CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup shooting stars, secara teori cenderung turun
• Secara umum, harga masih tetap di bawah MA200 daily 1.16595, sehingga bearish masih mendominasi.
• Di sisi lain, peluang rebound di hari Jumat gagal dimanfaatkan lebih lanjut setelah kenaikan terhenti di 1.14330 dan mengalami rejection yang kuat sehingga ditutup sebagai shooting star. Dengan demikian, tekanan turun diperkirakan masih lebih dominan
• Di H4, rebound tertahan di zona resistance 1.14000-1.14400 sehingga tekanan kembali dominan. Rebound berikutnya tetap menjadi peluang sell, kecuali jika berhasil naik di atas 1.14900-1.15100. Untuk saat ini strategi sell lebih mendominasi
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.15000-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.13500-> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup doji, secara teori potensi turun
• Harga secara umum masih tetap di bawah Daily MA200 1.33970, peluang turun tetap dominan. Peluang rebound masih terbuka dan bisa terjadi kapanpun, tapi saaat ini kenaikan masih relatif terbatas
• Di H4, secara struktural penurunan tertahan di zona 1.31300. Tapi rebound Jumat terbatas dan belum mampu naik lebih tinggi dari 1.33000. Secara teknis belum banyak perubahan, dan bullish maupun bearish cukup berimbang. Tapi tekanan turun diperkirakan lebih dominan, terutama jika tembus 1.31300
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.33000-> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.31300-> pertahankan S

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dan dolar ditutup melemah-> biasanya USDJPY lebih mirip dengan US Treasury yield
• Secara teknis, daily USDJPY ditutup bearish, dan 3 candle terakhir membentuk formasi evening star doji, secara teori cenderung turun
• Belum ada perubahan signifikan, Yen tetap berada di zona kritis, 161-162, yang merupakan zona terlemah yen sejak 1986 sehingga memicu kekhawatiran potensi intervensi nyata, bukan sekeder teoritis atau verbal.
• Sejauh ini belum ada realisasi dari ancaman intervensi yang dimaksud sejauh ini, tapi pasar kemungkinan akan bersikap hati-hati memasuki zona 161-162
• H4 saat ini masih di atas EMA50 161.33 dan EMA20 161.64. Posisi EMA20 di atas EMA50 sehingga bullish tetap dominan. Trader kemungkinan tidak terlalu agresif melakukan buy mengingat zona kritis saat ini berisiko untuk terjadinya intervensi nyata, meskipun sampai saat ini belum terwujud
• Butuh pemicu untuk turun di bawah EMA50 161.33 dan membuka peluang untuk pembalikan tren yang lebih kuat
• Ketegangan geopolitik yang meningkat bisa memicu pelemahan yen lebih lanjut (=USDJPY naik tembus 162)
• Bearish lebih kuat jika tembus 161.200 -> pertahankan SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 162.500 -> switch to BUY

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
• Secara struktur, peluang rebound masih terbuka mengingat posisi candle ditutup mirip hammer yang muncul di zona support daily 68-70 dan rsi sentuh zona oversold. Short-term rebound diperkirakan masih terbatas, maksimum area 74-76.
• Di H4, ada peluang membentuk double bottom didukung bullish divergence, neckline di 72.45, akan valid naik jika tembus neckline dengan potensi target ke 76. Kenaikan juga bisa berlanjut jika geopolitik kembali panas
• Pola Descending Triangle masih dominan, dengan target utama di 61-64, sehingga rebound diperkirakan bersifat terbatas (retest resistance) sebelum kembali ke jalur penurunan.
• Level yang perlu diwaspadai :
  • Resistance : 81-84 (gap Senin)-> jika tembus 84, cenderung naik
  • Support : 68-70 (gap awal perang Iran 28 Feb 2026 sudah resmi ditutup!)-> jika tembus 68, cenderung turun
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • AS dan Iran sepakat tunda perselisihan Selat Hormuz setelah akhir pekan saling serang. Pertemuan berikutnya diagendakan di Qatar, hari Selasa waktu setempat
  • Beberapa hal yang perlu dipantau :
    a. Kesepakatan gagal (salah satu menyalahi gencatan senjata, termasuk Israel menyerang Lebanon) = minyak naik
    b. Israel hentikan perang ke Lebanon = minyak turun
• Bullish lebih kuat jika tembus 75.00 -> Switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 69.00 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
  • c. De-dolarisasi masih cukup kuat
• Di H4, Zona kuning 4064-4097 sejauh ini berhasil menahan kenaikan sesuai ekspektasi Jumat. Swing low berikutnya diharapkan tertahan di zona abu 3983-4023,diikuti kenaikan lebih lanjut di atas zona kuning. Tapi perlu waspada jika turun di bawah 3980, maka retest 3959-3965 atau new low ke 3886-3900 bisa terjadi!
  • a. Skenario #1 : zona abu dianggap cukup ideal jika swing low terbatas. Uptren lanjut lebih kuat jika tembus 4078. Alternatif buy bisa gunakan support lainnya
  • b. Skenario #2: penurunan sewaktu-waktu bisa menekan di bawah 3980 jika geopolitik memanas, zona 3960, 3900 dan 3886 potensi terjauh
• Di H1, sesuai ekspektasi, kenaikan Jumat tertahan sedikit di bawah zona orange 4093-4111. Meski demikian, swing low hari ini diharapkan tertahan di zona kuning 4026-4039, atau maksimum zona 3959-3975 (retest zona support minggu lalu). Tekanan turun bisa kembali dominan jika geopolitik kembali memanas, sehingga support 3959 terancam tembus.
  • a. Skenario bullish: swing low terdekat zona kuning 4026-4039 diharapkan cukup efektif, lanjut naik tembus zona orange 4093-4111. Alternatif buy bisa pertimbangkan di zona 3959-3975. Rebound lebih dominan selama geopolitik reda
  • b. Skenario Bearish: penurunan tetap membayangi selama zona orange tidak ditembus, dan tekanan lebih kuat jika zona kuning 4026-4039 ditembus, potensi bisa tembus 3959 jika geopolitik kembali memanas!
• Fundamental utama : pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Ketegangan baru di Selat Hormuz selama akhir pekan setelah AS menuduh Iran melanggar gencatan senjata dengan serangan drone. Iran pun menyerang balik dengan menyasar basis militer AS di kawasan Teluk -> picu kekhawatiran batalnya gencatan senjata 60 hari, dan sempat membuat gap down pagi ini
  • Kabar terbaru menyebut AS dan Iran sepakat untuk menunda perselisihan, dan diplomasi dijadwalkan hari Selasa di Qatar -> ketegangan reda untuk saat ini
  • Beberapa hal yang perlu dipantau :
    a. Kesepakatan gagal (salah satu menyalahi gencatan senjata, termasuk Israel menyerang Lebanon) = emas turun
    b. Israel hentikan perang ke Lebanon = emas naik
• Fokus utama : data US NFP di hari Kamis, 3 Juli 2026!
• Alternatif :
  • Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4073, target terdekat 4083, terjauh 4095
  • Switch to SELL jika gagal tembus 4100 (stop loss di atas 4110), atau strong bearish jika tembus 3950 (target terdekat 3940, terjauh 3930)
  • Opsi buy : 3959-3975, 3908, 3860-3880 (potential strong support zone)
• PERINGATAN !: Strategi ini menggunakan TP $10-$20 dan SL $10 karena range pergerakan emas harian yang sangat besar sejak 6 bulan - 1 tahun terakhir! Tidak cocok untuk diterapkan pada ekuitas yang terbatas! Sebaiknya sesuaikan TP dan SL dengan profil risiko masing-masing dan keadaan/kecukupan ekuitas masing-masing!! Pahami risiko lebih dulu sebelum menerapkan strategi ini!

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 873 poin. Body bullish sebesar 149 poin dengan lower wick 89 poin dan upper wick 635 poin. Open gap down 29 poin. Upper wick yang sangat panjang mencerminkan tekanan jual kuat di level atas, namun penutupan tetap positif berkat sokongan rotasi ke sektor siklikal.
• Harga dibuka di 52422, berada di atas EMA 20 Daily (51618) dengan jarak 804 poin dan di atas EMA 50 Daily (50638) dengan jarak 1.784 poin.
• H4: Harga 52422 berada di atas EMA 20 H4 (52296) dengan jarak 126 poin dan di atas EMA 50 H4 (52033) dengan jarak 389 poin. RSI H4 bergerak stabil di kisaran level 55.06.
• FR: Berdasarkan acuan grafik harian, harga masih konsisten bergerak di atas level FR 0.0% H4 (51809). Pergerakan intraday kini berupaya menguji ulang level pertahanan terdekat di area FR 127.2% H4 (52681).
• Potensi Positif:
  • Revisi Naik PDB AS: PDB Kuartal I AS direvisi naik tajam, mengonfirmasi resiliensi ekonomi domestik di luar ketergantungan sektor teknologi.
  • Dukungan Sektor Siklikal: Saham sektor industrial melonjak +2% dipimpin oleh kenaikan kuat Caterpillar (+5.5%), berhasil memayungi indeks Dow Jones dari aksi jual pasar global.
• Potensi Negatif:
  • Ketegangan Baru Selat Hormuz: Insiden penembakan kapal kargo oleh IRGC Iran menghentikan paksa rencana evakuasi PBB dan mengerek kembali harga minyak mentah (WTI +2%), memicu risiko inflasi energi.
  • Target Inflasi Fed Ditunda: Pernyataan hawkish dari pejabat Fed John Williams resmi menunda target pencapaian inflasi 2% ke tahun 2028, memperpanjang ketidakpastian era suku bunga tinggi (higher-for-longer).

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range 963.25 poin. Body bearish sebesar 289 poin dengan lower wick 464.25 poin dan upper wick 210 poin. Open gap down 84.75 poin. Body bearish menegaskan dominasi penjual pada saham mega-cap, namun ekor bawah yang panjang menunjukkan minat beli kuat di level diskon.
• Harga dibuka di 29676.25, berada di bawah EMA 20 Daily (29897) dengan jarak 220.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (28993) dengan jarak 683.25 poin.
• H4: Harga 29676.25 berada di bawah EMA 20 H4 (29951) dengan jarak 274.75 poin dan di bawah EMA 50 H4 (30048) dengan jarak 371.75 poin. RSI H4 melandai ke level 45.74.
• FR: Pergerakan harga tergelincir jatuh ke bawah support dinamis harian dan kini berada di bawah kisaran FR 50.0% H4 (29734.38). Level ini sekarang beralih fungsi menjadi area resisten terdekat.
• Potensi Positif:
  • Ledakan Sektor Cip Memori: Kinerja gemilang Micron memicu lonjakan indeks saham chip SOX (+3.5%) dan ETF produk memori (+10%), mempertegas siklus belanja modal AI yang masih ekspansif.
• Potensi Negatif:
  • Koreksi Saham Megacap Tech: Apple (-6.12%) dan Microsoft (-3.5%) anjlok tajam. Apple tertekan setelah terpaksa menaikkan harga MacBook/iPad akibat lonjakan ekstrem biaya cip memori yang mengancam margin keuntungan perusahaan.
  • Penundaan IPO OpenAI: Laporan mengenai OpenAI yang menunda rencana melantai di bursa (IPO) hingga tahun 2027 menahan laju masuknya aliran likuiditas ritel baru ke bursa teknologi.

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range 104.5 poin. Body bearish sebesar 31.5 poin dengan lower wick 43.75 poin dan upper wick 29.25 poin. Open gap down 9.75 poin. Ukuran body kecil dengan sumbu seimbang mencerminkan konsolidasi akibat perimbangan penguatan sektor value dan pelemahan saham teknologi raksasa.
• Harga dibuka di 7424.50, berada di bawah EMA 20 Daily (7473) dengan jarak 48.50 poin dan di atas EMA 50 Daily (7365) dengan jarak 59.50 poin.
• H4: Harga 7424.50 berada di bawah EMA 20 H4 (7466) dengan jarak 41.50 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7485) dengan jarak 60.50 poin. RSI H4 tertekan di level 42.50.
• FR: Penurunan kemarin membawa indeks ditutup di bawah level FR 38.2% H4 (7440.06). Kondisi teknikal ini membuka celah koreksi lanjutan menuju target lantai support berikutnya di kisaran FR 50.0% H4 (7381.00).
• Potensi Positif:
  • Peredaan Ekspektasi Inflasi Inti: Rilis data bulanan PCE yang sesuai estimasi disertai melandainya inflasi sektor jasa memberikan konfirmasi awal bahwa inflasi inti AS mulai mencapai puncaknya.
• Potensi Negatif:
  • Stagnasi Belanja Konsumen: Meskipun data pertumbuhan ekonomi Kuartal I direvisi naik, angka pengeluaran konsumen riil dilaporkan hampir mandek, memicu kecemasan atas potensi penurunan daya beli masyarakat.
  • Tekanan Likuiditas Kredit Privat: Lonjakan klaim penarikan dana investor di Ares dan Apollo yang menyentuh batas maksimal 5% mengindikasikan adanya pengetatan likuiditas laten di pasar kredit non-publik.

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range 1.945 poin. Body bullish sebesar 110 poin dengan lower wick 485 poin dan upper wick 1.350 poin. Open gap up 240 poin. Upper wick yang panjang mencerminkan aksi profit taking di area atas, namun gap up pagi ini mengonfirmasi minat beli harian masih dominan.
• Harga dibuka di 71605, berada jauh di atas EMA 20 Daily (68700) dengan jarak 2.905 poin dan di atas EMA 50 Daily (65031) dengan jarak 6.574 poin.
• H4: Harga 71605 berada di atas EMA 20 H4 (70992) dengan jarak 613 poin dan di atas EMA 50 H4 (70088) dengan jarak 1.517 poin. RSI H4 melaju kuat di area bullish pada level 54.82.
• FR: Lompatan harga pagi ini membawa indeks meroket kembali di atas area pertahanan kritis FR 127.2% H4 (71355). Level ini sekarang bertindak sebagai tumpuan support dinamis terdekat.
• Potensi Positif:
  • Prospek Hub AI Global: Riset Daiwa Securities memaparkan bahwa siklus ekspansi pusat data dan industri semikonduktor meningkatkan output gap Jepang secara struktural, mengubah tren inflasi menjadi berbasis pertumbuhan permintaan (demand-pull).
  • Akselerasi Data Inflasi Tokyo: Data core-core CPI Tokyo melonjak ke posisi 1.9%, mencerminkan suksesnya transmisi kenaikan upah ke sektor riil yang menyokong ketahanan finansial korporasi.
• Potensi Negatif:
  • Spekulasi Front-Loading Suku Bunga BOJ: Ringkasan opini rapat BOJ memicu ekspektasi bahwa bank sentral akan mempercepat laju pengetatan suku bunga menuju tingkat netral 2% dalam waktu dekat demi menahan kejatuhan nilai Yen.

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range 471 poin. Body bearish sebesar 279 poin dengan lower wick 91 poin dan upper wick 101 poin. Open gap down 131 poin. Formasi candle menunjukkan dominasi penuh kubu penjual yang secara konsisten terus menekan pertahanan indeks tanpa kepemimpinan perlawanan dari pembeli.
• Harga dibuka di 22938, berada jauh DI BAWAH EMA 20 Daily (24210) dengan jarak 1.272 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (24938) dengan jarak 2.000 poin. RSI(14) Daily anjlok parah ke level 27.30, mencerminkan kejenuhan jual (oversold) yang sudah sangat akut pada tren makro.
• H4: Harga 22938 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (23777) dengan jarak 839 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (24460) dengan jarak 1.522 poin. RSI H4 semakin terperosok ke area ekstrem bawah di level 22.85, mengonfirmasi kuatnya laju penurunan intraday.
• FR & FE: Swing high 28133 ke swing low 24171, dengan pullback ke 26620. Secara teknikal, pergerakan harga telah mengonfirmasi pemecahan bersih (breakdown) di bawah level support kritis FE 61.8% H4 (23511) dan kini membuka jalur penurunan langsung menuju target proyeksi FE 100.0% H4 (21996).
• Potensi Positif:
  • Aliansi Komutasi Masa Depan: Kolaborasi jangka panjang HKSTP dan SenseTime untuk membangun AIDC domestik berkapasitas 40.000P menjadi fondasi kokoh untuk memacu komersialisasi ekosistem AI dan digitalisasi industri di Hong Kong.
  • Dukungan Modal Hijau Internasional: Komitmen investasi berkelanjutan dari Uni Eropa dalam pengembangan wilayah makro Northern Metropolis dan ekspansi bahan bakar aviasi (SAF) terus menjaga daya tarik masuknya arus modal asing.
  • Promosi Pasar Terbuka Li Qiang: Narasi "China Opportunity 2.0" di forum Summer Davos yang mengedepankan inovasi open-source dan integrasi pasar sukses memperkuat basis keyakinan investor global terhadap stabilitas jangka panjang Tiongkok.
• Potensi Negatif:
  • Koreksi Massal Sektor Teknologi: Sentimen pasar modal terseret oleh awan mendung di bursa Wall Street setelah jatuhnya nilai emiten raksasa (Apple -6% dan Microsoft -3.5%), yang memicu aksi de-risking harian secara global.
  • Eskalasi Proteksionisme Militer Barat: Kebijakan de-risking G7 untuk memangkas ketergantungan pasokan mineral kritis dan komponen drone dari Tiongkok hingga di bawah 60% membatasi ruang pertumbuhan pendapatan emiten ekspor teknologi tinggi.
  • Aksi Saling Balas Sanksi Dagang: Penerapan kontrol ekspor baru dari Beijing terhadap korporasi pertahanan Amerika Serikat berisiko memperlebar konflik perdagangan bilateral dan mengganggu rantai pasokan industri bernilai tinggi.

CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup hammer, secara teori cenderung naik
• Secara umum, harga masih tetap di bawah MA200 daily 1.16595, sehingga bearish masih mendominasi.
• Di sisi lain, peluang rebound cukup terbuka karena RSI saat ini di area oversold pada daily chart dan candle daily ditutup hammer sehingga membuka peluang untuk rebound teknis, meskipun kenaikan diperkirakan masih terbatas
• Di H4, penurunan berlanjut jika tembus 1.13000, dan saat ini rebound didukung oleh rsi yang mulai beranjak naik di atas 30% (33% saat ini). Tekanan turun masih membayangi, tapi teknikal memberi ruang untuk rebound -> potensi buy untuk target terbatas bisa dimanfaatkan selama tidak tembus support 1.13000
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.13900-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.12500-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD

Keterangan :

• Daily candle ditutup bullish, secara teori potensi naik
• Harga secara umum masih tetap di bawah Daily MA200 1.33980 sehingga peluang turun tetap dominan. Tapi peluang rebound cukup terbuka, meskipun relatif terbatas
• Di H4, secara struktural penurunan tertahan di zona 1.31300, meskipun relatif lebih rendah dari low sehari sebelumnya. Rebound kemungkinan mendominasi untuk beberapa waktu ke depan, meskipun hanya didorong oleh potensi pelemahan dolar daripada struktural
• Meski demikian, rebound kemungkinan terbatas sehingga perlu waspada saat mendekati atau memasuki zona 1.32500-1.32900, kemungkinan harga bisa kembali turun -> switch to sell jika gagal tembus resistance, atau ternyata harga turun tembus support 1.31300
• Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
• Bullish lebih kuat jika tembus 1.32100-> pertahankan BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 1.30800-> switch to SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY

Keterangan :

• US Treasury yield ditutup turun, dan dolar akhirnya melemah-> biasanya USDJPY lebih mirip dengan US Treasury yield
• Secara teknis, daily USDJPY ditutup doji mirip hanging man, secara teori cenderung turun
• Belum ada perubahan signifikan, Yen tetap berada di zona kritis, 161-162 di mana zona ini merupakan zona yang cukup dekat dengan level terlemah yen sejak 1986 sehingga memicu kekhawatiran potensi intervensi nyata, bukan sekeder teoritis atau verbal.
• Sejauh ini belum ada realisasi dari ancaman intervensi yang dimaksud sejauh ini, tapi pasar kemungkinan akan bersikap hati-hati memasuki zona 161-162
• H4 saat ini masih di atas EMA50 161.24 dan EMA20 161.63. Posisi EMA20 di atas EMA50 sehingga bullish tetap dominan. Tapi trader kemungkinan tidak terlalu agresif melakukan buy mengingat zona kritis saat ini berisiko untuk terjadinya intervensi nyata, meskipun sampai saat ini belum terwujud
• Intervensi aktual biasanya melibatkan aksi "melepas dolar - membeli yen" secara bersamaan di pasar terbuka, atau via rate-check bersama BOJ, dampak penurunan lebih jelas dan cukup besar (biasanya 400-500 poin, seperti yang terjadi di 30 April 2026) -> di luar itu, biasanya hanya "gertakan" sehingga dampak penurunan cenderung terbatas -> perlu waspada jika tidak ada realisasi intervensi yang dimaksud, maka USDJPY akan berpeluang tembus di atas 162!
• Bearish lebih kuat jika tembus 161.200 -> pertahankan SELL
• Bullish lebih kuat jika tembus 162.500 -> switch to BUY

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, secara teori peluang rebound/naik
• Secara struktur, peluang rebound cukup terbuka mengingat posisi candle ditutup bullish dan rsi sudah sentuh zona oversold. Short-term bisa manfaatkan buy, tapi dengan target terbatas, maksimum area 74-76. Bullish hanya dianggap lebih kuat jika tembus di atas 78. Tekanan di bawah 70 akan memicu penurunan lebih lanjut
• Di H4, rsi naik ke 43% setelah sebelumnya di zona 30%, rebound kemungkinan masih bisa terjadi, dan zona 73-75 kemungkinan area yang dituju
• Di sisi lain, peluang turun masih dominan meskipun kemarin penurunan tertahan di 68, cukup dekat dengan penutupan 27 Feb 2026 (67.78) sebelum terjadinya perang Iran -> untuk sementara, gap dianggap sudah ditutup
• Pola Descending Triangle masih dominan, dengan target utama di 61-64, sehingga rebound diperkirakan bersifat terbatas (retest resistance) sebelum kembali ke jalur penurunan.
• Level yang perlu diwaspadai :
  • Resistance : 81-84 (gap Senin)-> jika tembus 84, cenderung naik
  • Support : 68-70 (gap awal perang Iran 28 Feb 2026 sudah resmi ditutup!)-> jika tembus 68, cenderung turun
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • Geopolitik kurang kondusif setelah kabar tentang serangan di Selat Hormuz dan berlanjutnya deadlock dalam negosiasi Lebanon
• Beberapa hal yang perlu dipantau :
  • a. Kesepakatan gagal (salah satu menyalahi gencatan senjata, termasuk Israel menyerang Lebanon) = minyak naik
  • b. Israel hentikan perang ke Lebanon = minyak turun
• Bullish lebih kuat jika tembus 78.00 -> Switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 70.30 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
  • c. De-dolarisasi masih cukup kuat
• Di H4, Level 3959-3975 sementara support terdekat, dan 3886 (low 28 Okt 2025) support terjauh. Rebound didukung oleh rsi yang mulai beranjak naik di atas 30% (saat ini 35%) pasca penurunan kemarin. Tapi zona kuning 4064-4097 dan zona pink 4183-4214 kemungkinan resistance yang juga berpotensi menghambat
  • a. Skenario #1 : opsi buy di zona 3959-3975, atau 3886-3890 yang lebih kuat. Kenaikan lebih lanjut jika tembus zona kuning
  • b. Skenario #2: penurunan masih membayangi jika gagal naik di atas zona kuning, dan tembus 3950 memicu penurunan ke 3900 dan 3886
• Di H1, sesuai ekspektasi, kenaikan terjadi setelah data PCE dirilis sesuai ekspektasi, karena pasar sudah mengantisipasi sebelumnya dengan penurunan tajam 2 hari berturut-turut. Secara struktural, rebound diharapkan kembali terjadi, dan support 3959-3975 diperkirakan menjadi support utama beberapa waktu ke depan. Bearish kembali dominan jika tembus 3950. Tapi rebound di atas 4050 berpeluang mendorong kenaikan lebih lanjut dekati 4100. Risiko geopolitik akhir pekan perlu diwaspadai!
  • a. Skenario bullish: swing low diharapkan tertahan di zona 3973-3987 (terdekat) atau retest 3959 (low Kamis), lanjut kenaikan di atas zona kuning 4023-4047. Alternatif 3886 demand yang lebih kuat
  • b. Skenario Bearish: tekanan turun tetap dominan jika harga tetap gagal tembus di atas zona orange 4093-4111, dan tekanan lebih lanjut jika tembus 3950 mengincar zona 3886 atau bahkan lebih rendah jika kekhawatiran inflasi dan geopolitik kembali memanas di akhir pekan
• Fundamental utama : pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Data PCE AS dirilis sesuai ekspektasi. Dengan turunnya harga minyak, pasar mendeteksi inflasi sudah mencapai puncaknya sehingga memicu aksi jual dolar dan emas merespon positif
  • Pernyataan pejabat Fed belum memberi isyarat tentang kenaikan suku bunga dalam waktu dekat sehingga kecemasan tentang kenaikan suku bunga sepertinya sedikit mereda -> positif untuk emas
  • Di sisi lain, geopolitik kurang kondusif setelah kabar tentang serangan di Selat Hormuz dan berlanjutnya deadlock dalam negosiasi Lebanon -> perlu waspada potensi di akhir pekan yang bisa menghalau kenaikan emas
  • Beberapa hal yang perlu dipantau :
    • a. Kesepakatan gagal (salah satu menyalahi gencatan senjata, termasuk Israel menyerang Lebanon) = emas turun
    • b. Israel hentikan perang ke Lebanon = emas naik
• Dolar saat ini menjadi safe haven utama setelah aksi jual di saham meluas, sehingga emas sedikit diabaikan. Kemungkinan juga market saat ini mengantisipasi data PCE yang baru akan dirilis hari Kamis
• Alternatif :
  • Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4020, target terdekat 4030, terjauh 4040
  • Switch to SELL jika tembus 3950 (target terdekat 3940, terjauh 3930) atau jika gagal tembus 4100
  • Opsi buy : 3959-3975, 3908, 3860-3880 (potential strong support zone)lternatif
• PERINGATAN !: Strategi ini menggunakan TP $10-$20 dan SL $10 karena range pergerakan emas harian yang sangat besar sejak 6 bulan - 1 tahun terakhir! Tidak cocok untuk diterapkan pada ekuitas yang terbatas! Sebaiknya sesuaikan TP dan SL dengan profil risiko masing-masing dan keadaan/kecukupan ekuitas masing-masing!! Pahami risiko lebih dulu sebelum menerapkan strategi ini!

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures