CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 405 poin. Body bullish tercatat sebesar 115 poin dengan lower wick 109 poin dan upper wick 181 poin. Open gap up tipis 3 poin. Posisi harga berada di atas EMA Daily dan H4, secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 52903, berada di atas EMA 20 Daily (52559) dengan jarak 344 poin dan di atas EMA 50 Daily (51590) dengan jarak 1.314 poin. RSI(14) Daily berada pada level 60.01.
• H4: Harga 52903 berada di atas EMA 20 H4 (52820) dengan jarak 83 poin dan di atas EMA 50 H4 (50801) dengan jarak 2.102 poin. RSI H4 menempati level 55.68.
• FR: Pergerakan harga bertahan stabil di atas level krusial FR 23.6% H4 (52729). Selama area pertahanan ini tidak ditembus ke bawah, momentum kenaikan berpeluang besar untuk menguji kembali puncak FR 0.0% H4 (53648).
• Potensi Positif:
  • Penurunan imbal hasil obligasi AS (US bond yields) terjadi setelah rilis snapshot data inflasi produsen (PPI) bulan Juni yang lebih lunak dari ekspektasi, mengurangi tekanan pada Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga.
  • Laba bersih gabungan dari lima bank raksasa Wall Street (JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, dan Morgan Stanley) melampaui 50 miliar Dolar AS pada kuartal kedua, mendorong sektor finansial AS ke rekor tertinggi baru.
  • Aktivitas merger dan akuisisi (M&A) yang kuat, termasuk tawaran resmi dari Stripe dan Advent untuk membeli PayPal senilai lebih dari 53 miliar Dolar AS, turut menopang sentimen beli pasar.
• Potensi Negatif:
  • Meskipun inflasi produsen melunak, risiko inflasi dinilai masih cenderung miring ke atas (tilted to the upside), membuat pasar tetap waspada terhadap potensi sikap tidak puas dari Ketua Fed Kevin Warsh.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 665 poin. Body bearish tercatat sebesar 57.25 poin dengan lower wick 318.5 poin dan upper wick 289.25 poin. Open gap up 1.75 poin. Posisi harga yang tergelincir di bawah garis EMA harian dan H4 secara teori mendukung bias bearish jangka pendek.
• Harga dibuka di 29715.75, berada di bawah EMA 20 Daily (29788) dengan jarak 72.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (29292) dengan jarak 423.75 poin. RSI(14) Daily berada pada level 49.54.
• H4: Harga 29715.75 berada di bawah EMA 20 H4 (29730) dengan jarak 14.25 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29741) dengan jarak 25.25 poin. RSI H4 menempati posisi level 48.82.
• FR: Indeks saat ini sedang berkonsolidasi ketat tepat di sekitar batas penting zona FR 50.0% H4 (29614.62) untuk mencari pijakan arah pergerakan selanjutnya.
• Potensi Positif:
  • Aliran masuk modal asing ke aset-aset AS (TIC flows) pada bulan Mei melonjak tinggi menjadi 232.7 miliar Dolar AS, di mana sekitar separuhnya masuk ke sektor ekuitas demi memanfaatkan reli yang digerakkan oleh AI.
  • Penurunan yield obligasi pemerintah memberikan kelegaan jangka pendek bagi saham-saham teknologi bermodal besar (large-cap tech).
• Potensi Negatif:
  • Terjadi rotasi sektor yang tajam keluar dari perangkat keras AI dan semikonduktor, menyebabkan tekanan jual berat pada saham hardware seperti Dell yang anjlok 10%, Micron turun 8.15%, serta valuasi SpaceX yang jatuh di bawah harga IPO.

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 54.25 poin. Body bullish tercatat sebesar 27.5 poin dengan lower wick 16.75 poin dan upper wick 10 poin. Open gap up 2 poin. Dukungan RSI(14) dan posisi harga di atas EMA kedua timeframe secara teori mendukung bias bullish harian.
• Harga dibuka di 7617.50, berada di atas EMA 20 Daily (7549) dengan jarak 68.5 poin dan di atas EMA 50 Daily (7451) dengan jarak 166.5 poin. RSI(14) Daily menempati level positif 58.04.
• H4: Harga 7617.50 bertahan di atas EMA 20 H4 (7591) dengan jarak 26.5 poin dan di atas EMA 50 H4 (7570) dengan jarak 47.5 poin. RSI H4 berada pada posisi level 61.18.
• FR: Indeks sukses menembus level tertinggi sebelumnya dan kini bergerak aman di atas batas area FR 0.0% H4 (7611.75).
• Potensi Positif:
  • Riset terbaru dari UBS memproyeksikan target 12 bulan S&P 500 akan mencapai level 8.200 pada Juni 2027, didorong oleh akselerasi pertumbuhan laba korporasi kuartal kedua yang diperkirakan meluas ke seluruh 11 sektor.
  • Belanja modal global (capex) terkait infrastruktur AI diperkirakan melonjak hingga 68% tahun ini menjadi sekitar 820 miliar Dolar AS, memberikan landasan kuat bagi pertumbuhan laba korporasi jangka panjang.
• Potensi Negatif:
  • Eskalasi konflik militer yang meluas di Timur Tengah, ditandai dengan serangan rudal dan drone Iran ke wilayah Kuwait dan Bahrain serta penyerangan terhadap tanker minyak di Selat Hormuz, memicu kembalinya risiko volatilitas pasokan energi global.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian mencapai 1.800 poin. Body bearish tercatat sebesar 605 poin dengan lower wick 665 poin dan upper wick 530 poin. Open gap up 90 poin. Posisi harga yang tergelincir ke bawah EMA 20 harian dan H4 secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 67850, berada di bawah EMA 20 Daily (68482) dengan jarak 632 poin dan di atas EMA 50 Daily (66557) dengan jarak 1.293 poin. RSI(14) Daily berada pada posisi level 46.02.
• H4: Harga 67850 berada di bawah EMA 20 H4 (68019) dengan jarak 169 poin dan di bawah EMA 50 H4 (68453) dengan jarak 603 poin. RSI H4 tertekan di level 41.44.
• FR: Sentimen jual yang agresif menekan indeks jatuh ke bawah garis batas horizontal FR 0.0% H4 (68785).
• Potensi Positif:
  • Realisasi penerimaan pajak nasional Jepang untuk tahun fiskal 2025 dilaporkan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada angka 84.2 triliun Yen, melampaui estimasi awal pemerintah sebesar 3.5 triliun Yen akibat kuatnya laba korporasi.
• Potensi Negatif:
  • Hasil survei Reuters menunjukkan lebih dari 55% perusahaan Jepang menyatakan bahwa pelemahan Yen yang menyentuh level terendah dalam 40 tahun terakhir (sekitar 162.84 per dolar) berdampak buruk bagi profitabilitas akibat lonjakan biaya bahan baku impor.
  • Sektor pariwisata ikut terindikasi melambat dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing sebesar 2.0% pada paruh pertama 2026, yang dipicu oleh kemerosotan tajam pelancong asal Tiongkok hingga 56.4% akibat ketegangan hubungan bilateral kedua negara.

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 328 poin. Body bullish tercatat sebesar 148 poin dengan lower wick 61 poin dan upper wick 119 poin. Open gap up 179 poin. Posisi harga yang kembali solid di atas EMA pada kedua timeframe serta indikator momentum yang menanjak, secara teori mendukung bias bullish harian yang kuat.
• Harga dibuka di 24824, berada di atas EMA 20 Daily (24066) dengan jarak 758 poin dan di atas EMA 50 Daily (24506) dengan jarak 318 poin. RSI(14) Daily bergerak positif pada level 61.74.
• H4: Harga 24824 bertahan kokoh di atas EMA 20 H4 (24104) dengan jarak 720 poin dan di atas EMA 50 H4 (24065) dengan jarak 759 poin. RSI H4 mendekati zona overbought di level 67.92.
• FR: Momentum beli yang masif berhasil mendorong harga breakout jauh ke atas level dasar FR 0.0% H4 (24171). Struktur saat ini mengincar area resisten Fibonacci berikutnya di FR 23.6% H4 (25106).
• Potensi Positif:
  • Ketahanan Makroekonomi Tiongkok: PDB Tiongkok mencetak pertumbuhan 4.7% yoy pada paruh pertama 2026, didorong oleh sektor manufaktur berteknologi tinggi dan daya tahan sektor ekspor. Lebih lanjut, penjualan ritel secara mengejutkan mencatatkan rebound positif 1% yoy di bulan Juni, memberikan sinyal kuat perbaikan daya beli konsumen domestik yang sempat lesu.
  • Likuiditas Kuat Sektor Perbankan: China CITIC Bank International sukses menerbitkan obligasi perpetual (Additional Tier 1) senilai 400 juta Dolar AS dan 1.33 miliar Yuan. Minat pesanan (orderbook) asing yang melampaui ekspektasi merefleksikan tingginya tingkat kepercayaan investor institusional terhadap struktur permodalan dan kesehatan perbankan di Hong Kong.
• Potensi Negatif:
  • Perlambatan Laju Kuartalan: Walaupun data semesteran mencatatkan hasil positif, laju PDB Tiongkok pada kuartal kedua dilaporkan melambat ke 4.3% dari sebelumnya 5.0% di kuartal pertama. Pelambatan momentum ini memberi indikasi bahwa tekanan struktural masih membayangi, sehingga pasar menuntut pemerintah untuk segera meluncurkan paket stimulus fiskal guna memacu sisi permintaan domestik secara lebih agresif.

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup hanging man, secara teori peluang naik masih ada, tapi kemungkinan mulai terbatas
• Secara struktur, kenaikan mulai memasuki zona resistance 81-84 yang merupakan gap 12 -15 Juni 2026 sehingga dikhawatirkan kenaikan mulai terbatas. Di sisi lain situasi geopolitik masih belum jelas sehingga peluang naik kembali terbuka jika situasi terus memanas
• Di H4, secara struktur, rebound kemungkinan masih terbuka. Saat ini memasuki zona 80. zona 81-84, gap yang sempat terjadi di 12-15 Juni 2026, sedang diuji.
  • Jika tidak tembus, maka peluang penurunan bisa terjadi setelah sentuh zona ini. -> kami melihat peluang rejection cukup terbuka kali ini
  • Tapi jika geopolitik terus meningkat, maka kenaikan berpeluang tembus zona resistance dan lanjut di atas zona 85 (potensi target berikutnya zona 87-90) -> switch to BUY jika terjadi breakout yang didukung memanasnya geopolitik
• Level yang perlu diwaspadai :
  • Resistance : 81-84 (gap Senin, 15 Jun 2026)-> jika tembus 84, cenderung naik
  • Support : 67-68 (low 1 minggu terakhir tertahan di zona ini)-> jika tembus 67, cenderung lanjut turun
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • Ketegangan geopolitik meningkat terutama setelah AS memblokir kapal tanker yang menuju pelabuhan Iran
  • AS luncurkan serangan baru ke situs militer Iran dekat Selat Hormuz, dan sebaliknya pasukan IRGC juga mengklaim berhasil menargetkan sasaran yang terafiliasi dengan AS di kawasan Teluk
  • Di sisi lain, Trump kembali mengatakan bahwa Iran menghubunginya dan mencoba untuk mencapai kesepakatan -> TACO trade, berhasil meredam kenaikan minyak sehingga emas saat itu berhasil naik
• Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
  • a. Kesepakatan gagal total (Iran menutup Selat Hormuz, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = oil naik
  • b. Gencatan senjata kembali disepakati untuk dilanjutkan, AS dan Iran kembali ke diplomasi dan MOU perdamaian terus berlaku, Selat Hormuz dibuka = oil turun
• Bullish lebih kuat jika tembus 84.50 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 76.00 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
  • c. De-dolarisasi masih cukup kuat
• Di H4, Penurunan tertahan di 4017, diikuti kenaikan kembali masuk zona kuning 4047-4080. Kenaikan masih terbuka dengan zona 4050-4070 sebagai resistance terdekat selain zona pink 4083-4214. Tapi tekanan juga membayangi, terutama jika tembus zona abu 3960-3985
  • Skenario #1 : swing low diharapkan terbatas, zona 4000-4017 dan zona abu area ideal untuk buy. Alternatif buy jika tembus zona 4070, peluang lirik zona pink
  • Skenario #2: penurunan kembali dominan jika zona 4083-4214 gagal ditembus, dan tekanan berlanjut lebih kuat jika turun di bawah 3940gi, terutama jika tembus support 3943
• Di H1, zona orange di kisaran 4020-4042 terbukti efektif meskipun emas smepat ditekan turun sampai akhirnya terhenti di 4017, diikuti kenaikan setelah data PPI juga dirilis lebih rendah dari ekspektasi. Zona orange tetap menjadi support potensial yang diperhitungkan dalam waktu dekat. Bearish akan mendominasi jika tembus 4000-4005, tapi baru dianggap lebih kuat jika tembus di bawah 3940. Sebaliknya Bullish dianggap lebih kuat jika tembus zona 4060-4070 minimal
  • a. Skenario bullish: zona hijau 4047-4058 atau zona orange 4020-4042 zona buy potensial yang terdekat, alternatif lain zona kuning di 3960-3978. Opsi terakhir buy bisa dilakukan saat tembus 4075-4080
  • b. Skenario Bearish: tekanan turun tetap dominan selama resistance 4080 tidak ditembus, dan akan lebih kuat jika turun di bawah 4000. Tapi tekanan dianggap paling kuat jika tembus 3940
• Fundamental utama : pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Ketegangan geopolitik meningkat terutama setelah AS memblokir kapal tanker yang menuju pelabuhan Iran
  • AS luncurkan serangan baru ke situs militer Iran dekat Selat Hormuz, dan sebaliknya pasukan IRGC juga mengklaim berhasil menargetkan sasaran yang terafiliasi dengan AS di kawasan Teluk
  • Di sisi lain, Trump kembali mengatakan bahwa Iran menghubunginya dan mencoba untuk mencapai kesepakatan -> TACO trade, berhasil meredam kenaikan minyak sehingga emas saat itu berhasil naik
• Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
  • a. Kesepakatan gagal total (Iran menutup Selat Hormuz, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = emas turun (potensi penurunan kemungkinan berlanjut di bawah 3900 jika eskalasi meningkat dan terus memanas)
  • b. Gencatan senjata kembali disepakati untuk dilanjutkan, AS dan Iran kembali ke diplomasi dan MOU perdamaian terus berlaku, Selat Hormuz dibuka = emas naik
• Kombinasi data inflasi AS yang lebih rendah, penurunan imbal hasil obligasi Treasury dan kembali munculnya ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter oleh Fed membuat dolar melemah sehingga mendukung kenaikan emas
• Fokus Retail Sales AS jam 19.30 WIB
  • a. Act > Exp = emas turun
  • b. Act < Exp = emas naik
• Alternatif :
  • Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4070, target terdekat 4080, terjauh 4090
  • Switch to SELL jika tembus 4000 (target terdekat 3990, terjauh 3980) atau jika kenaikan gagal tembus 4100 (potensi resistance kuat)
  • Opsi buy : 3960-3978 (kuning), 3886 (low 28 Okt 2025) atau tembus zona orange 4115
• PERINGATAN !: Strategi ini menggunakan TP $10-$20 dan SL $10 karena range pergerakan emas harian yang sangat besar sejak 6 bulan - 1 tahun terakhir! Tidak cocok untuk diterapkan pada ekuitas yang terbatas! Sebaiknya sesuaikan TP dan SL dengan profil risiko masing-masing dan keadaan/kecukupan ekuitas masing-masing!! Pahami risiko lebih dulu sebelum menerapkan strategi ini!

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 714 poin. Body bullish tercatat sebesar 109 poin dengan upper wick 170 poin dan lower wick 435 poin. Open gap down 9 poin. Lower wick yang jauh lebih lebar dibanding upper wick menandakan tekanan jual di awal sesi berhasil diserap buyer, harga pulih dan ditutup mendekati level tertinggi harian.
• Harga dibuka di 52785, berada di atas EMA 20 Daily (52517) dengan jarak 268 poin dan di atas EMA 50 Daily (51534) dengan jarak 1.251 poin.
• H4: Harga 52785 berada di atas EMA 20 H4 (52770) dengan jarak tipis 15 poin dan di atas EMA 50 H4 (52781) dengan jarak hanya 4 poin, mengindikasikan kedua EMA H4 sedang menyempit dan harga berada tepat di titik keseimbangan.
• FR: Harga bertahan tipis di atas level FR 23.6% H4 (52729) yang kini berfungsi sebagai support terdekat, dengan resistance berikutnya berada di level FR 0.0% H4 (53648), swing high terakhir yang belum tertembus.
• Potensi Positif:
  • Laba Solid Emiten Perbankan Komponen Dow: Musim laporan kuartal kedua dibuka kuat dengan Goldman Sachs melonjak 9% dan JPMorgan Chase naik 2.5% usai membukukan laba di atas ekspektasi pasar. Mengingat sifat Dow Jones yang price-weighted, performa dua saham berharga tinggi ini turut menopang indeks secara signifikan.
  • Inflasi Juni Lebih Dingin dari Perkiraan: Data CPI AS bulan Juni berada di bawah konsensus pasar, memperkuat argumen bahwa tekanan harga mulai mereda dan probabilitas The Fed menahan suku bunga pada pertemuan Juli naik menjadi 83.4%.
• Potensi Negatif:
  • Anjloknya Saham IBM Membebani Indeks: IBM ambruk 25.2% usai memproyeksikan pendapatan kuartal kedua di bawah estimasi. Sebagai komponen Dow dengan harga saham tinggi, penurunan tajam ini menjadi penyeret utama yang membuat kenaikan Dow jauh tertinggal dibanding Nasdaq dan S&P 500 kemarin.
  • Eskalasi Konflik Teluk dan Lonjakan Harga Minyak: AS kembali memberlakukan blokade laut terhadap Iran disertai serangan lanjutan di Selat Hormuz, mendorong harga minyak mendekati level tertinggi dalam sebulan. Premi risiko geopolitik ini berpotensi menekan sektor industri dan manufaktur dalam indeks.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish kuat dengan range harian sebesar 615 poin. Nasdaq memimpin penguatan bursa Wall Street setelah berhasil rebound tajam dari area low harian 29302.25 dan ditutup mapan mendekati level psikologis atas. Struktur grafik H4 menunjukkan harga kembali memperkukuh posisinya di atas level EMA penopang, mengonfirmasi kembalinya kendali penuh pihak pembeli.
• Harga dibuka di 29771.25, berada di bawah EMA 20 Daily (29811) dengan jarak 39.75 poin namun berada jauh di atas EMA 50 Daily (29292) dengan jarak 479.25 poin.
• H4: Harga 29771.25 berada di atas EMA 20 H4 (29706) dengan jarak 65.25 poin dan di atas EMA 50 H4 (29733) dengan jarak 38.25 poin.
• FR: Indeks bergerak solid menjauhi batas bawah level FR 50.0% H4 (29614) dan saat ini berupaya menembus resistance struktural terdekat di level FR 38.2% H4 (29933.20).
• Potensi Positif:
  • Rebound Sektor Semikonduktor: Indeks cip memimpin penguatan sektor teknologi dengan kenaikan performa saham Nvidia (+4.1%) serta kembalinya minat beli intensif pada saham Micron (+5.0%) dan Intel (+4.3%) pasca rilis data makro yang akomodatif.
  • Penurunan Tajam Yield Obligasi: Imbal hasil obligasi US Treasury tenor 2-tahun jatuh sebesar 7.6 basis poin ke level 4.187%, meredakan tekanan valuasi pada saham-saham sektor pertumbuhan dan teknologi tinggi.
• Potensi Negatif:
  • Kejatuhan Masif Emiten Teknologi Komputasi: Laju penguatan indeks Nasdaq tertahan oleh anjloknya saham IBM sebesar 25.2% secara dramatis setelah perusahaan memproyeksikan pendapatan kuartal kedua yang berada di bawah ekspektasi analis.
  • Risiko Rantai Pasok Berkelanjutan: Konflik militer yang belum mereda di Timur Tengah serta aksi pembajakan dan penutupan jalur oleh Iran tetap menempatkan risiko gangguan logistik jangka panjang pada komponen manufaktur cip global.

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish solid dengan range harian sebesar 80.5 poin. S&P 500 menunjukkan resiliensi tinggi dengan penutupan harga yang bertengger di dekat batas puncak harian 7612. Posisi harga pembukaan hari ini yang mantap berada di atas seluruh level support dinamis EMA kerangka harian maupun H4 secara teori memvalidasi dominasi tren naik jangka menengah.
• Harga dibuka di 7588.00, berada di atas EMA 20 Daily (7541) dengan jarak 47 poin dan di atas EMA 50 Daily (7444) dengan jarak 144 poin.
• H4: Harga 7588.00 berada di atas EMA 20 H4 (7576) dengan jarak 12 poin dan di atas EMA 50 H4 (7560) dengan jarak 28 poin.
• FR: Indeks bergerak sangat kokoh dengan mempertahankan posisinya jauh di atas garis acuan FR 23.6% H4 (7522.07), membuka peluang akselerasi menuju rekor tertinggi baru.
• Potensi Positif:
  • Peredaan Tekanan Inflasi Inti: Core CPI bulanan AS tercatat stagnan di angka 0.0% (m/m), mencatatkan laju terlemahnya sejak Januari 2021 yang memberikan sinyal kuat bahwa tekanan inflasi struktural mulai terkendali.
  • Rotasi Sektor ke Teknologi: Sektor teknologi informasi mencatatkan persentase kenaikan terbesar di antara 11 sektor utama S&P 500, menopang pergerakan market breadth bursa.
  • Sentimen Konsumsi Regional Asia: Langkah Tiongkok yang merilis rencana strategis lima tahun dengan target penjualan ritel produk konsumen mencapai 60 triliun yuan di 2030 memberikan sentimen positif tambahan bagi emiten multinasional AS yang berorientasi ekspor.
• Potensi Negatif:
  • Koreksi Sektor Kesehatan: Sektor layanan kesehatan menjadi penekan terbesar (laggard) di bursa S&P 500 dengan penurunan saham Eli Lilly (-2.2%) yang menahan laju penguatan indeks secara keseluruhan.
  • Ancaman Eskalasi Lanjutan ke Target Energi: Meski kilang minyak Iran belum disentuh, pernyataan Trump yang menegaskan bahwa target infrastruktur energi dipertahankan untuk fase akhir kampanye militer membuat pasar komoditas tetap waspada akan potensi disrupsi pasokan mendadak.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish kuat dengan range harian masif sebesar 2.355 poin. Indeks mencatatkan pemulihan pasca kejatuhan ekstrem hari sebelumnya, ditutup naik ke level 68150 dan dibuka melonjak kembali dengan gap up sebesar 215 poin hari ini. Secara teknikal, harga saat ini bergerak dinamis di dalam area jepitan indikator, mencoba menembus resisten atas kerangka H4 untuk mengonfirmasi pembalikan tren sepenuhnya.
• Harga dibuka di 68365, berada di bawah EMA 20 Daily (68695) dengan jarak 330 poin namun berada di atas EMA 50 Daily (66563) dengan jarak 1.802 poin.
• H4: Harga 68365 berada di atas EMA 20 H4 (68112) dengan jarak 253 poin namun masih berada di bawah EMA 50 H4 (68567) dengan jarak 202 poin.
• FR: Indeks berupaya membangun basis akumulasi baru di atas level EMA 20 H4 demi mendekati kembali level pivot utama pada FR 0.0% H4 (68785).
• Potensi Positif:
  • Meredanya Ketegangan Angkutan Laut: Seluruh kapal tanker minyak komersial yang terkait dengan korporasi Jepang dilaporkan telah berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman, meminimalkan risiko gangguan pasokan energi domestik secara instan.
  • Ketahanan Sektor Manufaktur Semikonduktor: Hasil survei Reuters Tankan bulan Juli menunjukkan optimisme manufaktur Jepang bertahan stabil di angka plus 13, ditopang oleh lonjakan pesanan peralatan cip dan server AI yang sangat masif.
  • Prospek Pertumbuhan BOJ: Bank of Japan diperkirakan akan merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun fiskal 2026 pada pertemuan akhir Juli mendatang akibat kuatnya permintaan eksternal teknologi kecerdasan buatan.
• Potensi Negatif:
  • Tekanan Biaya Sektor Jasa: Kontras dengan manufaktur, indeks sentimen non-manufaktur Jepang merosot tajam ke angka plus 25 dari sebelumnya plus 32 akibat jeratan biaya logistik imbas pelemahan mata uang Yen.
  • Lonjakan Inflasi Grosir: Tekanan biaya bahan baku dari impor masa lalu tercermin pada lonjakan inflasi grosir Jepang yang menembus level tertinggi tiga tahun di kisaran 6.3%, mempertahankan urgensi bagi BOJ untuk tetap menjaga bias kebijakan yang ketat.

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 551 poin. Body bullish tercatat sebesar 217 poin dengan lower wick 247 poin dan upper wick 87 poin. Open gap up 148 poin. Penembusan harga ke atas indikator EMA 50 Daily secara teori mengonfirmasi penguatan momentum bullish struktural jangka menengah, menandakan kendali penuh di tangan pembeli.
• Harga dibuka di 24497, berada di atas EMA 20 Daily (23973) dengan jarak 524 poin dan baru saja menembus ke atas EMA 50 Daily (24488) dengan jarak tipis 9 poin.
• H4: Harga 24497 berada di atas EMA 20 H4 (23949) dengan jarak 548 poin dan di atas EMA 50 H4 (24037) dengan jarak 460 poin.
• FR: Indeks terus membukukan reli solid menjauh dari level pivot FR 0.0% H4 (24171), membuka jalan secara teknikal untuk melaju menuju area resisten selanjutnya di FR 23.6% H4 (25106).
• Potensi Positif:
  • Perdagangan barang Tiongkok mencatatkan ekspansi solid sebesar 16,9% secara tahunan mencapai 25,47 triliun yuan pada paruh pertama tahun ini. Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan impor sebesar 22,1% dan ekspor sebesar 13,4%. Kinerja ekspor didukung kuat oleh produk hijau padat teknologi dan perangkat keras komputasi yang melonjak 56,6% secara tahunan menjadi 5,13 triliun yuan.
  • Pemerintah Tiongkok telah menyetujui rencana strategis untuk menggenjot penjualan ritel barang konsumen hingga mencapai target 60 triliun yuan pada tahun 2030. Kebijakan ini difokuskan pada peningkatan pangsa konsumsi rumah tangga terhadap PDB, khususnya pada sektor jasa.
  • Perusahaan teknologi Tiongkok seperti ZTE serta dua entitas lainnya dilaporkan telah mengantongi izin dari Amerika Serikat untuk membeli cip AI canggih dari Nvidia dan AMD. Sedangkan Startup kecerdasan buatan asal Tiongkok, DeepSeek, tengah menjajaki putaran pendanaan baru yang berpotensi melambungkan valuasi perusahaan hingga mencapai $71 miliar.
• Potensi Negatif:
  • Meskipun Tiongkok mampu mengisi celah pasokan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah, ketegangan di Selat Hormuz tetap diwaspadai karena berpotensi menekan permintaan global.
  • Risiko friksi perdagangan yang memanas antara Tiongkok dan Uni Eropa masih membayangi prospek ekspor ke depannya.

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Di sisi lain, harga kembali berpeluang untuk menguji area resistance daily 1.14500-1.15270. Kondisi ini membuka peluang untuk lanjut naik jika tembus, atau kembali ditekan turun jika tetap gagal tembus resistance
• Di H4, kenaikan kembali menguji zona 1.14700.
  • Buy bisa dipertahankan jika resistance 1.14700 ditembus, dan support 1.13000-1.13200 tidak ditembus (jika terjadi swing low) -> tergantung situasi geopolitik juga
  • Sebaliknya, tekanan sell akan kembali dominan jika resistance 1.14700 tetap gagal ditembus, dan tekanan berlanjut jika tembus di bawah support 1.13000 -> bearish lebih kuat jika tembus 1.33000
• Situasi geopolitik yang kembali memanas cenderung membuat USD menguat sehingga EUR tertekan -> ubah strategi menjadi sell jika geopolitik terus memanas!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.14700 atau selama geopolitik mereda-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.13200-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori potensi naik
• Harga saat ini menguji Daily MA200 1.33915.
  • Jika tembus (dan tutup di atas MA200), maka peluang naik cenderung berlanjut
  • Jika gagal tembus (tutup di bawah MA200), maka bearish tetap dominan
• Di H4, secara struktural harga kembali rebound pasca sentuh support 1.33200-1.33400. Dan pola expanding triangle saat ini kembali menjadi sorotan
  • Jika tembus resistance 1.34300-1.34400, lanjut naik -> pertahankan BUY
  • Jika gagal tembus resistance, waspadai pembalikan turun -> switch to SELL
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.34000 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.32900 atau jika tetap gagal naik di atas 1.34500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup bearish, dolar melemah-> biasanya USDJPY lebih mirip dengan US Treasury yield
• Secara teknis, daily USDJPY ditutup hanging man, secara teori peluang turun
• Belum ada perubahan signifikan, Yen tetap berada di zona kritis. Pelemahan diperkirakan masih bisa terjadi selama tidak adanya tindakan resmi dari Jepang dan juga situasi geopolitik yang memanas
• H4 di atas EMA50 162.04 dan EMA20 162.13. Posisi EMA20 masih di atas EMA50, dan harga tetap di atas EMA50, tapi sedang menguji EMA20. Secara teori peluang kenaikan diperkirakan masih lanjut, terutama selama harga tetap di atas EMA50 -> risiko intervensi tetap membayangi, tapi selama tidak ada aksi nyata, maka pelemahan tetap dominan beberapa waktu ke depan!
• Selama intervensi tidak kunjung terwujud, maka kenaikan diperkirakan tetap dominan dan berpotensi naik lebih lanjut tembus 163
• Peluang intervensi bisa terjadi kapan saja, jadi harap berhati-hati jangan mempertahankan buy terlalu lama, gunakan stop loss dan switch strategi menjadi sell jika intervensi itu muncul!
• Butuh pemicu untuk turun di bawah EMA50 161.45 dan membuka peluang untuk pembalikan tren yang lebih kuat -> kemungkinan butuh intervensi nyata/aktual, bukan hanya intervensi verbal!
• Ketegangan geopolitik yang meningkat bisa memicu pelemahan yen lebih lanjut (= USDJPY lanjut naik tembus 163)
• Bearish lebih kuat jika tembus 160.700 atau jika intervensi betul terjadi -> switch to SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 162.500 -> pertahankan BUY

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures