CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 454 poin. Body bullish tercatat sebesar 73 poin dengan lower wick 159 poin dan upper wick 222 poin. Open gap down 112 poin. Indikator RSI(14) yang berada di kisaran netral pada kedua timeframe serta posisi harga yang tergelincir tipis di bawah garis EMA 20 H4 secara teori mendukung konsolidasi dengan bias bearish harian jangka pendek.
• Harga dibuka di 52381, berada di bawah EMA 20 Daily (52468) dengan jarak 87 poin dan di atas EMA 50 Daily (51722) dengan jarak 659 poin. RSI(14) Daily berada pada level 50.66.
• H4: Harga 52381 berada di bawah EMA 20 H4 (52417) dengan jarak 36 poin dan di bawah EMA 50 H4 (52533) dengan jarak 152 poin. RSI H4 menempati posisi level 46.33.
• FR: Pergerakan harga saat ini bertahan di atas level support FR 38.2% H4 (52160) dan tertahan di bawah resisten dinamis FR 23.6% H4 (52729).
• Potensi Positif:
  • Alphabet membukukan kinerja kuartal kedua yang kuat dengan EPS sebesar $9.11 dan pendapatan $119.8 miliar, melampaui estimasi pasar berkat lonjakan pendapatan Google Cloud.
  • Saham IBM melonjak dalam perdagangan purnajual menyusul rilis laporan keuangannya.
• Potensi Negatif:
  • Indeks Dow Jones ditutup sedikit lebih rendah sebesar 6.0 poin akibat aksi ambil untung menjelang rilis pendapatan perusahaan teknologi utama.
  • Imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 20 tahun naik menjadi 5.1708% setelah lelang senilai $13 miliar menunjukkan permintaan yang lesu.
  • Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak yang mendekati level $100 per barel memicu kehati-hatian di pasar.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 374.25 poin. Body bearish tercatat sebesar 89.75 poin dengan lower wick 216.50 poin dan upper wick 68 poin. Open gap down 111.75 poin. Indikator RSI(14) yang melemah di bawah area 50 pada kedua timeframe serta posisi harga yang tertekan di bawah seluruh garis EMA secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 29071.25, berada di bawah EMA 20 Daily (29459) dengan jarak 387.75 poin dan di bawah EMA 50 Daily (29252) dengan jarak 180.75 poin. RSI(14) Daily berada pada level 44.88.
• H4: Harga 29071.25 berada di bawah EMA 20 H4 (29148) dengan jarak 76.75 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29285) dengan jarak 213.75 poin. RSI H4 menempati posisi level 45.18.
• FR: Tren penurunan berhasil menekan indeks jauh ke bawah level FR 61.8% H4 (29296.05). Target penurunan teknikal terdekat selanjutnya berada di dasar FR 100.0% H4 (28264.75).
• Potensi Positif:
  • Aplikasi AI Gemini milik Alphabet kini memiliki 950 juta pengguna aktif bulanan, yang menunjukkan kecepatan adopsi produk AI konsumen perusahaan tersebut.
  • ServiceNow mencatatkan hasil positif dengan EPS yang disesuaikan sebesar $0.90, mengungguli estimasi analis.
• Potensi Negatif:
  • Indeks Nasdaq anjlok 146.30 poin atau 0.57% seiring aksi ambil untung investor pada saham teknologi berpertumbuhan tinggi dan AI.
  • Tesla membukukan laba per saham yang disesuaikan sebesar $0.33 pada kuartal kedua, meleset dari estimasi $0.52 karena margin kotor menyusut menjadi 16.8%.

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 58 poin. Body bullish tercatat sebesar 3.5 poin dengan lower wick 35.5 poin dan upper wick 19 poin. Open gap down 21.5 poin. Indikator RSI(14) yang merosot ke bawah level 50 pada timeframe H4 serta posisi harga yang tergelincir di bawah kedua garis EMA H4 secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 7521.75, berada di bawah EMA 20 Daily (7534) dengan jarak 12.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (7462) dengan jarak 59.75 poin. RSI(14) Daily berada pada level 49.53.
• H4: Harga 7521.75 berada di bawah EMA 20 H4 (7532) dengan jarak 10.25 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7541) dengan jarak 19.25 poin. RSI H4 menempati posisi level 44.76.
• FR: Tekanan jual awal sesi menyeret harga untuk menembus persis di bawah area support dinamis FR 23.6% H4 (7522.07). Penutupan yang terkonfirmasi di bawah area ini membuka ruang menuju FR 38.2% H4 (7466.59).
• Potensi Positif:
  • Kinerja gemilang Alphabet yang didorong oleh pendapatan cloud dan pertumbuhan iklan diharapkan mampu menopang sentimen sektor komunikasi di S&P 500.
• Potensi Negatif:
  • Indeks S&P 500 ditutup turun 10.24 poin akibat kelemahan pada saham teknologi dan kapitalisasi kecil.
  • Kenaikan imbal hasil obligasi AS di seluruh kurva maturitas mencerminkan antisipasi pasar bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga restriktif lebih lama.
  • Harga minyak Brent mendekati $95 per barel di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, menambah beban inflasi bagi konsumen.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 2,035 poin. Body bearish tercatat sebesar 510 poin dengan lower wick 930 poin dan upper wick 595 poin. Open gap down 295 poin. Indikator RSI(14) yang tertahan di sekitar area netral serta posisi harga yang terperosok ke bawah seluruh garis EMA pada kedua timeframe secara teori mendukung bias bearish harian.
• Harga dibuka di 66265, berada di bawah EMA 20 Daily (67549) dengan jarak 1284 poin dan di bawah EMA 50 Daily (66461) dengan jarak 196 poin. RSI(14) Daily berada pada level 46.27.
• H4: Harga 66265 berada di bawah EMA 20 H4 (66303) dengan jarak 38 poin dan di bawah EMA 50 H4 (66872) dengan jarak 607 poin. RSI H4 menempati posisi level 51.77.
• FR: Indeks kembali terkoreksi tajam dan diperdagangkan di bawah resisten FR 23.6% H4 (66555). Area support krusial berikutnya berada pada FR 38.2% H4 (65175).
• Potensi Positif:
  • SoftBank meluncurkan GaranAI, sebuah platform informasi baru yang memproses berita untuk pengembangan kecerdasan buatan generatif secara akurat.
• Potensi Negatif:
  • Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor dua tahun melonjak ke level 1.475%, yang merupakan level tertinggi sejak 1995, karena pedagang bertaruh bahwa Bank of Japan akan mempercepat kenaikan suku bunga.
  • Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyoroti tren yang mengkhawatirkan dan pembatasan nyata dalam hubungan bilateral Tiongkok-Jepang.

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 264 poin. Body bearish tercatat sebesar 90 poin dengan lower wick 102 poin dan upper wick 72 poin. Open gap up 94 poin. Indikator RSI(14) yang bertahan di dekat area 60 pada kedua timeframe serta posisi harga yang tetap berada kokoh di atas seluruh garis EMA secara teori mempertahankan bias bullish harian.
• Harga dibuka di 25006, berada di atas EMA 20 Daily (24418) dengan jarak 588 poin dan di atas EMA 50 Daily (24588) dengan jarak 418 poin. RSI(14) Daily berada pada level 58.54.
• H4: Harga 25006 bertahan di atas EMA 20 H4 (24619) dengan jarak 387 poin dan di atas EMA 50 H4 (24382) dengan jarak 624 poin. RSI H4 menempati posisi level 59.82.
• FR: Pergerakan harga saat ini sedang melakukan konsolidasi tepat di bawah area resisten minor di FR 23.6% H4 (25106). Selama harga bertahan di atas seluruh level dukungan dinamis EMA, potensi rebound naik untuk menembus resisten 25106 dan menguji pijakan Fibonacci selanjutnya di FR 38.2% H4 (25684) tetap dominan.
• Potensi Positif:
  • Stabilisasi Bilateral AS-Tiongkok: Kesepakatan diplomatik untuk mempersiapkan pertemuan tingkat tinggi Trump-Xi di bulan September memberikan sinyal positif bagi perbaikan hubungan strategis kedua negara.
  • Dialog Perdana Tata Kelola AI: Rencana pembicaraan resmi AS-Tiongkok terkait regulasi AI pada bulan September membantu meredakan kekhawatiran pasar atas eskalasi perang teknologi global.
  • Pertumbuhan Masif Sektor AI: Akselerasi visi "AI Plus" sukses mendorong nilai industri inti AI Tiongkok melampaui 1.2 triliun yuan, dengan output industri terkait melonjak di atas 30% pada paruh pertama tahun ini.
• Potensi Negatif:
  • Risiko Sanksi Teknologi Baru: Tuduhan resmi Gedung Putih bahwa Moonshot AI Tiongkok mencuri teknologi rahasia milik Anthropic AS memicu risiko pengetatan sanksi teknologi dari Washington.
  • Kerentanan Siber Pasar HK: Serangan siber yang melumpuhkan sistem perdagangan elektronik pialang Get Nice Holdings menyoroti meningkatnya ancaman keamanan pada infrastruktur finansial di bursa Hong Kong.
  • Ketegangan Geopolitik Regional: Memanasnya konflik maritim antara Tiongkok dan Filipina pasca-insiden tabrakan kapal di Ren'ai Reef kembali membayangi stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara.

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 556 poin. Body bullish tercatat tebal sebesar 379 poin dengan lower wick 20 poin dan upper wick 177 poin. Open gap up tipis 11 poin. Pemulihan indikator RSI(14) H4 ke level 48.31 dan pergerakan harga yang berhasil merangsek kembali ke atas EMA 20 H4 secara teori mulai membalikkan bias harian menjadi bullish jangka pendek.
• Harga dibuka di 52420, berada di bawah EMA 20 Daily (52471) dengan jarak 51 poin dan di atas EMA 50 Daily (51693) dengan jarak 727 poin. RSI(14) Daily berada pada level 51.61.
• H4: Harga 52420 bertahan di atas EMA 20 H4 (52405) dengan jarak 15 poin dan di bawah EMA 50 H4 (52566) dengan jarak 146 poin. RSI H4 menempati posisi level 48.31.
• FR: Tekanan beli merespons support FR 38.2% H4 (52160) dan berhasil mendorong indeks naik secara tajam. Saat ini pergerakan harga menargetkan pengujian resisten dinamis di sekitar FR 23.6% H4 (52729).
• Potensi Positif:
  • Bursa saham AS ditutup menguat tajam seiring aksi pelaku pasar yang merangkul kembali selera risiko (risk-on) pada saham teknologi dan kecerdasan buatan (AI).
  • Aksi beli lintas sektor yang luas pada emiten siklikal dan teknologi menahan laju indeks utama berada di dekat level tertingginya menjelang penutupan pasar. Kenaikan Dow Jones dipimpin oleh sektor industri, perawatan kesehatan, dan keuangan, dengan penguatan solid pada 3M (+7.33%), UnitedHealth (+3.51%), dan Goldman Sachs (+2.92%).
• Potensi Negatif:
  • Ketegangan geopolitik Timur Tengah berlanjut dengan pasukan AS yang melancarkan serangan terhadap target militer di Iran untuk malam ke-11 berturut-turut.
  • Imbal hasil (yield) US Treasury bergerak naik di seluruh kurva maturitas, dipimpin oleh obligasi jangka pendek seiring ekspektasi suku bunga tinggi yang lebih lama. Yield tenor 10-tahun merangkak naik 3.24 basis poin menjadi 4.6301%.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish masif, dengan range harian sebesar 656.25 poin. Body bullish tercatat sangat tebal sebesar 569.25 poin dengan lower wick 10.25 poin dan upper wick 76.75 poin. Open gap down tipis 12 poin. Penguatan RSI(14) H4 ke level 54.11 dan posisi harga yang berhasil menembus ke atas kedua garis EMA pada timeframe H4 secara teori sangat mendukung kembalinya bias bullish harian.
• Harga dibuka di 29272.75, berada di bawah EMA 20 Daily (29512) dengan jarak 239.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (29264) dengan jarak 8.75 poin. RSI(14) Daily pulih ke level 47.13.
• H4: Harga 29272.75 berada kokoh di atas EMA 20 H4 (29143) dengan jarak 129.75 poin dan di atas EMA 50 H4 (29231) dengan jarak 41.75 poin. RSI H4 menguat di level 54.11.
• FR: Rebound impulsif indeks menembus resistance minor dan kini bertengger persis di sekitar batas FR 61.8% H4 (29296.05). Keberhasilan bertahan di atas zona ini membuka jalan menuju pijakan berikutnya di FR 50.0% H4 (29614.62).
• Potensi Positif:
  • Proyeksi Laba Semikonduktor Jadi Motor Pasar: UBS menyebut pertumbuhan laba di atas 28% tahun ini akan banyak ditopang emiten semikonduktor yang sedang membangun backlog pesanan, dan capex AI disebut mulai melebar ke luar nama-nama teknologi besar.
  • Reli Besar-besaran Saham Chip dan AI: Nebius (+18.76%), Sandisk (+14.27%), Micron (+12.17%), Coherent (+11.15%), Intel (+8.64%), AMD (+8.11%), Arm Holdings (+7.46%), Applied Materials (+7.39%). Rotasi agresif kembali ke sektor semikonduktor ini jadi mesin utama penguatan Nasdaq kemarin.
• Potensi Negatif:
  • Pemerintahan AS kembali terlibat dalam sengketa perdagangan dengan menetapkan tarif baru sebesar 50% pada berbagai produk impor dari Kanada.
  • Tensi konflik bersenjata terus membengkak, dengan estimasi total biaya perang AS-Iran telah mencapai $37.5 miliar sejauh ini.

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 80 poin. Body bullish tercatat sebesar 66.25 poin dengan lower wick 1.75 poin dan upper wick 12 poin. Open gap down 1.5 poin. Pembalikan momentum RSI(14) H4 yang naik ke level 51.27 dan posisi harga yang sukses menembus ke atas EMA 20 Daily memberikan konfirmasi kembalinya daya beli pada indeks.
• Harga dibuka di 7539.75, berada di atas EMA 20 Daily (7535) dengan jarak 4.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (7459) dengan jarak 80.75 poin. RSI(14) Daily terangkat pada level 51.36.
• H4: Harga 7539.75 berada di atas EMA 20 H4 (7530) dengan jarak 9.75 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7543) dengan jarak 3.25 poin. RSI H4 menguat ke level 51.27.
• FR: Indeks bangkit dari pelemahan dan berhasil melewati batas rintangan FR 23.6% H4 (7522.07). Penutupan yang stabil di atas level penentu ini akan melicinkan laju menuju rekor tertinggi di sekitar FR 0.0% H4 (7611.75).
• Potensi Positif:
  • UBS Naikkan Target S&P 500 ke 8100 dari 7500: Potensi kenaikan sekitar 8% lebih tinggi dari level saat ini. UBS memproyeksikan pertumbuhan laba di atas 28% tahun ini, di atas konsensus pasar, dengan alasan pasar masih meremehkan kekuatan siklus laba yang dipimpin teknologi.
  • Penguatan Merata di Banyak Sektor: Kenaikan +0.89% di hari kemarin ditopang industrial, healthcare, financial, dan technology secara bersamaan, bukan cuma satu sektor, menandakan partisipasi pasar yang lebih luas dan lebih sehat.
• Potensi Negatif:
  • Kebijakan pemerintahan AS menetapkan tenggang waktu pembebasan tarif obat generik impor hanya berlaku selama dua tahun, sebelum akhirnya akan dikenakan tarif sebesar 100% dan kemudian 200%. Kebijakan ini dapat memberikan tekanan jangka panjang pada margin sektor farmasi.
  • Risiko eskalasi geopolitik meruncing setelah komando militer Iran mengancam akan menargetkan seluruh kepentingan AS dan sekutunya di kawasan tersebut apabila instalasi nuklir mereka diserang.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan volatilitas ekstrem, mencatatkan range harian raksasa sebesar 3.040 poin. Body bullish tercatat super tebal sebesar 2.100 poin dengan lower wick 835 poin dan upper wick 105 poin. Hari ini dibuka gap down sebesar 155 poin di level 67070. Lonjakan drastis RSI(14) H4 yang meroket ke level 57.02 dan harga yang melesat mematahkan resistance kedua EMA H4 secara meyakinkan mendukung bias bullish yang sangat kuat.
• Harga dibuka di 67070, berada di bawah EMA 20 Daily (67701) dengan jarak 631 poin dan di atas EMA 50 Daily (66479) dengan jarak 591 poin. RSI(14) Daily melonjak ke level 47.96.
• H4: Harga 67070 bertahan kuat di atas EMA 20 H4 (66270) dengan jarak 800 poin dan di atas EMA 50 H4 (66988) dengan jarak 82 poin. RSI H4 menanjak impresif di level 57.02.
• FR: Momentum rebound raksasa sukses menjebol seluruh barisan pertahanan Fibonacci hingga melewati FR 23.6% H4 (66555). Harga kini menargetkan penembusan FR 0.0% H4 (68785) jika reli ini dapat dipertahankan.
• Potensi Positif:
  • Kabinet pemerintah Jepang menyetujui cetak biru kebijakan ekonomi agresif yang menargetkan kombinasi investasi sektor publik dan swasta mencapai 370 triliun yen ($2.3 triliun) pada fiskal 2040.
  • Pelemahan tajam mata uang Yen yang mendorong kurs USD/JPY menyentuh level tertinggi baru dalam 40 tahun terakhir di atas angka 163 memberikan dorongan kompetitif yang masif bagi emiten eksportir di bursa Nikkei.
• Potensi Negatif:
  • Hilangnya terminologi "konsolidasi fiskal" dalam dokumen kebijakan utama pemerintah memicu aksi jual pada obligasi Jepang (JGB) karena meningkatnya kecemasan pelaku pasar terhadap kesehatan fiskal negara di tengah beban utang yang tinggi.
  • Panduan strategi terbaru dari pemerintah dirilis pada momen kritis saat Bank of Japan (BOJ) sedang bersiap memasuki siklus pengetatan suku bunga dan berniat mengurangi kepemilikan aset obligasi pemerintahnya.

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 261 poin. Body bearish tercatat sebesar 73 poin dengan lower wick 150 poin dan upper wick 38 poin. Open gap down sebesar 143 poin. Indikator RSI(14) yang solid di atas area 60 pada kedua timeframe serta posisi harga yang tetap bertahan jauh di atas seluruh garis EMA secara teori mempertahankan bias bullish harian.
• Harga dibuka di 25002, berada di atas EMA 20 Daily (24302) dengan jarak 700 poin dan di atas EMA 50 Daily (24578) dengan jarak 424 poin. RSI(14) Daily kuat pada level 60.31.
• H4: Harga 25002 bertahan kokoh di atas EMA 20 H4 (24593) dengan jarak 409 poin dan di atas EMA 50 H4 (24339) dengan jarak 663 poin. RSI H4 menempati posisi level 61.22.
• FR: Tekanan gap down hari ini menahan indeks tepat di bawah resisten minor di FR 23.6% H4 (25106). Namun, selama pergerakan harga masih terjangkar di atas batas-batas area EMA, potensi rebound naik untuk menembus resisten 25106 dan menuju pijakan Fibonacci berikutnya di FR 38.2% H4 (25684) tetap dominan.
• Potensi Positif:
  • Keunggulan Skala Manufaktur Robotika China: Data Counterpoint Research menyebut China menyumbang lebih dari 80 persen dari sekitar 16000 robot humanoid yang dideploy secara global tahun 2025, menunjukkan kedalaman rantai pasok industri yang riil.
  • Visi Tiongkok untuk memperluas akses kecerdasan buatan (AI) yang terjangkau dan inisiatif "AI Plus" telah mendorong nilai industri inti AI negara tersebut hingga melampaui 1.2 triliun yuan, mencatatkan pertumbuhan lebih dari 30 persen pada paruh pertama tahun ini.
• Potensi Negatif:
  • Friksi Teknologi AS-China Masih Berjalan: AS membatasi ekspor chip AI canggih ke China dan mempertimbangkan pembatasan model open-weight China, sementara China juga mengkaji pembatasan akses asing ke model AI-nya. Dialog September kemungkinan baru menyepakati definisi dasar, belum substansi.

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Di sisi lain, harga lanjut turun dan pola bearish flag tampaknya konfirm, karena harga berhasil turun dan dibuka di bawah support flag tersebut 1.14040
• Di H4, resistance 1.14350-1.14500 masih menjadi zona utama dan tekanan semakin dominan. Saat ini support terbaru di 1.13930 masih menahan tekanan turun. Tapi rebound teknis diperkirakan masih terbatas sehingga strategi sell tetap dominan
• Situasi geopolitik yang kembali memanas cenderung membuat USD menguat sehingga EUR tertekan atau dengan kata lain kenaikannya masih cenderung terbatas
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.15200 atau jika geopolitik mereda-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.13900-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bearish, secara teori potensi turun
• Harga saat ini berada di bawah Daily MA200 1.33936
  • Jika kembali di atas MA200, maka peluang naik kembali terbuka
  • Jika tetap lanjut di bawah MA200 (dan tutup di bawah MA200), maka bearish lanjut lebih dominan
• Di H4, secara struktural harga tembus di bawah zona support 1.34180-1.34360
  • Jika mampu kembali naik dan bertahan di atas 1.34180-1.34360, maka peluang kenaikan kembali terbuka -> switch to BUY jika konfirm
  • Jika harga tetap dio bawah resistance (support menjadi resistance) 1.34180-1.34360), tekanan turun cenderung dominan -> lanjutkan SELL
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.35000 atau jika geopolitik mereda -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.33500-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup bullish, dolar ditutup menguat -> biasanya USDJPY lebih mirip dengan US Treasury yield
• Secara teknis, daily USDJPY ditutup bullish, secara teori peluang naik
• Belum ada perubahan signifikan, Yen masih tetap berada di zona kritis, dan bahkan lanjut tembus 163. Pelemahan diperkirakan masih bisa terjadi selama tidak adanya tindakan resmi dari Jepang dan juga situasi geopolitik yang memanas
• H4 di atas EMA50 162.370 dan EMA20 162.600. Posisi EMA20 juga masih di atas EMA50, dan harga tetap di atas EMA. Secara teori peluang kenaikan diperkirakan masih cukup terbuka, terutama selama EMA20 di atas EMA50 -> penurunan bisa terjadi jika geopolitik mereda, tapi peluang turun juga diperkirakan masih relatif terbatas
• Selama intervensi tidak kunjung terwujud, maka kenaikan diperkirakan tetap dominan dan berpotensi naik lebih lanjut tembus 163 -> sudah konfirm tembus!
• Peluang intervensi bisa terjadi kapan saja, jadi harap berhati-hati jangan mempertahankan buy terlalu lama, gunakan stop loss dan switch strategi menjadi sell jika intervensi itu muncul!
• Kemungkinan butuh intervensi nyata/aktual, bukan hanya intervensi verbal!
• Ketegangan geopolitik yang meningkat bisa memicu pelemahan yen lebih lanjut (= USDJPY lanjut naik)
• Bearish lebih kuat jika tembus 161.500 atau jika intervensi betul terjadi -> switch to SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 163.200 -> pertahankan BUY

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori berpeluang naik
• Secara struktur, peluang kenaikan tetap terbuka karena situasi geopolitik masih menunjukkan eskalasi sehingga memicu kekhawatiran perang skala penuh dan penutupan Selat Hormuz, kecuali jika geopolitik mereda
• Di H4, secara struktur, kenaikan kemungkinan masih terbuka, dan peluang tembus resistance 85-87 cukup terbuka selama geopolitik memanas. Tapi penurunan berpeluang turun dengan cepat jika eskalasi mereda.
  • Jika kenaikan terhenti (tetap di bawah 85), maka peluang kenaikan mulai terbatas, penurunan bisa terjadi -> perlu kondisi geopolitik yang reda untuk penurunan
  • Tapi jika tembus di atas 85, dan geopolitik terus meningkat, maka kenaikan berpeluang lanjut di atas zona 85 (potensi target berikutnya zona 87-90)
• Level yang perlu diwaspadai :
  • Resistance : 81-84 (gap Senin, 15 Jun 2026 sudah ditutup), next area 85-87-> jika harga ditutup di atas 84 dan tembus 85, cenderung naik
  • Support : 78-80 (support psikologis) dianggap penting beberapa waktu ke depan, terutama untuk memicu kembali ke jalur penurunan-> jika tembus 78, cenderung lanjut turun, diasumsikan risiko geopolitik mulai berkurang
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • Serangan AS ke Iran berlanjut hari ke-11 secara beruntun, dengan mengutip alasan untuk menurunkan kemampuan Iran dalam menyebar ancaman terhadap kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Iran juga tetap dengan balasannya
  • Komunikasi antar delegasi kedua negara beserta mediator tetap berjalan, tapi belum ada kesepakatan untuk gencatan senjata 10 hari yang diajukan mediator
  • Houti memblokade laut merah untuk kapal tanker dari dan menuju Arab Saudi, juga memicu kekhawatiran tentang gangguan pasokan
  • Kekhawatiran kembali muncul karena tindakan militer yang meluas dan potensi terganggunya pasokan energi sehingga memicu kekhawatiran inflasi kembali
• Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
  • a. Eskalasi geopolitik meningkat (Iran menutup Selat Hormuz, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = minyak naik (potensi kenaikan tembus di atas $90 jika eskalasi meningkat dan terus memanas)
  • b. Gencatan senjata 10 hari disepakati, AS dan Iran kembali ke diplomasi, Selat Hormuz dibuka = minyak turun cepat dibawah $75
• Bullish lebih kuat jika tembus 85.70 -> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 79.00 -> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
  • c. De-dolarisasi masih cukup kuat
• (updates!) H4, belum ada tanda-tanda koreksi turun, harga lanjut naik dan tembus resistance 4108-4119, dan kenaikan sentuh 4141 (high sementara). Selanjutnya perhatikan MA200 di 4160 sebagai resistance terdekat sekaligus target potensial berikutnya. Dengan proyeksi berikutnya zona pink 4183-4214. zona pink 4183-4214 cukup potensial selama tetap di atas 4040
  • (updates!) a. Skenario #1 : Zona 4108-4119 jadi area buy on dip baru yang bisa dipertimbangkan selain zona kuning 4047-4080, atau jika lanjut tembus MA200
  • (updates!) b. Skenario #2: penurunan terjadi jika tembus MA200 gagal ditembus, tapi tekanan yang lebih kuat diperkirakan baru lebih konfirm jika tembus di bawah 4025-4038
• Di H1, secara struktural, kenaikan berlanjut temnbus zona abu kisaran 4085-4100 sehingga saat ini berubah menjadi area support. Kenaikan berpotensi lirik zona pink 4183-4214 jika tetap bertahan di atas 4120-4130. Tapi short term bisa saja turun lebih dulu, dengan peluang koreksi zona hijau 4101-4118 sebagai potensi terdekat, atau retest zona abu sebelum lanjutkan kenaikannya. Tapi perlu waspada jika turun di bawah zona abu, ada peluang kejar ke zona orange. Geopolitik tetap fokus terdepan!
  • (updates!) a. Skenario bullish: zona hijau terbaru di 4101-4118  diperkirakan support terdekat untuk potensi buy on dip. Tapi zona abu di kisaran 4085-4100 dianggap lebih baik. Zona orange 4044-4061 juga tetap dipertimbangkan, tapi berisiko naik terbatas.
  • (updates!) b. Skenario Bearish: Tekanan turun diperkirakan lebih dominan jika tembus di bawah zona orange atau tembus di bawah 4040
• Fundamental utama : pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif dan dikabarkan meningkat 2 kali lipat, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Serangan AS ke Iran berlanjut hari ke-11 secara beruntun, dengan mengutip alasan untuk menurunkan kemampuan Iran dalam menyebar ancaman terhadap kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Iran juga tetap dengan balasannya
  • Komunikasi antar delegasi kedua negara beserta mediator tetap berjalan, tapi belum ada kesepakatan untuk gencatan senjata 10 hari yang diajukan mediator
  • Houti memblokade laut merah untuk kapal tanker dari dan menuju Arab Saudi, juga memicu kekhawatiran tentang gangguan pasokan
  • Kekhawatiran kembali muncul karena tindakan militer yang meluas dan potensi terganggunya pasokan energi sehingga memicu kekhawatiran inflasi kembali
• Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
  • a. Eskalasi geopolitik meningkat (Iran menutup Selat Hormuz, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = emas turun (masih ada potensi penurunan kemungkinan berlanjut di bawah 3900 jika eskalasi meningkat dan terus memanas)
  • b. Gencatan senjata 10 hari disepakati, AS dan Iran kembali ke diplomasi, Selat Hormuz dibuka = emas naik
• Alternatif :
  • (updates!) Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4148, target terdekat 4158, terjauh 4170
  • (updates!) Switch to SELL jika tembus 4070, target terdekat 4060, terjauh 4050
  • Opsi buy : 4101-4118 (hijau), 4085-4100 (abu), 4018-4035 (orange), 3960-3978 (kuning) atau selama geopolitik mereda!
• PERINGATAN !: Strategi ini menggunakan TP $10-$20 dan SL $10 karena range pergerakan emas harian yang sangat besar sejak 6 bulan - 1 tahun terakhir! Tidak cocok untuk diterapkan pada ekuitas yang terbatas! Sebaiknya sesuaikan TP dan SL dengan profil risiko masing-masing dan keadaan/kecukupan ekuitas masing-masing!! Pahami risiko lebih dulu sebelum menerapkan strategi ini!

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures