CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 435 poin. Body bullish tercatat sebesar 214 poin dengan lower wick 77 poin dan upper wick 144 poin. Open gap down 21 poin. Formasi candle memperlihatkan dominasi penuh kubu buyers yang berhasil mempertahankan momentum naik hingga mencetak rekor penutupan tertinggi baru.
• Harga dibuka di 52522, berada di atas EMA 20 Daily (51760) dengan jarak 762 poin dan di atas EMA 50 Daily (50773) dengan jarak 1.749 poin. RSI(14) Daily bertahan kokoh di zona ekspansif pada level 63.84.
• H4: Harga berada di atas EMA 20 H4 (52386) dengan jarak 136 poin dan di atas EMA 50 H4 (52172) dengan jarak 350 poin. RSI H4 berada di level 56.46, menunjukkan stabilitas momentum intraday.
• FR: Swing high 53086 ke area bawah. Posisi harga saat ini bergerak dinamis di atas level FR 23.6% H4 (52156), menjadikannya sebagai basis pertahanan terdekat dari potensi koreksi minor.
• Potensi Positif:
  • De-eskalasi Militer di Doha: Keputusan AS dan Iran untuk menghentikan serangan kinetik serta memulai pertemuan teknis di Qatar memicu kembalinya keyakinan pasar global terhadap kelancaran arus logistik Selat Hormuz.
  • Spinoff Raksasa Media: Langkah korporasi Comcast yang resmi memecah NBCUniversal dan Sky menjadi dua perusahaan publik independen menjadi motor penggerak baru bagi saham sektor komunikasi.
• Potensi Negatif:
  • Bayang-bayang Hawkish The Fed & Kenaikan Yield: Retorika hawkish dari Ketua The Fed Kevin Warsh, ditambah penegasan dari Presiden The Fed NY John Williams bahwa inflasi AS masih sangat tinggi, kembali menyulut ekspektasi kenaikan suku bunga lanjutan.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 790.75 poin. Body bullish tercatat sebesar 449.75 poin dengan lower wick 280.75 poin dan upper wick 60.25 poin. Open hari ini di 30008.75. Ekor bawah yang panjang menandakan adanya rebound setelah indeks sempat tertekan kuat di awal sesi.
• Harga dibuka di 30008.75, berada di atas EMA 20 Daily (29875) dengan jarak 133.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (29052) dengan jarak 956.75 poin. RSI(14) Daily merangkak naik ke posisi 53.03.
• H4: Harga berada di atas EMA 20 H4 (29776) dengan jarak 232.75 poin dan di atas EMA 50 H4 (29892) dengan jarak 116.75 poin. RSI H4 pulih kembali ke level 55.55.
• FR: Harga sukses memantul naik secara persis dari pijakan FR 38.2% H4 (29933.20), memposisikan indeks bersiap menguji target batas atas berikutnya.
• Potensi Positif:
  • Patahnya Tren Pelemahan Beruntun: Nasdaq berhasil memutus tren penurunan 5 hari berturut-turut berkat lonjakan saham megacap seperti Tesla (+8%), Alphabet, dan Amazon yang didorong aksi lindung nilai dan masuknya likuiditas akhir kuartal.
  • Rotasi Aliran Modal Kedaulatan: Survei Invesco menunjukkan adanya perpindahan modal kedaulatan senilai $29 triliun keluar dari aset berbasis utang AS akibat kekhawatiran utang jangka panjang, membuka ruang aliran likuiditas besar ke dalam pasar ekuitas berprospek tinggi.
• Potensi Negatif:
  • Sentimen Negatif Tata Kelola Cip: Penggerebekan otoritas di kantor Super Micro Computer (SMCI) di Taiwan terkait investigasi penyelundupan cip ke Tiongkok membuat sahamnya anjlok -5.7%, memicu kekhawatiran regulasi di ekosistem semikonduktor.

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 94.5 poin. Body bullish tercatat sebesar 60.25 poin dengan lower wick 24.25 poin dan upper wick 10 poin. Open hari ini di 7493.50. Dominasi pembeli sukses menekan harga ditutup mendekati level tertingginya, mengakhiri fase koreksi indeks secara umum.
• Harga dibuka di 7493.50, berada di atas EMA 20 Daily (7473) dengan jarak 20.50 poin dan di atas EMA 50 Daily (7373) dengan jarak 120.50 poin. RSI(14) Daily bergerak moderat di posisi 52.70.
• H4: Harga 7493.50 berada di atas EMA 20 H4 (7469) dengan jarak 24.50 poin dan di atas EMA 50 H4 (7456) dengan jarak 37.50 poin. RSI H4 terangkat naik ke level 57.02.
• FR: Struktur harga berhasil merangkak naik dan menembus ke atas batas level resistensi minor, kini bersiap menguji pijakan kokoh di sekitar FR 38.2% H4 (7466.59).
• Potensi Positif:
  • Rebound Kolektif Sektoral: Menguatnya indeks bursa Wall Street secara serentak memberikan dorongan keyakinan risk-on yang sangat merata pada emiten-emiten berkapitalisasi raksasa pendongkrak S&P 500.
  • Diversifikasi Likuiditas Global: Tingginya volume penerbitan obligasi dalam mata uang non-dolar hingga $60 miliar oleh raksasa seperti Amazon dan Alphabet membuktikan ketahanan akses modal korporasi dalam bermanuver di tengah tingginya bunga The Fed.
• Potensi Negatif:
  • Ancaman Inflasi dari Sektor Jasa: Investor tetap bersikap waspada menanti rilis data pembukaan lapangan kerja JOLTS, sebagai ujian apakah inflasi upah di sektor jasa masih menjadi hambatan utama bagi dimulainya siklus pemotongan suku bunga.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range masif sebesar 2.525 poin. Body bullish tercatat sebesar 505 poin dengan lower wick 1.960 poin dan upper wick 60 poin. Open gap down 120 poin. Lower wick yang luar biasa panjang mencerminkan rejection dari pasar setelah harga dibanting ke dasar.
• Harga dibuka di 70520, berada di atas EMA 20 Daily (68910) dengan jarak 1.610 poin dan di atas EMA 50 Daily (65395) dengan jarak 5.125 poin. RSI(14) Daily mendingin di level 58.38.
• H4: Harga 70520 berada di atas EMA 20 H4 (70247) dengan jarak 273 poin dan di atas EMA 50 H4 (69960) dengan jarak 560 poin. RSI H4 menempati posisi sentral netral di level 51.17.
• FR: Pantulan V-shape dari dinding dasar FR 0.0% H4 (68785) memicu dorongan pemulihan terstruktur, membimbing indeks kembali bergerak mendekati klaster atas di FR 127.2% H4 (71355).
• Potensi Positif:
  • Eksplorasi Tambang Mineral Mandiri: PM Sanae Takaichi menginstruksikan percepatan uji coba tambang skala industri di perairan Samudra Pasifik (Minamitorishima) guna memperkuat ketahanan rantai pasokan mineral langka Jepang di tengah restriksi pasokan global.
  • Stabilitas Tingkat Pengangguran: Data pengangguran bulan Mei Jepang stabil menahan angka 2.5%, mengindikasikan struktur fundamental pasar tenaga kerja yang tetap tahan banting meredam gejolak ekonomi eksternal.
• Potensi Negatif:
  • Perang Sanksi Tiongkok-Jepang: Tiongkok secara agresif menjatuhkan sanksi kontrol ekspor item "penggunaan ganda" (dual-use) kepada 20 entitas strategis Jepang, yang secara langsung berpotensi mengganggu lini produksi industri pertahanan dan komponen elektronik berteknologi tinggi.
  • Terperosoknya Nilai Tukar Yen: Nilai tukar Yen yang amblas di atas level kritis ¥161.96 memperlebar ancaman inflasi impor, memicu ketakutan atas potensi intervensi valas mendadak dari otoritas moneter Jepang yang bisa menyedot likuiditas bursa saham seketika.

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 415 poin. Body bullish tercatat sebesar 143 poin dengan lower wick 101 poin dan upper wick 171 poin. Open gap down tipis 7 poin. Lower wick dan upper wick yang cukup berimbang mencerminkan pertarungan volatilitas antara aksi beli di area bawah dan tekanan jual saat harga mencoba rebound.
• Harga dibuka di 22957, masih tertekan jauh di bawah EMA 20 Daily (23955) dengan jarak 998 poin dan di bawah EMA 50 Daily (24772) dengan jarak 1.815 poin. RSI(14) Daily berada di level jenuh jual (oversold) pada angka 29.65.
• H4: Harga 22957 berada di bawah EMA 20 H4 (23534) dengan jarak 577 poin dan di bawah EMA 50 H4 (24219) dengan jarak 1.262 poin. RSI H4 mulai memberikan sedikit upaya pelandaian naik namun masih terperangkap di area batas oversold pada level 30.71.
• FE: Pergerakan harga masih secara konsisten tertahan di bawah level rintangan FE 61.8% H4 (23511). Selama tidak ada penembusan kembali ke atas level ini, tren struktural masih mengarah turun menuju proyeksi FE 100.0% H4 (21996).
• Potensi Positif:
  • Mekanisme Konsultasi Tiongkok-UE: Peluncuran resmi mekanisme konsultasi perdagangan antara Tiongkok dan Uni Eropa (mencakup keseimbangan perdagangan hingga kontrol ekspor) membuka jalur penyelesaian sengketa diplomatik, meredakan ketakutan akan eskalasi perang tarif.
  • Inovasi Finansial Hong Kong: Langkah otoritas moneter Hong Kong (HKMA) dan FSTB untuk memperluas adopsi Distributed Ledger Technology (DLT) dalam penerbitan obligasi tokenisasi terus memperkokoh daya saing Hong Kong sebagai hub Web3 dan pasar pendapatan tetap masa depan.
• Potensi Negatif:
  • Risiko Sistemik Kredit Korporasi Tiongkok: Agensi pemeringkat kredit terbesar Tiongkok (CCXI) mengadopsi mekanisme penangguhan layanan akibat lonjakan tajam kasus turun peringkat (downgrade). Dengan hampir 500 miliar yuan obligasi korporasi berisiko dipangkas peringkatnya pada paruh kedua tahun ini, pasar dihadapkan pada potensi gelombang aksi jual yang dapat menyedot likuiditas bursa saham regional secara masif.

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
• Secara umum, harga masih tetap di bawah MA200 daily 1.16560, sehingga bearish masih mendominasi.
• Di sisi lain, peluang rebound cukup terbuka, tapi resistance 1.14332 masih belum ditembus, sehingga kenaikan kemungkinan juga masih terbatas. Tapi trader bisa ubah strategi menjadi buy jika tembus 1.15300
• Di H4, rebound tertahan di zona resistance 1.14000-1.14400 sehingga tekanan diperkirakan tetap dominan. Switch to buy hanya jika terjadi penembusan di atas resistance utama 1.15300. Selama masih tetap di bawah, terutama tetap di zona 1.14000-1.14400, maka sell lebih diutamakan
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.15300-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.13500-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori potensi naik
• Harga secara umum masih tetap di bawah Daily MA200 1.33960, peluang turun tetap dominan. Di sisi lain, peluang rebound juga cukup terbuka karena candle sebelumnya ditutup bullish, meskipun diperkirakan kenaikannya masih terbatas
• Di H4, secara struktural kenaikan tertahan di zona resistance 1.32550-1.32900, dan secara teori masih dalam area yang diharapkan untuk menekan turun kembali. Strategi sell tetap dipertahankan, kecuali terjadi penembusan lebih lanjut di atas 1.33200, maka trader bisa switch strategi menjadi buy
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.33200-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.32000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dan dolar ditutup melemah-> biasanya USDJPY lebih mirip dengan US Treasury yield
• Secara teknis, daily USDJPY ditutup spinning tops, peluang bearish dan bullish imbang, tren berikutnya tergantung penutupan hari ini
• Belum ada perubahan signifikan, Yen tetap berada di zona kritis, 161-162, yang merupakan zona terlemah yen sejak 1986 sehingga memicu kekhawatiran potensi intervensi nyata, bukan sekeder teoritis atau verbal.
• H4 saat ini masih di atas EMA50 161.45 dan EMA20 161.75. Posisi EMA20 masih di atas EMA50 sehingga bullish tetap dominan. Jika intervensi tidak kunjung terwujud, maka kenaikan diperkirakan tembus 162, dan potensi berlanjut ke resistance berikutnya -> buy bisa dilakukan, tapi target terbatas, mengingat risiko intervensi tetap membayangi sewaktu-waktu!
• Butuh pemicu untuk turun di bawah EMA50 161.45 dan membuka peluang untuk pembalikan tren yang lebih kuat -> kemungkinan butuh intervensi nyata/aktual, bukan hanya intervensi verbal!
• Ketegangan geopolitik yang meningkat bisa memicu pelemahan yen lebih lanjut (= USDJPY naik tembus 162)
• Bearish lebih kuat jika tembus 161.600 -> pertahankan SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 163.500 -> switch to BUY

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup doji mirip spinning tops, secara teori peluang turun dan naik imbang, tren berikutnya tergantung penutupan candle hari ini
• Secara struktur, peluang rebound masih terbuka dan support daily 68-70 masih belum ditembus, rsi sentuh zona oversold di 29%. Meski demikian short-term rebound diperkirakan tetap terbatas, maksimum area 76-78 -> alternatif sell on rally di zona ini.
• Di H4, pola double bottom diragukan setelah kenaikan tidak berhasil sentuh atau tembus neckline, dan cenderung tertahan di tengah. Sementara rsi juga cenderung menunjukkan indikasi higher high, sedangkan harga lower high, cenderung dicurigai membentuk symetrical triangle, peluang 50-50 antara tembus support 69.50 atau resistance 71.50
• Pola utama Descending Triangle di H4 masih dominan, dengan target utama di 61-64, sehingga rebound diperkirakan bersifat terbatas (retest resistance) sebelum kembali ke jalur penurunan.
• Level yang perlu diwaspadai :
  • Resistance : 81-84 (gap Senin, 15 Jun 2026)-> jika tembus 84, cenderung naik
  • Support : 68-70 (gap awal perang Iran 28 Feb 2026 sudah resmi ditutup!)-> jika tembus 68, cenderung turun
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • Informasi masih simpang siur tentang pertemuan AS dan Iran di Doha, Qatar hari Selasa waktu setempat. Pihak AS mengklaim sudah dijadwalkan, pihak Iran menyangkal -> waspada volatilitas
  • Beberapa hal yang perlu dipantau :
    • a. Kesepakatan gagal (salah satu menyalahi gencatan senjata, termasuk Israel menyerang Lebanon) menyebabkan Selat Hormuz kembali ditutup = minyak naik
    • b. Israel hentikan perang ke Lebanon, AS dan Iran kembali ke diplomasi dan MOU perdamaian terus berlaku, Selat Hormuz tetap dibuka = minyak turun
• Bullish lebih kuat jika tembus 73.60 -> Switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 69.60 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
  • c. De-dolarisasi masih cukup kuat
• Di H4, Zona kuning 4064-4097 masih menjadi resistance kuat, kenaikan tertahan di 4075, swing low saat ini menguji zona abu 3983-4023, secara teori masih zona buy, juga dengan zona 3959-3975. Sebaliknya, perlu waspada tekanan turun di bawah 3950 potensi memicu tekanan lebih lanjut, zona 3900 dan 3886 target
  • (update!) a. Skenario #1 : zona abu gagal, alternatif lain bisa juga zona 3959-3975. Kenaikan lebih kuat jika minim tembus 4020 & geopolitik reda
  • (update!) b.Skenario #2: penurunan dominan jika harga tembus dan tetap di bawah 3950, potensi target terdekat 3925, terjauh 3900, atau paling ekstrim 3886
• (update!) Di H1, harga turun lebih rendah dari yang diharapkan dan harga menguji zona 3959. Bahkan low sementara ini tercatat di 3943, lebih rendah dari low sebelumnya 3959. Secara angka tembus, tapi secara teknis, belum resmi tembus, karena closing price H1 tetap di atas 3959 sehingga strategi buy tetap dipertimbangkan, dengan ekspektasi double bottom di zona ini. Namun baru dianggap valid jika tembus 4075. Sebaliknya, risiko head & shoulders (H&S) mengancam jika harga gagal naik kembali minimal di atas 4026-4039 (zona kuning), atau minimal survive kembali di atas 4015-4020
  • (update!) a. Skenario bullish: Secara teknis area 3959 belum ditembus, meskipun low sentuh 3943. Area buy di zona ini masih bisa dipertimbangkan, peluang membentuk double bottom. Valid jika neckline 4075 ditembus.
  • (update!) b. Skenario Bearish: penurunan tetap dominan jika kenaikan gagal tembus minimal zona kuning 4026-4039, dan tekanan berlanjut jika next candle bertahan di bawah 3950. Potensi target 3900 dan 3886 cukup terbuka
• Fundamental utama : pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Informasi pertemuan AS-Iran di Doha, Qatar hari ini masih simpang siur. AS mengklaim sudah dijadwalkan, Iran mengklaim tidak ada pertemuan
  • Pasar berpotensi masih sensitif pada geopolitik, terutama Selat Hormuz
  • Beberapa hal yang perlu dipantau :
    • a. MoU 60 hari berhenti di tengah jalan (salah satu menyalahi gencatan senjata, termasuk Israel menyerang Lebanon), Selat Hormuz ditutup = emas turun
    • b. Israel hentikan perang ke Lebanon, MoU 60 hari berlanjut, Selat Hormuz tetap dibuka = emas naik
• Fokus utama : data US NFP di hari Kamis, 3 Juli 2026!
• Alternatif :
  • (update!) Pertahankan/Follow BUY jika tembus 3973 (sebelumnya 4025), target terdekat 3983 (sebelumnya 4035), terjauh 3993 (sebelumnya 4045)
  • (update!) Switch to SELL jika gagal tembus 4025-4040 untuk potensi H&S, atau jika valid tembus di bawah 3950
  • Opsi buy : 3959-3975, 3908, 3860-3880 (potential strong support zone)
• PERINGATAN !: Strategi ini menggunakan TP $10-$20 dan SL $10 karena range pergerakan emas harian yang sangat besar sejak 6 bulan - 1 tahun terakhir! Tidak cocok untuk diterapkan pada ekuitas yang terbatas! Sebaiknya sesuaikan TP dan SL dengan profil risiko masing-masing dan keadaan/kecukupan ekuitas masing-masing!! Pahami risiko lebih dulu sebelum menerapkan strategi ini!

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range 532 poin. Body bearish sebesar 230 poin dengan lower wick 188 poin dan upper wick 114 poin. Open gap up 137 poin. RSI(14) daily dan H4 yang berada cukup jauh dari zona oversold (70), secara teori, memberikan peluang bullish harian.
• Harga dibuka di 52329, berada di atas EMA 20 Daily (51589) dengan jarak 740 poin dan di atas EMA 50 Daily (50695) dengan jarak 1.634 poin. RSI(14) Daily berada di zona bullish pada level 64.59.
• H4: Harga berada di atas EMA 20 H4 (52269) dengan jarak 60 poin dan di atas EMA 50 H4 (52068) dengan jarak 261 poin. RSI H4 mulai melandai di level 53.96, mengindikasikan momentum jangka pendek yang bergerak netral.
• FR: Swing high 53033 ke swing low 48604. Harga bertahan kokoh di atas level FR 0.0% H4 (51809) dan kini tengah berkonsolidasi untuk kembali menguji zona ekstensi di sekitar FR 127.2% H4 (52681).
• Potensi Positif:
  • Amerika Serikat dan Iran telah sepakat untuk menghentikan semua aktivitas serangan kinetik. Kedua belah pihak menjadwalkan pembicaraan teknis di Doha, Qatar pada hari Selasa untuk menyelesaikan sengketa terkait operasional di Selat Hormuz.
  • Kesepakatan ini memungkinkan kapal-kapal komersial untuk kembali bergerak bebas melalui selat, yang diharapkan dapat meredakan tekanan rantai pasokan global.
• Potensi Negatif:
  • Anggota Dewan Eksekutif European Central Bank (ECB), Isabel Schnabel, memperingatkan bahwa tingkat inflasi pada sektor makanan, barang, dan jasa masih menghadapi risiko kenaikan yang tinggi.
  • Schnabel menegaskan bahwa penurunan harga energi akibat redanya tensi di Timur Tengah tidak dapat dijadikan alasan untuk melonggarkan kewaspadaan. Ia menambahkan bahwa proses pembukaan Selat Hormuz akan berjalan lambat sehingga harga minyak akan tetap tinggi.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish , dengan range 727.50 poin. Body bearish tercatat sebesar 381.50 poin dengan lower wick 133.25 poin dan upper wick 212.75 poin. Open gap up 262.75 poin. Dominasi kuat dari kubu penjual mencetak body lilin yang tebal, menegaskan adanya momentum koreksi yang masih sangat agresif di sektor teknologi. EMA 50 dan 20 H4 yang berada diatas harga, secara teori memberikan tekanan bearish harian.
• Harga dibuka di 29557.50, berada di bawah EMA 20 Daily (29822) dengan jarak 264.50 poin dan di atas EMA 50 Daily (28997) dengan jarak 560.50 poin. RSI(14) Daily merosot ke level 49.62, memasuki zona netral.
• H4: Harga 29557.50 berada di bawah EMA 20 H4 (29696) dengan jarak 138.50 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29902) dengan jarak 344.50 poin. RSI H4 tertekan kuat di level 47.21, mengonfirmasi fase tren bearish jangka pendek.
• FR: Harga telah merosot tajam memvalidasi penembusan di bawah FR 50.0% H4 (29734.38). Kini, pergerakan indeks tertahan tepat di sekitar level support teknikal FR 61.8% H4 (29481.59).
• Potensi Positif:
  • Peredaan Tekanan Inflasi AS (Data PCE): Rilis data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) bulanan AS dilaporkan sejalan dengan estimasi pasar, disertai dengan sedikit perbaikan (pelambatan) pada inflasi sektor jasa.
• Potensi Negatif:
  • Tingkat utang Amerika Serikat yang tinggi dinilai berdampak negatif terhadap status jangka panjang dolar sebagai mata uang cadangan global oleh 61% responden bank sentral dunia.

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range 101.75 poin. Body bearish sebesar 24.25 poin dengan lower wick 43.50 poin dan upper wick 34 poin. Open gap up 33.25 poin. Secara teori tekanan bearish masih ada, dengan dukungan RSI(14) yang berada di bawah 50 (zona netral dengan bias bearish).
• Harga dibuka di 7433.50, berada di bawah EMA 20 Daily (7466) dengan jarak 32.50 poin dan di atas EMA 50 Daily (7366) dengan jarak 67.50 poin. RSI(14) Daily berada di area tengah 49.37.
• H4: Harga berada tipis di bawah EMA 20 H4 (7437) dengan jarak 3.50 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7471) dengan jarak 37.50 poin. RSI H4 mendatar di level 49.40, mencerminkan stagnasi momentum.
• FR: Harga memantul rapi dari area pertahanan dinamis di kisaran FR 50.0% H4 (7381.00). Saat ini indeks berupaya naik menguji area resistensi intraday terdekat di FR 38.2% H4 (7440.06).
• Potensi Positif:
  • Sektor infrastruktur ketahanan energi dan transisi energi kini diidentifikasi sebagai investasi yang paling kredibel oleh 80% responden institusi kekayaan negara. Masuknya aliran modal bervolume besar ini diproyeksikan akan memberikan dorongan fundamental yang signifikan bagi sektor energi dan utilitas dalam S&P 500.
• Potensi Negatif:
  • Tingkat lapangan kerja di Amerika Serikat diproyeksikan tumbuh melambat, dengan perkiraan konsensus menunjukkan penambahan 115 ribu pekerjaan pada bulan Juni. Angka ini jauh menurun dari bulan sebelumnya yang mencetak 172 ribu penambahan akibat serapan tenaga kerja pemerintah lokal yang besar.
  • Data survei sektor manufaktur (PMI) mengindikasikan adanya pelemahan serius pada jumlah tenaga kerja manufaktur, yang mencatatkan laju pemutusan hubungan kerja tercepat sejak era pembatasan wilayah pandemi awal 2020.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish ekstrem, dengan range 2.930 poin. Body bearish tercatat raksasa sebesar 1.775 poin dengan lower wick 1.060 poin dan upper wick 95 poin. Open gap up 305 poin. Tekanan bearish secara teori didukung oleh harga yang berada dibawah kedua EMA di timeframe H4.
• Harga dibuka di 70135, berada di atas EMA 20 Daily (68534) dengan jarak 1.601 poin dan di atas EMA 50 Daily (65166) dengan jarak 4.969 poin. RSI(14) Daily terkoreksi turun namun masih di area atas pada level 57.69.
• H4: Harga 70135 berada di bawah EMA 20 H4 (70381) dengan jarak 246 poin dan sedikit di atas EMA 50 H4 (69955) dengan jarak 180 poin. RSI H4 47.83, zona bearish.
• FR: Tekanan jual masif kemarin menjebol turun batas atas Fibonacci hingga menguji batas fondasi krusial di FR 0.0% H4 (68785). Harga berhasil memantul naik dari level tersebut, menjadikannya pijakan support terkuat saat ini.
• Potensi Positif:
  • Survei Tankan dari Bank of Japan (BOJ) kuartal lalu memperlihatkan peningkatan sentimen bisnis pada kelompok produsen manufaktur besar Jepang secara beruntun selama empat kuartal. Indeks Manufaktur Besar tercatat berhasil menembus angka 17, yang secara substansial melampaui proyeksi pasar di angka 16.
• Potensi Negatif:
  • Ringkasan Opini BOJ (SOO) bulan Juni memancarkan sinyal kebijakan moneter yang agresif (hawkish). Para pembuat kebijakan mendesak percepatan penaikan tingkat suku bunga menuju target netral sekitar 2% untuk menahan efek depresiasi mata uang.
  • Inflasi inti wilayah Tokyo (tidak termasuk komponen makanan dan energi) mengalami lonjakan tajam ke angka 1.9%. Kenaikan ini semakin memperkuat probabilitas langkah pengetatan suku bunga oleh BOJ secepatnya pada bulan Oktober.

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 183 poin. Body bullish tercatat sebesar 105 poin dengan lower wick 28 poin dan upper wick 50 poin. Open gap up sebesar 132 poin. Meskipun pagi ini dibuka melonjak naik, struktur grafik jangka panjang masih dibayangi oleh tekanan turun yang dominan.
• Harga dibuka di 22821, berada jauh DI BAWAH EMA 20 Daily (24053) dengan jarak 1.232 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (24845) dengan jarak 2.024 poin. RSI(14) Daily merosot di level kritis 28.94, mengonfirmasi kondisi pasar yang berada dalam zona oversold.
• H4: Harga 22821 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (23570) dengan jarak 749 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (24379) dengan jarak 1.558 poin. RSI H4 tertekan ekstrem di level 25.83, menegaskan bahwa momentum koreksi intraday masih berjalan sangat kuat.
• FR & FE: Swing high 28133 ke swing low 24171, dengan pullback ke 26620. Secara teknikal, harga saat ini tertahan di bawah level batas ekspansi penting FE 61.8% H4 (23511). Selama indeks tidak mampu menembus balik ke atas area tersebut, target penurunan makro berikutnya tetap mengarah ke proyeksi FE 100.0% H4 (21996).
• Potensi Positif:
  • Katalis Laba Sektor Industri Tiongkok: Laba perusahaan industri utama Tiongkok tumbuh solid sebesar 21.1% pada bulan Mei, di mana sektor manufaktur elektronik dan komputer meroket hingga 103.9% akibat tingginya permintaan infrastruktur AI global. Resiliensi ini mendorong Morgan Stanley dan Goldman Sachs merevisi naik perkiraan pertumbuhan PDB Tiongkok tahun ini menjadi 4.8%.
  • Resiliensi Hub Finansial Hong Kong-Kanada: Hubungan ekonomi yang mendalam dan kesiapan regulasi HKMA dalam merangkul inovasi finansial (seperti stablecoins dan aset tokenisasi) terus memperkokoh kepercayaan modal institusional barat untuk masuk ke kawasan Asia-Pasifik melalui Hong Kong.
• Potensi Negatif:
  • Bayang-Bayang "Founder Risk" Emiten AI: Pasar global mulai mencemaskan risiko ketergantungan tinggi perusahaan teknologi pada figur pendiri (founder risk) setelah mundurnya beberapa CEO utama AI yang sempat memicu kejatuhan nilai kapitalisasi pasar global hingga US$225 miliar, memberikan efek domino bagi kehati-hatian investor di bursa Hang Seng.
  • Pemulihan Sektoral Domestik yang Timpang: NBS mencatat pemulihan ekonomi masih berjalan tidak merata karena beberapa industri hilir tradisional dan ritel domestik masih menghadapi tekanan margin keuntungan yang cukup berat di tengah ketatnya persaingan pasar.