CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 633 poin. Body bearish tercatat sebesar 252 poin dengan lower wick 89 poin dan upper wick 292 poin. Open gap down 33 poin. Tekanan indikator RSI(14) H4 yang melemah ke level 35.14 dan posisi harga yang tergelincir di bawah EMA 20 Daily serta kedua garis EMA H4 secara teori mendukung bias bearish harian jangka pendek.
• Harga dibuka di 52050, berada di bawah EMA 20 Daily (52448) dengan jarak 398 poin dan di atas EMA 50 Daily (51651) dengan jarak 399 poin. RSI(14) Daily berada pada level 47.06.
• H4: Harga 52050 berada di bawah EMA 20 H4 (52437) dengan jarak 387 poin dan di bawah EMA 50 H4 (52615) dengan jarak 565 poin. RSI H4 menempati posisi level 35.14.
• FR: Aksi jual yang intensif membawa indeks menembus ke bawah batas acuan FR 23.6% H4 (52729) dan saat ini sedang menguji area support dinamis di sekitar FR 38.2% H4 (52160). Penembusan valid di bawah level ini membuka ruang penurunan menuju FR 50.0% H4 (51700).
• Potensi Positif:
  • JPMorgan Chase dan bank-bank besar AS mencatatkan kinerja kuartalan yang solid pekan lalu, didorong lonjakan pendapatan dari aktivitas trading dan investment banking, memperkuat pandangan bahwa perekonomian AS mampu bertahan di tengah gejolak geopolitik.
  • Conference Board tetap memproyeksikan ekonomi AS akan tumbuh sepanjang 2026, ditopang investasi bisnis yang kuat terkait kecerdasan buatan dan tren inflasi yang membaik secara bertahap.
• Potensi Negatif:
  • Wall Street membalikkan arah tajam Senin malam setelah reli pagi hari (Dow sempat naik 268 poin) terhapus habis akibat meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah, dengan Dow akhirnya ditutup anjlok 305 poin atau 0.58%. Saham blue-chip industrial dan defensif menjadi pemberat utama, dipimpin Merck (-2.42%), Boeing (-2.13%), Caterpillar (-1.82%), Walmart (-1.79%), dan Home Depot (-1.72%).
  • Pemerintah AS mengumumkan tarif tambahan hingga 50% terhadap produk alkohol, susu, dan kendaraan bermotor asal Kanada, memicu eskalasi baru dalam sengketa dagang di tengah proses tinjauan USMCA yang masih berlangsung.
  • CEO JPMorgan Jamie Dimon memperingatkan bahwa pasar meremehkan risiko geopolitik dan fiskal yang ada, serta menyatakan dirinya tidak akan membeli saham maupun obligasi Treasury jangka panjang pada level harga saat ini.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 441.50 poin. Body bearish tercatat sebesar 33.75 poin dengan lower wick 30.25 poin dan upper wick 377.50 poin. Open gap down 64.50 poin. Tekanan RSI(14) H4 di level 37.01 dan posisi harga yang tertekan di bawah seluruh garis EMA kedua timeframe secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 28715.50, berada di bawah EMA 20 Daily (29492) dengan jarak 776.50 poin dan di bawah EMA 50 Daily (29245) dengan jarak 529.50 poin. RSI(14) Daily merosot ke level 41.91.
• H4: Harga 28715.50 berada di bawah EMA 20 H4 (29042) dengan jarak 326.50 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29336) with jarak 620.50 poin. RSI H4 tertekan di level 37.01.
• FR: Tekanan jual teknikal menahan indeks jauh di bawah FR 61.8% H4 (29296.05). Target penurunan secara teknikal tetap mengarah menuju level dasar FR 100.0% H4 (28264.75).
• Potensi Positif:
  • Sejumlah saham AI dan semikonduktor justru menguat di tengah pelemahan pasar secara luas, dipimpin Credo Technology Group (+4.63%), LitePoint (+4.47%), Marvell Technology (+3.32%), Coherent (+2.81%), Nebius Group (+2.76%), dan Intel (+2.13%), membantu meredam tekanan jual di sektor teknologi sehingga Nasdaq hanya melemah tipis 0.05%.
• Potensi Negatif:
  • Imbal hasil Treasury AS naik di seluruh tenor (2 tahun +3.9bps, 10 tahun +5.3bps ke 4.5937%) seiring meningkatnya kekhawatiran inflasi akibat lonjakan harga minyak, kondisi yang secara historis membebani valuasi saham teknologi berdurasi panjang.
  • Presiden Fed Cleveland Beth Hammack menegaskan inflasi masih terlalu tinggi dan suku bunga berpotensi perlu dinaikkan, menambah nada hawkish menjelang rapat FOMC 28-29 Juli.
  • CEO JPMorgan Jamie Dimon menyatakan keraguannya terhadap valuasi pasar saat ini dan membandingkan siklus belanja besar-besaran pada AI dengan era awal internet, di mana sejumlah pemain besar akhirnya tersingkir.

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 93.75 poin. Body bearish tercatat sebesar 70.5 poin dengan lower wick 22.5 poin dan upper wick 0.75 poin. Pelemahan RSI(14) H4 yang mendekati zona oversold di level 30.90 dan posisi harga yang tergelincir di bawah EMA H4 mengindikasikan tekanan bearish jangka pendek. Namun, karena posisi harga secara major masih bertahan di atas garis EMA 50 Daily, pelemahan ini secara teori dikategorikan sebagai fase koreksi mendalam (deep pullback) dalam tren utama.
• Harga dibuka di 7495.25, berada di bawah EMA 20 Daily (7535) dengan jarak 39.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (7453) dengan jarak 42.25 poin. RSI(14) Daily berada pada level 47.65.
• H4: Harga 7495.25 berada di bawah EMA 20 H4 (7549) dengan jarak 53.75 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7559) dengan jarak 63.75 poin. RSI H4 melemah ke level 30.90.
• FR: Indeks mengalami penurunan bersih ke bawah tingkat acuan FR 23.6% H4 (7522.07). Pergerakan harga saat ini sedang bergerak menuju area target koreksi terdekat di sekitar FR 38.2% H4 (7466.59).
• Potensi Positif:
  • Conference Board tetap optimistis ekonomi AS akan berekspansi sepanjang 2026, didukung investasi bisnis yang kuat terkait AI meski indikator Leading Economic Index melemah tipis 0.2%.
• Potensi Negatif:
  • Eskalasi konflik Timur Tengah terus berlanjut setelah AS melancarkan serangan udara ke Iran untuk malam kesepuluh berturut-turut, sementara Houthi mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi, mendorong harga minyak WTI naik ke kisaran USD 82.5 per barel.
  • Sejumlah pejabat The Fed, termasuk Beth Hammack dan Lorie Logan, memperingatkan tekanan inflasi yang masih tinggi akibat kenaikan harga bahan bakar dan investasi besar-besaran pada pusat data AI, mengurangi ruang pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat.
  • Jamie Dimon menyebut risiko geopolitik dan fiskal saat ini lebih besar dari yang diperkirakan pasar, dan menegaskan dirinya tidak akan membeli aset ekuitas pada valuasi saat ini.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 1.385 poin (H: 65980, L: 64595, C: 65500). Body bullish tercatat sebesar 690 poin dengan lower wick 215 poin dan upper wick 480 poin. Open gap down 375 poin. Meskipun penutupan kemarin mengalami rebound, posisi RSI(14) yang berada di bawah level neutral serta harga di bawah seluruh EMA secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 65125, berada di bawah EMA 20 Daily (67534) dengan jarak 2.409 poin dan di bawah EMA 50 Daily (66423) dengan jarak 1.298 poin. RSI(14) Daily berada di level 40.36.
• H4: Harga 65125 berada di bawah EMA 20 H4 (65790) dengan jarak 665 poin dan di bawah EMA 50 H4 (66988) dengan jarak 1.863 poin. RSI H4 mencatatkan level 37.04.
• FR: Percobaan rebound indeks kemarin tertahan di bawah FR 23.6% H4 (66555). Harga saat ini berada persis di sekitar area support FR 38.2% H4 (65175) dengan potensi menguji kembali FR 50.0% H4 (64060) jika tekanan jual berlanjut.
• Potensi Positif:
  • Pelemahan yen yang mendekati level terlemah dalam empat dekade terhadap dolar AS berpotensi menguntungkan kinerja laba emiten eksportir besar Jepang melalui efek translasi mata uang, yang secara historis menjadi penopang indeks Nikkei.
• Potensi Negatif:
  • Kenaikan harga minyak global memperburuk neraca perdagangan Jepang dan menambah tekanan pada yen, sementara otoritas Tokyo belum menunjukkan langkah intervensi yang tegas untuk menstabilkan mata uang.
  • Wakil Gubernur BOJ Ryozo Himino memperingatkan risiko inflasi inti melampaui target 2% seiring kenaikan biaya akibat konflik Timur Tengah yang mulai dibebankan ke harga jual, membuka peluang kebijakan moneter yang lebih ketat ke depan.

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish solid, dengan range harian sebesar 505 poin. Body bullish tercatat masif sebesar 487 poin dengan lower wick 0 poin dan upper wick 18 poin. Open gap up 75 poin. Dukungan indikator RSI(14) yang menanjak kuat dan posisi harga yang berhasil melesat kokoh di atas seluruh garis EMA pada kedua timeframe secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 25218, berada di atas EMA 20 Daily (24309) dengan jarak 909 poin dan di atas EMA 50 Daily (24561) dengan jarak 657 poin. RSI(14) Daily berada pada level 62.68.
• H4: Harga 25218 berada kokoh di atas EMA 20 H4 (24492) dengan jarak 726 poin dan di atas EMA 50 H4 (24279) dengan jarak 939 poin. RSI H4 menempati posisi level 65.23.
• FR: Momentum beli yang masif berhasil mendorong harga breakout bersih di atas resisten FR 23.6% H4 (25106). Keberhasilan mempertahankan area breakout ini membuka jalan bagi indeks menuju target kenaikan Fibonacci berikutnya di FR 38.2% H4 (25684).
• Potensi Positif:
  • Pemulihan Perdagangan Sino-AS: Nilai perdagangan barang antara Tiongkok dan Amerika Serikat melonjak rebound sebesar 13.7% yoy pada kuartal II 2026. Kesepakatan kedua negara untuk menegosiasikan kerangka pemangkasan tarif timbal balik senilai lebih dari $30 miliar mencakup produk manufaktur, komponen elektronik, dan tekstil memberikan dorongan optimisme perdagangan global.
  • Katalis AI & Prospek IPO Hong Kong: Kesuksesan peluncuran model AI Kimi K3 milik Moonshot AI (berada di peringkat ke-3 dunia) telah meningkatkan pendapatan tahunan perusahaan menjadi $300 juta. Rencana pengajuan IPO Moonshot di bursa Hong Kong dalam kurun 6 bulan ke depan menjadi sentimen positif yang memperkuat daya tarik sektor teknologi di bursa ekuitas Hong Kong.
• Potensi Negatif:
  • Skandal Keuangan Lokal: Laporan dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar HK$150 juta oleh oknum karyawan sekuritas di kawasan Central Hong Kong sedikit memberikan sentimen negatif pada isu tata kelola (corporate governance) sektor jasa keuangan lokal.

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Di sisi lain, harga tetap tertahan di bawah area resistance daily 1.14500-1.15270. Kondisi ini membuat peluang turun tetap dominan selama harga di bawah resistance daily
• Di H4, resistance 1.14350-1.14500 masih menjadi zona utama, selama tidak ditembus, maka risiko penurunan cenderung dominan. Sebaliknya, jika berhasil ditembus, maka peluang kenaikan kembali terbuka, trader bisa ubah strategi menjadi buy -> pandangan masih tetap sama, belum ada perubahan signifikan
• Situasi geopolitik yang kembali memanas cenderung membuat USD menguat sehingga EUR tertekan atau dengan kata lain kenaikannya masih cenderung terbatas
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.15200 atau jika geopolitik mereda-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.13900-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun
• Harga saat ini masih di atas Daily MA200 1.33932, belum ada perubahan signifikan
  • Jika tetap di atas MA200, maka peluang naik masih tetap terbuka sehingga penurunan dianggap koreksi turun sementara
  • Jika kembali tembus di bawah MA200 (dan tutup di bawah MA200), maka bearish kembali dominan
• Di H4, secara struktural harga berada di zona support 1.34180-1.34360. Pandangan juga belum berubah signifikan, masih tetap sama
  • Jika tetap bertahan di atas 1.34180-1.34360, maka peluang kenaikan tetap terbuka, tekanan turun relatif terbatas -> pertimbangkan kembali buy, tapi zona 1.35500 kemungkinan resistance kuat dan jika tetap gagal, maka harga berpotensi berbalik turun lagi
  • Jika tekanan turun berhasil tembus support 1.34180-1.34360, maka risiko penurunan cenderung dominan -> lanjutkan SELL
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500 atau jika geopolitik mereda -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup bullish, dolar ditutup menguat -> biasanya USDJPY lebih mirip dengan US Treasury yield
• Secara teknis, daily USDJPY ditutup hanging man, secara teori peluang turun harusnya dominan, tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda pemicu penurunan
• Belum ada perubahan signifikan, Yen masih tetap berada di zona kritis. Pelemahan diperkirakan masih bisa terjadi selama tidak adanya tindakan resmi dari Jepang dan juga situasi geopolitik yang memanas
• H4 di atas EMA50 162.229 dan EMA20 162.362. Posisi EMA20 juga masih di atas EMA50, dan harga tetap di atas EMA. Secara teori peluang kenaikan diperkirakan masih cukup terbuka, terutama selama EMA20 di atas EMA50 -> penurunan bisa terjadi jika geopolitik mereda, tapi peluang turun juga diperkirakan masih relatif terbatas
• Selama intervensi tidak kunjung terwujud, maka kenaikan diperkirakan tetap dominan dan berpotensi naik lebih lanjut tembus 163
• Peluang intervensi bisa terjadi kapan saja, jadi harap berhati-hati jangan mempertahankan buy terlalu lama, gunakan stop loss dan switch strategi menjadi sell jika intervensi itu muncul!
• Kemungkinan butuh intervensi nyata/aktual, bukan hanya intervensi verbal!
• Ketegangan geopolitik yang meningkat bisa memicu pelemahan yen lebih lanjut (= USDJPY lanjut naik tembus 163)
• Bearish lebih kuat jika tembus 161.200 atau jika intervensi betul terjadi -> switch to SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 162.600 -> pertahankan BUY

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori berpeluang naik (kecuali jika geopolitik mereda)
• Secara struktur, peluang kenaikan tetap terbuka karena situasi geopolitik masih menunjukkan eskalasi sehingga memicu kekhawatiran perang skala penuh dan penutupan Selat Hormuz
• Di H4, secara struktur, kenaikan kemungkinan masih terbuka meskipun kemarin turun ke zona 80, menutupi gap langsung di hari yang sama. Harga masih berada di zona 81-84.
  • Jika kenaikan terhenti (tetap di bawah 85), maka peluang kenaikan mulai terbatas, penurunan bisa terjadi -> perlu kondisi geopolitik yang reda untuk penurunan
  • Tapi jika tembus di atas 85, dan geopolitik terus meningkat, maka kenaikan berpeluang lanjut di atas zona 85 (potensi target berikutnya zona 87-90)
• Level yang perlu diwaspadai :
  • Resistance : 81-84 (gap Senin, 15 Jun 2026 sudah ditutup), next area 85-87-> jika harga ditutup di atas 84 dan tembus 85, cenderung naik
  • Support : 78-80 (support psikologis) dianggap penting beberapa waktu ke depan, terutama untuk memicu kembali ke jalur penurunan-> jika tembus 78, cenderung lanjut turun, diasumsikan risiko geopolitik mulai berkurang
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • Laporan awal menyebut tentang kemungkinan gencatan senjata singkat (10 hari) yang diajukan mediator untuk mempersiapkan perundingan sehingga minyak kembali rebound ke zona $82 setelah sempat turun hingga 81.30
  • Kekhawatiran kembali muncul karena tindakan militer yang meluas dan potensi terganggunya pasokan energi sehingga memicu kekhawatiran inflasi kembali
  • Trump fokus untuk membuat Iran membayar atas pelanggaran terhadap MoU dan kematian pasukan AS baru-baru ini -> strategi tekanan maksimum tetap dilakukan, meskipun diplomasi tetap terbuka
• Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
  • a. Eskalasi geopolitik meningkat (Iran menutup Selat Hormuz, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = minyak naik (potensi kenaikan tembus di atas $90 jika eskalasi meningkat dan terus memanas)
  • b. Gencatan senjata 10 hari disepakati, AS dan Iran kembali ke diplomasi, Selat Hormuz dibuka = minyak turun cepat dibawah $75
• Bullish lebih kuat jika tembus 83.40 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 79.00 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
  • c. De-dolarisasi masih cukup kuat
• H4, Kenaikan terhambat di 4040, tetap di bawah zona kuning (4047-4080) sehingga tekanan turun masih dominan. Di sisi lain zona abu di 3960-3985 juga masih efektif support sejauh ini. Risiko geopolitik masih membayangi, waspadai penembusan di bawah zona abu. Jika reda, maka rebound tembus zona kuning
  • a. Skenario #1 : tunggu rsi oversold + candle reversal, zona support 3900 dan 3886 kemungkinan paling potensial, alternatif buy jika tembus 4040 atau 4080
  • b. Skenario #2: penurunan masih dominan selama tidak tembus 4047-4080 (zona kuning), dan tekanan lebih kuat jika tembus 3940-3943 selama geopolitik panas
• Di H1, secara struktural, zona orange 4008-4021 kini menjadi base support, bisa pertimbangkan buy di zona ini jika iembali koreksi turun. Saat ini alternatif suggest buy on breakout saat tembus 4040 sedang aktif karena harga tembus resistance. Risiko geopolitik masih membayangi, sehingga masih perlu tetap waspada penurunan di bawah 3960. Saat ini market merespon potensi gencatan senjata 10 hari AS-Iran peluang rebound sesuai ekspektasi saat ini tembus di atas 4040
  • •Skenario bullish: zona orange 4008-4021 sekarang menjadi support terdekat untuk peluang buy pasca kenaikan tembus 4040, atau zona hijau 4010-4018. Lanjut pertahankan buy jika tembus 4054
  • •Skenario Bearish: skenario pertama gagal, tapi penurunan berpotensi kembali terjadi jika zona 4080 atau zona abu 4085-4100 gagal ditembus. Atau bisa juga saat harga turun kembali di bawah 4000
• Fundamental utama : pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif dan dikabarkan meningkat 2 kali lipat, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Laporan awal menyebut tentang kemungkinan gencatan senjata singkat (10 hari) yang diajukan mediator untuk mempersiapkan perundingan sehingga emas sempat naik cepat ke 4040
  • Kekhawatiran kembali muncul karena tindakan militer yang meluas dan potensi terganggunya pasokan energi sehingga memicu kekhawatiran inflasi kembali
  • Trump fokus untuk membuat Iran membayar atas pelanggaran terhadap MoU dan kematian pasukan AS baru-baru ini -> strategi tekanan maksimum tetap dilakukan, meskipun diplomasi tetap terbuka
• Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
  • a. Eskalasi geopolitik meningkat (Iran menutup Selat Hormuz, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = emas turun (masih ada potensi penurunan kemungkinan berlanjut di bawah 3900 jika eskalasi meningkat dan terus memanas)
  • b. Gencatan senjata 10 hari disepakati, AS dan Iran kembali ke diplomasi, Selat Hormuz dibuka = emas naik
• Alternatif :
  • Pertahankan/Follow SELL jika tembus 4000, target terdekat 3990, terjauh 3980
  • Switch to BUY jika tembus 4040 (activated!) (target terdekat 4050 (done!), terjauh 4060) atau jika geopolitik mereda (minimal "ceasefire" 10 hari yang diajukan mediator disepakati kedua pihak) -> skenario utama SELL gagal karena harga sentuh stop loss dan memicu posisi alternatif BUY
    • Update : Jika salah satu TP 1 4050 atau TP2 4060 disentuh, dan harga kembali koreksi turun, maka gunakan strategi BUY on Dip 4020-4022 (cek box rekomendasi utama!)
  • Opsi buy : 3960-3978 (kuning), 3886 (low 28 Okt 2025), atau jika geopolitik mereda!
• PERINGATAN !: Strategi ini menggunakan TP $10-$20 dan SL $10 karena range pergerakan emas harian yang sangat besar sejak 6 bulan - 1 tahun terakhir! Tidak cocok untuk diterapkan pada ekuitas yang terbatas! Sebaiknya sesuaikan TP dan SL dengan profil risiko masing-masing dan keadaan/kecukupan ekuitas masing-masing!! Pahami risiko lebih dulu sebelum menerapkan strategi ini!

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji mirip spinning tops, secara teori peluang turun dan naik masih berimbang
• Di sisi lain, harga tetap tertahan di bawah area resistance daily 1.14500-1.15270. Kondisi ini membuka peluang kembali ditekan turun jika tetap gagal tembus resistance
• Di H4, resistance 1.14350-1.14500 akan menjadi zona utama, selama tidak ditembus, maka risiko penurunan cenderung dominan. Sebaliknya, jika berhasil ditembus, maka peluang kenaikan kembali terbuka, trader bisa ubah strategi menjadi buy
• Situasi geopolitik yang kembali memanas cenderung membuat USD menguat sehingga EUR tertekan atau dengan kata lain kenaikannya masih cenderung terbatas
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.15200 atau jika geopolitik mereda-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.14000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun
• Harga saat ini masih di atas Daily MA200 1.33934.
  • Jika tetap di atas MA200, maka peluang naik masih tetap terbuka sehingga penurunan dianggap koreksi turun sementara
  • Jika kembali tembus di bawah MA200 (dan tutup di bawah MA200), maka bearish kembali dominan
• Di H4, secara struktural harga kembali rebound pasca sentuh support 1.34180-1.34360.
  • Jika tetap bertahan di atas 1.34180-1.34360, maka peluang kenaikan tetap terbuka, tekanan turun relatif terbatas -> pertimbangkan kembali buy, tapi zona 1.35500 kemungkinan resistance kuat dan jika tetap gagal, maka harga berpotensi berbalik turun lagi
  • Jika tekanan turun berhasil tembus support 1.34180-1.34360, maka risiko penurunan cenderung dominan -> lanjutkan SELL
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35700 atau jika geopolitik mereda -> switch to BUY
• Bearish lebih kua

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup bearish mirip hammer, dolar ditutup shooting star, -> biasanya USDJPY lebih mirip dengan US Treasury yield
• Secara teknis, daily USDJPY ditutup doji, secara teori peluang naik maupun turun berimbang
• Belum ada perubahan signifikan, Yen masih tetap berada di zona kritis. Pelemahan diperkirakan masih bisa terjadi selama tidak adanya tindakan resmi dari Jepang dan juga situasi geopolitik yang memanas
• H4 di atas EMA50 162.166 dan EMA20 162.277. Posisi EMA20 juga masih di atas EMA50, dan harga tetap di atas EMA. Secara teori peluang kenaikan diperkirakan masih cukup terbuka, terutama selama EMA20 di atas EMA50
  Selama intervensi tidak kunjung terwujud, maka kenaikan diperkirakan tetap dominan dan berpotensi naik lebih lanjut tembus 163
• Peluang intervensi bisa terjadi kapan saja, jadi harap berhati-hati jangan mempertahankan buy terlalu lama, gunakan stop loss dan switch strategi menjadi sell jika intervensi itu muncul!
• Kemungkinan butuh intervensi nyata/aktual, bukan hanya intervensi verbal!
• Ketegangan geopolitik yang meningkat bisa memicu pelemahan yen lebih lanjut (= USDJPY lanjut naik tembus 163)
• Bearish lebih kuat jika tembus 161.200 atau jika intervensi betul terjadi -> switch to SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 162.600 -> pertahankan BUY

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori berpeluang naik (kecuali jika geopolitik mereda)
• Secara struktur, peluang kenaikan tetap terbuka karena situasi geopolitik masih menunjukkan eskalasi sehingga memicu kekhawatiran perang skala penuh dan penutupan Selat Hormuz
• Di H4, secara struktur, kenaikan kemungkinan masih terbuka. Harga saat ini memasuki resmi menutup gap yang sempat terjadi di 12-15 Juni 2026, zona 81-84.
  • Jika kenaikan terhenti (tetap di bawah 85), maka peluang kenaikan mulai terbatas, penurunan bisa terjadi -> perlu kondisi geopolitik yang reda untuk penurunan, tapi sementara ini kemungkinan menutupi gap pagi ini di zona 82 (penutupan Jumat, 17 Juli 2026)
  • Tapi jika tembus di atas 85, dan geopolitik terus meningkat, maka kenaikan berpeluang lanjut di atas zona 85 (potensi target berikutnya zona 87-90)
• Level yang perlu diwaspadai :
  • Resistance : 81-84 (gap Senin, 15 Jun 2026 sudah ditutup), next area 85-87-> jika harga ditutup di atas 84 dan tembus 85, cenderung naik
  • Support : 78-80 (support psikologis) dianggap penting beberapa waktu ke depan, terutama untuk memicu kembali ke jalur penurunan-> jika tembus 78, cenderung lanjut turun, diasumsikan risiko geopolitik mulai berkurang
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • AS lanjut luncurkan serangan hari ke-9 berturut-turut ke Iran karena Iran meluncurkan rudal ke Kuwait (basis militer Iran) -> picu kekhawatiran perang skala penuh
  • Penurunan jumlah kapal yang transit di Selat Hormuz dari 8 tanker menjadi 4 tanker menjadi pertanda konflik sudah mengganggu pasokan yang melintas Selat Hormuz yang biasanya menjadi tempat perlintasan 1/5 dari perdagangan minyak global
  • UKMTO menerima laporan dari sumber yang terpercaya tentang kebakaran kapal tanker di Selat Hormuz
• Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
  • a. Eskalasi geopolitik meningkat (Iran menutup Selat Hormuz, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = minyak naik (potensi kenaikan kemungkinan berlanjut di atas $90 jika eskalasi meningkat dan terus memanas)
  • b. Gencatan senjata kembali disepakati untuk dilanjutkan, AS dan Iran kembali ke diplomasi dan MOU perdamaian terus berlaku, Selat Hormuz dibuka = minyak turun cepat dibawah $75
• Bullish lebih kuat jika tembus 80.50 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 77.00 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
  • c. De-dolarisasi masih cukup kuat
• H4, Kenaikan terbukti terhambat di 4023, meski sebelumnya zona abu3960-3985 juga tetap bertahan efektif (low Jumat 3959). Tapi pembukaan gap down pagi ini dipicu eskalasi geopolitik. Tekanan kemungkinan dominan, zona abu berpotensi ditembus. Peluang 3886-3900 terbuka selama geopolitik memanas
  • a. Skenario #1 : tunggu rsi oversold + candle reversal, zona support 3900 dan 3886 kemungkinan paling potensial, alternatif buy jika tembus 4030
  • b. Skenario #2: penurunan berpeluang dominan selama tidak tembus 4023-4030 (potensi tutup gap), dan tekanan lebih kuat jika tembus 3940-3943
• Di H1, secara struktural, zona orange 4008-4021 masih menjadi resistance psikologis untuk beberapa waktu ke depan, gap down di pagi ini bisa saja mencoba menutup gap dengan penutupan Jumat saat itu di 4010 (high 4023). Selama geopolitik memanas dan menyebabkan kekhawatiran lonjakan energi, maka emas berpeluang dalam tekanan. Bearish lebih kuat jika tembus 3943-3959. Tapi demand diharapkan mulai muncul di zona 3886-3900 atau jika geopolitik mereda, akan mendukung kenaikan di atas 4030-4035
  • a. Skenario bullish: zona kuning 3960-3978 sejauh ini efektif (low Jumat tertahan di 3959), kenaikan lebih kuat jika tembus 4030-4034 (FR 61.8%), atau demand alternatif yang dianggap lebih baik di 3886-3900
  • b. Skenario Bearish: tekanan turun dominan selama zona orange 4008-4021 tidak ditembus, dan lebih kuat jika tembus 3943-3959 (di bawah zona kuning). Bearish tetap dominan selama geopolitik memanas
• Fundamental utama : pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif dan dikabarkan meningkat 2 kali lipat, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • AS lanjut luncurkan serangan hari ke-9 berturut-turut ke Iran karena Iran meluncurkan rudal ke Kuwait (basis militer Iran) -> picu kekhawatiran perang skala penuh
  • Penurunan jumlah kapal yang transit di Selat Hormuz dari 8 tanker menjadi 4 tanker menjadi pertanda konflik sudah mengganggu pasokan yang melintas Selat Hormuz yang biasanya menjadi tempat perlintasan 1/5 dari perdagangan minyak global
  • UKMTO menerima laporan dari sumber yang terpercaya tentang kebakaran kapal tanker di Selat Hormuz
• Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
  • a. Eskalasi geopolitik meningkat (Iran menutup Selat Hormuz, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = emas turun (potensi penurunan kemungkinan berlanjut di bawah 3900 jika eskalasi meningkat dan terus memanas)
  • b. Gencatan senjata kembali disepakati untuk dilanjutkan, AS dan Iran kembali ke diplomasi dan MOU perdamaian terus berlaku, Selat Hormuz dibuka = emas naik
• Alternatif :
  • Pertahankan/Follow SELL jika tembus 3980, target terdekat 3970, terjauh 3960 (bearish lebih kuat jika tembus 3940, lanjut pertahankan sell jika tembus!)
  • Switch to BUY jika tembus 4040 (target terdekat 4050, terjauh 4060) atau jika gagal tembus 3940 (terdekat 3950, terjauh 3960) -> tetap perhatikan geopolitik!
  • Opsi buy : 3960-3978 (kuning), 3886 (low 28 Okt 2025), atau jika geopolitik mereda!
• PERINGATAN !: Strategi ini menggunakan TP $10-$20 dan SL $10 karena range pergerakan emas harian yang sangat besar sejak 6 bulan - 1 tahun terakhir! Tidak cocok untuk diterapkan pada ekuitas yang terbatas! Sebaiknya sesuaikan TP dan SL dengan profil risiko masing-masing dan keadaan/kecukupan ekuitas masing-masing!! Pahami risiko lebih dulu sebelum menerapkan strategi ini!

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures