di 62.22, zona bullish netral.
• H4: Harga 51009 berada di atas EMA 20 H4 (50939) dengan jarak 70 poin, dan EMA 50 H4 (50675) dengan jarak 334 poin. RSI H4 di 54.20, zona netral, menggambarkan keseimbangan buyer-seller.
• FR: Swing low 49147 ke swing high 51203. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% (51203) dan FR 23.6% H4 (50718). Support pertama berada di FR 23.6% H4 (50718), dengan zona EMA 20 H4 (50939).
• Potensi Positif
  • ISM Manufacturing Tertinggi dalam 4 Tahun: Data ISM Manufacturing yang mencapai level terkuat sejak 2022, memberikan dukungan fundamental bagi komponen industri berat dan manufaktur Dow Jones.
  • Reli Hardware AI Jaga Selera Risiko Investor Tetap Solid: Lonjakan dramatis Nvidia (+6.25%) mencerminkan kepercayaan investor terhadap kelanjutan siklus investasi AI.
• Potensi Negatif
  • Gencatan Senjata Trump Di Kontradiksi Netanyahu: Pernyataan PM Israel yang menegaskan IDF akan terus beroperasi di Lebanon Selatan, berlawanan langsung dengan klaim Trump soal kesepakatan gencatan senjata, mengkonfirmasi bahwa ketidakpastian geopolitik belum mereda secara struktural.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup membentuk pola doji dengan range 54.25 poin. Body bullish 5.75 poin dengan upper wick 23 poin dan lower wick 25.5 poin. Open gap down 12.25 poin tekanan jual di awal sesi.
• Harga dibuka di 7594.75, berada di atas EMA 20 Daily (7462) dengan jarak 132.75 poin dan EMA 50 Daily (7252) dengan jarak 342.75 poin. RSI(14) Daily berada di 69.97, sangat dekat dengan ambang overbought di level 70.
• H4: Harga 7594.75 berada di atas EMA 20 H4 (7584) dengan jarak 10.75 poin dan EMA 50 H4 (7540). RSI H4 di 55.79, zona netral.
• FR: Swing low 7356 ke swing high 7569. Harga saat ini sudah melampaui FR 0.0% (7569.00), masuk ke zona ekstensi bullish. FR 0.0% (7569.00) menjadi support pertama. Penembusan di atas FR -127.2% H4 (7626.87) akan membuka peluang pengujian FR -161.8% H4 (7700.48).
• Potensi Positif
  • ISM Manufacturing Tertinggi Sejak 2022: Data ISM Manufacturing yang melampaui ekspektasi analis dan mencapai level tertinggi dalam empat tahun memberikan bukti konkret bahwa fundamental ekonomi AS masih tangguh.
  • Hewlett-Packard Naik 35% After-Hours: Setelah menguat 9.20% di sesi reguler, HP melonjak 35% di after-hours pasca rilis keuangan yang melampaui ekspektasi. Efek spill-over dari berita ini berpotensi mendorong momentum positif lanjutan S&P 500.
• Potensi Negatif
  • BofA Rilis Sinyal Jual Kontrarion dengan Target S&P 500 di 7100: Bank of America secara resmi menerbitkan pandangan "sell in June" berdasarkan Sell Side Indicator di 56.2%, level tertinggi sejak Februari 2025 yang sebelumnya mendahului koreksi lebih dari 1.000 poin. Target S&P 500 di 7100 mengimplikasikan downside potensial sekitar 6.5% dari level saat ini, sebuah gap yang signifikan untuk dipertimbangkan.
  • Reli Sektor yang Sangat Sempit: Hanya 2 dari 11 sektor S&P 500 yang naik saat indeks mencetak rekor baru, sementara consumer discretionary turun 2.6% dan utilities turun 3%, memperkuat sinyal kerentanan indeks.

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup membentuk pola doji dengan range 54.25 poin. Body bullish 5.75 poin dengan upper wick 23 poin dan lower wick 25.5 poin. Open gap down 12.25 poin tekanan jual di awal sesi.
• Harga dibuka di 7594.75, berada di atas EMA 20 Daily (7462) dengan jarak 132.75 poin dan EMA 50 Daily (7252) dengan jarak 342.75 poin. RSI(14) Daily berada di 69.97, sangat dekat dengan ambang overbought di level 70.
• H4: Harga 7594.75 berada di atas EMA 20 H4 (7584) dengan jarak 10.75 poin dan EMA 50 H4 (7540). RSI H4 di 55.79, zona netral.
• FR: Swing low 7356 ke swing high 7569. Harga saat ini sudah melampaui FR 0.0% (7569.00), masuk ke zona ekstensi bullish. FR 0.0% (7569.00) menjadi support pertama. Penembusan di atas FR -127.2% H4 (7626.87) akan membuka peluang pengujian FR -161.8% H4 (7700.48).
• Potensi Positif
  • ISM Manufacturing Tertinggi Sejak 2022: Data ISM Manufacturing yang melampaui ekspektasi analis dan mencapai level tertinggi dalam empat tahun memberikan bukti konkret bahwa fundamental ekonomi AS masih tangguh.
  • Hewlett-Packard Naik 35% After-Hours: Setelah menguat 9.20% di sesi reguler, HP melonjak 35% di after-hours pasca rilis keuangan yang melampaui ekspektasi. Efek spill-over dari berita ini berpotensi mendorong momentum positif lanjutan S&P 500.
• Potensi Negatif
  • BofA Rilis Sinyal Jual Kontrarion dengan Target S&P 500 di 7100: Bank of America secara resmi menerbitkan pandangan "sell in June" berdasarkan Sell Side Indicator di 56.2%, level tertinggi sejak Februari 2025 yang sebelumnya mendahului koreksi lebih dari 1.000 poin. Target S&P 500 di 7100 mengimplikasikan downside potensial sekitar 6.5% dari level saat ini, sebuah gap yang signifikan untuk dipertimbangkan.
  • Reli Sektor yang Sangat Sempit: Hanya 2 dari 11 sektor S&P 500 yang naik saat indeks mencetak rekor baru, sementara consumer discretionary turun 2.6% dan utilities turun 3%, memperkuat sinyal kerentanan indeks.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish kuat dengan range 1380 poin. Body bullish 1080 poin dengan upper wick tipis 105 poin dan lower wick 195 poin. Open hari gap down 325 poin, memberikan tekanan jual diawal sesi. Koreksi teknikal jangka pendek sangat kuat, namun secara teori, peluang bullish harian masih tetap terjaga.
• Harga dibuka di 67170, berada jauh di atas EMA 20 Daily (63766) dengan jarak 3404 poin dan EMA 50 Daily (60737) dengan jarak 6433 poin. RSI(14) Daily berada di 71.50, zona overbought.
• H4: Harga 67170 berada di atas EMA 20 H4 (66129) dengan jarak 1041 poin dan EMA 50 H4 (64752) dengan jarak 2418 poin. RSI H4 di 64.22, zona bullish yang masih memiliki ruang sebelum menyentuh overbought.
• FR: Swing low 59335 ke swing high 65680. Harga saat ini sudah berada di zona ekstensi, melampaui FR 0.0% (65680). Support pertama di FR 0.0% H4 (65680).
• Potensi Positif
  • Nikkei dan MSCI Asia ex-Japan Cetak Rekor Baru Bersamaan: Kenaikan serentak indeks-indeks utama Asia dikonfirmasi oleh Reuters, termasuk Nikkei yang ikut bergabung dalam rekor global bersama MSCI World. Kepercayaan institusional terhadap ekuitas Asia tetap kuat seiring reli global yang dipimpin sektor teknologi dan AI.
• Potensi Negatif
  • Krisis Selat Hormuz berikan dampak signifikan terhadap Jepang: Dengan Selat Hormuz yang masih efektif terblokir di mana hanya 10 kapal melintas sepanjang akhir pekan, dan WTI yang sudah mencapai 92.52 dolar per barel setelah kenaikan 5.91% pada 1 Juni, Jepang sebagai negara yang sangat bergantung pada impor minyak menghadapi tekanan biaya energi yang langsung menekan margin industri domestik.

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 393 poin. Body bullish 143 poin dengan upper wick 129 poin dan lower wick 121 poin. Open gap down 149 poin dari close kemarin.
• Harga dibuka di 25087, berada di BAWAH EMA 20 Daily (25577) dengan jarak 490 poin dan EMA 50 Daily (25739) dengan jarak 652 poin. RSI(14) Daily berada di 40.81, zona bearish mendekati wilayah oversold.
• H4: Harga 25140 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25391) dan EMA 50 H4 (25630). Kedua EMA H4 masih bergerak turun dan harga belum mampu menembus kembali salah satunya ke arah atas. RSI H4 di 42.95, zona bearish netral.
• FR: Swing low 24171 ke swing high 28133. Harga saat ini berada tepat di atas FR 23.6% (25106) sebagai support. Bertahannya harga di atas 25106 menjadi syarat minimal agar pemulihan teknikal ke arah FR 38.2% (25684) masih relevan. Kegagalan mempertahankan level ini akan membuka tekanan lanjutan menuju zona FR 0.0% (24171).
• Potensi Positif
  • Regulasi Investasi Keluar China Perkuat Kepastian Hukum Korporasi: State Council China resmi merilis regulasi baru tentang investasi keluar negeri yang berlaku efektif 1 Juli 2026.
  • Ekspansi Investasi Langsung China Catat Pertumbuhan Berkelanjutan: Data Kementerian Perdagangan China menunjukkan investasi langsung non-finansial China tumbuh 1.3% secara tahunan menjadi $145.66 miliar pada 2025, dan berlanjut naik 3.9% pada empat bulan pertama 2026. Ekspansi ini mencerminkan fondasi bagi valuasi ekuitas di Hang Seng.
• Potensi Negatif
  • Eskalasi Ketegangan China-Jepang: Kementerian Luar Negeri China secara terbuka memperingatkan komunitas internasional untuk mewaspadai kebangkitan neo-militarisme Jepang, merespons pernyataan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi di forum Singapura. Beijing menyoroti anggaran pertahanan Jepang yang menembus 9 triliun yen serta rencana kenaikan belanja militer menuju 3.5% dari PDB.

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Secara umum, harga tetap di bawah MA200 daily 1.16779. Artinya, penurunan masih membayangi secara harian. Bullish dianggap lebih kuat hanya jika MA200 ditembus. Selama di bawah MA200, maka tren cenderung tetap turun atau dengan kata lain membatasi kenaikan
• Di sisi lain, daily chart yang dicurigai membentuk pola double bottom kemungkinan bisa gagal jika tembus support 1.15750. Pola ini hanya dianggap valid jika tembus neckline yang berada di 1.16520
• Di H4, risiko bearish masih tetap mengintai, terutama jika resistance 1.16600-1.16800 gagal ditembus dan tekanan bertubi-tubi menguji hingga tembus support 1.15800.
• Terkait geopolitik :
  • a. Jika situasi geopolitik reda, maka euro menguat -> switch to buy
  • b. Jika situasi geopolitik tetap tidak menentu, dan eskalasi mengancam, maka euro cenderung melemah-> pertahankan sell
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17500-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15800-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup hanging man, secara teori masih potensi turun
• Daily MA200 saat ini di 1.34175 sedangkan harga sedikit di atas MA200. Secara teori, harga cenderung turun jika berhasil tembus dan bertahan di bawah MA200. Sebaliknya, cenderung naik jika tembus dan bertahan di atas MA200
• Di H4, kami masih melihat peluang dari pola H&S masih mendominasi. Pola ini akan tetap valid jika harga tetap di bawah 1.34660, dan konfirm turun jika tembus neckline 1.33700. Namun, bisa gagal jika harga naik tembus 1.35090 (area yang dicurigai bagian Head dari H&S)
• Cermati juga geopolitik! GBP menguat jika risiko geopolitik mereda, atau dengan kata lain tercapai kesepakatan di Timur Tengah antara Iran dan AS. Sebaliknya, akan tertekan melemah jika tidak ada kesepakatan antara Iran dan AS -> saat ini situasi geopolitik yang tidak menentu membuat GBP tetap dalam tekanan
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35300-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, sedangkan dolar menguat-> biasanya USDJPY lebih mirip dengan US Treasury yield
• Secara teknis, daily USDJPY ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Di sisi lain, belum ada perubahan signifikan, kenaikan tetap tertahan di atas zona tengah dari penurunan besar 30 April 2026-> saat ini masih bolak balik di zona yang sama 158-159
  • a. secara teknis, 50% real body di 158.50 sudah tembus. Potensi strong bullish akan berlanjut jika tembus resistance 2 yang merupakan high 30 April 160.72
  • b. secara umum, zona 158.53-160.72 merupakan zona kritis, pasar akan dibayangi potensi intervensi sewaktu-waktu sehingga buyer juga perlu berhati-hati
• Secara struktur, daily tetap dicurigai ada kemiripan dengan 23 Jan 2026 dan 9 Feb 2026 sehingga peluang tekanan kembali beberapa waktu ke depan sangat terbuka -> masih belum berubah signifikan, kemungkinan baru dianggap valid mengulang penurunan 9 Feb 2026 jika tembus di bawah 158.500
• H4 saat ini berada di atas EMA20 159.42 dan di atas EMA50 159.17, secara teori kenaikan masih dominan. Namun di sisi lain, pasar juga dibayangi oleh kemungkinan intervensi saat yen mendekati zona 159-160 sehingga tekanan lebih dominan dalam beberapa waktu terakhir -> belum berubah, pandangan tetap sama
• Situasi geopolitik yang tidak menentu membuat diplomat yen tetap siaga
• Bearish lebih kuat jika tembus 159.000 -> pertahankan SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 160.500 -> switch to BUY

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures