CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori berpeluang naik
• Penurunan tertahan di MA200 Daily 1.16722 dan berhasil naik. Selama harga tetap di atas MA 200, maka penurunan berpotensi cenderung terbatas. Tapi jika tembus di bawah MA 200, maka penurunan berpotensi berlanjut
• Di sisi lain, resistance 1.17713-1.18073 juga membatasi kenaikan. Kenaikan harus bisa tembus resistance untuk lanjutkan naik lebih kuat
• Resistance dari trend channel di H4 ditembus sehingga mengkonfirmasi pembalikan naik. Swing low diperkirakan terbatas, kenaikan di atas 1.17300 memperkuat dukungan untuk naik lebih lanjut
• Terkait geopolitik :
  • a. Jika situasi geopolitik reda, maka euro menguat -> pertahankan buy
  • b. Jika situasi geopolitik tetap tidak menentu, dan eskalasi mengancam, maka euro cenderung melemah-> switch to sell
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17400-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori potensi naik
• Harga masih bertahan di atas MA 200 Daily 1.34098 sampai saat ini. Selama tetap di atas MA 200, maka penurunan cenderung terbatas, tapi jika berbalik dan tembus MA 200, maka tren pun berbalik turun
• Tapi Daily masih di bawah resistance 1.35820 - 1.36180 sehingga berpeluang membatasi kenaikan, kecuali jika resistance berhasil ditembus -> jika berhasil tembus, maka bullish berlanjut lebih kuat
• Di H4, harga berbalik naik dan tembus kembali resistance 1.34800 dan kini menjadi support. Jika resistance 1.35400 ditembus, maka peluang kenaikan juga kemballi lebih kuat
• GBP menguat jika risiko geopolitik mereda, atau dengan kata lain tercapai kesepakatan di Timur Tengah antara Iran dan AS. Sebaliknya, akan tertekan melemah jika tidak ada kesepakatan antara Iran dan AS
• Fokus menunggu FOMC dan BOE meeting di hari Kamis! Ekspektasi kenaikan suku bunga BOE semakin kuat meskpun Bailey terus meredam ekspektasi tersebut
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar
   target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35400-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dan dolar melemah-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily USDJPY ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Belum banyak perubahan, H4 menunjukkan harga masih cenderung bergerak sideways di kisaran 158-159 berturut-turut.
• Pasar kemungkinan tidak terlalu agresif untuk membeli meskipun situasi geopolitik cenderung tidak menentu. Kondisi ini dikarenakan risiko intervensi yen jika USDJPY memasuki kembali zona-zona kritis 160-161 sehingga yang paling aman saat ini mengincar sell di dekat zona-zona kritis intervensi
• BOJ Meeting minggu ini diperkirakan secara luas pertahankan suku bunga tetap 0.75%, tapi fokus tertuju pada pernyataan bank sentral. Ekspektasi kenaikan suku bunga di pertemuan Juni menguat sehingga pengaruhi Yen
• Bearish lebih kuat jika tembus 159.200 -> pertahankan SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 161.000 -> switch to BUY

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup hanging man, secara teori berpeluang turun
• Secara struktur, rebound mulai terhambat saat kenaikan terhenti di zona 97. Tapi pembukaan hari ini gap up dan kembali mendekati resistance 97-98 RSI berada di 53%, kemungkinan membuka peluang untuk lanjut naik lebih dulu, kecuali jika penurunan berhasil tembus support 93-94
• Di H4, rsi berada di 58% mendukung kenaikan, dan ada peluang falling wedge lanjut kenaikan menuju target utama 103-105 jika berhasil tembus 97-98.
• Di sisi lain, support H4 saat ini berada di zona 91.53-93.10. Jika tembus, maka kenaikan mulai lemah, dan penurunan kemungkinan ambil alih.
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • a. Kunjungan Menlu Iran ke Pakistan, Oman dan beberapa negara yang dianggap sahabat hanya untuk berkoordinasi terkait perkembangan geopolitik
  • b. Tidak ada pertemuan AS-Iran sejauh ini -> berita simpang siur sampai akhir pekan sehingga membuat minyak berbalik naik
  • c. Iran mengajukan proposal baru tentang 3 fase kesepakatan damai di mana nuklir dicantumkan di bagian fase terakhir -> jika AS menerima, maka peluang perdamaian terbuka
  • d. Di sisi lain, Trump tetap lontarkan nada optimis perang Iran selesai dan AS dalam posisi menang
• Potensi yang harus diwaspadai
  • a. gencatan senjata yang baru diperpanjang putus di tengah jalan -> bisa jadi indikasi dari pelanggaran gencatan senjata atau serangan tiba-tiba Israel ke Iran
  • b. Iran tetap tolak diplomasi dan AS tetap pertahankan blokade untuk menekan Iran
    • Selama tidak ada pertemuan, minyak masih berpeluang naik!
  • c. Jika terjadi kesepakatan (minimal pertemuan), maka minyak cenderung turun -> ubah strategi menjadi sell
• Bullish lebih kuat jika tembus 98.30 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 91.50 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan tertahan di bawah MA200 (4755) dan pembukaan gap down pagi ini di 4684 kembali menguji zona pink 4607-4686. Selama belum tembus 4607, maka zona terendah kemunginan terhenti di zona pink. Kenaikan di atas MA200 membuka peluang naik lebih lanjut
  • a. Skenario #1 : penurunan terbatas, zona pink atau maksimal target rising wedge di 4545-4567 sebagai demand area, bullish lebih kuat jika tembus MA200
  • b. Skenario #2: bearish lanjut menekan di bawah zona pink, target maksimal zona hijau 442904499 jika terjadi eskalasi geopolitik
• Di H1, kenaikan sempat sentuh 4740, tapi dianggap false breakout sehingga falling wedge belum berhasil tembus. Zona coklat 4644-4671 dianggap sebagai demand potensial yang terdekat dan rsi berada di 39% sehingga peluang rebound diperkirakan mulai terbuka, berarti juga penurunan relatif terbatas. Tapi jika tekanan berlanjut, maka zona orange 4554-4608 akan menjadi target penurunan berikutnya, sekaligus demand yang mungkin lebih kuat.
  • a. Skenario bullish: Zona coklat 4644-4671 demand terdekat, atau zona orange 4554-4608 demand yang lebih kuat. Kenaikan lebih kuat jika berhasil tembus zona merah 4715-4733
  • b. Skenario Bearish: tekanan jangka pendek dominan selama 4733 tidak/belum ditembus. Tekanan berlanjut jika tembus 4640 dengan target potensial di zona orange.
• Fundamental utama : ekspektasi 1x penurunan suku bunga Fed di 2026 (hasil dot plot FOMC Maret), pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Belum ada pertemuan AS-Iran = emas sulit naik
  • Iran ajukan proposal 3 fase kesepakatan damai, jika disetujui AS, maka kesepakatan damai semakin terbuka. Jika belum disetujui, maka berpotensi membebani market
• Beberapa poin perlu dicermati
  • a. emas naik jika diplomasi terwujud dan mencapai kesepakatan -> pertahankan BUY
  • b. emas turun jika diplomasi tidak kunjung terjadi, dan ada risiko perang berlanjut, terutama memasuki akhir pekan -> switch to SELL
• Alternatif :
  • Pertahankan/follow BUY jika tembus 4700, target terdekat 4710, terjauh 4725 (DONE!)
  • (updates!) Pertahankan/follow BUY jika tembus 4733, target terdekat 4745, terjauh 4755
  • Switch to SELL jika tembus 4635, target terdekat 4625, terjauh 4610
  • Opsi buy : 4644-4671 (coklat), 4554-4608 (orange)

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, namun terdapat rejection yang ditandai dengan tail panjang sampai ke area 49037, secara teori peluang naik.
• Harga dibuka di 49431. EMA 20 (48513) masih berada diatas EMA 50 (48171) di time frame daily, momentum bullish jangka menengah masih berlaku. RSI(14) Daily berada di 65.15, belum memasuki area overbought (70), artinya masih ada ruang tren naik.
• Harga masih berkutat di area 23.6% fibonacci. Artinya trend sangat kuat. Namun bisa terjadi pullback kecil sebelum melanjutkan tren, terutama di time frame H4.
• Di time frame H4, EMA 20 (49452) sedikit berada diatas harga running, namun masih tetap konsisten berada di atas EMA 50 (4905), secara tren besar masih menunjukkan potensi bullish. Kemungkinan koreksi harga bisa terjadi sebelum lanjut naik, dengan support kuat di area batas 23.6% (48865).
• Potensi positif:
  • Perpanjangan Gencatan Senjata Israel-Lebanon: Walaupun bukan topik utama geopolitik, Truce ini memberikan kelegaan untuk aset berisiko seperti saham.
  • Efisiensi Biaya & Reinvestasi AI: Rencana tawaran pensiun sukarela 7% dari Microsoft mengindikasikan pergeseran dana yang kuat untuk kemajuan AI tanpa mengorbankan margin keuntungan.
  • Sektor Teknologi sebagai Anomali "Safe Haven": Meskipun ada kecemasan perang, investor justru memutar dananya ke saham teknologi raksasa alih-alih ke aset aman tradisional. Dow Jones memiliki 6 mega cap di sektor teknologi (Microsoft, Apple, NVIDIA, Cisco, IBM, Salesforce).
    
• Potensi negatif:
  • Eskalasi Geopolitik & Lonjakan Harga Minyak: Harga minyak yang mendekati $97 akibat "perang informasi" AS-Iran, pencegatan kapal tanker oleh Angkatan Laut AS, dan tertutupnya Selat Hormuz mengancam lonjakan inflasi global.
  • Pembatasan Perdagangan AI AS-China: Langkah baru pemerintahan Trump yang memblokir pengembang China dari penggunaan model AI terkemuka AS berisiko memicu perang dagang balasan. Ini mengancam rantai pasokan global.
  • Anjloknya saham IBM (-8%) pasca rilis laporan keuangan berpotensi menekan indeks.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, namun terdapat rejection kuat yang ditandai dengan tail panjang sampai ke area 26680, secara teori peluang naik.
• Harga dibuka di 27040.75. EMA 20 (25904) tetap diatas EMA 50 (25346) di time frame daily, yang mengkonfirmasi bahwa momentum beli jangka menengah sedang menguasai. RSI(14) Daily menembus level 73.50, masuk zona overbought, waspadai koreksi sehat.
• Di time frame H4, momentum buy terlihat masih kuat dengan EMA 20 (26884) konsisten berada di atas EMA 50 (26468).
• Harga bergerak nyaman di area 23.6% fibonacci. Artinya trend sangat kuat. Koreksi yang terjadi sangat minim. Zona 0% (27153) kemungkinan bisa ditembus.

Potensi positif:

• Laporan Keuangan Sektor Semikonduktor Kuat: Laporan laba pasca-penutupan yang sangat positif dari Intel (terbang +16%) dan AMD (naik +5%), memberikan katalis bullish yang sangat kuat bagi indeks. Jika momentum ini bertahan, indeks akan sangat tertopang.
• Efisiensi Biaya & Reinvestasi AI: Rencana Meta untuk memangkas 10% tenaga kerjanya dan tawaran pensiun sukarela 7% dari Microsoft mengindikasikan pergeseran dana yang kuat untuk kemajuan AI tanpa mengorbankan margin keuntungan.
• Sektor Teknologi sebagai Anomali "Safe Haven": Meskipun ada kecemasan perang, investor justru memutar dananya ke saham teknologi raksasa alih-alih ke aset aman tradisional.
• Antisipasi Mega-IPO: Menjelangnya pencatatan saham SpaceX, OpenAI, dan Anthropic yang berpotensi menciptakan gelombang valuasi fantastis sebesar $3 triliun pada bulan Juni menyuntikkan optimisme ke depan yang sangat besar ke dalam sektor teknologi.

Potensi negatif:

• Eskalasi Geopolitik & Lonjakan Harga Minyak: Harga minyak yang mendekati $97 akibat "perang informasi" AS-Iran, pencegatan kapal tanker oleh Angkatan Laut AS, dan tertutupnya Selat Hormuz mengancam lonjakan inflasi global.
• Pembatasan Perdagangan AI AS-China: Langkah baru pemerintahan Trump yang memblokir pengembang China dari penggunaan model AI terkemuka AS berisiko memicu perang dagang balasan. Ini mengancam rantai pasokan global dan jangkauan pasar bagi komponen AI dan semikonduktor andalan di NASDAQ.
• Anjloknya saham IBM (-8%) pasca rilis laporan keuangan dan beberapa saham perangkat lunak lainnya berpotensi menekan indeks.

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, namun terdapat rejection kuat yang ditandai dengan tail panjang sampai ke area 7079.50, secara teori peluang naik.
• Harga dibuka di 7146.25. EMA 20 (6957) masih berada diatas EMA 50 (6862) di time frame daily, yang mengkonfirmasi bahwa momentum beli jangka menengah masih menguasai. Indikator RSI(14) Daily saat ini berada di angka 69.50, harga sedikit dibawah batas area overbought.
• Zona 23.6% masih menjadi zona nyaman harga, dengan kecenderungan menembus batas zona 0% yang lebih besar. 
• Di time frame H4, EMA 20 (7139) tetap konsisten berada di atas EMA 50 (7072).
  
• Potensi positif:
  • Laporan Keuangan Kuat & Efisiensi Korporasi: Sentimen pasar ditopang oleh rilis laba yang sangat positif dari sektor penentu arah indeks (seperti Intel +16%). Selain itu, disiplin modal melalui efisiensi agresif (seperti rencana Meta memangkas 10% tenaga kerja dan Microsoft 7%) mengindikasikan bahwa perusahaan raksasa fokus menjaga profitabilitas untuk mendanai pengembangan AI.
  • Saham Berkapitalisasi Besar Menjadi "Safe Haven": Di tengah kecemasan perang, indeks S&P 500 mendapat topangan karena investor justru merotasi dananya dari aset aman tradisional ke saham-saham raksasa (Magnificent 7 mencatatkan kenaikan), menunjukkan selera risiko (risk-on) yang masih sangat tangguh di pasar ekuitas.
  • Antisipasi Gelombang Mega-IPO: Harapan akan pencatatan saham raksasa bernilai triliunan dolar di bursa AS pada bulan Juni (seperti SpaceX, OpenAI, dan Anthropic) terus menyuntikkan optimisme terhadap valuasi dan pertumbuhan pasar saham AS secara keseluruhan ke depannya.
    
• Potensi negatif:
  • Eskalasi Geopolitik & Lonjakan Harga Minyak: Harga minyak yang mendekati $97 akibat "perang informasi" AS-Iran, pencegatan kapal tanker oleh Angkatan Laut AS, dan tertutupnya Selat Hormuz mengancam lonjakan inflasi global.
  • Pembatasan Perdagangan AI AS-China: Langkah baru pemerintahan Trump yang memblokir pengembang China dari penggunaan model AI terkemuka AS berisiko memicu perang dagang balasan. Ini mengancam rantai pasokan global dan jangkauan pasar bagi komponen AI dan semikonduktor andalan di S&P 500.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish (dua candle merah berturut-turut di area puncak), secara teori ini mengkonfirmasi adanya kelelahan tren dan memvalidasi peluang turun untuk koreksi.
• Harga dibuka di 59020. EMA 20 (57314) masih di atas EMA 50 (55755) di time frame daily, yang berarti momentum uptrend jangka menengah belum sepenuhnya gagal. Indikator RSI(14) Daily saat ini berada di angka 61.66, lebih lemah dari kemarin, yang bisa diartikan momentum bullish mulai kehilangan tenaga dan membuka ruang pelemahan lebih lanjut.
• Di time frame H4, indikasi pembalikan arah
• Potensi positif:
  • Spillover Euforia Wall Street: S&P 500 dan Nasdaq baru saja mencetak rekor penutupan tertinggi baru didorong oleh rilis Earnings Season kuartal pertama yang solid. Nikkei cenderung positif.
  • Gencatan Senjata Terbatas: Perpanjangan gencatan senjata Lebanon-Israel selama tiga pekan memberikan sedikit kelegaan.
  • Resiliensi Manufaktur: Data PMI Manufaktur Jepang (54,9 vs perkiraan 51,8) mencatat kenaikan terkuat dalam lebih dari 12 tahun, menunjukkan sektor industri sedang proaktif menggenjot produksi. 
• Potensi negatif:
  • Meskipun ada sentimen positif dari gencatan senjata Lebanon-Israel, bayang-bayang krisis energi Selat Hormuz dan ancaman kenaikan suku bunga BOJ pekan depan tetap menjadi katalis negatif yang akan menekan Indeks Nikkei.
  • PMI Jasa: 51,2 (diperkirakan 52,0, sebelumnya 53,4) sektor jasa mengalami  perlambatan yang signifikan.
  • Kombinasi potensi "intervensi aktual" yen + sentimen geopolitik yang belum terselesaikan menciptakan risiko penurunan bertahap. 

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candlestick ditutup bearish, semakin mendekati batas bawah zona 38.2%. Secara teori peluang turun cukup kuat.
• Harga dibuka di 25802. EMA 20 (25845) berada sedikit di bawah EMA 50 (25887) di time frame daily. Kedua EMA berada di atas harga, memberikan sinyal bahwa momentum bullish sudah habis. Indikator RSI(14) Daily saat ini berada di angka 48.75 yang berarti potensi tekanan turun lebih kuat.
• Di time frame H4, momentum bearish terlihat cukup kuat dengan EMA 20 (25985) diatas EMA 50 (25817). Keduanya berada diatas harga running
• Potensi positif:
  • Perpanjangan Gencatan Senjata Israel-Lebanon: Walaupun bukan topik utama geopolitik, Truce ini memberikan kelegaan untuk aset berisiko seperti saham.
  • Negosiasi AS-Iran: Kabar soal fleksibilitas waktu tanpa tenggat yang pasti membuka peluang kesepakatan damai menjelang akhir pekan.
• Potensi negatif:
  • Sentimen geopolitik yang belum terselesaikan menciptakan risiko penurunan bertahap.

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori berpeluang turun
• Penurunan sentuh MA200 Daily 1.16719. Selama harga tetap di atas MA 200, maka penurunan berpotensi mulai terbatas. Tapi jika tembus di bawah MA 200, maka penurunan berpotensi berlanjut
• Di sisi lain, resistance 1.17880-1.18260 juga membatasi kenaikan, sehingga kenaikan harus bisa tembus resistance untuk lanjutkan kenaikan lebih kuat
• Pola yang sebelumnya dicurigai falling wedge gagal, tapi secara struktur penurunan mulai memasuki zona support yang ditandai di kisaran 1.16620-1.16880, dan rsi berada di 28% mulai mendekati zona oversold 20%, secara teori ada peluang untuk rebound bertahap
• Jika situasi geopolitik reda, maka euro berbalik menguat
• Jika situasi geopolitik tetap tidak menentu, dan eskalasi mengancam, maka euro cenderung melemah. Pertahankan strategi sell
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.17200-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.16000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun kemungkinan mulai terbatas
• Harga masih bertahan di atas MA 200 Daily 1.34089 sampai saat ini. Selama tetap di atas MA 200, maka penurunan cenderung terbatas, tapi jika berbalik dan tembus MA 200, maka tren pun berbalik turun
• Tapi Daily juga masih di bawah resistance 1.35820 - 1.36180 sehingga berpeluang membatasi kenaikan, kecuali jika resistance berhasil ditembus
• Di H4, secara bertahap support 1.34800 berhasil ditembus sehingga kini menjadi resistance. Secara struktur, tekanan turun diperkirakan masih dominan, dengan proyeksi support berikutnya di kisaran 1.33800
• GBP menguat jika risiko geopolitik mereda, atau dengan kata lain tercapai kesepakatan di Timur Tengah antara Iran dan AS. Sebaliknya, akan tertekan melemah jika tidak ada kesepakatan antara Iran dan AS
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.36000-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34400-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup naik, dan dolar menguat-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
• Secara teknis, daily USDJPY ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Belum banyak perubahan, H4 menunjukkan harga masih cenderung bergerak sideways di kisaran 158-159 berturut-turut. Butuh trigger untuk tembus salah satu area baik resistance 160 maupun support 158 -> eskalasi geopolitik berpotensi dorong USDJPY tembus 160
• Di sisi lain, Pasar kemungkinan tidak terlalu agresif untuk membeli meskipun situasi geopolitik cenderung tidak menentu. Kondisi ini dikarenakan risiko intervensi yen jika USDJPY memasuki kembali zona-zona kritis 160-161 sehingga yang paling aman saat ini mengincar sell di dekat zona-zona kritis intervensi
• Situasi geopolitik yang tidak menentu membuat yen riskan melemah (USDJPY naik) para pembuat kebijakan di Jepang kemungkinan terus memantau pergerakan fx -> ada potensi intervensi verbal
• Bearish lebih kuat jika tembus 159.400 -> pertahankan SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 161.000 -> switch to BUY

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori berpeluang naik
• Secara struktur, rebound kemungkinan sedikit lebih kuat dibanding sebelumnya pasca level 95 ditembus. RSI berada di 53%, biasanya mengindikasikan kenaikan yang lebih kuat dibanding sebelumnya
• Di H4, rsi berada di 67% mendukung kenaikan lebih lanjut, dan pola falling wedge masih berlanjut dengan target utama 103-105. Secara teknis, zona 98.23-100.36 merupakan resistance psikologis. Jika tembus, lanjut naik. Jika gagal tembus, ada peluang berbalik turun
• Di sisi lain, support H4 saat ini berada di zona 91.53-93.10. Jika tembus, maka kenaikan mulai lemah, dan penurunan kemungkinan ambil alih. Jika tidak tembus, maka kenaikan masih utama
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • a. Trump masih tunggu tanggapan dari Iran terkait negosiasi, tapi Iran terus menegaskan tidak akan negosiasi selama blokade tidak dicabut
  • b. Isu perpecahan di dalam kubu para pemimpin Iran dihembuskan Trump, tapi pihak Iran mengatakan tidak ada perpecahan -> dicurigai bentuk serangan psikologis dari AS untuk memecah Iran, tapi Trump cukup sering membahas
  • c. Iran sempat mengaktifkan pertahanan udara dan kabar tentang serangan Israel, tapi kemudian dihentikan dan diklaim hanya uji coba sistem
  • d. Trump umumkan gencatan senjata Israel-Lebanon diperpanjang 3 minggu, dengan harapan bisa membuka jalur perdamaian permanen, sekaligus memenuhi syarat yang diinginkan Iran sebagai bagian dari kesepakatan -> seharusnya kabar bagus dan bisa meredam kenaikan harga minyak jika direspon positif oleh Iran
• Sebagian pelaku pasar optimis kesepakatan akhirnya terwujud jika pertemuan AS-Iran bisa terlaksana di hari Jumat, tapi jika sampai waktu yang ditentukan tidak ada reaksi, maka ada kekhawatiran tentang risiko geopolitik di akhir pekan -> minyak masih berpotensi volatile
• Potensi akhir pekan yang harus diwaspadai
  • a. gencatan senjata yang baru diperpanjang putus di tengah jalan -> bisa jadi indikasi dari pelanggaran gencatan senjata atau serangan tiba-tiba Israel ke Iran
  • b. Iran tetap tolak diplomasi dan AS tetap pertahankan blokade untuk menekan Iran
    • Jika salah satu dari dua hal itu terjadi, minyak masih berpeluang naik!
  • c. Jika terjadi kesepakatan (minimal pertemuan), maka minyak cenderung turun -> ubah strategi menjadi sell
• Bullish lebih kuat jika tembus 98.30 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 90.50 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Kenaikan tertahan di 4752 (lebih rendah dari sebelumnya), sedangkan penurunan tertahan di 4664 (lebih rendah dari sebelumnya). RSI di 36% mendekati zona oversold 20%, tapi diperkirakan masih bisa turun. Zona pink 4607-4686 dan area 4545-4567 support terdekat, zona hijau 4420-4499 terjauh
  • a. Skenario #1 : penurunan mulai terbatas, zona pink atau maksimal target rising wedge di 4545-4567 diperkirakan demand yang cukup baik
  • b. Skenario #2: bearish masih dominan selama MA200 di 4768 belum ditembus. Penurunan lebih lanjut jika tekanan tembus zona pink
• Di H1, kemungkinan penurunan secara struktural mulai berkurang atau terbatas. Jika zona coklat support 4644-4671 terus bertahan, maka penurunan terakhir berpotensi mengalami rejection kembali di zona tersebut. Di sisi lain, bullish akan konfirm minimal saat tembus resistance small falling wedge di 4728-4730. RISIKO geopolitik akhir pekan menjadi pertimbangan strategi sell, meskipun hanya bersifat sementara. Bullish akan lebih kuat jika minimal ada tanda-tanda Iran mau maju kembali ke meja perundingan!
  • a. Skenario bullish: Zona coklat 4644-4671, atau maksimum zona orange 4554-4608 adalah zona-zona yang diperkirakan sebagai demand area. Kenaikan lanjut jika berhasil tembus resistance 4735 (resistance terdekat) atau 4768 lebih kuat
  • b. Skenario Bearish: tekanan jangka pendek dominan selama 4728-4730 tidak/belum ditembus, swing low terdekat kemungkinan low 4664-4668 atau zona coklat terendah 4644. Tekanan bisa lanjut ke zona orange 4554-4608 jika risiko geopolitik akhir pekan memanas
• Fundamental utama : ekspektasi 1x penurunan suku bunga Fed di 2026 (hasil dot plot FOMC Maret), pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Trump tetap menunggu respon Iran untuk maju kembali ke diplomasi yang diyakininya di Jumat -> jika terwujud, maka potensi positif untuk emas
  • Iran sempat mengaktifkan perlindungan udara, meski akhirnya diklaim hanya menguji sistem -> biasanya pertanda mengantisipasi serangan Israel. Jika benar, maka trader harus waspada risiko akhir pekan
• Pasar akan mencermati perkembangan berikutnya, diharapkan Iran maju diplomasi atau sama sekali tidak. Sejauh ini ada optimisme bahwa akhirnya kesepakatan akan terwujud, dengan pertemuan diharapkan di hari Jumat
  • a. emas naik jika diplomasi terwujud dan mencapai kesepakatan -> switch to BUY
  • b. emas turun jika diplomasi tidak kunjung terjadi, dan ada risiko perang berlanjut, terutama memasuki akhir pekan -> pertahankan SELL
• Alternatif :
  • Pertahankan/follow SELL jika tembus 4680 (Activate!), target terdekat 4670 (DONE), terjauh 4660
  • (updates) Switch to BUY jika tembus 4725, target terdekat 4735, terjauh 4750
  • Opsi buy : 4644-4671 (coklat), 4554-4608 (orange)

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures