CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup shooting star, secara teori peluang turun
• Secara umum, harga tetap di bawah MA200 daily 1.16780. Artinya, penurunan masih membayangi secara harian. Bullish akan mengambil alih hanya jika MA200 ditembus. Selama di bawah MA200, maka tren cenderung tetap turun atau dengan kata lain membatasi kenaikan -> masih valid di bawah MA200
• Di H4, range pergerakan menyempit dan saat ini tetap tertahan di bawah 1.16600. Gap Senin baru tertutup, tapi risiko tekanan masih membayangi!
• Perhatikan USD!
  • a. jika USD menguat, maka tekanan pada EUR akan dominan -> pertahankan SELL
  • b. jika USD melemah, maka tekanan pada EUR berkurang -> switch to BUY
• Terkait geopolitik :
  • a. Jika situasi geopolitik reda, maka euro menguat -> switch to buy
  • b. Jika situasi geopolitik tetap tidak menentu, dan eskalasi mengancam, maka euro cenderung melemah-> pertahankan sell
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.16500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun
• Daily MA200 saat ini di 1.34175 sedang diuji. Harga berada di 1.34090. Secara teori, harga cenderung turun jika tembus dan bertahan di bawah MA200. Sebaliknya, cenderung naik jika tembus dan bertahan di atas MA200 -> waspada!
• Di H4, tekanan masih dominan setelah support trendline 1.34300-1.34500 ditembus. Peluang turun kemungkinan lebih kuat. Tekanan berpotensi berlanjut jika tembus di bawah 1.34000
• Cermati juga geopolitik! GBP menguat jika risiko geopolitik mereda, atau dengan kata lain tercapai kesepakatan di Timur Tengah antara Iran dan AS. Sebaliknya, akan tertekan melemah jika tidak ada kesepakatan antara Iran dan AS -> saat ini situasi geopolitik yang tidak menentu membuat GBP tetap dalam tekanan
• Cermati juga data AS nanti malam karena GBP saat ini minim data ekonomi domestik, sehingga murni dipengaruhi faktor eksternal!
  a. Strong data AS = USD menguat -> GBP tetap sell
  b. Weak data AS = USD melemah -> GBP switch to buy
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34000-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, tapi dolar menguat-> biasanya USDJPY lebih mirip dengan US Treasury yield
• Secara teknis, daily USDJPY ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Di sisi lain, belum banyak perubahan signifikan, kenaikan tetap tertahan di atas zona tengah dari penurunan besar 30 April 2026-> saat ini masih bolak balik di zona yang sama 158-159
  • a. secara teknis, 50% real body di 158.50 sudah tembus. Potensi strong bullish akan berlanjut jika tembus resistance 2 yang merupakan high 30 April 160.72
  • b. secara umum, zona 158.53-160.72 merupakan zona kritis, pasar akan dibayangi potensi intervensi sewaktu-waktu sehingga buyer juga perlu berhati-hati
• Secara struktur, daily terdeteksi ada kemiripan dengan 23 Jan 2026 dan 9 Feb 2026 sehingga peluang tekanan kembali beberapa waktu ke depan sangat terbuka -> masih belum berubah signifikan
• H4 saat ini berada di atas EMA20 159.23 dan di atas EMA50 158.94, secara teori kenaikan masih dominan. Namun di sisi lain, pasar juga dibayangi oleh kemungkinan intervensi saat yen mendekati zona 159-160 sehingga tekanan lebih dominan dalam beberapa waktu terakhir -> belum berubah
• Situasi geopolitik yang tidak menentu membuat diplomat yen tetap siaga
• Bearish lebih kuat jika tembus 159.000 -> pertahankan SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 160.500 -> switch to BUY

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup bearish engulfing, secara teori peluang turun
• Secara struktur, pola symmetrical triangle masih valid sejak tembus support di hari Senin. Kenaikan kemarin tetap tertahan di bawah 95-96. Pola bearish kemungkinan masih berlanjut
• Di H4, rsi berada di 36%, secara teori masih cenderung turun. Pullback diharapkan tertahan maksimum di zona 92-94, tekanan di bawah 87 berpotensi membuka ruang untuk tekanan lebih lanjut
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • Pasar bergerak bolak-balik, merespon setiap kabar tentang kesepakatan damai AS-Iran
  • Kenaikan minyak diawali dengan berita ledakan yang kembali terjadi di perairan sekitar Hormuz, tapi diplomasi tetap berlanjut
  • Berita utama di malam hari tentang laporan stasiun TV pemerintah Iran yang menyebut bahwa mereka sudah mendapatkan draf kerangka kerja Nota Kesepahaman (MoU), mencakup penarikan militer pasukan AS dari wilayah Iran, juga pencabutan blokade laut sebagai imbalan dibukanya kembali Selat Hormuz ke tingkat sebelum perang
  • Gedung Putih membantah laporan stasiun TV Iran dan menyebut tidak ada yang boleh percaya dengan apa yang disiarkan media pemerintah Iran
  • Trump menegaskan sanksi Iran tidak akan dicabut sebagai imbalan penyerahan uranium. Sedangkan Iran menuntut pencabutan sanksi, pencairan aset, pencabutan blokade AS atas pelabuhan Iran, dan kompromi terbatas terkait bahan nuklir -> tanda-tanda dead-lock
  • Trump menyebut AS belum mencapai kesepakatan tentang Iran karena merasa belum puas dengan isi draft kesepakatan, mengklaim AS memegang kendali atas Iran, tapi juga mengatakan bahwa pembicaraan berjalan dengan baik-> menandakan diplomasi terus diupayakan, meskipun terlihat tetap tidak ada perkembangan pada konsesi nuklir
• Bullish lebih kuat jika tembus 96.50 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 89.00 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• (updates!) Di H4, Pola Falling Wedge terancam gagal karena saat ini harga turun lebih rendah dari 4400, sedikit tertahan di 4368, di zona 4350-4377. Jika tekanan berlanjut, maka 4307 dan 4270 berpotensi diincar, dan juga terjauh 4100. Sebaliknya, jika zona 4350-4377 bertahan, demand perlahan mendorong harga kembali ke zona 4400
  • (updates!) a. Skenario #1 : rsi di zona 26%, cukup dekat dengan zona oversold, rebound diperkirakan incar kembali zona 4402-4415, dan lebih kuat jika tembus 4450
  • (updates!) b. Skenario #2: penurunan jangka pendek tetap dominan jika harga tetap di bawah 4400, dan lanjut turun ke 4300 atau 4270 jika support 4350 ditembus
• (updates!) Di H1, Secara struktural, zona 4400 ditembus, berarti zona kritis berikutnya akan ada di zona support 4345-4355, 4270-4290 dan paling jauh diharapkan tertahan di 4100. Pola Falling wedge saat ini gagal karena harga di bawah support. Kemungkinan rebound tetap terbuka jika rsi mulai memasuki zona oversold (di bawah 30%, lebih baik pastikan rsi mulai menekuk ke atas, misal di bawah 20% dengan kondisi berbelok ke atas). Waspada data PCE malam hari dan geopolitik!
  • (updates!) Skenario bullish: Support 4400 ditembus, next support di 4345-4355 potensi buy alternatif terdekat, atau support berikutnya 4270-4300. Buyer perlu tunggu situasi reda, dan sesuaikan dengan posisi RSI (harus oversold) + reversal candle (doji, hammer, inverted hammer, atau bullish engulfing) untuk peluang naik yang kuat
  • (updates!) Skenario Bearish: tekanan jangka pendek masih dominan selama harga tetap di bawah 4400, dan turun lebih lanjut jika tembus 4350. Situasi geopolitik yang panas + data PCE yang lebih tinggi mendukung turun
• Fundamental utama : ekspektasi 1x penurunan suku bunga Fed di 2026 (hasil dot plot FOMC Maret), pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Pasar bergerak bolak-balik, merespon setiap kabar tentang kesepakatan damai AS-Iran
  • Trump menyebut AS belum mencapai kesepakatan tentang Iran karena merasa belum puas dengan isi draft kesepakatan, mengklaim AS memegang kendali atas Iran, tapi juga mengatakan bahwa pembicaraan berjalan dengan baik-> menandakan diplomasi terus diupayakan, meskipun terlihat tetap tidak ada perkembangan pada konsesi nuklir
• Beberapa poin perlu dicermati lebih lanjut tentang geopolitik
  • a. emas naik jika diplomasi terwujud dan mencapai kesepakatan -> pertahankan BUY
  • b. emas turun jika diplomasi tidak kunjung terjadi, dan ada risiko eskalasi militer, terutama memasuki akhir pekan -> switch to SELL!
• Kekhawatiran inflasi membuat pejabat Fed bersikap hati-hati dan pasar cemas kemungkinan kenaikan suku bunga -> kecemasan ini bisa mereda jika terjadi kesepakatan antara AS-Iran, dan perang berhenti
• Fokus data GDP dan PCE di jam 19.30 WIB!
  • a. Act > Exp = emas turun -> switch to sell
  • b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan buy
• (updates!) Alternatif :
  • Pertahankan/Follow SELL selama di bawah 4400
  • Switch to BUY jika rsi mulai oversold, dan harga dekat zona support ekstrim yang ditandai di bawah!
  • Opsi buy : 4320-4350, 4270, 4100
• PERINGATAN !: Strategi ini menggunakan TP $10-$20 dan SL $10 karena range pergerakan emas harian yang sangat besar sejak 6 bulan - 1 tahun terakhir! Tidak cocok untuk diterapkan pada ekuitas yang terbatas! Sebaiknya sesuaikan TP dan SL dengan profil risiko masing-masing dan keadaan/kecukupan ekuitas masing-masing!! Pahami risiko lebih dulu sebelum menerapkan strategi ini!

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup hammer, secara teori peluang rebound/naik
  Secara umum, harga tetap di bawah MA200 daily 1.16781. Artinya, penurunan masih membayangi secara harian. Bullish akan mengambil alih hanya jika MA200 ditembus. Selama di bawah MA200, maka tren cenderung tetap turun atau dengan kata lain membatasi kenaikan
  Di H4, belum banyak berubah, range pergerakan menyempit sejak tembus resistance. Dan saat ini tertahan di bawah 1.16500 dan di atas 1.16000. Perhatikan USD!
  a. jika USD menguat, maka tekanan pada EUR akan dominan -> switch to SELL
  b. jika USD melemah, maka tekanan pada EUR berkurang -> pertahankan BUY
  Terkait geopolitik :
  a. Jika situasi geopolitik reda, maka euro menguat -> pertahankan buy
  b. Jika situasi geopolitik tetap tidak menentu, dan eskalasi mengancam, maka euro cenderung melemah-> switch to sell
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.16500-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.15000-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun
• Daily MA200 saat ini di 1.34182. Secara teori kenaikan masih terbuka karena harga saat ini berada di atas MA200
• Di H4, tekanan berbalik dominan setelah support trendline 1.34300-1.34500 ditembus. Peluang turun kemungkinan lebih kuat. Tapi jika dolar melemah dan gbp kembali tembus resistance 1.34800-1.35000, maka bisa ubah strategi kembali menjadi buy -> perhatikan dolar! selama dolar lebih kuat, maka gbp kemungkinan tetap tertekan turun
• GBP menguat jika risiko geopolitik mereda, atau dengan kata lain tercapai kesepakatan di Timur Tengah antara Iran dan AS. Sebaliknya, akan tertekan melemah jika tidak ada kesepakatan antara Iran dan AS -> saat ini situasi geopolitik yang tidak menentu membuat GBP tetap dalam tekanan
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35500-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.34300-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dan dolar menguat terbatas.
• Secara teknis, daily USDJPY ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Di sisi lain, kenaikan tetap tertahan di atas zona tengah dari penurunan besar 30 April 2026-> saat ini masih bolak balik di zona yang sama 158-159
  • a. secara teknis, 50% real body di 158.50 sudah tembus. Potensi strong bullish akan berlanjut jika tembus resistance 2 yang merupakan high 30 April 160.72
  • b. secara umum, zona 158.53-160.72 merupakan zona kritis, pasar akan dibayangi potensi intervensi sewaktu-waktu sehingga buyer juga perlu berhati-hati
• Secara struktur, daily terdeteksi ada kemiripan dengan 23 Jan 2026 dan 9 Feb 2026 sehingga peluang tekanan kembali beberapa waktu ke depan sangat terbuka -> masih belum berubah signifikan
• H4 saat ini berada di atas EMA20 159.09 dan di atas EMA50 158.83, secara teori kenaikan masih dominan. Namun di sisi lain, pasar juga dibayangi oleh kemungkinan intervensi saat yen mendekati zona 159-160 sehingga tekanan lebih dominan dalam beberapa waktu terakhir
• Situasi geopolitik yang tidak menentu membuat diplomat yen tetap siaga
• Bearish lebih kuat jika tembus 159.000 -> pertahankan SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 160.500 -> switch to BUY

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Secara struktur, pola symmetrical triangle tetap konfirm tembus support dan kenaikan kemarin tertahan di bawah 95-96, berarti 2 candle berturut-turut stay di bawah triangle sehingga pola ini konfirm bearish
• Di H4, rsi berada di 40%, secara teori masih cenderung turun. Pullback sesuai harapan tertahan maksimum di zona 93-95 sehingga tekanan jual tetap dominan
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • Risiko geopolitik tetap membayangi, dengan perkembangan berita yang sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang hanya rumor atau sensasi belaka
  • Iran ingin akses ke aset luar negeri yang dibekukan dan kembali ke pasar minyak global, tapi tetap menolak untuk membongkar infrastruktur nuklir atau menyerahkan seluruh stok uraniumnya ke AS
  • Kabar terbaru menyebut bahwa Iran melakukan serangan balasan ke beberapa wilayah dengan menuduh bahwa AS lebih dulu melanggar gencatan senjata -> minyak sempat naik
  • Meski bentrokan militer kembali terjadi, kedua belah pihak tetap lanjut negosiasi = positif untuk risk sentimen, minyak kembali turun
  • Mediator dari Qatar, Mesir dan Pakistan terus berupaya menjembatani perbedaan, meski ketegangan tetap tinggi dan garis keras di Iran terus mengkritik diplomasi
• Hal utama yang perlu dicermati tentang diplomasi :
  • a. setuju = Selat Hormuz dibuka, mencapai kesepakatan nuklir -> oil turun
  • b. tidak setuju = Selat Hormuz tetap tutup, kesepakatan gagal -> oil naik
• Bullish lebih kuat jika tembus 96.50 -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 92.10 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
  • c. Ketidakpastian inflasi tarif
  • d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
  • e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
• b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
• c. Ketidakpastian inflasi tarif
• d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
• e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
• Di H4, Zona 4570-4589 masih cukup kuat sebagai resistance. Saat ini zona pink 4563-4577 adalah zona resistance kritis, uptren lebih kuat jika berhasil tembus zona pink. Swing low diperkirakan mendominasi beberapa waktu ke depan, dan zona hijau di 4420-4499 kemungkinan kembali diuji atau terjauh 4402 (FR 61.8%)
• a. Skenario #1 : pola falling wedge (target lebih luas untuk reversal bullish) lebih berpeluang. Zona buy ideal di zona hijau
• b. Skenario #2: penurunan jangka pendek tetap dominan selama 4589 tidak tembus, dan tekanan turun lebih kuat jika tembus 4480, target potensial 4440-4453
• Di H1, Secara struktural, gap hari Senin sudah ditutup sepenuhnya. Secara teknis tekanan relatif berkurang, tapi risiko geopolitik yang naik-turun membuat tekanan masih membayangi sehingga jangka pendek tekanan mendominasi, terutama selama berada di bawah 4527, dan tekanan berpotensi lanjut jika tembus 4480. Namun, area demand diperkirakan mulai mengintai di kisaran 4445-4455, atau alternatif 4400, dan terjauh 4350
• a. Skenario bullish: Potensi support 4483-4499 demand terdekat, tapi relatif rapuh. Zona 4445-4453 alternatif buy, atau zona abu-abu 4404-4426 area yang lebih lower risk. Sedangkan zona 4350 (jika muncul) diperkirakan sebagai zona demand yang paling kuat
• b. Skenario Bearish: tekanan jangka pendek dominan , kemungkinan menguji 4483 (low kemarin). Dan jika tembus, berpeluang lanjut ke zona 4450-4453, atau bahkan terjauh zona abu 4402-4426 jika risiko geopolitik kembali memanas
• Fundamental utama : ekspektasi 1x penurunan suku bunga Fed di 2026 (hasil dot plot FOMC Maret), pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Risiko geopolitik tetap membayangi, dengan perkembangan berita yang sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang hanya rumor atau sensasi belaka
  • Iran ingin akses ke aset luar negeri yang dibekukan dan kembali ke pasar minyak global, tapi tetap menolak untuk membongkar infrastruktur nuklir atau menyerahkan seluruh stok uraniumnya ke AS
  • Kabar terbaru menyebut bahwa Iran melakukan serangan balasan ke beberapa wilayah dengan menuduh bahwa AS lebih dulu melanggar gencatan senjata -> minyak sempat naik
  • Meski bentrokan militer kembali terjadi, kedua belah pihak tetap lanjut negosiasi = positif untuk risk sentimen, minyak kembali turun
  • Mediator dari Qatar, Mesir dan Pakistan terus berupaya menjembatani perbedaan, meski ketegangan tetap tinggi dan garis keras di Iran terus mengkritik diplomasi
• Kekhawatiran inflasi membuat pejabat Fed bersikap hati-hati dan pasar cemas kemungkinan kenaikan suku bunga -> kecemasan ini bisa mereda jika terjadi kesepakatan antara AS-Iran, dan perang berhenti
• Beberapa poin perlu dicermati lebih lanjut tentang geopolitik
  • a. emas naik jika diplomasi terwujud dan mencapai kesepakatan -> pertahankan BUY
  • b. emas turun jika diplomasi tidak kunjung terjadi, dan ada risiko eskalasi militer, terutama memasuki akhir pekan -> switch to SELL!
• Alternatif :
  • Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4530, target terdekat 4540, terjauh 4560
  • Short term SELL selama tidak tembus 4527 (hindari sell di zona support 4450, 4400 dan 4350
  • Opsi buy : 4483-4499, 4404-4426 (abu), 4320-4350
• PERINGATAN !: Strategi ini menggunakan TP $10-$20 dan SL $10 karena range pergerakan emas harian yang sangat besar sejak 6 bulan - 1 tahun terakhir! Tidak cocok untuk diterapkan pada ekuitas yang terbatas! Sebaiknya sesuaikan TP dan SL dengan profil risiko masing-masing dan keadaan/kecukupan ekuitas masing-masing!! Pahami risiko lebih dulu sebelum menerapkan strategi ini!

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 613 poin. Body bearish 503 poin dengan upper wick 17 poin dan lower wick 93 poin. Tekanan jual datang hampir langsung dari awal sesi dan mendominasi sepanjang hari. Open gap up 26 poin.
• Harga dibuka di 50539, berada di atas EMA 20 Daily (49952) dengan jarak 587 poin dan EMA 50 Daily (49243) dengan jarak 1296 poin. RSI(14) Daily berada di 59.35, zona bullish netral.
• H4: Harga 50539 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (50612) sebesar 73 poin, namun masih DI ATAS EMA 50 H4 (50287) sebesar 252 poin. Posisi harga di antara dua EMA H4 ini mencerminkan melemahnya momentum jangka sangat pendek. RSI H4 di 50.60, tepat di zona netral.
• FR: Swing low 49147 ke swing high 51203. Harga berada di antara FR 38.2% H4  dan FR 23.6% H4. FR 38.2% berfungsi sebagai support kunci pertamar, sementara FR 23.6% adalah resistance terdekat. Pelemahan di bawah FR 38.2% akan membuka tekanan lebih lanjut menuju zona EMA 50 H4 dan FR 50.0%.
• Potensi Positif
  • Narasi Diplomasi Hormuz Tetap Terjaga: Meski terjadi serangan militer AS ke kapal-kapal Garda Revolusi Iran di Selat Hormuz, negosiator utama Iran tetap hadir di Qatar untuk pembicaraan damai. Secretary of State Rubio menyatakan kesepakatan bisa "tercapai dalam beberapa hari."
• Potensi Negatif
  • Kaskhari Peringatkan Hawkish Fed: Minneapolis Fed Kashkari secara terbuka memperingatkan kemungkinan serangkaian kenaikan suku bunga jika tekanan inflasi akibat konflik Timur Tengah terus bertahan. Secara terpisah, Citadel Securities menilai Fed sudah berisiko "tertinggal di belakang kurva" menghadapi inflasi yang dipicu gejolak energi.
  • Piper Sandler: Hormuz Tetap Tertutup Berbulan-bulan, Minyak ke Rekor Baru: Berlawanan dengan sentimen pasar yang optimis soal perdamaian, Piper Sandler secara tegas memperingatkan bahwa Selat Hormuz kemungkinan tetap tertutup dalam waktu berbulan-bulan ke depan, dengan harga minyak berpotensi mencetak rekor baru di musim panas ini (CNBC).

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 373 poin. Body bullish 155 poin dengan lower wick 144 poin dan upper wick 73 poin. Momentum bullish masih ada, namun mulai mendapat hambatan.
• Harga dibuka di 30037, berada di atas EMA 20 Daily (28833) dengan jarak 1204 poin dan EMA 50 Daily (27463) dengan jarak 2574 poin. Kedua EMA Daily menanjak curam dengan kemiringan konsisten, mencerminkan tren bullish jangka menengah yang sangat kuat. Namun RSI(14) Daily sudah berada di 74.64, sudah memasuki zona overbought (di atas 70). Sinyal jenuh beli ini adalah peringatan teknikal terpenting yang harus diperhatikan hari ini.
• H4: Harga 30037 berada DI ATAS EMA 20 H4 (29786) sebesar 251 poin dan EMA 50 H4 (29487) sebesar 550 poin. Struktur H4 murni bullish. RSI H4 di 67.03, mendekati zona overbought. Momentum H4 masih terjaga.
• FR: Swing low 28663 ke swing high 30117. Harga sangat dekat dengan FR 0.0% H4. Support terdekat berada di FR 23.6% H4, yang juga berdekatan dengan EMA 20 H4.
• Potensi Positif
  • Micron Picu Efek Gelombang Masif di Semikonduktor: Kenaikan Micron +19.29% pasca UBS menaikkan target harga ke 1625 dari sebelumnya 535 memicu efek domino yang sangat kuat di seluruh ekosistem chip. Momentum sektoral seperti ini adalah bahan bakar utama reli Nasdaq.
  • Antusiasme IPO SpaceX Perkuat Narasi AI: Ekspektasi IPO SpaceX di Nasdaq pada 12 Juni dengan valuasi 1.25 hingga 1.75 triliun dolar berpotensi memicu gelombang minat investor baru ke sektor teknologi dan AI.
• Potensi Negatif
  • Risiko Kenaikan Suku Bunga Fed Semakin Nyata: Probabilitas kenaikan suku bunga Fed di Juli 2026 kini sudah mencapai 11% menurut CME FedWatch, naik dari hanya 0.9% sebulan lalu.

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 36 poin. Body bullish 31 poin tanpa lower wick dan upper wick tipis 5 poin. Open gap down 15 poin. Peluang bullish harian masih terjaga.
• Harga dibuka di 7549, berada di atas EMA 20 Daily (7382) dengan jarak 167 poin dan EMA 50 Daily (7178) dengan jarak 371 poin. Kedua EMA Daily tetap menanjak. RSI(14) Daily berada di 69.21, dekat ambang overbought. Jarak yang hampir tidak ada antara RSI saat ini meningkatkan kewaspadaan terhadap koreksi teknikal intraday.
• H4: Harga 7549 berada DI ATAS EMA 20 H4 (7500) dengan jarak 49 poin dan EMA 50 H4 (7455) dengan jarak 94 poin. RSI H4 di 64.62, zona netral-bullish. Jarak harga terhadap EMA 20 H4 (7500) yang hanya 49 poin.
• FR: Swing low 7356 ke swing high 7569. Harga saat ini berada di antara FR 0.0% dan FR 23.6%. Support kunci terdekat di FR 23.6% H4 , disusul zona gabungan FR 38.2% H4 dan EMA 20 H4 sebagai area support yang cukup tebal. Penembusan dan penutupan di atas FR 0.0% (7569) diperlukan untuk mengkonfirmasi kelanjutan tren.
• Potensi Positif:
  • Rentetan Kenaikan Mingguan Terpanjang Sejak 2023: S&P 500 membukukan kenaikan 0.9% pekan lalu, melanjutkan rentetan kenaikan mingguan terpanjang sejak akhir 2023.
  • Penurunan Harga Minyak: Penurunan WTI hampir 7% ke $90.30 secara langsung mengurangi tekanan biaya bagi sebagian besar sektor dalam S&P 500, mulai dari manufaktur, transportasi, hingga konsumen rumah tangga.
  • Revisi Target S&P 500 ke 7650 oleh HSBC: Revisi naik target dari lembaga keuangan global sekelas HSBC, yang didorong oleh estimasi pertumbuhan EPS Q1 sebesar 20%, memberikan konfirmasi institusional yang penting.
• Potensi Negatif:
  • Laporan Pelanggaran Gencatan Senjata di Selat Hormuz: Laporan belum terverifikasi menyebut adanya ledakan di sejumlah kota pelabuhan Iran termasuk Bandar Abbas, Sirik, dan Jask, serta insiden baku tembak antara angkatan laut AS dengan kapal IRGC di Teluk Persia.
  • Probabilitas Kenaikan Suku Bunga Juli Melonjak Signifikan: Data CME FedWatch menunjukkan probabilitas kenaikan suku bunga di Juli 2026 telah melonjak ke 8.5%, naik drastis dari hanya 0.9% sebulan lalu.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 995 poin. Body bullish 160 poin dengan upper wick 220 poin dan lower wick 615 poin. Open gap up 195 poin. Peluang bullish secara teori masih terjaga.
• Harga dibuka di 65610, berada di atas EMA 20 Daily (62411) dengan jarak 3199 poin dan EMA 50 Daily (59748) dengan jarak 5862 poin. RSI(14) Daily berada di 70.24, zona overbought.
• H4: Harga 65610 berada DI ATAS EMA 20 H4 (64327) dengan jarak 1283 poin dan EMA 50 H4 (63057) dengan jarak 2553 poin. Struktur H4 murni bullish. RSI H4 sudah berada di 70.65, zona overbought. Kondisi overbought di dua timeframe secara bersamaan adalah peringatan bahwa koreksi teknikal intraday sangat mungkin terjadi.
• FR: Swing low 59335 ke swing high 65680. Harga berada di bawah FR 0.0% H4. Support terdekat berada di FR 23.6% H4 (64183), diikuti FR 38.2% H4 (63256).
• Potensi Positif:
  • Reuters Poll - Median Target Nikkei di 69000 pada Akhir 2027: Survei Reuters terhadap 16 analis menunjukkan median proyeksi Nikkei di 69000 pada akhir 2027, didorong oleh optimisme AI dan pertumbuhan laba yang solid.
  • Efek SoftBank yang Masih Bergulir: Nikkei sudah melonjak hampir 10% sejak 20 Mei seiring meningkatnya optimisme terhadap penyelesaian konflik Iran. SoftBank, sebagai investor AI terbesar dan emiten berbobot besar di indeks, melesat lebih dari 60% dalam periode yang sama.
• Potensi Negatif
  • Risiko Koreksi 10-20% Diakui Separuh Analis dalam Survei Reuters: Dari 11 analis yang menjawab pertanyaan tambahan dalam survei Reuters, enam responden menilai peluang koreksi 10% atau lebih dalam tiga bulan ke depan sebagai "likely" atau "highly likely". Tony Sycamore dari IG Markets bahkan memproyeksikan koreksi ke 55000 pada akhir 2026.

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 348 poin. Body bearish 91 poin dengan upper wick 125 poin dan lower wick 132 poin. Open gap up 77 poin belum cukup mengubah bias bearish yang sedang berlangsung.
• Harga dibuka di 25599, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25803) sebesar 204 poin dan EMA 50 Daily (25871) sebesar 272 poin. Yang lebih krusial, EMA 20 Daily (25803) berada di bawah EMA 50 Daily (25871), sinyal tekanan jual jangka menengah yang serius. RSI(14) Daily di 45.81, berada di zona bearis.
• H4: Harga 25599 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25747) sebesar 148 poin dan EMA 50 H4 (25851) sebesar 252 poin. EMA 20 H4 (25747) juga berada di bawah EMA 50 H4 (25851). Keempat EMA dari Daily dan H4 membentuk kluster resistensi yang padat di kisaran 25747-25871. RSI H4 di 45.26, zona bearish, konsisten dengan sinyal tekanan jual dari timeframe Daily.
• FR: Swing high 28133 ke swing low 24171. Harga saat ini berada DI BAWAH FR 38.2% (25684), terjepit di antara FR 38.2% dan FR 23.6%. Kegagalan harga mempertahankan posisi di atas FR 38.2% mengindikasikan pemulihan tidak memiliki momentum yang cukup. Konvergensi FR 38.2% dengan kluster EMA (25747-25871) membentuk zona resistensi berlapis yang kuat.
• Potensi Positif
  • Kesenjangan AI China-AS Hampir Tertutup, Risiko Decoupling Mereda: Nobel laureate Michael Spence menyatakan selisih performa AI antara China dan AS kini hanya 2.7%, hampir tidak ada perbedaan yang terukur. Salah satu faktor pendorong valuasi emiten teknologi di Hang Seng.
  • Tren Upgrade Konsumsi China di Kategori Premium Tetap Kuat: Data Biro Statistik Nasional China menunjukkan penjualan peralatan komunikasi naik 17.7% year-on-year dan kosmetik naik 5.6% dalam empat bulan pertama 2026, mendukung ekspektasi pertumbuhan pendapatan bagi emiten konsumsi dan teknologi konsumen yang terdaftar di Hang Seng.
• Potensi Negatif
  • Death Cross Terkonfirmasi di Dua Timeframe Sekaligus: Sinyal teknikal paling kritis saat ini adalah death cross (EMA 20 di bawah EMA 50) yang terbentuk secara bersamaan pada timeframe Daily dan H4. Struktur bearish Hang Seng saat ini sangat solid.
  • Pemulihan Konsumsi China Mulai Kehilangan Momentum: Di balik narasi positif upgrade konsumsi, data riil menunjukkan retail sales China Januari-April hanya tumbuh 1.9% year-on-year, turun dari 2.4% di kuartal pertama. Perlambatan laju pemulihan ini, menjadi hambatan bagi ekspektasi pertumbuhan pendapatan emiten-emiten Hang Seng.